行业细分

04
Technology 8.7%
Financials 3.8%
Communication Services 3.4%
Retail 3.0%
Healthcare 3.0%
Industrials 2.6%
Energy 1.3%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 72.7%

完整投资组合 305 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33677902 15.81% 571005 $-1247675 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25593572 12.01% 481354 $778336 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13547972 6.36% 190147 $975519 下跌 ×3
IEMG iShares, Inc. $10719982 5.03% 129406 $1169335 下跌 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8445815 3.96% 12297 $1449124 上涨 ×2
IJH iShares Trust $8315880 3.90% 107844 $807063 下跌 ×1
IJR iShares Trust $7707522 3.62% 51969 $1084571 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7503464 3.52% 86826 $247179 上涨 ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6802792 3.19% 70524 $95796 下跌 ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5368314 2.52% 145601 $534868 下跌 ×6
EFIV SPDR SERIES TRUST $3456589 1.62% 47396 $430583 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3347066 1.57% 11567 $30410 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3287633 1.54% 9200 $252998 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3272170 1.54% 13729 $294950 下跌 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3182614 1.49% 94049 $500809 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2937775 1.38% 7876 $306880 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2670010 1.25% 8157 $66687 下跌 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2356872 1.11% 4477 $-179500 下跌 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2209766 1.04% 37968 $26632 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2121098 1.00% 10601 $198678 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2067471 0.97% 7352 $268134 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2054756 0.96% 5553 $243234 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2012563 0.94% 19576 $141344 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1787194 0.84% 3173 $-71897 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1726453 0.81% 58663 $19842 下跌 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1717476 0.81% 74185 $47470 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1709135 0.80% 15090 $-345139 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1685814 0.79% 3369 $-80997 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1389678 0.65% 1821 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1253693 0.59% 8161 $-43204 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1231424 0.58% 3611 $1203528 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1211528 0.57% 8861 $-415120 下跌 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1194040 0.56% 7526 $-175666 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1170970 0.55% 11677 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1116114 0.52% 7975 $-691943 下跌 ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1090614 0.51% 43642 $44095 上涨 ×3
XJH iShares Trust $1081086 0.51% 20730 $139151 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $983541 0.46% 13630 $30468 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $922833 0.43% 6816 $-510624 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910737 0.43% 3586 $-296553 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $909625 0.43% 9451 $-10192 下跌 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $906052 0.43% 16567 $120078 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $902341 0.42% 6462 $617156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $823585 0.39% 3695 $-68859 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $809963 0.38% 5170 $-284198 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $796554 0.37% 2003 $24856 上涨 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $785522 0.37% 7556 $-254110 下跌 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $731725 0.34% 3787 $44789 下跌 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $717161 0.34% 1408 $-235062 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $687713 0.32% 6927 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $629282 0.30% 2010 $-651104 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622047 0.29% 4242 $5721 下跌 ×2
XJR iShares Trust $612752 0.29% 11617 $95582 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0.27% 800 $304968
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $574537 0.27% 5986 $-136445 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $567967 0.27% 1607 $39176 下跌 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $538544 0.25% 2770 $-164814 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $513842 0.24% 18550 $39825 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $472448 0.22% 2137 上涨 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $444377 0.21% 18408 $8479 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $443465 0.21% 1476 $68241 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $441172 0.21% 4265 $44683 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425960 0.20% 400 $142576
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420962 0.20% 450 $-27432
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $380520 0.18% 3987 $35086
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $380088 0.18% 10520 $74166
CVX Chevron Corporation Common Stock $357984 0.17% 2160 $-275013 下跌 ×1
EFA iShares Trust $343739 0.16% 3309 $22335
