PBTP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.86%▼ -0.79%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.86%▼ -0.79%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$20.5M
截至七月 2026的季度 +$52.3M
过去12个月 +$43.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 26 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 5.10 ≈$12.3M 12720900 91282CQP9 1.339 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.90 ≈$11.9M 12075600 91282CPH8 1.271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.86 ≈$11.8M 11507000 91282CNB3 1.211 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.82 ≈$11.7M 8462000 912828V49 0.8907 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.72 ≈$11.4M 10273600 91282CCM1 1.081 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.71 ≈$11.4M 8642800 9128283R9 0.9098 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.63 ≈$11.2M 9391900 912828ZZ6 0.9886 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.59 ≈$11.1M 9603900 91282CBF7 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.58 ≈$11.1M 8205000 9128282L3 0.8637 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.54 ≈$11.0M 9171600 912828Z37 0.9654 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.52 ≈$11.0M 8892900 9128287D6 0.9361 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.47 ≈$10.8M 10369600 91282CLV1 1.092 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.36 ≈$10.6M 8142800 912828Y38 0.8571 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.28 ≈$10.4M 9606000 91282CKL4 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.27 ≈$10.4M 9380700 91282CJH5 0.9874 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.27 ≈$10.3M 8088800 9128285W6 0.8515 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.26 ≈$10.3M 8807400 91282CEJ6 0.9271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.17 ≈$10.1M 8942000 91282CFR7 0.9413 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.04 ≈$9.8M 8923600 91282CGW5 0.9393 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3.79 ≈$9.2M 4310700 912810FH6 0.4538 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3.29 ≈$8.0M 3739700 912810FD5 0.3937 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2.53 ≈$6.1M 3662500 912810PS1 0.3855 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2.27 ≈$5.5M 3462900 912810PV4 0.3645 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2.04 ≈$4.9M 3154900 912810PZ5 0.3321 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.00 ≈$4K 3953 825252885 0.0004161 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001056 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002473 → 0.0004161 (-83.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 股/股: 0.3773 → 0.3937 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 股/股: 0.436 → 0.4538 (4.1%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PS1 股/股: 0.3699 → 0.3855 (4.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PV4 股/股: 0.3495 → 0.3645 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PZ5 股/股: 0.3192 → 0.3321 (4.0%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128282L3 股/股: 0.8284 → 0.8637 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128283R9 股/股: 0.8713 → 0.9098 (4.4%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128285W6 股/股: 0.8128 → 0.8515 (4.8%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 股/股: 0.8969 → 0.9361 (4.4%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 股/股: 0.8543 → 0.8907 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Y38 股/股: 0.8212 → 0.8571 (4.4%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Z37 股/股: 0.9225 → 0.9654 (4.7%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828ZZ6 股/股: 0.9484 → 0.9886 (4.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CBF7 股/股: 0.9698 → 1.011 (4.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 股/股: 1.036 → 1.081 (4.3%)
2026年10月1日 退出 TII 91282CDC2 仓位退出 — 原为 0.862 股/股
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CEJ6 股/股: 0.8892 → 0.9271 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CFR7 股/股: 0.9014 → 0.9413 (4.4%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CGW5 股/股: 0.901 → 0.9393 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 股/股: 0.9464 → 0.9874 (4.3%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CKL4 股/股: 0.97 → 1.011 (4.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CLV1 股/股: 1.049 → 1.092 (4.1%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CNB3 股/股: 1.162 → 1.211 (4.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CPH8 股/股: 1.219 → 1.271 (4.2%)
2026年10月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CQP9 股/股: 1.282 → 1.339 (4.4%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01839 → 0.002473 (-86.5%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01848 → 0.01839 (-0.5%)
2026年9月22日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01884 → 0.01848 (-1.9%)
2026年9月22日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1.8%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0027 → 0.01884 (597.7%)
2026年9月21日 削减 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 股/股: 0.3783 → 0.3773 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 股/股: 0.899 → 0.8969 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 股/股: 0.8555 → 0.8543 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 股/股: 1.039 → 1.036 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 股/股: 0.9485 → 0.9464 (-0.2%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002694 → 0.0027 (0.2%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003746 → 0.002694 (-28.1%)
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003754 → 0.003746 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1.0%)
2026年9月3日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000000005429 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003716 → 0.003754 (1.0%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.000000005429 股/股
2026年9月2日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01536 → 0.003716 (-75.8%)
2026年9月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 股/股: 0.4327 → 0.436 (0.8%)
2026年9月1日 增加 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 股/股: 0.8522 → 0.8555 (0.4%)

股息 33笔付款

08
4.04%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0160
2026年6月22日$0.6790
2026年3月23日$0.0360
2025年12月22日$0.2990
2025年9月22日$0.2200
2025年6月23日$0.2660
2025年3月24日$0.2060
2024年12月23日$0.1060
2024年9月23日$0.0920
2024年6月24日$0.4320
2024年3月18日$0.0290
2023年12月18日$0.1300
2023年9月18日$0.1590
2023年6月20日$0.2920
2023年3月20日$0.0070
2022年12月19日$0.2580
2022年9月19日$0.5100
2022年6月21日$0.4010
2022年3月21日$0.1310
2021年12月20日$0.3510
2021年9月20日$0.3480
2021年6月21日$0.1270
2020年12月21日$0.2320
2020年9月21日$0.0820
2020年6月22日$0.0100
2020年3月23日$0.0010
2019年12月23日$0.1180
2019年9月23日$0.1180
2019年6月24日$0.2930
2018年12月24日$0.0780
2018年9月24日$0.2000
2018年6月18日$0.2910
2017年12月18日$0.1800

机构持有人 (13F) 30 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $22027569 46.60% 858607 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $6980583 14.77% 272095 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4820770 10.20% 187908 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $2036941 4.31% 79397 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1506688 3.19% 58729 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1432088 3.03% 55821 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $1298601 2.75% 50618 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1189802 2.52% 46377 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $915550 1.94% 35687 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $856595 1.81% 33389 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $643941 1.36% 25100 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $593174 1.25% 23121 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $572999 1.21% 22333 股份 2026年6月30日
Hobart Private Capital, LLC $494988 1.05% 19294 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $477874 1.01% 18627 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $313642 0.66% 12084 股份 2025年6月30日
Centerpoint Advisory Group $295957 0.63% 11536 股份 2026年6月30日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $274956 0.58% 10707 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $240160 0.51% 9361 股份 2026年6月30日
Destiny Capital Corp/CO $202367 0.43% 7888 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $41000 0.09% 1594 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $32915 0.07% 1283 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $10262 0.02% 400 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4665 0.01% 180 股份 2025年12月31日
UBS Group AG $4130 0.01% 161 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2720 0.01% 106 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $257 0.00% 10 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $38 0.00% 1 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
FMUB Fidelity Municipal Bond Oppor... $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality... $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI ... $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpo... $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Inco... $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treas... $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term ... $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $236.6M