PTH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.28%▲ +0.28%
3M▲ +1.22%▲ +1.22%
6M▲ +23.34%▲ +23.34%
年初至今▲ +23.34%▲ +23.34%
1Y▲ +36.92%▲ +40.96%
3Y▲ +84.97%▲ +90.54%
5Y▲ +15.28%▲ +18.76%
最大自 2006年10月12日 起▲ +638.85%▲ +674.84%
1年波动率25.91%
3年波动率26.09%
3年最大回撤 -27.51% 2024年11月11日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.62
1年夏普比率*1.35

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$105.7M
截至七月 2026的季度 +$99.5M
过去12个月 +$99.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 55 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4.80 ≈$13.8M 984238 462260100 0.2034 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4.53 ≈$13.0M 141316 88025U109 0.0292 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3.84 ≈$11.1M 63077 40131M109 0.01303 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3.84 ≈$11.1M 54252 76155X100 0.01121 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3.78 ≈$10.9M 26848 632307104 0.005547 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3.68 ≈$10.6M 56872 90184D100 0.01175 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3.64 ≈$10.5M 297472 G76279101 0.06146 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3.56 ≈$10.3M 40198 88033G407 0.008305 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3.49 ≈$10.0M 91647 457669307 0.01894 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2.67 ≈$7.7M 12980 58506Q109 0.002682 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.45 ≈$7.1M 26217 452327109 0.005417 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2.35 ≈$6.8M 70315 433313103 0.01453 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2.32 ≈$6.7M 115862 30161Q104 0.02394 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2.26 ≈$6.5M 115611 89422G107 0.02389 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2.25 ≈$6.5M 46933 74366E102 0.009697 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2.23 ≈$6.4M 342859 75943R102 0.07084 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2.20 ≈$6.3M 58494 40637H109 0.01209 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2.09 ≈$6.0M 90808 14167L103 0.01876 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 2.02 ≈$5.8M 157735 05463X106 0.03259 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 1.99 ≈$5.7M 20056 159864107 0.004144 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 1.99 ≈$5.7M 187567 687793109 0.03875 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1.98 ≈$5.7M 98746 55287L101 0.0204 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1.94 ≈$5.6M 132277 69380Q107 0.02733 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1.87 ≈$5.4M 61902 252828108 0.01279 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1.68 ≈$4.8M 45661 501575104 0.009434 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1.59 ≈$4.6M 39902 218352102 0.008244 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1.52 ≈$4.4M 66015 156944100 0.01364 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1.44 ≈$4.1M 332842 05356F105 0.06877 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1.39 ≈$4.0M 219457 64049M209 0.04534 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1.37 ≈$3.9M 96642 28036F105 0.01997 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1.29 ≈$3.7M 185935 03168L105 0.03842 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1.28 ≈$3.7M 728063 67080N101 0.1504 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1.27 ≈$3.6M 333804 00091E109 0.06897 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1.25 ≈$3.6M 73896 42238D107 0.01527 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1.25 ≈$3.6M 307311 53228F101 0.06349 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1.23 ≈$3.5M 64882 04963C209 0.01341 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1.20 ≈$3.5M 152908 67080M103 0.03159 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1.11 ≈$3.2M 24403 697947109 0.005042 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1.08 ≈$3.1M 13823 635906100 0.002856 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1.07 ≈$3.1M 56645 29772L108 0.0117 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1.05 ≈$3.0M 130843 N90064101 0.02703 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1.03 ≈$3.0M 30988 45720N103 0.006402 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1.03 ≈$3.0M 115708 58502B106 0.02391 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1.01 ≈$2.9M 61309 74587B101 0.01267 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1.00 ≈$2.9M 118068 02157Q109 0.02439 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0.97 ≈$2.8M 113711 98401F105 0.02349 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0.90 ≈$2.6M 599075 18914F103 0.1238 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0.89 ≈$2.6M 61214 40145W101 0.01265 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0.88 ≈$2.5M 122400 45257U108 0.02529 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0.85 ≈$2.4M 203735 640491106 0.04209 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 96.8%
Financials 2.0%
其他/未映射 1.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 削减 ABSI — Absci Corp 00091E109 股/股: 0.06935 → 0.06897 (-0.5%)
2026年10月2日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.06049 股/股
2026年10月2日 削减 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 股/股: 0.03863 → 0.03842 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 股/股: 0.02453 → 0.02439 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 ARQT 03969K108 仓位退出 — 原为 0.0000004141 股/股
2026年10月2日 削减 ATRC — AtriCure Inc 04963C209 股/股: 0.01348 → 0.01341 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 股/股: 0.06915 → 0.06877 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 AXGN — Axogen Inc 05463X106 股/股: 0.03277 → 0.03259 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 AXSM 05464T104 仓位退出 — 原为 0.0000234 股/股
2026年10月2日 削减 BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 股/股: 0.02467 → 0.02454 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 BTSG 10950A106 仓位退出 — 原为 0.000007246 股/股
2026年10月2日 削减 CDNA — CareDx Inc 14167L103 股/股: 0.01887 → 0.01876 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 股/股: 0.02829 → 0.02813 (-0.6%)
2026年10月2日 削减 CGON — CG oncology Inc 156944100 股/股: 0.01371 → 0.01364 (-0.6%)
2026年10月2日 削减 CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 股/股: 0.1245 → 0.1238 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 股/股: 0.008289 → 0.008244 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 股/股: 0.004166 → 0.004144 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 股/股: 0.01286 → 0.01279 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 股/股: 0.01177 → 0.0117 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 股/股: 0.02008 → 0.01997 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.02407 → 0.02394 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 GH — Guardant Health Inc 40131M109 股/股: 0.01312 → 0.01303 (-0.7%)
2026年10月2日 削减 GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 股/股: 0.01272 → 0.01265 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 股/股: 0.01215 → 0.01209 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 HNGE — Hinge Health Inc 433313103 股/股: 0.01461 → 0.01453 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 股/股: 0.01535 → 0.01527 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 ILMN — Illumina Inc 452327109 股/股: 0.005446 → 0.005417 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 IMNM — Immunome Inc 45257U108 股/股: 0.02543 → 0.02529 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 股/股: 0.006438 → 0.006402 (-0.6%)
2026年10月2日 削减 INSM — Insmed Inc 457669307 股/股: 0.01904 → 0.01894 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 股/股: 0.2045 → 0.2034 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 股/股: 0.009486 → 0.009434 (-0.6%)
2026年10月2日 削减 LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 股/股: 0.06384 → 0.06349 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 LGND 53220K504 仓位退出 — 原为 0.00002547 股/股
2026年10月2日 退出 LQDA 53635D202 仓位退出 — 原为 0.00002402 股/股
2026年10月2日 削减 MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 股/股: 0.02051 → 0.0204 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 股/股: 0.02404 → 0.02391 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.002696 → 0.002682 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 MRNA 60770K107 仓位退出 — 原为 0.00001118 股/股
