FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000068350 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $282.6M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 36.13%
- 有效持仓数量
- 43.1
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$2.0M
- 过去12个月
- +$30.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.9M | 7.39 | 104629 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.3M | 6.12 | 44976 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $17.3M | 6.12 | 63700 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.2M | 4.68 | 32404 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $9.0M | 3.20 | 21637 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.0M | 2.11 | 9759 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 1.74 | 31776 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.8M | 1.70 | 7155 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.6M | 1.62 | 13867 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.2M | 1.47 | 18130 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1.35 | 30668 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 1.33 | 7492 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.4M | 1.20 | 16107 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $3.3M | 1.18 | 3733 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.3M | 1.16 | 22268 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.3M | 1.16 | 21051 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.2M | 1.15 | 6284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.2M | 1.13 | 28869 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.2M | 1.13 | 78168 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.2M | 1.12 | 20189 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.0M | 1.08 | 64810 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $3.0M | 1.08 | 10362 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 1.07 | 22385 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $3.0M | 1.06 | 22356 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $3.0M | 1.05 | 35027 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.9M | 1.04 | 20989 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.9M | 1.02 | 99124 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $2.9M | 1.02 | 26388 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.9M | 1.02 | 17386 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.8M | 0.99 | 8168 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 0.99 | 28268 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.8M | 0.97 | 16349 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.7M | 0.96 | 37186 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 0.93 | 713 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $2.6M | 0.93 | 9166 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.6M | 0.93 | 10614 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $2.6M | 0.93 | 12393 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $2.6M | 0.93 | 8578 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.6M | 0.92 | 6781 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.6M | 0.92 | 5017 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.6M | 0.91 | 16164 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.6M | 0.91 | 21704 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.5M | 0.89 | 41452 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0.88 | 113318 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $2.5M | 0.88 | 28489 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.4M | 0.86 | 16247 | EC | PR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.4M | 0.86 | 12663 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0.85 | 21344 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.4M | 0.85 | 31523 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.4M | 0.84 | 18158 | EC | US |
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行业细分
Technology
29.1%
Industrials
10.8%
Communication Services
9.8%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Financials
4.2%
Retail
3.7%
Energy
3.7%
Consumer products
2.6%
Materials
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.5%
其他/未映射
5.4%
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29659410 | 33.26% | 722984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berman McAleer LLC | $13600652 | 15.25% | 331532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $8896609 | 9.98% | 216866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438886 | 8.34% | 180687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4039554 | 4.53% | 98469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3438758 | 3.86% | 83823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $3162110 | 3.55% | 77080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2086249 | 2.34% | 50855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2028136 | 2.27% | 49438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1893978 | 2.12% | 46168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519719 | 1.70% | 37045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1492180 | 1.67% | 36366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1174711 | 1.32% | 28635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $1168783 | 1.31% | 28254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1153293 | 1.29% | 31348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $944246 | 1.06% | 23017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $560095 | 0.63% | 13653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $520631 | 0.58% | 12691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485828 | 0.54% | 11843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473644 | 0.53% | 11546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $424245 | 0.48% | 10341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412743 | 0.46% | 10061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $389175 | 0.44% | 9487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $312722 | 0.35% | 7623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303810 | 0.34% | 7406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283022 | 0.32% | 6899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256141 | 0.29% | 6244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249268 | 0.28% | 6076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218246 | 0.24% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207908 | 0.23% | 5068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69566 | 0.08% | 1705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59065 | 0.07% | 1440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58910 | 0.07% | 1436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33595 | 0.04% | 913 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26255 | 0.03% | 640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $21578 | 0.02% | 526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20102 | 0.02% | 490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $18211 | 0.02% | 495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15696 | 0.02% | 383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11679 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9969 | 0.01% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7713 | 0.01% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4718 | 0.01% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0.01% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $4266 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2790 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0.00% | 23535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-... | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |