AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904431 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $340.5M
- 持仓
- 176
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4803（共 9443） · 前 50.9%
投资组合价值同比（季度）：+18.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.93%
- 前二十五大持仓权重
- 74.05%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 32.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.18% 估计买入 $52302969 · 卖出 $47601711
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 65
- 减少
- 66
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
11.7%
Industrials
5.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Healthcare
2.6%
Materials
2.4%
Telecommunication
1.8%
Financials
0.8%
Retail
0.7%
Communication Services
0.7%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
其他/未映射
68.1%
完整投资组合 176 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $29807143 | 8.75% | 604853 | $2159692 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $23565121 | 6.92% | 31467 | $3410451 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $20402500 | 5.99% | 251696 | $3747014 | 上涨 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $14096400 | 4.14% | 153298 | $1727311 | 上涨 ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $12902655 | 3.79% | 50513 | $2576347 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $11998688 | 3.52% | 28528 | $1496743 | 上涨 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $11288075 | 3.31% | 17617 | $3090651 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10937716 | 3.21% | 54664 | $7734242 | 上涨 ×1 | ||
| XMMO | $10851230 | 3.19% | 63778 | $2057120 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $10564207 | 3.10% | 398349 | $876469 | 上涨 ×6 | ||
| IAU | $9938710 | 2.92% | 131621 | $-621105 | 上涨 ×1 | ||
| BUFR | $8589847 | 2.52% | 235145 | 上涨 ×1 | |||
| FUTY | $8361820 | 2.46% | 143133 | 上涨 ×1 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $8086898 | 2.37% | 159757 | $327457 | 上涨 ×5 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $7783613 | 2.29% | 170208 | $2896549 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6877646 | 2.02% | 9340 | $1478596 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $6801957 | 2.00% | 13593 | $867721 | 上涨 ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6170364 | 1.81% | 36787 | $-1409418 | 上涨 ×1 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $6139490 | 1.80% | 299195 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5862633 | 1.72% | 20261 | $1162234 | 上涨 ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $5387239 | 1.58% | 100885 | $-2073272 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4946509 | 1.45% | 4285 | $3318805 | 下跌 ×4 | ||
| FBTC | $4551044 | 1.34% | 89149 | $-2420703 | 下跌 ×1 | ||
| DSCO | $3666099 | 1.08% | 147056 | $-227447 | 下跌 ×1 | ||
| USD | $2592321 | 0.76% | 24864 | $1400092 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2268759 | 0.67% | 23727 | $168735 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1997504 | 0.59% | 1665 | $1268390 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1910604 | 0.56% | 6414 | $1092846 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1779957 | 0.52% | 7468 | $237035 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1773698 | 0.52% | 5419 | $-6732649 | 下跌 ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $1765873 | 0.52% | 42155 | $656737 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1609999 | 0.47% | 2772 | $834419 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1573153 | 0.46% | 12242 | $-246038 | 下跌 ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1554868 | 0.46% | 28301 | $588009 | 下跌 ×1 | ||
| JHMM | $1508766 | 0.44% | 20128 | $144576 | 下跌 ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1473356 | 0.43% | 27539 | $179999 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $1406196 | 0.41% | 27928 | $-620841 | 下跌 ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1385960 | 0.41% | 3335 | $462591 | 下跌 ×2 | ||
| FBCG | $1320586 | 0.39% | 21262 | $253328 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1293105 | 0.38% | 1732 | $221518 | 上涨 ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1265526 | 0.37% | 11529 | $153238 | 下跌 ×1 | ||
| FSMB | $1081973 | 0.32% | 54126 | $-19100 | 下跌 ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1058138 | 0.31% | 2157 | 上涨 ×1 | |||
| FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock | $1052706 | 0.31% | 52953 | 上涨 ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $983960 | 0.29% | 17077 | $-75199 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $946112 | 0.28% | 9808 | $27313 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $925167 | 0.27% | 2480 | $116163 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $903549 | 0.27% | 2557 | $487278 | 上涨 ×4 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $887685 | 0.26% | 36232 | ||||