2026年10月2日 削减 NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 股/股: 0.04559 → 0.04534 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 NEOG — Neogen Corp 640491106 股/股: 0.04233 → 0.04209 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002872 → 0.002856 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 股/股: 0.03177 → 0.03159 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 NTRA — Natera Inc 632307104 股/股: 0.005578 → 0.005547 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 股/股: 0.1513 → 0.1504 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 ORKA 687604108 仓位退出 — 原为 0.00001491 股/股
2026年10月2日 削减 OSCR — Oscar Health Inc 687793109 股/股: 0.03897 → 0.03875 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 PACS — PACS Group Inc 69380Q107 股/股: 0.02748 → 0.02733 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 股/股: 0.01274 → 0.01267 (-0.6%)
2026年10月2日 削减 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 股/股: 0.00975 → 0.009697 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 股/股: 0.00507 → 0.005042 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 QURE — uniQure NV N90064101 股/股: 0.02718 → 0.02703 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 REPL 76029N106 仓位退出 — 原为 0.000008075 股/股
2026年10月2日 削减 RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 股/股: 0.07123 → 0.07084 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 股/股: 0.06181 → 0.06146 (-0.6%)
2026年10月2日 削减 RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 股/股: 0.01128 → 0.01121 (-0.6%)
2026年10月2日 退出 SYRE 00773J202 仓位退出 — 原为 0.00001884 股/股
2026年10月2日 削减 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 股/股: 0.008351 → 0.008305 (-0.5%)
2026年10月2日 退出 TNGX 87583X109 仓位退出 — 原为 0.00000352 股/股
2026年10月2日 退出 TRVI 89532M101 仓位退出 — 原为 0.000005176 股/股
2026年10月2日 削减 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 股/股: 0.02402 → 0.02389 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 股/股: 0.01182 → 0.01175 (-0.5%)
2026年10月2日 削减 TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 股/股: 0.02936 → 0.0292 (-0.5%)
2026年10月2日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2953 → 0.000000006198 (-100.0%)
2026年10月2日 退出 VTRS 92556V106 仓位退出 — 原为 0.00001843 股/股
2026年10月2日 削减 XNCR — Xencor Inc 98401F105 股/股: 0.02362 → 0.02349 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 ABSI — Absci Corp 00091E109 股/股: 0.0742 → 0.06935 (-6.5%)
2026年10月1日 退出 AGL 00857U206 仓位退出 — 原为 0.01307 股/股
2026年10月1日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.03689 股/股
2026年10月1日 退出 ALKS G01767105 仓位退出 — 原为 0.01301 股/股
2026年10月1日 退出 AMN 001744101 仓位退出 — 原为 0.0141 股/股
2026年10月1日 增加 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 股/股: 0.03539 → 0.03863 (9.1%)
2026年10月1日 新增 ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 新仓位 — 0.02453 股/股
2026年10月1日 削减 ARQT 03969K108 股/股: 0.03299 → 0.0000004141 (-100.0%)
2026年10月1日 退出 ARWR 04280A100 仓位退出 — 原为 0.01381 股/股
2026年10月1日 退出 ASTH 03763A207 仓位退出 — 原为 0.01184 股/股
2026年10月1日 新增 ATRC — AtriCure Inc 04963C209 新仓位 — 0.01348 股/股
2026年10月1日 新增 AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 新仓位 — 0.06915 股/股
2026年10月1日 增加 AXGN — Axogen Inc 05463X106 股/股: 0.02833 → 0.03277 (15.7%)
2026年10月1日 削减 AXSM 05464T104 股/股: 0.01096 → 0.0000234 (-99.8%)
2026年10月1日 新增 BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 新仓位 — 0.02467 股/股
2026年10月1日 削减 BTSG 10950A106 股/股: 0.03913 → 0.000007246 (-100.0%)
2026年10月1日 新增 CDNA — CareDx Inc 14167L103 新仓位 — 0.01887 股/股
2026年10月1日 新增 CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 新仓位 — 0.02829 股/股
2026年10月1日 新增 CGON — CG oncology Inc 156944100 新仓位 — 0.01371 股/股
2026年10月1日 增加 CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 股/股: 0.1009 → 0.1245 (23.4%)
2026年10月1日 退出 CNC 15135B101 仓位退出 — 原为 0.01665 股/股
2026年10月1日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 股/股: 0.008685 → 0.008289 (-4.6%)
2026年10月1日 新增 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 新仓位 — 0.004166 股/股
2026年10月1日 退出 CYTK 23282W605 仓位退出 — 原为 0.01422 股/股
2026年10月1日 退出 DNLI 24823R105 仓位退出 — 原为 0.02453 股/股
2026年10月1日 新增 DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 新仓位 — 0.01286 股/股
2026年10月1日 退出 ELVN 29337E102 仓位退出 — 原为 0.01797 股/股
2026年10月1日 退出 ERAS 29479A108 仓位退出 — 原为 0.09394 股/股
2026年10月1日 退出 ESTA G31249108 仓位退出 — 原为 0.00946 股/股
2026年10月1日 新增 ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 新仓位 — 0.01177 股/股
2026年10月1日 新增 EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 新仓位 — 0.02008 股/股
2026年10月1日 增加 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.0144 → 0.02407 (67.2%)
