Breakwater Capital Group
CIK 1964309 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $833.3M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2753（共 9443） · 前 29.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 26.26%
- 前二十五大持仓权重
- 43.25%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 89.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.28% 估计买入 $62640488 · 卖出 $33793074
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 171
- 减少
- 162
- 已结清
- 18
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
7.3%
Industrials
3.3%
Healthcare
2.2%
Financials
1.8%
Retail
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
78.2%
完整投资组合 377 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQUA | $32099573 | 3.85% | 444100 | $5176198 | 上涨 ×6 | ||
| MGV | $25966753 | 3.12% | 158867 | $3297831 | 上涨 ×6 | ||
| PRF | $24100741 | 2.89% | 446062 | $2718572 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24088093 | 2.89% | 83246 | $1725366 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $23484315 | 2.82% | 189130 | $3426945 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $20872470 | 2.50% | 98099 | $2014195 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $19087173 | 2.29% | 25487 | $2237732 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $17458296 | 2.10% | 333556 | $1818831 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $16449074 | 1.97% | 75479 | $1570160 | 下跌 ×2 | ||
| IQLT | $15205234 | 1.82% | 306866 | $1575136 | 上涨 ×6 | ||
| IWD | $14913158 | 1.79% | 61515 | $1825267 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $11922385 | 1.43% | 449562 | $747996 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $10973584 | 1.32% | 15978 | $1244506 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $10655286 | 1.28% | 89548 | $1932561 | 上涨 ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $10508167 | 1.26% | 385762 | $898714 | 上涨 ×2 | ||
| FNDX | $10142551 | 1.22% | 326127 | $1540508 | 上涨 ×6 | ||
| FNDC | $9274205 | 1.11% | 190984 | $1186449 | 上涨 ×3 | ||
| PXF | $8978499 | 1.08% | 118700 | $768879 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8645571 | 1.04% | 23177 | $-1980184 | 下跌 ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $8392799 | 1.01% | 148995 | $436789 | 上涨 ×6 | ||
| XCEM | $8324843 | 1.00% | 157429 | $1453992 | 下跌 ×5 | ||
| IWB | $7925672 | 0.95% | 19355 | $1167608 | 上涨 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7199401 | 0.86% | 143329 | $823000 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7015572 | 0.84% | 29435 | $749115 | 下跌 ×1 | ||
| XSHQ | $6762789 | 0.81% | 139859 | $-704188 | 下跌 ×3 | ||
| QUAL | $6570612 | 0.79% | 29944 | $946167 | 上涨 ×3 | ||
| DFEV | $6392068 | 0.77% | 149813 | $871436 | 下跌 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6209736 | 0.75% | 12643 | $941309 | 上涨 ×1 | ||
| DIVB | $6203982 | 0.74% | 100714 | $670492 | 下跌 ×1 | ||
| IGEB | $6126745 | 0.74% | 135818 | $-1848164 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6096863 | 0.73% | 30471 | $730611 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $5969325 | 0.72% | 61865 | $1308788 | 上涨 ×6 | ||
| EZM | $5894940 | 0.71% | 77786 | $530079 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5783341 | 0.69% | 16368 | $966072 | 下跌 ×1 | ||
| FESM | $5653890 | 0.68% | 117082 | $3472424 | 上涨 ×2 | ||
| DFAI | $5629732 | 0.68% | 136478 | $1016819 | 上涨 ×6 | ||
| SYLD | $5540705 | 0.66% | 70058 | $173075 | 下跌 ×5 | ||
