行业细分

04
Technology 3.3%
Financials 2.5%
Communication Services 1.9%
Industrials 1.7%
Energy 1.3%
Healthcare 1.1%
Retail 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.4%
Materials 0.2%
其他/未映射 86.0%

完整投资组合 164 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $39842120 10.48% 1096944 $9535816 上涨 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $28668929 7.54% 568941 $2442201 下跌 ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $28323638 7.45% 664406 $4657352 下跌 ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $21086707 5.55% 839138 $1992883 上涨 ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $17372038 4.57% 816048 $362183 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16402681 4.32% 186649 $1859703 下跌 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15684874 4.13% 319516 $5120675 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $15550099 4.09% 187713 $1007491 下跌 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $8892041 2.34% 313210 $-3754459 下跌 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7201825 1.89% 271562 $2100710 上涨 ×5
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $6979215 1.84% 238443 $596472 上涨 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5709470 1.50% 59710 $457548 下跌 ×6
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5594208 1.47% 60166 $2227977 上涨 ×3
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5283642 1.39% 196857 $290693 上涨 ×5
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4644233 1.22% 160091 $52611 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4182119 1.10% 11702 $817407 上涨 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4091360 1.08% 122276 $-52046 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3948628 1.04% 13646 $549388 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3728439 0.98% 14597 $1859038 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3604562 0.95% 37322 $360025 上涨 ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3452108 0.91% 35788 $55983 下跌 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3443359 0.91% 43356 $-871112 下跌 ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $3020402 0.79% 149229 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3001249 0.79% 134164 上涨 ×1
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF $2925194 0.77% 116681 $1022925 上涨 ×2
IHDG WisdomTree Trust $2916248 0.77% 55675 $152408 下跌 ×5
LRGF iShares Trust $2732793 0.72% 36134 $347968
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2656524 0.70% 5563 $716512 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2603237 0.68% 7035 $375755 上涨 ×1
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund $2455723 0.65% 96549 $34990 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2301342 0.61% 16443 $472686 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2264709 0.60% 9502 $314682 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2222611 0.58% 11108 $477617 上涨 ×2
ITOT iShares Trust $2214862 0.58% 13483 $295052 上涨 ×4
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund $2175365 0.57% 84843 $14474 上涨 ×1
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $2160114 0.57% 86439 $1012532 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2111581 0.56% 9924 $196697 下跌 ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $2099164 0.55% 51387 $397430 上涨 ×1
CLOX Series Portfolios Trust $2016770 0.53% 78734 上涨 ×1
XONE BondBloxx ETF Trust $2001657 0.53% 40544 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1979206 0.52% 23947 $-2395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1978735 0.52% 1956 $227860 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1876789 0.49% 5312 $353070
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1846089 0.49% 2507 $388976 下跌 ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $1834940 0.48% 36480 $-1563174 下跌 ×1
IQDG WisdomTree Trust $1681578 0.44% 39034 $109144 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1574748 0.41% 4222 $2479 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1498667 0.39% 26302 $230143 上涨 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1427260 0.38% 7476 $-5987 上涨 ×2
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1381327 0.36% 16899 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $1373761 0.36% 6261 $172992 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1325930 0.35% 3960 $-9496 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1198340 0.32% 10580 $-116115 上涨 ×1
AOA iShares Trust $1197259 0.31% 12267 $305207 上涨 ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1163094 0.31% 11894 $-11150 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1158182 0.30% 36227 $-46494 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1150466 0.30% 14279 $109953 上涨 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1128046 0.30% 16697 $139293 上涨 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1124090 0.30% 23955 $106121
SGOV iShares Trust $1121058 0.29% 11136 $51331 上涨 ×2
SPY SPY $1096520 0.29% 1468 $141950
CMI Cummins Inc. Common Stock $1080136 0.28% 1514 $-257755 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1043273 0.27% 3443 $225796 上涨 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1034760 0.27% 10003 $676655 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $957043 0.25% 16444 $-30144 下跌 ×6
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $945505 0.25% 11621 $102170 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $941350 0.25% 2783 $100153 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $924404 0.24% 11258 $-5179
IAU iShares Gold Trust Shares $874110 0.23% 11576 $-146437