2026年10月1日 削减 GH — Guardant Health Inc 40131M109 股/股: 0.01784 → 0.01312 (-26.4%)
2026年10月1日 增加 GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 股/股: 0.01169 → 0.01272 (8.8%)
2026年10月1日 新增 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 新仓位 — 0.01215 股/股
2026年10月1日 退出 HIMS 433000106 仓位退出 — 原为 0.03289 股/股
2026年10月1日 新增 HNGE — Hinge Health Inc 433313103 新仓位 — 0.01461 股/股
2026年10月1日 新增 HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 新仓位 — 0.01535 股/股
2026年10月1日 退出 HUM 444859102 仓位退出 — 原为 0.002829 股/股
2026年10月1日 削减 ILMN — Illumina Inc 452327109 股/股: 0.005879 → 0.005446 (-7.4%)
2026年10月1日 新增 IMNM — Immunome Inc 45257U108 新仓位 — 0.02543 股/股
2026年10月1日 新增 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 新仓位 — 0.006438 股/股
2026年10月1日 新增 INSM — Insmed Inc 457669307 新仓位 — 0.01904 股/股
2026年10月1日 新增 IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 新仓位 — 0.2045 股/股
2026年10月1日 退出 IRON 254604101 仓位退出 — 原为 0.006717 股/股
2026年10月1日 退出 JAZZ G50871105 仓位退出 — 原为 0.004431 股/股
2026年10月1日 退出 KRYS 501147102 仓位退出 — 原为 0.001983 股/股
2026年10月1日 新增 KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 新仓位 — 0.009486 股/股
2026年10月1日 新增 LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 新仓位 — 0.06384 股/股
2026年10月1日 削减 LGND 53220K504 股/股: 0.00352 → 0.00002547 (-99.3%)
2026年10月1日 削减 LQDA 53635D202 股/股: 0.02077 → 0.00002402 (-99.9%)
2026年10月1日 增加 MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 股/股: 0.01347 → 0.02051 (52.3%)
2026年10月1日 新增 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 新仓位 — 0.02404 股/股
2026年10月1日 新增 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 新仓位 — 0.002696 股/股
2026年10月1日 削减 MRNA 60770K107 股/股: 0.02006 → 0.00001118 (-99.9%)
2026年10月1日 增加 NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 股/股: 0.04088 → 0.04559 (11.5%)
2026年10月1日 新增 NEOG — Neogen Corp 640491106 新仓位 — 0.04233 股/股
2026年10月1日 增加 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002838 → 0.002872 (1.2%)
2026年10月1日 新增 NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 新仓位 — 0.03177 股/股
2026年10月1日 新增 NTRA — Natera Inc 632307104 新仓位 — 0.005578 股/股
2026年10月1日 增加 NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 股/股: 0.0975 → 0.1513 (55.1%)
2026年10月1日 退出 NVCR G6674U108 仓位退出 — 原为 0.02409 股/股
2026年10月1日 削减 ORKA 687604108 股/股: 0.01643 → 0.00001491 (-99.9%)
2026年10月1日 削减 OSCR — Oscar Health Inc 687793109 股/股: 0.03904 → 0.03897 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 PACS — PACS Group Inc 69380Q107 股/股: 0.0168 → 0.02748 (63.5%)
2026年10月1日 新增 PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 新仓位 — 0.01274 股/股
2026年10月1日 新增 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 新仓位 — 0.00975 股/股
2026年10月1日 新增 PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 新仓位 — 0.00507 股/股
2026年10月1日 增加 QURE — uniQure NV N90064101 股/股: 0.02001 → 0.02718 (35.9%)
2026年10月1日 削减 REPL 76029N106 股/股: 0.09989 → 0.000008075 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 股/股: 0.06933 → 0.07123 (2.7%)
2026年10月1日 削减 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 股/股: 0.08469 → 0.06181 (-27.0%)
2026年10月1日 削减 RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 股/股: 0.01527 → 0.01128 (-26.2%)
2026年10月1日 削减 SYRE 00773J202 股/股: 0.01186 → 0.00001884 (-99.8%)
2026年10月1日 退出 TGTX 88322Q108 仓位退出 — 原为 0.01175 股/股
2026年10月1日 新增 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 新仓位 — 0.008351 股/股
2026年10月1日 削减 TNGX 87583X109 股/股: 0.0461 → 0.00000352 (-100.0%)
2026年10月1日 削减 TRVI 89532M101 股/股: 0.03721 → 0.000005176 (-100.0%)
2026年10月1日 增加 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 股/股: 0.02241 → 0.02402 (7.2%)
2026年10月1日 增加 TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 股/股: 0.01007 → 0.01182 (17.4%)
2026年10月1日 增加 TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 股/股: 0.02786 → 0.02936 (5.4%)
2026年10月1日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.2953 股/股
2026年10月1日 退出 VCYT 92337F107 仓位退出 — 原为 0.01362 股/股
2026年10月1日 削减 VTRS 92556V106 股/股: 0.06022 → 0.00001843 (-100.0%)
2026年10月1日 新增 XNCR — Xencor Inc 98401F105 新仓位 — 0.02362 股/股
2026年10月1日 退出 ZVRA 488445206 仓位退出 — 原为 0.03929 股/股
2026年10月1日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001656 → 0.000000207 (25.1%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03657 → 0.03689 (0.9%)