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $341935 0.16% 2911 $116094
GE GE Aerospace Common Stock $324398 0.15% 868 $78085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314825 0.15% 2450 $4476 下跌 ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $307212 0.14% 1991 $6024 下跌 ×6
EAGG iShares Trust $286529 0.13% 6044 $5023 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283826 0.13% 1050 $-55246 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271590 0.13% 750 $7702
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $260249 0.12% 4360 $24591
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254132 0.12% 3127 $16323
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $243740 0.11% 7000 $47530
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229242 0.11% 650 $12174 下跌 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $221589 0.10% 900 $36369
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216376 0.10% 800 $8144
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212208 0.10% 1173 $18264
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204426 0.10% 174 $52541
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $199973 0.09% 2167 $-3687
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $189831 0.09% 3385 $1911 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $181955 0.09% 381 $53196
MCO Moody's Corporation Common Stock $181168 0.09% 400 $6668
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $180068 0.08% 4966 $16438
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $173562 0.08% 775 $-1783 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $173162 0.08% 550 $-7563
PSX Phillips 66 Common Stock $158062 0.07% 935 $-12459 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $154145 0.07% 982 $18265
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $152793 0.07% 300 $-51879
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $147666 0.07% 2991 $20309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $145229 0.07% 577 $-284651 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $140726 0.07% 413 $6116
AXP American Express Company Common Stock $138683 0.07% 410 $14666
SPY SPY $133092 0.06% 178 $18590 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $126866 0.06% 200 $14206
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $126085 0.06% 835 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IGIB $25593572 12.01% 上涨 ×6
TLT $7503464 3.52% 上涨 ×6
VGSH $2209766 1.04% 上涨 ×4
SUSC $1717476 0.81% 上涨 ×3
SUSB $1090614 0.51% 上涨 ×3
UBER $983541 0.46% 上涨 ×3
ISRG $796554 0.37% 上涨 ×5
SPY $133092 0.06% 上涨 ×6
BAC $95207 0.04% 上涨 ×5
DMXF $35193 0.02% 上涨 ×3
FBTC $25781 0.01% 上涨 ×3
SCHD $18059 0.01% 上涨 ×6
KR $7932 0.00% 上涨 ×4
APLE $4821 0.00% 上涨 ×6
SCHZ $3053 0.00% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CRWD $1389678 1821 0.65%
HOOD $1170970 11677 0.55%
NOW $687713 6927 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $472448 2137 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $126085 835 0.06%
RDVY $24318 300 0.01%
GPIX $16116 290 0.01%
JBND $15783 295 0.01%
PULS $14965 302 0.01%
PAVE $12668 215 0.01%
OMFS $12162 228 0.01%
VV $11006 32 0.01%
SPSM $5710 99 0.00%
XYZ $5700 75 0.00%
VGK $5401 61 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +588 +$1.4M
VGIT 削减 -15K -$1.2M
IEMG 削减 -8K +$1.2M
IJR 削减 -1K +$1.1M
VEA 削减 -6K +$976K
IJH 削减 -3K +$807K
IGIB 增持 +15K +$778K
C 削减 -8K -$692K
FDX 削减 -2K -$651K
INTC 仅价格变动 +0 +$617K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 4657 $1052637 -4.4%
VTEB 2025年12月31日 5785 $289655
TMQ 2025年6月30日 50000 $77500 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 50 $53734 24.3%
ENB 2025年9月30日 1100 $49852 -8.9%
BSV 2026年3月31日 390 $30736
IVE 2026年6月30日 145 $30617
IEFA 2025年9月30日 304 $25414
BKIE 2025年12月31日 278 $24895
TMFE 2025年9月30日 842 $23703
SCHH 2025年12月31日 1053 $22705 6.8%
MGV 2026年3月31日 150 $21174
QTUM 2025年6月30日 213 $15908
DVY 2026年6月30日 90 $13627
ADI 2026年3月31日 45 $12204 31.1%
BLK 2026年6月30日 12 $11541 10.2%
WFC 2026年3月31日 120 $11184 1.1%
VICI 2026年6月30日 375 $10245 -14.7%
TDIV 2026年6月30日 109 $10209
RA 2025年9月30日 733 $9801 -13.1%
SRE 2026年3月31日 102 $9006 -19.3%
MELI 2026年3月31日 4 $8058 -1.9%
FCX 2026年3月31日 152 $7721 22.6%
BLOK 2026年6月30日 150 $7472
BX 2026年3月31日 48 $7399 -2.8%
VOT 2026年6月30日 27 $6949
TMUS 2026年3月31日 31 $6295 -22.1%
CL 2026年3月31日 77 $6085 -1.1%
VGM 2025年9月30日 636 $6036 -12.1%
KDP 2026年3月31日 214 $5995 15.3%
MAIN 2025年6月30日 102 $5786 -6.8%
VTHR 2026年6月30日 20 $5752
ETN 2026年3月31日 18 $5734 21.9%
MGK 2026年6月30日 15 $5512 6.2%
LNG 2026年3月31日 27 $5249 -4.9%
BSCS 2026年6月30日 250 $5106
MA 2026年6月30日 10 $4997 7.5%
BSCR 2026年6月30日 250 $4907
BSCQ 2026年6月30日 250 $4883
HI 2025年6月30日 200 $4828 不再跟踪
EMR 2025年9月30日 35 $4667 23.2%
AMCR 2026年3月31日 523 $4362 5.3%
VBR 2026年6月30日 20 $4345
BK 2026年3月31日 37 $4296 不再跟踪
VBK 2026年6月30日 14 $4232
CCI 2026年3月31日 45 $4000 -18.3%
ES 2025年9月30日 58 $3690 -9.3%
DGRO 2025年12月31日 46 $3132
CPAY 2026年3月31日 10 $3010 35.6%
AR 2026年3月31日 79 $2723 -19.7%
VNOM (申报为 VNOMXXXX) 2025年6月30日 59 $2664 6.6%
AGEM 2025年12月31日 59 $2190
IBB 2026年6月30日 12 $2027 7.9%
AVAV 2026年6月30日 10 $1831 -14.7%
OTEX 2026年6月30日 81 $1802 0.3%
OKLO 2025年12月31日 12 $1340 -50.0%
OGN 2025年9月30日 103 $998 28.5%
ANSS 2025年9月30日 1 $508 不再跟踪
USB 2025年6月30日 10 $423 27.1%
VST 2025年12月31日 2 $392 -13.2%
INDY 2026年6月30日 9 $366
EWZ 2026年3月31日 8 $255
RGTI 2026年3月31日 8 $178 8.6%
PSKY 2026年6月30日 14 $127 -3.7%
FIXT 2025年12月31日 3 $117 -6.3%
SSO 2025年12月31日 1 $113
LUNR 2026年3月31日 3 $49 -20.7%
OVV 2025年12月31日 1 $41 54.0%
CL 2025年9月30日 0 $2 5.4%