Kelly Financial Services LLC
CIK 2023336 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $467.2M
- 持仓
- 141
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3952（共 9443） · 前 41.9%
投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.08%
- 前二十五大持仓权重
- 80.46%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 21.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.98% 估计买入 $79869999 · 卖出 $70395836
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 61
- 减少
- 56
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
2.4%
Materials
1.0%
Industrials
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.6%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
92.5%
完整投资组合 141 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70829307 | 15.16% | 94579 | $31786753 | 上涨 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $33169445 | 7.10% | 906269 | $4589842 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $25603705 | 5.48% | 186168 | $4111637 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $24249548 | 5.19% | 356559 | $3293511 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $20890563 | 4.47% | 92005 | $-4172554 | 下跌 ×2 | ||
| BINC | $18147060 | 3.88% | 346715 | $800984 | 上涨 ×6 | ||
| GOVT | $14724681 | 3.15% | 646386 | $1216361 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $14159094 | 3.03% | 268572 | $2990913 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $13219217 | 2.83% | 131731 | $911398 | 上涨 ×1 | ||
| SCHR | $12996354 | 2.78% | 527022 | $4438211 | 上涨 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12085628 | 2.59% | 127863 | $893223 | 上涨 ×5 | ||
| IGEB | $11431557 | 2.45% | 253415 | $7352553 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $11184702 | 2.39% | 135016 | $-3112618 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $11132754 | 2.38% | 32473 | $947409 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $10267871 | 2.20% | 366056 | 上涨 ×1 | |||
| THRO | $9815139 | 2.10% | 227677 | $-1010267 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $9389864 | 2.01% | 157258 | $-347582 | 上涨 ×3 | ||
| GGOV | $9035202 | 1.93% | 179662 | 上涨 ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8224526 | 1.76% | 163282 | $1320682 | 下跌 ×1 | ||
| LMUB | $6733656 | 1.44% | 131465 | $761978 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $6524635 | 1.40% | 129226 | $-1531963 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $6008537 | 1.29% | 67728 | $548792 | 上涨 ×2 | ||
| SECU | $5853709 | 1.25% | 117403 | 上涨 ×1 | |||
| OEF | $5465307 | 1.17% | 14938 | $779393 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4801626 | 1.03% | 13945 | $339666 | 上涨 ×2 | ||
| LQDW | $4340865 | 0.93% | 180681 | $68660 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4316845 | 0.92% | 14919 | $537671 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $4038631 | 0.86% | 53485 | $-234567 | 上涨 ×1 | ||
| EUHY | $3621432 | 0.78% | 67238 | $57022 | 下跌 ×1 | ||
| EMLC | $3538175 | 0.76% | 138426 | $104386 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $3386397 | 0.72% | 44238 | $-5157058 | 下跌 ×4 | ||
| ITOT | $3370535 | 0.72% | 20518 | $317776 | 下跌 ×1 | ||
| BALI | $2794208 | 0.60% | 82596 | $989162 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $2725475 | 0.58% | 48256 | $856635 | 上涨 ×5 | ||
| IYW | $2292457 | 0.49% | 9089 | $608026 | 下跌 ×4 | ||
| QUAL | $2280366 | 0.49% | 10392 | $-10102067 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $1938099 | 0.41% | 2595 | $327390 | 上涨 ×1 | ||
| DIVI | $1897686 | 0.41% | 44422 | $71803 | 下跌 ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1738976 | 0.37% | 20771 | $165986 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1698606 | 0.36% | 36806 | $349237 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1606211 | 0.34% | 4306 | $-110447 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1590035 | 0.34% | 2199 | $840388 | 上涨 ×2 | ||
| SPXL | $1502990 | 0.32% | 5553 | $518841 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1400258 | 0.30% | 7380 | $-16594 | 上涨 ×1 | ||
| PBTP | $1298601 | 0.28% | 50618 | $291850 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1193006 | 0.26% | 5005 | $125111 | 下跌 ×6 | ||
| LQD | $929881 | 0.20% | 8526 | $-33569 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $913192 | 0.20% | 3027 | $467535 | 上涨 ×1 | ||
| ICVT | $885138 | 0.19% | 7271 | $119169 | 下跌 ×2 | ||