2026年9月30日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0.7%)
2026年9月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04594 → 0.03657 (-20.4%)
2026年9月29日 削减 ARWR 04280A100 股/股: 0.01383 → 0.01381 (-0.1%)
2026年9月29日 削减 HUM 444859102 股/股: 0.002837 → 0.002829 (-0.3%)
2026年9月29日 削减 JAZZ G50871105 股/股: 0.00444 → 0.004431 (-0.2%)
2026年9月29日 增加 KRYS 501147102 股/股: 0.001978 → 0.001983 (0.3%)
2026年9月29日 削减 LGND 53220K504 股/股: 0.003527 → 0.00352 (-0.2%)
2026年9月29日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002849 → 0.002838 (-0.4%)
2026年9月29日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20.4%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04684 → 0.04594 (-1.9%)
2026年9月25日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1.7%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0004203 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05883 → 0.04684 (-20.4%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0004248 → -0.0004203 (-1.0%)
2026年9月23日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0.6%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05802 → 0.05883 (1.4%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0004248 股/股
2026年9月18日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05814 → 0.05802 (-0.2%)
2026年9月17日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05848 → 0.05814 (-0.6%)
2026年9月17日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0.6%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05181 → 0.05848 (12.9%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00003164 股/股
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06933 → 0.05181 (-25.3%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002277 → -0.00003164 (-101.4%)
2026年9月15日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0.6%)
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.002277 股/股
2026年9月8日 削减 AGL 00857U206 股/股: 0.01309 → 0.01307 (-0.1%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01954 → 0.06933 (254.7%)
2026年9月8日 削减 ASTH 03763A207 股/股: 0.01187 → 0.01184 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 AXSM 05464T104 股/股: 0.01098 → 0.01096 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BTSG 10950A106 股/股: 0.03918 → 0.03913 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CNC 15135B101 股/股: 0.01668 → 0.01665 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 股/股: 0.008696 → 0.008685 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ELVN 29337E102 股/股: 0.01799 → 0.01797 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ERAS 29479A108 股/股: 0.09407 → 0.09394 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ESTA G31249108 股/股: 0.009477 → 0.00946 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 HUM 444859102 股/股: 0.00282 → 0.002837 (0.6%)
2026年9月8日 削减 ILMN — Illumina Inc 452327109 股/股: 0.005889 → 0.005879 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 JAZZ G50871105 股/股: 0.004426 → 0.00444 (0.3%)
2026年9月8日 削减 KRYS 501147102 股/股: 0.001989 → 0.001978 (-0.6%)
2026年9月8日 增加 LGND 53220K504 股/股: 0.003517 → 0.003527 (0.3%)
2026年9月8日 削减 LQDA 53635D202 股/股: 0.0208 → 0.02077 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 股/股: 0.01349 → 0.01347 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 MRNA 60770K107 股/股: 0.02008 → 0.02006 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002875 → 0.002849 (-0.9%)
2026年9月8日 削减 ORKA 687604108 股/股: 0.01646 → 0.01643 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 217 条变动

股息 9笔付款

08
2.49%TTM收益率
$1.53每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$1.5260
2024年6月24日$0.0250
2013年12月20日$0.0113
2013年9月20日$0.0027
2013年6月21日$0.0367
2012年12月21日$0.1090
2012年6月15日$0.0083
2009年12月18日$0.0193
2009年6月19日$0.0083

机构持有人 (13F) 69 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $8160151 16.35% 136548 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6619171 13.26% 110763 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4590969 9.20% 76823 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4233000 8.48% 70834 股份 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $3363472 6.74% 56283 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2391861 4.79% 40024 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2293046 4.60% 38371 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $2208491 4.43% 36956 股份 2026年6月30日
