PFIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.30%▼ -1.94%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.83%▼ -2.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$2.4M
截至五月 2026的季度 +$6.0M
过去12个月 +$29.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 818 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Exxon Mobil Corp XOM 0.75 ≈$953K 1040000 30231GBN1 0.1891 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.45 ≈$575K 630000 037833EP1 0.1145 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.45 ≈$569K 570000 06051GGA1 0.1036 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.44 ≈$564K 650000 037833ED8 0.1182 OTHER USD
Microsoft Corp MSFT 0.44 ≈$553K 553000 594918BY9 0.1005 OTHER USD
US Bancorp USB 0.43 ≈$543K 632000 91159HJA9 0.1149 OTHER USD
Microsoft Corp MSFT 0.42 ≈$536K 610000 594918BC7 0.1109 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.42 ≈$531K 610000 023135BZ8 0.1109 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.41 ≈$517K 560000 023135DF0 0.1018 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.41 ≈$516K 520000 59022CAJ2 0.09455 OTHER USD
Berkshire Hathaway Energy Co BRKHEC 0.40 ≈$512K 540000 084659AV3 0.09818 OTHER USD
American Express Co AXP 0.39 ≈$495K 500000 025816CW7 0.09091 OTHER USD
PacifiCorp BRKHEC 0.39 ≈$492K 510000 695114DD7 0.09273 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.39 ≈$491K 575000 931142ET6 0.1045 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0.39 ≈$489K 570000 02079KAD9 0.1036 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.38 ≈$486K 500000 931142FP3 0.09091 OTHER USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0.38 ≈$476K 520000 693475AZ8 0.09455 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 0.36 ≈$457K 515000 89788MAB8 0.09364 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.36 ≈$452K 455000 172967KA8 0.08273 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0.35 ≈$447K 460000 02079KCS4 0.08364 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.35 ≈$442K 450000 95000U2D4 0.08182 OTHER USD
Wachovia Corp WFC 0.33 ≈$419K 440000 929903AM4 0.08 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.33 ≈$415K 490000 06406RAW7 0.08909 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.33 ≈$414K 462000 91324PDX7 0.084 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.32 ≈$406K 385000 172967BL4 0.07 OTHER USD
AT&T Inc T 0.32 ≈$405K 502000 00206RMM1 0.09127 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.32 ≈$404K 428000 38141GXH2 0.07782 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.32 ≈$401K 390000 38141GCU6 0.07091 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0.32 ≈$400K 410000 166756BF2 0.07455 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0.31 ≈$398K 465000 74005PBT0 0.08455 OTHER USD
Medtronic Inc MDT 0.31 ≈$392K 430000 585055BT2 0.07818 OTHER USD
Chevron Corp CVX 0.31 ≈$391K 430000 166764BY5 0.07818 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0.31 ≈$388K 440000 92343VGJ7 0.08 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.30 ≈$378K 350000 617446HD4 0.06364 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0.29 ≈$373K 430000 478160CQ5 0.07818 OTHER USD
AT&T Inc T 0.29 ≈$372K 384000 00206RGQ9 0.06982 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.29 ≈$370K 376000 91324PER9 0.06836 OTHER USD
Apollo Global Management Inc APO 0.29 ≈$369K 355000 03769MAA4 0.06455 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.29 ≈$369K 367000 61746BEF9 0.06673 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0.29 ≈$368K 436000 92343VGN8 0.07927 OTHER USD
NIKE Inc NKE 0.28 ≈$359K 390000 654106AK9 0.07091 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0.28 ≈$358K 360000 30303M8G0 0.06545 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0.28 ≈$357K 375000 437076BY7 0.06818 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0.28 ≈$355K 360000 126650CX6 0.06545 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0.28 ≈$355K 365000 478160DL5 0.06636 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0.27 ≈$345K 355000 126650DU1 0.06455 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0.27 ≈$341K 359000 00287YBX6 0.06527 OTHER USD
Procter & Gamble Co/The PG 0.27 ≈$340K 360000 742718GA1 0.06545 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0.26 ≈$336K 330000 437076AS1 0.06 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0.26 ≈$334K 360000 30303MAD4 0.06545 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 18.6%
Industrials 15.0%
Health Care 11.7%
Technology 8.7%
Utilities 6.6%
Energy 6.0%
Retail 5.9%
Communication Services 5.1%
Real Estate 5.0%
Consumer Staples 4.7%
Materials 4.6%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer products 2.5%
其他/未映射 1.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 ACN — Accenture Capital Inc 00440KAD5 股/股: 0.03545 → 0.04273 (20.5%)
2026年10月1日 退出 ADI 032654AN5 仓位退出 — 原为 0.02273 股/股
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08285 → 0.004311 (-94.8%)
2026年10月1日 退出 AON 037389BE2 仓位退出 — 原为 0.02 股/股
2026年10月1日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc 04273WAC5 股/股: 0.02091 → 0.02636 (26.1%)
2026年10月1日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135FCQ2 股/股: 0.05455 → 0.06182 (13.3%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06051GGA1 股/股: 0.09636 → 0.1036 (7.5%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922NAG8 股/股: 0.04455 → 0.05182 (16.3%)
2026年10月1日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122CP1 股/股: 0.04436 → 0.05164 (16.4%)
2026年10月1日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122EH7 股/股: 0.04364 → 0.05091 (16.7%)
2026年10月1日 增加 BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 股/股: 0.04 → 0.04727 (18.2%)
2026年10月1日 增加 CL — Colgate-Palmolive Co 194162AP8 股/股: 0.02545 → 0.03091 (21.4%)
2026年10月1日 增加 CNH — CNH Industrial NV 12594KAB8 股/股: 0.04182 → 0.04727 (13.0%)
2026年10月1日 削减 CNXC — Concentrix Corp 20602DAB7 股/股: 0.01818 → 0.01091 (-40.0%)
2026年10月1日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275RBT8 股/股: 0.04545 → 0.05091 (12.0%)
2026年10月1日 增加 D — Dominion Energy Inc 25746UDL0 股/股: 0.03273 → 0.03818 (16.7%)
2026年10月1日 增加 DHR — DH Europe Finance II Sarl 23291KAH8 股/股: 0.05564 → 0.06291 (13.1%)
2026年10月1日 退出 DVN 25179MBJ1 仓位退出 — 原为 0.02455 股/股
2026年10月1日 退出 EFX 294429AV7 仓位退出 — 原为 0.01636 股/股
2026年10月1日 退出 EMR 291011BP8 仓位退出 — 原为 0.03182 股/股
2026年10月1日 新增 EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 新仓位 — 0.02909 股/股
2026年10月1日 削减 EXE — Expand Energy Corp 165167DH7 股/股: 0.04364 → 0.01818 (-58.3%)
2026年10月1日 新增 EXE — Expand Energy Corp 165167DJ3 新仓位 — 0.01818 股/股
2026年10月1日 增加 FANG — Diamondback Energy Inc 25278XAN9 股/股: 0.02091 → 0.02636 (26.1%)
2026年10月1日 削减 FDX — FedEx Corp 31428XDF0 股/股: 0.08545 → 0.04 (-53.2%)
2026年10月1日 新增 FDX — FedEx Corp 31428XED4 新仓位 — 0.03818 股/股
2026年10月1日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773DA5 股/股: 0.05091 → 0.06 (17.9%)
2026年10月1日 退出 FLO 343498AC5 仓位退出 — 原为 0.01 股/股
2026年10月1日 退出 FLO 343498AD3 仓位退出 — 原为 0.009091 股/股
2026年10月1日 增加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620RAJ4 股/股: 0.03909 → 0.04636 (18.6%)
2026年10月1日 增加 GILD — Gilead Sciences Inc 375558BY8 股/股: 0.04073 → 0.04618 (13.4%)
2026年10月1日 退出 GOOGL 02079KAL1 仓位退出 — 原为 0.08636 股/股
2026年10月1日 新增 GOOGL — Alphabet Inc 02079KCS4 新仓位 — 0.08364 股/股
2026年10月1日 增加 HPQ — HP Inc 40434LAL9 股/股: 0.02818 → 0.03545 (25.8%)
2026年10月1日 削减 INTU — Intuit Inc 46124HAF3 股/股: 0.02909 → 0.02182 (-25.0%)
2026年10月1日 增加 JBL — Jabil Inc 46656PAD6 股/股: 0.01636 → 0.02364 (44.4%)
2026年10月1日 增加 JNJ — Johnson & Johnson 478160DL5 股/股: 0.05909 → 0.06636 (12.3%)
2026年10月1日 增加 KD — Kyndryl Holdings Inc 50155QAL4 股/股: 0.02273 → 0.03182 (40.0%)
2026年10月1日 增加 KO — Coca-Cola Co/The 191216CU2 股/股: 0.05182 → 0.05727 (10.5%)
2026年10月1日 增加 LEA — Lear Corp 521865AY1 股/股: 0.03 → 0.03909 (30.3%)
2026年10月1日 退出 LEG 524660AZ0 仓位退出 — 原为 0.01909 股/股
2026年10月1日 增加 LIN — Linde Inc/CT 74005PBT0 股/股: 0.07545 → 0.08455 (12.0%)
2026年10月1日 增加 MA — Mastercard Inc 57636QAP9 股/股: 0.03 → 0.03545 (18.2%)
2026年10月1日 增加 MCK — McKesson Corp 581557BW4 股/股: 0.04545 → 0.05455 (20.0%)
2026年10月1日 增加 META — Meta Platforms Inc 30303M8G0 股/股: 0.05636 → 0.06545 (16.1%)
2026年10月1日 增加 META — Meta Platforms Inc 30303MAD4 股/股: 0.06 → 0.06545 (9.1%)
2026年10月1日 增加 MHK — Mohawk Industries Inc 608190AL8 股/股: 0.02727 → 0.03455 (26.7%)
2026年10月1日 增加 ORCL — Oracle Corp 68389XCE3 股/股: 0.04818 → 0.05727 (18.9%)
2026年10月1日 增加 PYPL — PayPal Holdings Inc 70450YAE3 股/股: 0.02545 → 0.03091 (21.4%)
2026年10月1日 增加 QCOM — QUALCOMM Inc 747525AU7 股/股: 0.036 → 0.04509 (25.3%)
2026年10月1日 退出 RVTY 714046AG4 仓位退出 — 原为 0.008727 股/股
2026年10月1日 增加 RVTY — Revvity Inc 714046AN9 股/股: 0.01182 → 0.02091 (76.9%)
2026年10月1日 增加 SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502AL5 股/股: 0.01655 → 0.022 (33.0%)
2026年10月1日 增加 TJX — TJX Cos Inc/The 872540AW9 股/股: 0.06455 → 0.07 (8.5%)
2026年10月1日 增加 UNP — Union Pacific Corp 907818EY0 股/股: 0.03345 → 0.03891 (16.3%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00000001636 → -0.0001762 (-1076611.1%)
2026年10月1日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 95000U2D4 股/股: 0.07273 → 0.08182 (12.5%)
2026年10月1日 增加 WLK — Westlake Corp 960413BB7 股/股: 0.02909 → 0.03636 (25.0%)
2026年10月1日 增加 WMB — Williams Cos Inc/The 88339WAC0 股/股: 0.02545 → 0.03091 (21.4%)
2026年10月1日 退出 WMT 931142EE9 仓位退出 — 原为 0.09182 股/股
2026年10月1日 新增 WMT — Walmart Inc 931142FP3 新仓位 — 0.09091 股/股
2026年9月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc 00846UAN1 股/股: 0.01415 → 0.01364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc 00846UAR2 股/股: 0.01321 → 0.01273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AAPL — Apple Inc 037833ED8 股/股: 0.1208 → 0.1182 (-2.1%)
2026年9月30日 增加 AAPL — Apple Inc 037833EP1 股/股: 0.1132 → 0.1145 (1.2%)
2026年9月30日 削减 AAT — American Assets Trust LP 02401LAA2 股/股: 0.00566 → 0.005455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AAT — American Assets Trust LP 02401LAB0 股/股: 0.00566 → 0.005455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 股/股: 0.06774 → 0.06527 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YDU0 股/股: 0.06509 → 0.06273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 股/股: 0.01132 → 0.01091 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 ABNB — Airbnb Inc 009066AE1 股/股: 0.01132 → 0.01455 (28.5%)
2026年9月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BF6 股/股: 0.04906 → 0.04727 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BU3 股/股: 0.03774 → 0.04182 (10.8%)
2026年9月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939AAB3 股/股: 0.03962 → 0.03818 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ACN — Accenture Capital Inc 00440KAB9 股/股: 0.04208 → 0.04055 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ACN — Accenture Capital Inc 00440KAD5 股/股: 0.03679 → 0.03545 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ACT — Enact Holdings Inc 29249EAA7 股/股: 0.01415 → 0.01364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ADBE — Adobe Inc 00724PAG4 股/股: 0.02358 → 0.02273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ADI 032654AN5 股/股: 0.02358 → 0.02273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc 032654AV7 股/股: 0.0283 → 0.02727 (-3.6%)
