Centerpoint Advisory Group

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投资组合价值
$157.7M
按 13F 价值排名第 7234（共 9443） · 前 76.6%
持仓
117
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.02%
前二十五大持仓权重
66.23%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
40.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.18% 估计买入 $12295506 · 卖出 $3167641

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 仍持有

新仓位
12
增加
35
减少
40
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
15.2%
Retail
3.3%
Financials
2.6%
Communication Services
2.5%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.7%
Energy
1.7%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
其他/未映射
69.0%

完整投资组合 117 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPMO $12939280 8.20% 80099 $4609441 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7688058 4.87% 38423 $954299 下跌 ×1
PYLD $6126210 3.88% 231003 $427960 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5974019 3.79% 20646 $788934 上涨 ×1
VIG $5743244 3.64% 24272 $327599 下跌 ×6
JGRO $5230114 3.32% 53049 $658674 下跌 ×5
TCAF $4756112 3.02% 115720 $715310 上涨 ×6
IWF $4719585 2.99% 38009 $625290 上涨 ×4
OMFL $4468617 2.83% 65197 $502732 下跌 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3899231 2.47% 65281 $-115598 下跌 ×1
RDVI $3688591 2.34% 125462 $1280170 上涨 ×4
DSTL $3543212 2.25% 59152 $-64213 下跌 ×5
XMHQ $3488444 2.21% 30904 $202927 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3278495 2.08% 8679 $698418 上涨 ×2
DGRO $3044925 1.93% 40176 $289686 上涨 ×3
SPHQ $3039176 1.93% 33731 $1175270 上涨 ×5
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2838614 1.80% 29686 $169471 下跌 ×1
AVUV $2724416 1.73% 21837 $414813 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2632059 1.67% 8041 $108459 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2624839 1.66% 11013 $286589 下跌 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2616235 1.66% 27856 $-32620 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2481331 1.57% 30611 $364925 下跌 ×4
JQUA $2475591 1.57% 34250 $361040 下跌 ×6
AVEM $2323446 1.47% 24080 $458072 上涨 ×4
IWD $2108659 1.34% 8698 $233059 下跌 ×1
IWX $2083747 1.32% 19815 $347927 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2074008 1.32% 5560 $78771 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1839439 1.17% 5206 $351210 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1772775 1.12% 2323 $865853
WTV $1557895 0.99% 15316 $448769 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1452467 0.92% 5772 $150352 下跌 ×1
IVV $1342823 0.85% 1793 $111614 下跌 ×1
XMMO $1246102 0.79% 7324 $225742 上涨 ×5
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1225231 0.78% 18683 $126318 下跌 ×6
BRKB $1162408 0.74% 2323 $99063 上涨 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1074635 0.68% 3547 $257221 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1071307 0.68% 6463 $-265888
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1068621 0.68% 3030 $21763 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1024510 0.65% 11784 $94939 上涨 ×1
SOXX SOXX $993821 0.63% 1551 $520221 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915940 0.58% 2563 $243625 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $907713 0.58% 944 $-141
SPGP $903479 0.57% 7388 $68563 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $836511 0.53% 1440 $516515 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $815729 0.52% 872 $2642 上涨 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $811053 0.51% 7060 $149813
QTUM Defiance Quantum ETF $736768 0.47% 4455 $344586 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $728375 0.46% 6431 $-7488 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $715781 0.45% 972 $50869 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $713483 0.45% 670 $221103 下跌 ×5
VOO $710726 0.45% 1035 $94161 上涨 ×1
SPTL $705089 0.45% 26881 $-22661 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $703551 0.45% 1249 $8412 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $674420 0.43% 339 $213451 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636403 0.40% 1475 $406621 上涨 ×1
COWZ $613104 0.39% 9857 $-62543 下跌 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $608131 0.39% 1817 $215695
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $579574 0.37% 1731 $182155 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $565707 0.36% 1345 $63471 下跌 ×2
GSY $552653 0.35% 11020 上涨 ×1
FXH $546271 0.35% 4463 $39901 下跌 ×3
ITA ITA $535748 0.34% 2210 $52309
IHDG $520082 0.33% 9929 $41038 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $516808 0.33% 9070 $67916 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $461373 0.29% 1364 $48790
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $461332 0.29% 966 $134871
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $453390 0.29% 6350 $-157165
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $443787 0.28% 370 $103470
MMM 3M Company Common Stock $430681 0.27% 2660 $44369
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $426017 0.27% 3116 $-38683 上涨 ×1
SCIO $407701 0.26% 19724 $121097 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $388844 0.25% 613 $43541
FGD $374061 0.24% 11693 $165994 上涨 ×1
JPST $373983 0.24% 7395 $-10767 下跌 ×5
XLF XLF $372662 0.24% 6951 $24590 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $365280 0.23% 2491 $5479
IDHQ $364849 0.23% 8347 $69613
JPLD $355994 0.23% 6821 $-61271 下跌 ×6
IGEB $352897 0.22% 7823 $-131855 下跌 ×6
SHLD $349783 0.22% 5858 $148243 上涨 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $341279 0.22% 1910 上涨 ×1
VTI $337476 0.21% 912 $49710 上涨 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $331166 0.21% 1345 $51285
SCHD $322110 0.20% 10158 $10463
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $320488 0.20% 6320 $-254
HACK $312336 0.20% 2977 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $311355 0.20% 2465 $52430 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305887 0.19% 265 上涨 ×1
IWR $303711 0.19% 2753 $36037
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $300952 0.19% 28662 $-119443 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $299535 0.19% 2331 $81569 上涨 ×1
PBTP $295957 0.19% 11536 $-11466 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $289814 0.18% 1706 $80351
CMI Cummins Inc. Common Stock $285284 0.18% 400 $70076
XLE XLE $284138 0.18% 5350 $-43604
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $261060 0.17% 3159 $-70038 下跌 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $260020 0.16% 5215 $0
IWP $258706 0.16% 1767 $32318
SPY SPY $253155 0.16% 339 $32689
IWY $251386 0.16% 865 $36139