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1967138 3.94% 32917 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1550583 3.11% 25947 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1474160 2.95% 24668 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1409141 2.82% 23580 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982170 1.97% 16435 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639432 1.28% 10700 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615707 1.23% 10303 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $567225 1.14% 9492 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514799 1.03% 8614 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $421368 0.84% 7051 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $400329 0.80% 6699 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $397225 0.80% 6647 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $388440 0.78% 6500 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358789 0.72% 6004 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352741 0.71% 5903 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343181 0.69% 5905 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331190 0.66% 5542 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $326599 0.65% 5964 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $315977 0.63% 5287 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $264259 0.53% 4422 股份 2026年6月30日
Concentrum Wealth Management $241012 0.48% 4033 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $226192 0.45% 3785 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $217312 0.44% 3636 股份 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211849 0.42% 3545 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $201467 0.40% 3371 股份 2026年6月30日
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116891 0.23% 1956 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $85158 0.17% 1425 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $84414 0.17% 1391 股份 2026年6月30日
FMR LLC $80174 0.16% 1342 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72429 0.15% 1212 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $71712 0.14% 1200 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $70824 0.14% 1425 股份 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $68757 0.14% 1154 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57370 0.11% 960 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $53784 0.11% 900 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53559 0.11% 900 股份 2026年6月30日
Realta Investment Advisors $46015 0.09% 770 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $44820 0.09% 750 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $43039 0.09% 720 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $39659 0.08% 664 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36932 0.07% 618 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $36753 0.07% 615 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35976 0.07% 602 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $25921 0.05% 529 股份 2026年3月31日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24382 0.05% 408 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24203 0.05% 405 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $22361 0.04% 374 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $19721 0.04% 330 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $17928 0.04% 300 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $17883 0.04% 299 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13526 0.03% 225 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11653 0.02% 195 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $8964 0.02% 150 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8247 0.02% 138 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $8068 0.02% 135 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $7171 0.01% 120 股份 2026年6月30日
Quaker Wealth Management, LLC $6813 0.01% 114 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4482 0.01% 75 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3000 0.01% 50198 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1912 0.00% 32 股份 2026年6月30日
Coston, McIsaac & Partners $23 0.00% 401 股份 2026年6月30日

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