2026年9月30日 新增 ADI — Analog Devices Inc 032654BJ3 新仓位 — 0.02545 股/股
2026年9月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 股/股: 0.03208 → 0.03109 (-3.1%)
2026年9月30日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AD6 股/股: 0.03302 → 0.03727 (12.9%)
2026年9月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AF0 股/股: 0.04302 → 0.04145 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AH6 股/股: 0.02642 → 0.02727 (3.2%)
2026年9月30日 削减 ADSK — Autodesk Inc 052769AG1 股/股: 0.01509 → 0.01455 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 ADSK — Autodesk Inc 052769AH9 股/股: 0.01321 → 0.01455 (10.1%)
2026年9月30日 增加 AEE — Ameren Corp 023608AJ1 股/股: 0.01792 → 0.02091 (16.7%)
2026年9月30日 削减 AEE — Ameren Corp 023608AR3 股/股: 0.02075 → 0.02 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc 00108WAM2 股/股: 0.03132 → 0.03018 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537AX9 股/股: 0.03208 → 0.03091 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.01887 → 0.02 (6.0%)
2026年9月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 股/股: 0.02075 → 0.02 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AES — AES Corp/The 00130HCG8 股/股: 0.02075 → 0.02364 (13.9%)
2026年9月30日 削减 AES — AES Corp/The 00130HCM5 股/股: 0.02075 → 0.02 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AFL — Aflac Inc 001055BJ0 股/股: 0.02623 → 0.02891 (10.2%)
2026年9月30日 削减 AFL — Aflac Inc 001055CH3 股/股: 0.03019 → 0.02909 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AGCO — AGCO Corp 001084AS1 股/股: 0.03396 → 0.03273 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc 04621WAD2 股/股: 0.01698 → 0.01818 (7.1%)
2026年9月30日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08436 → 0.08285 (-1.8%)
2026年9月30日 削减 AIG — American International Group Inc 026874DS3 股/股: 0.03491 → 0.03364 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AIG — American International Group Inc 026874DW4 股/股: 0.03396 → 0.03636 (7.1%)
2026年9月30日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAL3 股/股: 0.01792 → 0.02091 (16.7%)
2026年9月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAN9 股/股: 0.02075 → 0.02 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002BJ9 股/股: 0.03585 → 0.03636 (1.4%)
2026年9月30日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002BK6 股/股: 0.03019 → 0.02909 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 ALLE — Allegion US Holding Co Inc 01748TAC5 股/股: 0.01698 → 0.01964 (15.6%)
2026年9月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005NBP4 股/股: 0.02453 → 0.02909 (18.6%)
2026年9月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 36186CBY8 股/股: 0.0217 → 0.02455 (13.1%)
2026年9月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc 038222AK1 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 股/股: 0.03208 → 0.03091 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMCR — Amcor Flexibles North America Inc 02344AAA6 股/股: 0.02264 → 0.02182 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AMCR — Berry Global Inc 08576PAQ4 股/股: 0.01698 → 0.02 (17.8%)
2026年9月30日 削减 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BF3 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMD — Xilinx Inc 983919AK7 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162DP2 股/股: 0.04038 → 0.03891 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162DR8 股/股: 0.03774 → 0.04364 (15.6%)
