Atlas Legacy Advisors, LLC
CIK 2054111 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $646.6M
- 持仓
- 213
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3219（共 9443） · 前 34.1%
投资组合价值同比（季度）：+19.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.93%
- 前二十五大持仓权重
- 65.42%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 34.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.31% 估计买入 $49813238 · 卖出 $7770655
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 110
- 减少
- 63
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
6.9%
Communication Services
2.1%
Financials
2.1%
Retail
1.7%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
其他/未映射
81.1%
完整投资组合 213 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $60928174 | 9.42% | 241558 | $18173104 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $43666958 | 6.75% | 63587 | $6224796 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $39506234 | 6.11% | 52760 | $6240531 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27068249 | 4.19% | 89343 | $3926912 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $26509354 | 4.10% | 387507 | $5412550 | 上涨 ×3 | ||
| RWL | $25728437 | 3.98% | 201381 | $2952586 | 上涨 ×5 | ||
| VGT | $17562884 | 2.72% | 146854 | $5277522 | 上涨 ×5 | ||
| IWR | $16255789 | 2.51% | 147392 | $2066930 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14406945 | 2.23% | 49789 | $2316389 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $12381363 | 1.91% | 128198 | $1273785 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $11953224 | 1.85% | 39976 | $1156156 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $11644385 | 1.80% | 15593 | $1835957 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $11501423 | 1.78% | 72780 | $717818 | 下跌 ×1 | ||
| CMF | $11425862 | 1.77% | 198228 | $208351 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $11348301 | 1.76% | 53336 | $1285935 | 上涨 ×3 | ||
| XMMO | $10079434 | 1.56% | 59242 | $1696843 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $8759696 | 1.35% | 113600 | $1190461 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $8729937 | 1.35% | 58894 | $1676549 | 上涨 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8133090 | 1.26% | 49692 | $1475036 | 上涨 ×3 | ||
| GTO | $7949152 | 1.23% | 169600 | $254000 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7913885 | 1.22% | 22398 | $1499695 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7663447 | 1.19% | 38300 | $1283721 | 上涨 ×6 | ||
| PXH | $7469547 | 1.16% | 268027 | $957795 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7232856 | 1.12% | 19390 | $112268 | 上涨 ×5 | ||
| JPST | $7162482 | 1.11% | 141635 | $183970 | 上涨 ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6543006 | 1.01% | 63959 | $1509789 | 下跌 ×1 | ||
| ESGV | $6231413 | 0.96% | 47122 | $887922 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $6049642 | 0.94% | 58268 | $1715821 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $5696672 | 0.88% | 15406 | $727600 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5322593 | 0.82% | 55769 | $562331 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5314505 | 0.82% | 22298 | $706531 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $5297599 | 0.82% | 27806 | $2464968 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4841865 | 0.75% | 14792 | $546247 | 上涨 ×2 | ||
| IVOO | $4756079 | 0.74% | 36473 | $758309 | 上涨 ×3 | ||
| SPTL | $4725246 | 0.73% | 180147 | $45503 | 上涨 ×5 | ||
| CGGR | $4486478 | 0.69% | 95121 | $1564816 | 上涨 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4309807 | 0.67% | 50413 | $462249 | 上涨 ×3 | ||
| JMEE | $4267539 | 0.66% | 54691 | $736274 | 上涨 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4212730 | 0.65% | 10016 | $436493 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $4016037 | 0.62% | 13249 | $530668 | 下跌 ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3628109 | 0.56% | 15248 | $450831 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3391084 | 0.52% | 9489 | $723677 | 上涨 ×6 | ||
| VNQ | $3018838 | 0.47% | 31306 | $242439 | 上涨 ×3 | ||
| CGDV | $2984770 | 0.46% | 60674 | $294948 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $2957520 | 0.46% | 49548 | $367660 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $2825419 | 0.44% | 39655 | $441899 | 上涨 ×1 | ||