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $863490 0.23% 4888 $76632 上涨 ×3
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $846665 0.22% 4674 $-160501 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $845574 0.22% 11157 $49305 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841230 0.22% 3312 $44612 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $823784 0.22% 3447 $-153886 上涨 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $814672 0.21% 3657 $205682 上涨 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $813350 0.21% 31008 $-773369 下跌 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $801240 0.21% 9302 $-200414 上涨 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779132 0.20% 21195 $-11538 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $774660 0.20% 3706 $159302 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751467 0.20% 7354 $175750 上涨 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $749997 0.20% 14106 $-63089 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $739817 0.19% 3395 $68691 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $730228 0.19% 5341 $-184584 下跌 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $728076 0.19% 35752 $71 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $715661 0.19% 10044 $59892 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $702474 0.18% 972 $371827 上涨 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $692538 0.18% 35469 $-274128 下跌 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $671960 0.18% 28425 $-23234 下跌 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $663578 0.17% 35725 $-1705 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $662118 0.17% 7662 $-7989 下跌 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $655735 0.17% 4134 $414185 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $640997 0.17% 1227 $6418 下跌 ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $607641 0.16% 27236 $72 上涨 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $603980 0.16% 5483 $43465 上涨 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $603175 0.16% 25733 $-10612 下跌 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $590429 0.16% 35472 $-152414 下跌 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $563634 0.15% 34399 $-147502 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $562169 0.15% 469 $168668 上涨 ×2
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $555832 0.15% 23607 $-151125 下跌 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $548656 0.14% 10431 $40251 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AGGA $21086707 5.55% 上涨 ×4
PYLD $7201825 1.89% 上涨 ×5
ALLW $6979215 1.84% 上涨 ×3
KBWB $5594208 1.47% 上涨 ×3
BAB $5283642 1.39% 上涨 ×5
SPTS $4644233 1.22% 上涨 ×4
IEFA $3604562 0.95% 上涨 ×5
C $2301342 0.61% 上涨 ×6
ITOT $2214862 0.58% 上涨 ×4
QQQM $1043273 0.27% 上涨 ×4
FQAL $945505 0.25% 上涨 ×3
PPA $863490 0.23% 上涨 ×3
VUG $801240 0.21% 上涨 ×4
VXUS $477157 0.13% 上涨 ×6
BSCW $447177 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BUXX $3020402 149229 0.79%
IBTH $3001249 134164 0.79%
CLOX $2016770 78734 0.53%
XONE $2001657 40544 0.53%
UTES $1381327 16899 0.36%
CSCO $248113 2112 0.07%
CERY $239693 7170 0.06%
EEMX $227423 4200 0.06%
MPC $205667 804 0.05%
SPYX $204045 3340 0.05%
SMH $203268 310 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GQQQ 增持 +44K +$9.5M
DMBS 增持 +106K +$5.1M
ROE 削减 -4K +$4.7M
SPTI 削减 -128K -$3.8M
SPDW 削减 -6K +$2.4M
KBWB 增持 +18K +$2.2M
PYLD 增持 +77K +$2.1M
AGGA 增持 +79K +$2.0M
SPYM 削减 -3K +$1.9M
GLW 增持 +848 +$1.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RTRE 2026年6月30日 158549 $3969310
BSCP 2025年12月31日 70197 $1452370 不再跟踪
KBWB 2025年6月30日 19754 $1239939
VRTX 2025年12月31日 1871 $732941 10.8%
RKLB 2026年3月31日 10021 $699092 16.9%
BABA 2026年3月31日 4436 $650226 -12.9%
CEG 2026年6月30日 2241 $625899 20.9%
GEHC 2025年6月30日 7351 $593317 -12.6%
LDOS 2026年6月30日 3698 $575071 13.3%
MYCH 2026年3月31日 22908 $574647
IBDU 2026年3月31日 24552 $574640
BSJQ 2025年12月31日 23743 $555710
BSJR 2025年12月31日 24434 $555626
BSMU 2025年6月30日 20755 $447896
GBTC 2026年3月31日 6531 $446435 25.4%
BTAL 2025年9月30日 23941 $423756
SOFI 2026年3月31日 14775 $386822 -0.8%
IBHF 2026年3月31日 16618 $383543
IBHH 2026年3月31日 16192 $383346
IBHG 2026年3月31日 17173 $383301
BSMP 2025年12月31日 15617 $383009 不再跟踪
IBHI 2026年3月31日 16202 $382853
BSJT 2025年12月31日 17595 $379524
BSJS 2025年12月31日 17145 $378562
AMGN 2025年6月30日 1214 $378358 44.2%
FBTC 2025年12月31日 3500 $349375
MDT 2025年9月30日 3989 $347689 -8.6%
LMT 2025年6月30日 776 $346730 10.1%
BSMV 2025年6月30日 15675 $324946
T 2026年6月30日 10898 $315938 18.0%
CPNG 2025年6月30日 14200 $311406 -51.9%
NVO 2025年9月30日 4378 $302179 -32.4%
BSMW 2025年6月30日 12204 $300212
SPOT 2026年3月31日 504 $292500 0.7%
IBKR 2025年6月30日 1750 $289783 63.5%
KR 2025年12月31日 4199 $283057 -6.5%
EOG 2025年6月30日 2116 $271415 20.6%
UNH 2025年6月30日 502 $262831 20.6%
CAVA 2025年6月30日 2979 $257408 -37.5%
BSSX 2025年6月30日 9908 $250868
MRK 2025年6月30日 2781 $249626 79.3%
IBM 2026年3月31日 836 $247714 -8.7%
CCI 2025年6月30日 2328 $242653 -33.5%
ORCL 2026年3月31日 1199 $233785 -1.6%
LOW 2025年12月31日 913 $229428 -23.8%
UBER 2025年12月31日 2338 $229062 -15.5%
SCHD 2025年12月31日 8260 $225508 21.1%
SRLN 2025年9月30日 5371 $223378
VZ 2025年9月30日 4930 $213315 4.6%
IWY 2026年3月31日 764 $211621
BKLN 2025年12月31日 10000 $209300
IWY 2025年6月30日 973 $205245
PG 2025年12月31日 1332 $204705 3.6%
REGN 2025年9月30日 387 $203003 31.4%
ABT 2025年9月30日 1485 $202026 -26.7%
OKE 2025年12月31日 2756 $201102 21.4%
CVX 2026年6月30日 972 $201098 25.2%
MCD 2026年6月30日 647 $201052 -14.0%
MDT 2026年3月31日 2090 $200788 0.5%
SOFI 2025年6月30日 15339 $178398 -13.5%
JOBY 2025年9月30日 11293 $119143 -64.2%
MGTX 2026年3月31日 11953 $95029 22.4%
BTE 2026年6月30日 10000 $44700 17.3%
ATYR 2025年12月31日 18653 $13456 -63.8%