2026年9月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 股/股: 0.01 → 0.009636 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAE7 股/股: 0.01132 → 0.01091 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAL0 股/股: 0.02642 → 0.02545 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAN6 股/股: 0.0283 → 0.02727 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMT — American Tower Corp 03027XAW0 股/股: 0.03075 → 0.02964 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AMT — American Tower Corp 03027XCD0 股/股: 0.02642 → 0.03091 (17.0%)
2026年9月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135BZ8 股/股: 0.1151 → 0.1109 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135DF0 股/股: 0.1057 → 0.1018 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AN — AutoNation Inc 05329RAA1 股/股: 0.01887 → 0.01818 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AN — AutoNation Inc 05329WAQ5 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 新增 AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AB0 新仓位 — 0.02 股/股
2026年9月30日 削减 AON 037389BE2 股/股: 0.02075 → 0.02 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AON — Aon North America Inc 03740MAD2 股/股: 0.01887 → 0.01818 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BC9 股/股: 0.03472 → 0.03345 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BK1 股/股: 0.02358 → 0.02273 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 APH — Amphenol Corp 032095AJ0 股/股: 0.01792 → 0.02109 (17.7%)
2026年9月30日 削减 APH — Amphenol Corp 032095BA8 股/股: 0.01698 → 0.01636 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 APO — Apollo Global Management Inc 03769MAA4 股/股: 0.06698 → 0.06455 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 APP — AppLovin Corp 03831WAB4 股/股: 0.009434 → 0.01091 (15.6%)
2026年9月30日 削减 APP — AppLovin Corp 03831WAD0 股/股: 0.01132 → 0.01091 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AU3 股/股: 0.01509 → 0.01455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AW9 股/股: 0.01792 → 0.01727 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc 042735BF6 股/股: 0.02038 → 0.01964 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc 04273WAC5 股/股: 0.0217 → 0.02091 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp 049560AT2 股/股: 0.01509 → 0.01455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp 049560AZ8 股/股: 0.01321 → 0.01273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 ATR — AptarGroup Inc 038336AB9 股/股: 0.02642 → 0.02545 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc 11135FBM2 股/股: 0.06981 → 0.06727 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc 11135FCQ2 股/股: 0.0566 → 0.05455 (-3.6%)
2026年9月30日 新增 AVT — Avnet Inc 053807BA0 新仓位 — 0.03091 股/股
2026年9月30日 削减 AVY — Avery Dennison Corp 053611AJ8 股/股: 0.01717 → 0.01655 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AVY — Avery Dennison Corp 053611AM1 股/股: 0.01604 → 0.01582 (-1.4%)
2026年9月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp 03040WAS4 股/股: 0.01415 → 0.01364 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp 03040WBA2 股/股: 0.01698 → 0.01818 (7.1%)
2026年9月30日 削减 AXP — American Express Co 025816CW7 股/股: 0.09434 → 0.09091 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AYI — Acuity Brands Lighting Inc 00510RAD5 股/股: 0.01698 → 0.01636 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332AZ5 股/股: 0.0217 → 0.02091 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332BB7 股/股: 0.02075 → 0.02182 (5.1%)
2026年9月30日 削减 BA — Boeing Co/The 097023CY9 股/股: 0.02925 → 0.02818 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BA — Boeing Co/The 097023DS1 股/股: 0.02642 → 0.02727 (3.2%)
2026年9月30日 削减 BAC — Bank of America Corp 06051GGA1 股/股: 0.1 → 0.09636 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BAC — Bank of America Corp 59022CAJ2 股/股: 0.09434 → 0.09455 (0.2%)