| FVD | $2743128 | 0.42% | 56935 | $62136 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $2658022 | 0.41% | 30857 | $324253 | 上涨 ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2631655 | 0.41% | 34577 | $63619 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2334497 | 0.36% | 14936 | $1203767 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0.35% | 3 | $92130 | |||
| CGXU | $2184280 | 0.34% | 63093 | $319568 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2175195 | 0.34% | 4347 | $413177 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1987653 | 0.31% | 9121 | $251479 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $1968459 | 0.30% | 8899 | $334952 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $1966169 | 0.30% | 53111 | $46142 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1884973 | 0.29% | 4990 | $383540 | 上涨 ×5 | ||
| ARKK | $1825724 | 0.28% | 22590 | $1031204 | 上涨 ×4 | ||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1794529 | 0.28% | 122749 | $497900 | 上涨 ×2 | ||
| HDV | $1775620 | 0.27% | 64780 | $-407708 | 上涨 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1748114 | 0.27% | 1285 | $344242 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1674098 | 0.26% | 2972 | $3478 | 上涨 ×1 | ||
| OMFL | $1648661 | 0.25% | 24054 | $243296 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1597988 | 0.25% | 2170 | $359360 | 上涨 ×3 | ||
| SPHD | $1581836 | 0.24% | 31114 | $107724 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1519080 | 0.23% | 2615 | $555432 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1500494 | 0.23% | 1604 | $-117708 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1481047 | 0.23% | 3729 | $305838 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $1471304 | 0.23% | 15253 | $93744 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1447865 | 0.22% | 4105 | $92403 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1433174 | 0.22% | 12284 | $-344128 | 上涨 ×3 | ||
| MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | $1431547 | 0.22% | 93443 | $398067 | |||
| VO | $1422947 | 0.22% | 17661 | $124893 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1366151 | 0.21% | 1139 | $346126 | 上涨 ×4 | ||
| XLE XLE | $1348569 | 0.21% | 25392 | $136111 | 上涨 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1331231 | 0.21% | 6432 | $285000 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1303066 | 0.20% | 5507 | $392932 | 上涨 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1280767 | 0.20% | 4526 | $-160821 | 下跌 ×2 | ||
| CGIE | $1271685 | 0.20% | 34974 | $106890 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1267410 | 0.20% | 1098 | $977881 | 上涨 ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1252721 | 0.19% | 2414 | $78266 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $1249641 | 0.19% | 15085 | $143685 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1212850 | 0.19% | 5802 | $-41667 | 下跌 ×6 | ||
| SMLF | $1211947 | 0.19% | 13596 | $221594 | 上涨 ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1187348 | 0.18% | 1174 | $198386 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1163067 | 0.18% | 10269 | $-104713 | 上涨 ×6 | ||
| GBIL | $1128995 | 0.17% | 11272 | $-149891 | 下跌 ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1078348 | 0.17% | 9197 | $63311 | 下跌 ×1 | ||
| DBC | $1072399 | 0.17% | 40225 | $-106445 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1049298 | 0.16% | 7160 | $34386 | 上涨 ×2 | ||
| EEMV | $1047596 | 0.16% | 13916 | $140146 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1024118 | 0.16% | 1994 | $44285 | 上涨 ×6 | ||
| XLC XLC | $1004129 | 0.16% | 9373 | $-34962 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $992916 | 0.15% | 2914 | $32726 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $974093 | 0.15% | 3268 | $351292 | 上涨 ×3 | ||
| VBK | $973493 | 0.15% | 2662 | $203662 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $937112 | 0.14% | 880 | $312959 | 下跌 ×1 | ||
| PWZ | $928610 | 0.14% | 37887 | $34655 | 上涨 ×4 | ||
| IYR | $920864 | 0.14% | 9006 | $116631 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $894020 | 0.14% | 2151 | $344993 | 上涨 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IYW | $60928174 | 9.42% | 上涨 ×3 |
| EEM | $26509354 | 4.10% | 上涨 ×3 |
| RWL | $25728437 | 3.98% | 上涨 ×5 |
| VGT | $17562884 | 2.72% | 上涨 ×5 |
| IWR | $16255789 | 2.51% | 上涨 ×3 |
| VHT | $11953224 | 1.85% | 上涨 ×3 |
| SPY | $11644385 | 1.80% | 上涨 ×5 |
| RSP | $11348301 | 1.76% | 上涨 ×3 |
| XMMO | $10079434 | 1.56% | 上涨 ×3 |
| IJR | $8729937 | 1.35% | 上涨 ×3 |
| ESGU | $8133090 | 1.26% | 上涨 ×3 |
| GTO | $7949152 | 1.23% | 上涨 ×5 |
| NVDA | $7663447 | 1.19% | 上涨 ×6 |
| PXH | $7469547 | 1.16% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $7232856 | 1.12% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TFPM | $749250 | 25000 | 0.12% |
| GLDM | $606769 | 7640 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 595112903) | $577145 | 500 | 0.09% |
| INTC | $561184 | 4019 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $487490 | 1197 | 0.08% |
| SNDK | $470662 | 207 | 0.07% |
| PANW | $453216 | 1329 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $432959 | 2534 | 0.07% |
| LRCX | $366597 | 846 | 0.06% |
| STIP | $349834 | 3424 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q903) | $341720 | 2000 | 0.05% |
| EWY | $337173 | 1670 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 573874904) | $297890 | 1000 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 007903907) | $290455 | 500 | 0.04% |
| KLAC | $283306 | 939 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GES | 2026年3月31日 | 156418 | $2620002 | 不再跟踪 |
| KWEB | 2026年3月31日 | 20000 | $681000 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年3月31日 | 10229 | $534158 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年3月31日 | 10861 | $525890 | |
| SPGI | 2026年6月30日 | 1122 | $477231 | 12.5% |
| AGG | 2025年9月30日 | 4693 | $465546 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2025年6月30日 | 3426 | $371447 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1594 | $360292 | -1.9% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 5183 | $351667 | -4.9% |
| BX | 2026年3月31日 | 2272 | $350206 | 24.6% |
| ARKB | 2025年3月31日 | 3644 | $339876 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 4449 | $289185 | |
| PZA | 2025年3月31日 | 11795 | $278480 | 不再跟踪 |
| CL | 2025年6月30日 | 2927 | $274260 | -0.7% |
| IGIB | 2025年9月30日 | 5089 | $271193 | |
| EMGF | 2025年3月31日 | 5904 | $267020 | 不再跟踪 |
| VDE | 2025年6月30日 | 2032 | $263063 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 432 | $261096 | 11.6% |
| IWV | 2025年3月31日 | 781 | $261049 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年9月30日 | 1199 | $258732 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1287 | $255199 | 46.7% |
| PZA | 2025年9月30日 | 11165 | $249984 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2504 | $249098 | 69.0% |
| FDS | 2025年12月31日 | 855 | $244949 | 2.8% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1239 | $244690 | 153.1% |
| O | 2025年6月30日 | 4135 | $239871 | 9.6% |
| EXPE | 2026年3月31日 | 816 | $231181 | 39.4% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2283 | $223666 | -4.3% |
| UPS | 2025年6月30日 | 2025 | $222730 | 2.4% |
| IBM | 2026年3月31日 | 735 | $217714 | -3.6% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5796 | $217524 | -28.3% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 565 | $216694 | -29.4% |
| BMY | 2026年6月30日 | 3569 | $216460 | 14.6% |
| BSV | 2025年9月30日 | 2745 | $216032 | 不再跟踪 |
| PPG | 2025年6月30日 | 1943 | $212467 | -0.1% |
| CMS | 2026年6月30日 | 2701 | $209544 | -8.8% |
| PANW | 2025年12月31日 | 1012 | $206063 | 86.8% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1789 | $203535 | 11.2% |
| LHX | 2025年6月30日 | 970 | $203031 | 7.8% |
| NJR | 2025年6月30日 | 4131 | $202174 | 22.4% |
| TMO | 2026年6月30日 | 411 | $202019 | 23.8% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2049 | $200986 | 13.1% |
| VOT | 2025年12月31日 | 681 | $200071 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年12月31日 | 371 | $185207 | 17.6% |
| ECL | 2025年12月31日 | 672 | $184034 | 7.0% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 2945 | $183974 | 19.1% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2170 | $183582 | 23.1% |
| O | 2025年12月31日 | 2929 | $178054 | 12.0% |
| T | 2025年12月31日 | 6200 | $175088 | 2.1% |
| CHD | 2025年12月31日 | 1964 | $172105 | 16.2% |
| NEE | 2025年12月31日 | 2186 | $165021 | 5.9% |
| COMP | 2026年3月31日 | 15000 | $158550 | 59.9% |
| ETN | 2025年12月31日 | 420 | $157185 | 32.1% |
| AMAT | 2025年12月31日 | 733 | $150074 | 92.3% |
| CMS | 2025年12月31日 | 1937 | $141905 | -0.2% |
| PFE | 2025年12月31日 | 5425 | $138229 | 12.7% |
| NOW | 2025年12月31日 | 144 | $132520 | -15.4% |
| CLSK | 2026年3月31日 | 10191 | $103637 | 54.9% |
| F | 2025年12月31日 | 7526 | $90011 | 9.4% |
| BTG | 2026年3月31日 | 15000 | $67650 | 不再跟踪 |
| AMCR | 2025年12月31日 | 7307 | $59771 | 15.5% |
| WIT | 2025年6月30日 | 17356 | $53971 | -37.7% |
| QS | 2025年6月30日 | 10082 | $47385 | -10.8% |
| WIT | 2026年6月30日 | 20647 | $43772 | -16.4% |
| RR | 2026年3月31日 | 10000 | $32300 | -19.6% |