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPMO $12939280 8.20% 上涨 ×6
PYLD $6126210 3.88% 上涨 ×6
TCAF $4756112 3.02% 上涨 ×6
IWF $4719585 2.99% 上涨 ×4
RDVI $3688591 2.34% 上涨 ×4
DGRO $3044925 1.93% 上涨 ×3
SPHQ $3039176 1.93% 上涨 ×5
AVEM $2323446 1.47% 上涨 ×4
IWX $2083747 1.32% 上涨 ×5
WTV $1557895 0.99% 上涨 ×4
XMMO $1246102 0.79% 上涨 ×5
BRKB $1162408 0.74% 上涨 ×6
QTUM $736768 0.47% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GSY $552653 11020 0.35%
GL $341279 1910 0.22%
HACK $312336 2977 0.20%
MU $305887 265 0.19%
GEV $247896 211 0.16%
GS $236661 234 0.15%
XLK $228624 1200 0.14%
UNH $227350 547 0.14%
IWM $219930 732 0.14%
RPG $212302 3325 0.13%
JPSE $203595 3384 0.13%
JNJ $202667 798 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPMO 增持 +6K +$4.6M
RDVI 增持 +31K +$1.3M
SPHQ 增持 +9K +$1.2M
NVDA 削减 -188 +$954K
CRWD 仅价格变动 +0 +$866K
AAPL 增持 +215 +$789K
TCAF 增持 +2K +$715K
AVGO 增持 +343 +$698K
JGRO 削减 -1K +$659K
IWF 增持 +28K +$625K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AMGN 2025年6月30日 1153 $359218 56.2%
SPHD 2025年12月31日 6500 $321425 不再跟踪
EOG 2025年9月30日 2650 $316967 36.2%
TBLL 2025年12月31日 3000 $316920 不再跟踪
BMY 2025年6月30日 5027 $306596 42.7%
MRK 2025年3月31日 2812 $279737 69.0%
JPSE 2025年9月30日 5866 $266831 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1597 $246162 24.6%
CBSH 2026年3月31日 4534 $237310 19.9%
NOW 2026年6月30日 2190 $228965 30.6%
IWP 2025年3月31日 1800 $228150 不再跟踪
SMCI 2026年3月31日 7538 $220638 63.5%
ABT 2026年6月30日 2148 $220535 26.1%
CMI 2025年3月31日 630 $219618 91.1%
YEAR 2026年6月30日 4346 $219365 不再跟踪
PGR 2026年3月31日 950 $216334 11.0%
CALF 2025年12月31日 4879 $213602 不再跟踪
EMR 2026年3月31日 1604 $212883 19.1%
SPOT 2025年9月30日 270 $207182 -24.5%
AMD 2025年3月31日 1713 $206913 358.2%
UNH 2025年12月31日 599 $206835 17.3%
BSX 2026年3月31日 2151 $205098 -21.2%
DWAS 2025年6月30日 2610 $203529
CALF 2025年6月30日 5351 $200669 不再跟踪