| QLTA | $833311 | 0.18% | 17536 | $-11119039 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $811018 | 0.17% | 4053 | $51140 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789423 | 0.17% | 5774 | $-194308 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $753805 | 0.16% | 2109 | $178760 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $745446 | 0.16% | 12129 | $94553 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731908 | 0.16% | 2882 | $27288 | 下跌 ×4 | ||
| BSV | $724314 | 0.16% | 9297 | $479353 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $671212 | 0.14% | 1903 | $57919 | 上涨 ×1 | ||
| IVLU | $652973 | 0.14% | 15614 | $21518 | 下跌 ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $647358 | 0.14% | 1271 | $-153514 | 下跌 ×3 | ||
| XLSR | $636066 | 0.14% | 9807 | $51606 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $623998 | 0.13% | 1684 | $71184 | 下跌 ×1 | ||
| BBUS | $619373 | 0.13% | 4597 | $73148 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $610041 | 0.13% | 1864 | $-8306 | 下跌 ×1 | ||
| ILCV | $574903 | 0.12% | 5679 | $35795 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $574251 | 0.12% | 1365 | $71900 | 上涨 ×6 | ||
| TECL | $567705 | 0.12% | 2460 | $366367 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $557073 | 0.12% | 3361 | $-132915 | 上涨 ×2 | ||
| SOXL | $523567 | 0.11% | 1963 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $501721 | 0.11% | 1420 | $59747 | 下跌 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $493054 | 0.11% | 996 | $136719 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $484482 | 0.10% | 756 | $224987 | 下跌 ×4 | ||
| EFG | $470626 | 0.10% | 3783 | $59888 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $468111 | 0.10% | 9040 | $72570 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $466375 | 0.10% | 3078 | $-37399 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $464411 | 0.10% | 5391 | $29942 | 上涨 ×1 | ||
| XAR | $464004 | 0.10% | 1635 | 上涨 ×1 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $460743 | 0.10% | 8983 | $-44993 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $453762 | 0.10% | 7868 | ||||
| VEA | $447936 | 0.10% | 6287 | $3471 | 下跌 ×4 | ||
| USMV | $440846 | 0.09% | 4570 | $55160 | 上涨 ×1 | ||
| IWX | $427221 | 0.09% | 4063 | $-230355 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $425383 | 0.09% | 2903 | $1041 | 上涨 ×3 | ||
| VGT | $423034 | 0.09% | 3539 | $114342 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $421327 | 0.09% | 3587 | $144525 | 上涨 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $415634 | 0.09% | 3998 | $-107737 | 上涨 ×3 | ||
| SPYG | $414394 | 0.09% | 3483 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $389874 | 0.08% | 1549 | $52750 | 下跌 ×3 | ||
| IWY | $388276 | 0.08% | 1336 | $55652 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $383179 | 0.08% | 7604 | $-98533 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $373747 | 0.08% | 3473 | $-32534 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $363518 | 0.08% | 888 | $43090 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $355033 | 0.08% | 2543 | 上涨 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $347845 | 0.07% | 8216 | $-61890 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $346696 | 0.07% | 1591 | $3091 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344140 | 0.07% | 3038 | $-33512 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $343103 | 0.07% | 466 | $74183 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $340603 | 0.07% | 1883 | $56482 | 上涨 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $327662 | 0.07% | 6163 | $-11913 | 下跌 ×2 | ||
| FISR | $326700 | 0.07% | 12737 | $-99500 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $326508 | 0.07% | 886 | $-38953 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $70829307 | 15.16% | 上涨 ×3 |
| BINC | $18147060 | 3.88% | 上涨 ×6 |
| SCHR | $12996354 | 2.78% | 上涨 ×6 |
| MBB | $12085628 | 2.59% | 上涨 ×5 |
| IGEB | $11431557 | 2.45% | 上涨 ×4 |
| SHLD | $9389864 | 2.01% | 上涨 ×3 |
| BALI | $2794208 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $2725475 | 0.58% | 上涨 ×5 |
| TSLA | $574251 | 0.12% | 上涨 ×6 |
| TECL | $567705 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| ORCL | $425383 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| COP | $415634 | 0.09% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $10267871 | 366056 | 2.20% |
| GGOV | $9035202 | 179662 | 1.93% |
| SECU | $5853709 | 117403 | 1.25% |
| SOXL | $523567 | 1963 | 0.11% |
| XAR | $464004 | 1635 | 0.10% |
| SPSM | $453762 | 7868 | 0.10% |