2026年9月30日 削减 BAH — Booz Allen Hamilton Inc 09951LAC7 股/股: 0.01415 → 0.01364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BAH — Booz Allen Hamilton Inc 09951LAE3 股/股: 0.01509 → 0.01455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BAX — Baxter International Inc 071813CL1 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BAX — Baxter International Inc 071813CS6 股/股: 0.02358 → 0.02273 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BBY — Best Buy Co Inc 08652BAB5 股/股: 0.0566 → 0.05818 (2.8%)
2026年9月30日 削减 BC — Brunswick Corp/DE 117043AT6 股/股: 0.02264 → 0.02182 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co 075887CL1 股/股: 0.02358 → 0.02273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co 075887CS6 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BEN — Franklin Templeton Inc 354613AL5 股/股: 0.02264 → 0.02182 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BEN — Franklin Templeton Inc 354613AN1 股/股: 0.01887 → 0.02 (6.0%)
2026年9月30日 削减 BG — Bunge Ltd Finance Corp 120568BC3 股/股: 0.03208 → 0.03091 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BG — Bunge Ltd Finance Corp 120568BF6 股/股: 0.02453 → 0.02727 (11.2%)
2026年9月30日 削减 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922NAG8 股/股: 0.04623 → 0.04455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BIIB — Biogen Inc 09062XAH6 股/股: 0.0217 → 0.02127 (-2.0%)
2026年9月30日 削减 BIIB — Biogen Inc 09062XAL7 股/股: 0.0283 → 0.02727 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572AQ1 股/股: 0.01943 → 0.01873 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BKNG — Booking Holdings Inc 09857LBN7 股/股: 0.01887 → 0.02182 (15.6%)
2026年9月30日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc 741503BC9 股/股: 0.02264 → 0.02182 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BLK — Blackrock Finance Inc 09247XAR2 股/股: 0.03774 → 0.03818 (1.2%)
2026年9月30日 增加 BLK — Blackrock Inc 09247XAT8 股/股: 0.03208 → 0.03527 (10.0%)
2026年9月30日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122CP1 股/股: 0.04604 → 0.04436 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122EH7 股/股: 0.04528 → 0.04364 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RAW7 股/股: 0.08868 → 0.08909 (0.5%)
2026年9月30日 削减 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133TAE3 股/股: 0.01509 → 0.01455 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133TAF0 股/股: 0.01132 → 0.01455 (28.5%)
2026年9月30日 增加 BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co 084659AV3 股/股: 0.09434 → 0.09818 (4.1%)
2026年9月30日 削减 BRKHEC — PacifiCorp 695114DD7 股/股: 0.09623 → 0.09273 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BRO — Brown & Brown Inc 115236AC5 股/股: 0.02453 → 0.02364 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BRO — Brown & Brown Inc 115236AM3 股/股: 0.009434 → 0.009091 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BRX — Brixmor Operating Partnership LP 11120VAL7 股/股: 0.02547 → 0.02455 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 股/股: 0.04151 → 0.04 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BWA — BorgWarner Inc 099724AL0 股/股: 0.02925 → 0.02818 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 BXP — Boston Properties LP 10112RBD5 股/股: 0.01698 → 0.01636 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 BXP — Boston Properties LP 10112RBJ2 股/股: 0.01509 → 0.01636 (8.4%)
2026年9月30日 削减 C — Citigroup Inc 172967BL4 股/股: 0.07264 → 0.07 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 C — Citigroup Inc 172967KA8 股/股: 0.08585 → 0.08273 (-3.6%)
2026年9月30日 增加 CAG — Conagra Brands Inc 205887CC4 股/股: 0.01792 → 0.02 (11.6%)
2026年9月30日 增加 CAG — Conagra Brands Inc 205887CL4 股/股: 0.01698 → 0.02 (17.8%)