| CGXU | $885381 | 0.26% | 25574 | $131196 | |||
| SPGP | $879689 | 0.26% | 7193 | $105663 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $871930 | 0.26% | 3685 | $79559 | 上涨 ×1 | ||
| EWZ | $774163 | 0.23% | 22439 | $106791 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $773395 | 0.23% | 1070 | $391218 | 下跌 ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $763775 | 0.22% | 15343 | $-2771 | 下跌 ×1 | ||
| IQLT | $761343 | 0.22% | 15365 | $51089 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $760175 | 0.22% | 2064 | $8646 | 上涨 ×4 | ||
| CAPE | $742252 | 0.22% | 22882 | $21614 | 下跌 ×4 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $725746 | 0.21% | 4035 | 上涨 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $716446 | 0.21% | 9958 | $76258 | 上涨 ×2 | ||
| HELO | $716261 | 0.21% | 10599 | $-7680138 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $702094 | 0.21% | 920 | $337449 | 下跌 ×4 | ||
| ICLO | $697695 | 0.20% | 27275 | $-4574 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $679974 | 0.20% | 4973 | $-507196 | 下跌 ×2 | ||
| IOO | $678629 | 0.20% | 4968 | $77650 | |||
| MUNI | $676357 | 0.20% | 12859 | $-14230 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $676101 | 0.20% | 7000 | $243624 | 上涨 ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $668551 | 0.20% | 7159 | $25102 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $661130 | 0.19% | 2431 | $72139 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643224 | 0.19% | 5476 | $185205 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $631362 | 0.19% | 1322 | $184935 | 上涨 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $625453 | 0.18% | 13047 | $-4385336 | 下跌 ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $622656 | 0.18% | 14420 | $2519 | 上涨 ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $615182 | 0.18% | 51523 | $36965 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $603204 | 0.18% | 11947 | $279325 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $598779 | 0.18% | 1976 | $137507 | 上涨 ×3 | ||
| FTLS | $598526 | 0.18% | 8110 | $151797 | 上涨 ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $581018 | 0.17% | 17894 | $79862 | 下跌 ×3 | ||
| IWO | $563400 | 0.17% | 1430 | $102702 | 下跌 ×5 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $562408 | 0.17% | 8128 | $60767 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $557103 | 0.16% | 1286 | $255634 | 下跌 ×3 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $554646 | 0.16% | 124920 | $-15221 | 上涨 ×2 | ||
| IEUR | $552781 | 0.16% | 7354 | $194162 | 上涨 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $551419 | 0.16% | 3476 | ||||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $548580 | 0.16% | 11712 | $-978 | 上涨 ×3 | ||
| COWZ | $545403 | 0.16% | 8769 | $-72087 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $538003 | 0.16% | 1424 | $289239 | 上涨 ×3 | ||
| JMEE | $536282 | 0.16% | 6873 | $77387 | |||
| DGRO | $528091 | 0.16% | 6968 | $32091 | 下跌 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $528066 | 0.16% | 1239 | $50530 | 下跌 ×1 | ||
| CLSE | $506222 | 0.15% | 14830 | 上涨 ×1 | |||
| FFLG | $506012 | 0.15% | 14591 | $100241 | |||
| DBEF | $504672 | 0.15% | 9238 | $48315 | |||
| ICSH | $497574 | 0.15% | 9837 | $3109 | 上涨 ×2 | ||
| JMST | $494190 | 0.15% | 9690 | $-10002 | 下跌 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477976 | 0.14% | 2884 | $39431 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $470901 | 0.14% | 718 | $162391 | 下跌 ×4 | ||
| JAVA | $458551 | 0.13% | 5774 | $34555 | 下跌 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $455421 | 0.13% | 8650 | $-598013 | 下跌 ×1 | ||
| FRDM | $449018 | 0.13% | 6159 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JIVE | $14096400 | 4.14% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $10564207 | 3.10% | 上涨 ×6 |
| USTB | $8086898 | 2.37% | 上涨 ×5 |
| AAPL | $5862633 | 1.72% | 上涨 ×4 |
| SPY | $1293105 | 0.38% | 上涨 ×5 |
| GOOG | $903549 | 0.27% | 上涨 ×4 |
| GLD | $760175 | 0.22% | 上涨 ×4 |
| OCSL | $615182 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| JAAA | $603204 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| QQQM | $598779 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| UITB | $548580 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $538003 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| VOO | $427808 | 0.13% | 上涨 ×4 |
| WEC | $411331 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| SPHQ | $404980 | 0.12% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BUFR | $8589847 | 235145 | 2.52% |