| SPYG | $414394 | 3483 | 0.09% |
| INTC | $355033 | 2543 | 0.08% |
| PANW | $267442 | 784 | 0.06% |
| ADI | $243843 | 614 | 0.05% |
| SMH | $240129 | 366 | 0.05% |
| TER | $239449 | 495 | 0.05% |
| VTEB | $221344 | 4376 | 0.05% |
| ASML | $220858 | 111 | 0.05% |
| JETS | $220563 | 6639 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +35K | +$31.8M |
| IGEB | 增持 | +163K | +$7.4M |
| EFV | 削减 | -71K | -$5.2M |
| CORO | 增持 | +14K | +$4.6M |
| SCHR | 增持 | +183K | +$4.4M |
| IVE | 削减 | -27K | -$4.2M |
| IVW | 削减 | -4K | +$4.1M |
| DYNF | 削减 | -5K | +$3.3M |
| IEMG | 削减 | -71K | -$3.1M |
| BAI | 削减 | -72K | +$3.0M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 2025年9月30日 | 196978 | $12437169 | |
| IAGG | 2026年6月30日 | 232388 | $11601524 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 45112 | $4343382 | |
| USIG | 2025年6月30日 | 71673 | $3661068 | |
| SPYG | 2025年3月31日 | 33720 | $2964004 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 46599 | $2268454 | 不再跟踪 |
| LQDW | 2025年3月31日 | 79535 | $2091677 | 不再跟踪 |
| HYGW | 2026年6月30日 | 57353 | $1694977 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 43396 | $1574841 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 11155 | $1377960 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 29409 | $1361503 | 不再跟踪 |
| IWL | 2025年3月31日 | 9051 | $1309709 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年12月31日 | 7718 | $1291442 | 15.9% |
| IWX | 2025年6月30日 | 14295 | $1174750 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年9月30日 | 23683 | $1142470 | 不再跟踪 |
| BIDD | 2025年6月30日 | 38242 | $990074 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 8140 | $868527 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2025年12月31日 | 7097 | $859165 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年3月31日 | 9260 | $807079 | |
| JNK | 2025年3月31日 | 7618 | $727283 | 不再跟踪 |
| PULS | 2025年3月31日 | 12409 | $614859 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年6月30日 | 4721 | $586899 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2025年3月31日 | 21234 | $530638 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年3月31日 | 4977 | $455080 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 3666 | $410573 | 不再跟踪 |
| TIPX | 2025年3月31日 | 18488 | $341850 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年9月30日 | 426 | $331967 | 63.8% |
| SPAB | 2025年9月30日 | 12031 | $308003 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年3月31日 | 9336 | $305850 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年3月31日 | 6779 | $304507 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2026年6月30日 | 4841 | $302827 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年9月30日 | 1003 | $299833 | -26.0% |
| JMUB | 2025年3月31日 | 5969 | $299337 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年12月31日 | 594 | $298628 | 不再跟踪 |
| IGM | 2025年9月30日 | 2516 | $282692 | 不再跟踪 |
| EBND | 2025年3月31日 | 14135 | $276062 | 不再跟踪 |
| TECL | 2025年3月31日 | 2949 | $267067 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1680 | $260896 | 5.3% |
| AMP | 2026年3月31日 | 529 | $259546 | 25.9% |
| LVHI | 2025年3月31日 | 8502 | $259466 | 不再跟踪 |
| AXP | 2025年9月30日 | 788 | $251367 | 0.9% |
| CERY | 2025年12月31日 | 8684 | $248808 | 不再跟踪 |
| CERY | 2025年6月30日 | 8890 | $246343 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 488 | $242768 | 53.0% |
| JMST | 2025年3月31日 | 4758 | $241303 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年12月31日 | 777 | $240673 | 0.5% |
| VMBS | 2025年3月31日 | 5303 | $240458 | |
| BLK | 2026年3月31日 | 218 | $233504 | 20.3% |
| BIV | 2025年3月31日 | 3124 | $233430 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2026年6月30日 | 5051 | $231857 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年3月31日 | 1075 | $230806 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1421 | $228738 | 22.9% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1778 | $222721 | 11.4% |
| IEI | 2025年6月30日 | 1832 | $216423 | |
| BLV | 2025年3月31日 | 3161 | $216281 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 4559 | $213622 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年3月31日 | 865 | $209595 | 19.3% |
| BAC | 2025年3月31日 | 4753 | $208897 | 49.6% |
| AXP | 2026年3月31日 | 564 | $208548 | 10.8% |
| ELV | 2025年9月30日 | 529 | $205760 | 23.7% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 935 | $204428 | -5.2% |
| VWO | 2026年3月31日 | 3791 | $203788 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2042 | $203133 | 69.0% |
| SCLXW | 2025年6月30日 | 36000 | $3244 |