| DFIV | $5422386 | 0.65% | 100377 | $157772 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $5360638 | 0.64% | 69519 | $822867 | 上涨 ×3 | ||
| SPIB | $5308483 | 0.64% | 158652 | $2377799 | 上涨 ×5 | ||
| EFG | $5161580 | 0.62% | 41485 | $519638 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $5132082 | 0.62% | 7297 | $548495 | 下跌 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4942761 | 0.59% | 44873 | $267891 | 下跌 ×5 | ||
| XMMO | $4940398 | 0.59% | 29037 | $1128699 | 上涨 ×5 | ||
| MGK | $4737317 | 0.57% | 53888 | $934623 | 上涨 ×3 | ||
| MTBA | $4680836 | 0.56% | 95391 | $-888113 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4583929 | 0.55% | 14004 | $479809 | 上涨 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4422255 | 0.53% | 83172 | $269498 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $4227895 | 0.51% | 30742 | $838498 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $4188633 | 0.50% | 5609 | $164713 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $4181329 | 0.50% | 28193 | $743018 | 上涨 ×3 | ||
| SPBO | $4072823 | 0.49% | 140249 | $-2089638 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $4070150 | 0.49% | 80613 | $2513415 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4056357 | 0.49% | 27679 | $-652781 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3877106 | 0.47% | 28358 | $-762756 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3838927 | 0.46% | 46448 | $185845 | 上涨 ×2 | ||
| SPSM | $3792515 | 0.46% | 65762 | $552367 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $3765435 | 0.45% | 7525 | $108181 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $3684885 | 0.44% | 91641 | $489009 | 下跌 ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3581885 | 0.43% | 122499 | $1698041 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3518566 | 0.42% | 9846 | $696281 | 上涨 ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $3441765 | 0.41% | 33997 | $603379 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $3394533 | 0.41% | 50245 | $646385 | 上涨 ×4 | ||
| STIP | $3341130 | 0.40% | 32705 | $378678 | 上涨 ×2 | ||
| FNDA | $3310269 | 0.40% | 86975 | $654544 | 上涨 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3287638 | 0.39% | 2741 | $770228 | 上涨 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $3286582 | 0.39% | 58931 | $608829 | 上涨 ×4 | ||
| XBI XBI | $3110562 | 0.37% | 19656 | $907603 | 上涨 ×5 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2960346 | 0.36% | 20898 | $192370 | 下跌 ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $2954351 | 0.35% | 239996 | $337032 | 上涨 ×6 | ||
| SPGP | $2952884 | 0.35% | 24147 | $181085 | 下跌 ×6 | ||
| IDHQ | $2858459 | 0.34% | 65396 | $524463 | 下跌 ×6 | ||
| SPYV | $2831173 | 0.34% | 46573 | $104356 | 下跌 ×4 | ||
| PHYL | $2815888 | 0.34% | 80731 | $-1379396 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2807833 | 0.34% | 7513 | $652884 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2705778 | 0.32% | 32889 | $167254 | 上涨 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2699435 | 0.32% | 28908 | $186989 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2625305 | 0.32% | 8813 | $1503663 | 下跌 ×4 | ||
| PAAA | $2475469 | 0.30% | 48283 | $915861 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $2425066 | 0.29% | 47874 | $-523271 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $2414311 | 0.29% | 60162 | $319436 | 上涨 ×6 | ||
| IJJ | $2406297 | 0.29% | 16288 | $218261 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2401747 | 0.29% | 6780 | $75402 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2346023 | 0.28% | 16762 | $391958 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2315978 | 0.28% | 3145 | $-345399 | 下跌 ×1 | ||
| PVAL | $2303755 | 0.28% | 45216 | $486592 | 上涨 ×3 | ||
| EFV | $2293897 | 0.28% | 29966 | $15887 | 下跌 ×1 | ||
| DFEM | $2230689 | 0.27% | 54889 | $340700 | 上涨 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2201037 | 0.26% | 38628 | $256959 | 下跌 ×4 | ||
| BIV | $2197334 | 0.26% | 28648 | $49135 | 上涨 ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2178972 | 0.26% | 43298 | $421519 | 上涨 ×5 | ||
| NOBL | $2172690 | 0.26% | 38687 | $-25798 | 上涨 ×3 | ||
| DNL | $2135225 | 0.26% | 46237 | $243971 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $2128887 | 0.26% | 29879 | $225017 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $2097057 | 0.25% | 39868 | $54914 | 上涨 ×5 | ||
| IVLU | $2091806 | 0.25% | 50019 | $212233 | 上涨 ×6 | ||
| EWJ | $2072926 | 0.25% | 22225 | $414440 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2072770 | 0.25% | 1946 | $727404 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $2072483 | 0.25% | 8529 | $238624 | 上涨 ×1 | ||
| RPV | $2049159 | 0.25% | 18004 | $67652 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JQUA | $32099573 | 3.85% | 上涨 ×6 |
| MGV | $25966753 | 3.12% | 上涨 ×6 |
| IWF | $23484315 | 2.82% | 上涨 ×6 |
| IQLT | $15205234 | 1.82% | 上涨 ×6 |
| PYLD | $11922385 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| FNDX | $10142551 | 1.22% | 上涨 ×6 |
| FNDC | $9274205 | 1.11% | 上涨 ×3 |
| PXF | $8978499 | 1.08% | 上涨 ×6 |
| IPKW | $8392799 | 1.01% | 上涨 ×6 |
| IWB | $7925672 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| VTIP | $7199401 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| QUAL | $6570612 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| AVEM | $5969325 | 0.72% | 上涨 ×6 |
| DFAI | $5629732 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| IJH | $5360638 | 0.64% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AOHY | $1235400 | 112254 | 0.15% |
| NMZ | $1170892 | 110775 | 0.14% |
| GMUB | $332148 | 6457 | 0.04% |
| FLXR | $328305 | 8373 | 0.04% |
| KLAC | $319813 | 1060 | 0.04% |
| GSEW | $318007 | 3368 | 0.04% |
| JHX | $273057 | 10430 | 0.03% |
| CARR | $267434 | 3646 | 0.03% |
| SPHR | $256950 | 1485 | 0.03% |
| IGV | $250418 | 2764 | 0.03% |
| CORT | $246242 | 2832 | 0.03% |
| TD | $235938 | 1943 | 0.03% |
| AAPL | $231488 | 800 | 0.03% |
| MSFT | $223812 | 600 | 0.03% |
| REPL | $220293 | 19900 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JQUA | 增持 | +5K | +$5.2M |
| FESM | 增持 | +60K | +$3.5M |
| IWF | 增持 | +142K | +$3.4M |
| MGV | 增持 | +2K | +$3.3M |
| PRF | 削减 | -4K | +$2.7M |
| JAAA | 增持 | +50K | +$2.5M |
| SPIB | 增持 | +71K | +$2.4M |
| IVV | 削减 | -308 | +$2.2M |
| SPBO | 削减 | -72K | -$2.1M |
| RSP | 削减 | -162 | +$2.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 5844 | $1320919 | -1.9% |
| NXJ | 2026年6月30日 | 87564 | $1077037 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年3月31日 | 22843 | $1005320 | 不再跟踪 |
| SEE | 2026年6月30日 | 22660 | $952853 | 不再跟踪 |
| NHYM | 2025年9月30日 | 36679 | $894197 | 不再跟踪 |
| ORLY | 2026年6月30日 | 6960 | $642478 | -3.5% |
| FRPT | 2025年9月30日 | 8775 | $596349 | 33.7% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 10007 | $593215 | 不再跟踪 |