2026年9月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc 14149YBJ6 股/股: 0.04226 → 0.04073 (-3.6%)
2026年9月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc 14149YBP2 股/股: 0.0417 → 0.04018 (-3.6%)

显示最新的 200 条，共 1836 条变动

股息 179笔付款

08
4.57%TTM收益率
$1.05每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0860
2026年8月24日$0.0900
2026年7月20日$0.0900
2026年6月22日$0.0880
2026年5月18日$0.0890
2026年4月20日$0.0860
2026年3月23日$0.0860
2026年2月23日$0.0830
2026年1月20日$0.0880
2025年12月22日$0.0870
2025年11月24日$0.0880
2025年10月20日$0.0910
2025年9月22日$0.0930
2025年8月18日$0.0880
2025年7月21日$0.0860
2025年6月23日$0.0860
2025年5月19日$0.0850
2025年4月21日$0.0840
2025年3月24日$0.0740
2025年2月24日$0.0600
2025年1月21日$0.0840
2024年12月23日$0.0930
2024年11月18日$0.0890
2024年10月21日$0.0850
2024年9月23日$0.0730
2024年8月19日$0.0850
2024年7月22日$0.0860
2024年6月24日$0.0830
2024年5月20日$0.0810
2024年4月22日$0.0740
2024年3月18日$0.0740
2024年2月20日$0.0710
2024年1月22日$0.0740
2023年12月18日$0.0770
2023年11月20日$0.0750
2023年10月23日$0.0760
2023年9月18日$0.0740
2023年8月21日$0.0730
2023年7月24日$0.0710
2023年6月20日$0.0680
2023年5月22日$0.0660
2023年4月24日$0.0650
2023年3月20日$0.0660
2023年2月21日$0.0640
2023年1月23日$0.0640
2022年12月19日$0.0610
2022年11月21日$0.0510
2022年10月24日$0.0510
2022年9月19日$0.0510
2022年8月22日$0.0500

机构持有人 (13F) 34 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Bank of New York Mellon Corp $30214911 34.53% 1263165 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $13490247 15.42% 563974 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $10665654 12.19% 445889 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9580870 10.95% 400538 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6340690 7.25% 265079 股份 2026年6月30日
Nikulski Financial, Inc. $2775270 3.17% 116023 股份 2026年6月30日
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $1682389 1.92% 70334 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1672421 1.91% 69815 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1371210 1.57% 57324 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1295520 1.48% 54399 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1155719 1.32% 48316 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1047050 1.20% 43773 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $992010 1.13% 41472 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $964933 1.10% 40340 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $807826 0.92% 33772 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $729201 0.83% 30485 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $633380 0.72% 26479 股份 2026年6月30日
Copia Wealth Management $320217 0.37% 13387 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $309706 0.35% 12947 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $286872 0.33% 11993 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $279505 0.32% 11685 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $277000 0.32% 11579 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $214712 0.25% 8976 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $214308 0.24% 8959 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $56906 0.07% 2379 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $47840 0.05% 2000 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $17306 0.02% 725 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14351 0.02% 600 股份 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $13161 0.02% 550 股份 2026年6月30日
FMR LLC $10256 0.01% 429 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $6379 0.01% 267 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1866 0.00% 78 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $1036 0.00% 43 股份 2026年6月30日
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