HEEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.03%▲ +1.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +4.20%▲ +4.20%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.0M
截至五月 2026的季度 +$7.0M
过去12个月 +$29.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 22 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF EEM 100.40 ≈$291.3M 4341699 464287234 0.6283 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HSBSW HSBBK 0.23 ≈$662K 660000 X985c6e8be37 0.09551 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD PARSW PARSW 0.18 ≈$531K 530000 Xd247aa0be92 0.0767 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD SSBSW SSBSW 0.16 ≈$471K 470000 Xe2b0435f682 0.06802 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD GSISW GSISW 0.10 ≈$300K 300000 X3f842934ff8 0.04342 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD MSILW MSINT 0.03 ≈$100K 100000 X81bf32cee2d 0.01447 COLLATERAL USD
HKD/USD HKD 0.01 ≈$41K -394638000 X79d71998155 -57.11 OTHER USD
INR/USD INR 0.01 ≈$39K -821986250 X07b159098ff -119 OTHER USD
KRW/USD KRW 0.01 ≈$33K 2557087000 Xe8a40198795 370.1 OTHER USD
BRL/USD BRL 0.00 ≈$14K 3470000 X24349c6c39b 0.5022 OTHER USD
MYR/USD MYR 0.00 ≈$8K -3896333 X46f3762d7a3 -0.5639 OTHER USD
ZAR/USD ZAR 0.00 ≈$6K -149144000 X61a3b43a949 -21.58 OTHER USD
CLP/USD CLP 0.00 ≈$2K -434142750 X8e2e5e19a8b -62.83 OTHER USD
MXN/USD MXN 0.00 ≈$2K 6185000 Xb9f9829226d 0.8951 OTHER USD
THB/USD THB 0.00 ≈$870 5214000 X6d7e2ac36e9 0.7546 OTHER USD
IDR/USD IDR 0.00 ≈$290 781784000 Xba8aaa33d38 113.1 OTHER USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.00 · 3 066922477 0.0000004342 CASH USD
CNH/USD CNH 0.00 · 1451000 X35b93f3fe06 0.21 OTHER USD
EUR/USD EUR 0.00 · 158000 X2978d2ddc8d 0.02287 OTHER USD
TRY/USD TRY 0.00 · 76000 Xa60e17fdd27 0.011 OTHER USD
TWD/USD TWD 0.00 ≈-$870 -7285000 Xc34a9642103 -1.054 OTHER USD
USD CASH USD -0.65 ≈-$1.9M -1885900 X2f5743ed867 -0.2729 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 0.0%
Industrials 0.0%
Technology 0.0%
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: 4.899 → -62.83 (-1382.6%)
2026年9月10日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 23 → -119 (-617.2%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2693 → -0.2729 (1.4%)
2026年9月10日 削减 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: -0.05731 → -21.58 (37562.6%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -62.83 → 4.899 (-107.8%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.001158 → 0.02287 (1875.0%)
2026年9月8日 新增 SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 新仓位 — 0.06802 股/股
2026年9月8日 增加 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: -0.05977 → 0.011 (-118.4%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2045 → -0.2693 (31.7%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: -10.2 → 0.21 (-102.1%)
2026年9月4日 削减 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.1737 → 0.04342 (-75.0%)
2026年9月4日 退出 JPMSW Xa230271074a 仓位退出 — 原为 0.1433 股/股
2026年9月4日 削减 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.09407 → 0.01447 (-84.6%)
2026年9月4日 退出 SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 仓位退出 — 原为 -0.06657 股/股
2026年9月4日 增加 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: -7.61 → -0.05977 (-99.2%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.685 → -0.2045 (-70.2%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1941 → 0.0000004342 (-100.0%)
2026年9月3日 削减 BRL — BRL/USD X24349c6c39b 股/股: 1.973 → 0.5022 (-74.5%)
2026年9月3日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 1.248 股/股
2026年9月3日 削减 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -38.99 → -62.83 (61.1%)
2026年9月3日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 38.99 股/股
2026年9月3日 削减 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.077 → -10.2 (-1047.4%)
2026年9月3日 削减 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6329 → 0.6283 (-0.7%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.8172 → 0.001158 (-100.1%)
2026年9月3日 增加 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.102 → 0.1737 (70.2%)
2026年9月3日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -50.1 → -57.11 (14.0%)
2026年9月3日 削减 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: 0.09621 → 0.09551 (-0.7%)
2026年9月3日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -958.7 股/股
2026年9月3日 削减 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 958.7 → 113.1 (-88.2%)
2026年9月3日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 119.8 → 23 (-80.8%)
2026年9月3日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -119.8 股/股
2026年9月3日 增加 JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.102 → 0.1433 (40.4%)
2026年9月3日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 2665 股/股
2026年9月3日 削减 KRW — KRW/USD Xe8a40198795 股/股: 5701 → 370.1 (-93.5%)
2026年9月3日 削减 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.09475 → 0.09407 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 MXN — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 13.17 → 0.8951 (-93.2%)
2026年9月3日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.568 股/股
2026年9月3日 增加 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: -0.568 → -0.5639 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 股/股: 0.07726 → 0.0767 (-0.7%)
2026年9月3日 增加 SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 股/股: -0.06706 → -0.06657 (-0.7%)
2026年9月3日 增加 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: -14.05 → 0.7546 (-105.4%)
2026年9月3日 削减 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: 7.665 → -7.61 (-199.3%)
2026年9月3日 削减 TWD — TWD/USD Xc34a9642103 股/股: 44.25 → -1.054 (-102.4%)
2026年9月3日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -85.45 股/股
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0772 → -0.685 (-987.3%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1955 → 0.1941 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: 21.74 → -0.05731 (-100.3%)