| IBBQ | 2025年6月30日 | 22942 | $486141 | |
| BND | 2025年12月31日 | 6522 | $485041 | |
| RVTY | 2025年6月30日 | 3967 | $419709 | 27.0% |
| CARR | 2025年12月31日 | 6910 | $412527 | 15.3% |
| SHY | 2025年3月31日 | 4816 | $394816 | |
| CL | 2026年6月30日 | 4562 | $388819 | -1.5% |
| ET | 2025年12月31日 | 22382 | $384079 | 28.8% |
| HES | 2025年9月30日 | 2720 | $376829 | 不再跟踪 |
| ODFL | 2026年6月30日 | 1814 | $354456 | -4.1% |
| SAFE | 2025年6月30日 | 18589 | $347992 | -1.0% |
| STPZ | 2026年6月30日 | 6078 | $328860 | 不再跟踪 |
| QVAL | 2025年12月31日 | 7043 | $328556 | |
| EOG | 2025年6月30日 | 2497 | $320215 | 27.7% |
| ITOT | 2025年6月30日 | 2600 | $317285 | 不再跟踪 |
| NRK | 2025年6月30日 | 29999 | $308990 | 3.0% |
| FISV | 2025年12月31日 | 2157 | $278102 | -23.3% |
| EAGG | 2025年12月31日 | 5766 | $276941 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年9月30日 | 4980 | $274398 | 不再跟踪 |
| MMSD | 2026年6月30日 | 10568 | $266938 | 不再跟踪 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 4870 | $264685 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4184 | $261374 | 19.1% |
| MHN | 2025年6月30日 | 24800 | $251720 | 不再跟踪 |
| IWC | 2025年12月31日 | 1668 | $248723 | 不再跟踪 |
| DFNM | 2025年3月31日 | 5197 | $248261 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年6月30日 | 2709 | $248253 | 不再跟踪 |
| NYF | 2025年6月30日 | 4702 | $247560 | 不再跟踪 |
| NXN | 2026年3月31日 | 20420 | $246480 | 不再跟踪 |
| JMEE | 2025年6月30日 | 4391 | $245808 | 不再跟踪 |
| XYL | 2026年6月30日 | 2016 | $240912 | -3.6% |
| NKE | 2025年12月31日 | 3447 | $240359 | -36.3% |
| XLV | 2025年6月30日 | 1643 | $239894 | 不再跟踪 |
| IMO | 2026年6月30日 | 1823 | $238485 | 不再跟踪 |
| NULV | 2025年12月31日 | 5382 | $235877 | 不再跟踪 |
| EXE | 2025年12月31日 | 2206 | $234365 | -13.7% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2381 | $233267 | -4.3% |
| DDOG | 2025年3月31日 | 1630 | $232911 | 131.7% |
| TD | 2026年3月31日 | 2442 | $230036 | 27.1% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 7510 | $224474 | -7.8% |
| TEL | 2025年6月30日 | 1587 | $224275 | 20.2% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1259 | $223787 | 18.3% |
| MATX | 2025年9月30日 | 2000 | $222700 | 124.6% |
| FLOT | 2026年6月30日 | 4356 | $221938 | 不再跟踪 |
| HFSI | 2025年12月31日 | 6232 | $221610 | 不再跟踪 |
| EFX | 2026年6月30日 | 1230 | $221486 | 22.6% |
| GLD | 2026年6月30日 | 513 | $220739 | 不再跟踪 |
| SAP | 2026年3月31日 | 907 | $220319 | 25.9% |
| PICK | 2025年6月30日 | 6139 | $220267 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2555 | $219781 | -32.7% |
| AMT | 2025年9月30日 | 989 | $218589 | -8.1% |
| XLY | 2026年6月30日 | 1996 | $217524 | 不再跟踪 |
| RIO | 2025年6月30日 | 3617 | $217309 | 79.5% |
| AMD | 2025年3月31日 | 1767 | $213436 | 358.2% |
| XLP | 2025年12月31日 | 2713 | $212618 | 不再跟踪 |
| GEHC | 2025年6月30日 | 2608 | $210492 | 0.0% |
| WSO | 2025年12月31日 | 520 | $210236 | -6.0% |
| SLG | 2025年12月31日 | 3475 | $207840 | 27.3% |
| QGRO | 2026年3月31日 | 1813 | $207665 | 不再跟踪 |
| EOG | 2026年6月30日 | 1435 | $207458 | 17.7% |
| IMCG | 2025年12月31日 | 2500 | $206825 | 不再跟踪 |
| PFFD | 2025年6月30日 | 10804 | $205708 | 不再跟踪 |
| TPZ | 2026年6月30日 | 9307 | $203637 | -1.2% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 356 | $201624 | -19.0% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 2444 | $200457 | 4.0% |
| GM | 2026年3月31日 | 2461 | $200162 | 17.7% |
| PFFD | 2026年6月30日 | 10794 | $198610 | 不再跟踪 |
| NQP | 2025年9月30日 | 14364 | $161164 | 不再跟踪 |
| OI | 2025年12月31日 | 11617 | $150672 | -52.8% |
| MHN | 2026年3月31日 | 12912 | $132090 | 不再跟踪 |
| VXRT | 2025年9月30日 | 24000 | $10848 | 不再跟踪 |