| FUTY | $8361820 | 143133 | 2.46% |
| CC | $6139490 | 299195 | 1.80% |
| CIEN | $1058138 | 2157 | 0.31% |
| FLNC | $1052706 | 52953 | 0.31% |
| CIFR | $887685 | 36232 | 0.26% |
| ENTG | $725746 | 4035 | 0.21% |
| VST | $551419 | 3476 | 0.16% |
| CLSE | $506222 | 14830 | 0.15% |
| FRDM | $449018 | 6159 | 0.13% |
| INTC | $433209 | 3103 | 0.13% |
| PAAS | $358947 | 8014 | 0.11% |
| CNC | $347634 | 5416 | 0.10% |
| TE | $317826 | 33526 | 0.09% |
| GE | $310582 | 831 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 增持 | +36K | +$7.7M |
| JPM | 削减 | -23K | -$6.7M |
| RDVY | 增持 | +8K | +$3.7M |
| IVV | 增持 | +612 | +$3.4M |
| MU | 削减 | -533 | +$3.3M |
| SOXX | 削减 | -7K | +$3.1M |
| IREN | 增持 | +28K | +$2.9M |
| GLW | 削减 | -25K | +$2.6M |
| FBTC | 削减 | -29K | -$2.4M |
| CGDV | 削减 | -45K | +$2.2M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 2025年6月30日 | 82448 | $7187008 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年12月31日 | 18374 | $6876470 | 32.1% |
| ITB | 2025年12月31日 | 44127 | $4732662 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年3月31日 | 47414 | $4719627 | 不再跟踪 |
| CXSE | 2025年3月31日 | 147394 | $4404136 | |
| JEPQ | 2025年3月31日 | 18225 | $1027500 | |
| JAAA | 2025年3月31日 | 16132 | $818054 | 不再跟踪 |
| FDVV | 2025年3月31日 | 15152 | $756693 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年3月31日 | 7618 | $622467 | 8.7% |
| HLF | 2026年3月31日 | 43570 | $561614 | -16.9% |
| HYFI | 2025年3月31日 | 15132 | $558294 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年12月31日 | 1324 | $536621 | -2.5% |
| FSLR | 2026年3月31日 | 1969 | $514361 | 8.9% |
| BA | 2026年6月30日 | 2184 | $434681 | -0.9% |
| CALF | 2025年6月30日 | 11487 | $430745 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 1040 | $420551 | -62.6% |
| VXX | 2026年6月30日 | 10763 | $384239 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 3785 | $364395 | |
| MARA | 2025年6月30日 | 29678 | $341297 | -22.1% |
| CLSM | 2025年3月31日 | 16627 | $338027 | |
| AMAT | 2025年3月31日 | 2024 | $329145 | 240.5% |
| XMVM | 2026年6月30日 | 5048 | $328726 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 4673 | $325954 | 不再跟踪 |
| BIDU | 2025年6月30日 | 3394 | $312350 | 8.8% |
| BABA | 2026年6月30日 | 2389 | $299733 | 27.3% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 3006 | $294833 | 13.1% |
| SRLN | 2025年3月31日 | 6858 | $286198 | 不再跟踪 |
| NTAP | 2026年6月30日 | 2729 | $279422 | 24.7% |
| VST | 2026年3月31日 | 1729 | $278981 | -7.4% |
| COST | 2025年9月30日 | 281 | $278122 | 1.9% |
| JD | 2025年12月31日 | 7700 | $269346 | 2.1% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 1698 | $262641 | 94.1% |
| INTC | 2026年3月31日 | 7099 | $261945 | 108.3% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 742 | $259693 | 12.3% |
| PFIX | 2025年9月30日 | 4871 | $257384 | 不再跟踪 |
| CIFR | 2026年3月31日 | 17311 | $255511 | 36.9% |
| EWZ | 2025年12月31日 | 8196 | $254089 | 不再跟踪 |
| CLSM | 2026年3月31日 | 10932 | $254025 | |
| FDN | 2026年3月31日 | 931 | $250607 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 8588 | $248963 | 22.6% |
| JPST | 2025年12月31日 | 4788 | $242912 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年3月31日 | 615 | $239080 | -8.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2141 | $238384 | 8.5% |
| PARA | 2025年6月30日 | 19308 | $230920 | |
| ONDS | 2026年6月30日 | 25404 | $229652 | 5.7% |
| TLT | 2025年12月31日 | 2519 | $225135 | |
| EFG | 2026年3月31日 | 1975 | $224939 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年3月31日 | 415 | $223822 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2025年9月30日 | 4096 | $223048 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4383 | $220019 | 16.8% |
| MMM | 2025年12月31日 | 1394 | $216291 | 12.3% |
| XLK | 2025年3月31日 | 930 | $216188 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2026年3月31日 | 2066 | $213955 | 不再跟踪 |
| XBI | 2026年6月30日 | 1674 | $213824 | 不再跟踪 |
| PSC | 2025年9月30日 | 3997 | $212963 | |
| PWB | 2025年12月31日 | 1691 | $212085 | 不再跟踪 |
| AES | 2025年3月31日 | 16430 | $211454 | 18.9% |
| SLV | 2025年9月30日 | 6423 | $210739 | 不再跟踪 |
| ETHE | 2025年12月31日 | 6128 | $210007 | 不再跟踪 |
| CGMU | 2025年9月30日 | 7863 | $209864 | 不再跟踪 |
| VTES | 2025年12月31日 | 2059 | $209819 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 347 | $209763 | 11.6% |
| FISV | 2025年6月30日 | 929 | $205151 | -70.1% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 7816 | $204623 | 17.5% |
| MOAT | 2025年3月31日 | 2181 | $202233 | 不再跟踪 |
| REGL | 2025年6月30日 | 2502 | $201786 | 不再跟踪 |
| CLSK | 2025年6月30日 | 26300 | $176736 | 19.5% |
| AMCR | 2025年12月31日 | 18150 | $148470 | 15.5% |
| WULF | 2025年3月31日 | 22947 | $129880 | 527.8% |
| F | 2025年12月31日 | 10843 | $129680 | 9.4% |