2026年9月2日 增加 BRL X498335c9bed 股/股: 1.245 → 1.248 (0.2%)
2026年9月2日 增加 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6283 → 0.6329 (0.7%)
2026年9月2日 削减 IDR X42295cce37a 股/股: 581.7 → -958.7 (-264.8%)
2026年9月2日 增加 KRW Xc91cfbf2487 股/股: 2658 → 2665 (0.2%)
2026年9月2日 削减 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: 0.568 → -0.568 (-200.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2655 → 0.0772 (-70.9%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.000000438 → 0.1955 (44631444.1%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL/USD X24349c6c39b 股/股: -1.245 → 1.973 (-258.4%)
2026年9月1日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — 1.245 股/股
2026年9月1日 新增 CLP Xb6eb8696bed 新仓位 — 38.99 股/股
2026年9月1日 削减 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 10.27 → 1.077 (-89.5%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.8172 → -0.8172 (-200.0%)
2026年9月1日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — 581.7 股/股
2026年9月1日 增加 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: -119.8 → 119.8 (-200.0%)
2026年9月1日 新增 INR X345ad83aa4f 新仓位 — -119.8 股/股
2026年9月1日 新增 KRW Xc91cfbf2487 新仓位 — 2658 股/股
2026年9月1日 增加 MXN — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 0.4128 → 13.17 (3089.7%)
2026年9月1日 新增 MYR X2c23a58a0e7 新仓位 — -0.568 股/股
2026年9月1日 削减 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: 14.05 → -14.05 (-200.0%)
2026年9月1日 增加 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: 0.2704 → 7.665 (2734.8%)
2026年9月1日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -85.45 股/股
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2632 → 0.2655 (0.9%)
2026年8月31日 增加 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.077 → 10.27 (854.3%)
2026年8月31日 削减 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6381 → 0.6283 (-1.5%)
2026年8月31日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.00481 → 0.8172 (16887.9%)
2026年8月31日 增加 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 22.36 → 958.7 (4187.5%)
2026年8月31日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 4.891 → -119.8 (-2550.0%)
2026年8月31日 增加 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: 0.009913 → 0.568 (5629.9%)
2026年8月31日 增加 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: 0.1103 → 14.05 (12635.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3929 → 0.2632 (-167.0%)
2026年8月31日 增加 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: 0.394 → 21.74 (5417.7%)
2026年8月27日 增加 BRL — BRL/USD X24349c6c39b 股/股: -1.247 → -1.245 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -1.109 → -38.99 (3417.4%)
2026年8月27日 削减 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.078 → 1.077 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.639 → 0.6381 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.004818 → 0.00481 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.1022 → 0.102 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -50.18 → -50.1 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: 0.09635 → 0.09621 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 22.39 → 22.36 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 4.898 → 4.891 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.1022 → 0.102 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 KRW — KRW/USD Xe8a40198795 股/股: 5709 → 5701 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.09489 → 0.09475 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 MXN — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 0.4134 → 0.4128 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: 0.009927 → 0.009913 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 股/股: 0.07737 → 0.07726 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 股/股: -0.06715 → -0.06706 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: 0.1105 → 0.1103 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: 0.2708 → 0.2704 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 TWD — TWD/USD Xc34a9642103 股/股: 44.31 → 44.25 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3937 → -0.3929 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: 0.3946 → 0.394 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: 2.587 → -1.109 (-142.9%)
2026年8月26日 增加 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6381 → 0.639 (0.1%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3926 → -0.3937 (0.3%)
2026年8月25日 增加 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: 1.478 → 2.587 (75.0%)
2026年8月25日 增加 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: -76.69 → 4.898 (-106.4%)
2026年8月25日 增加 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.03504 → 0.09489 (170.8%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3329 → -0.3926 (17.9%)
2026年8月24日 削减 BRL — BRL/USD X24349c6c39b 股/股: -1.24 → -1.247 (0.6%)
2026年8月24日 增加 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -0.3673 → 1.478 (-502.4%)
2026年8月24日 增加 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.072 → 1.078 (0.6%)
2026年8月24日 增加 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6344 → 0.6381 (0.6%)
2026年8月24日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.00479 → 0.004818 (0.6%)
2026年8月24日 增加 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.1016 → 0.1022 (0.6%)
2026年8月24日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -49.88 → -50.18 (0.6%)
2026年8月24日 增加 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: 0.09579 → 0.09635 (0.6%)
2026年8月24日 增加 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 22.26 → 22.39 (0.6%)
2026年8月24日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: -76.24 → -76.69 (0.6%)
2026年8月24日 增加 JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.1016 → 0.1022 (0.6%)
2026年8月24日 增加 KRW — KRW/USD Xe8a40198795 股/股: 5676 → 5709 (0.6%)
2026年8月24日 增加 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.03483 → 0.03504 (0.6%)
2026年8月24日 增加 MXN — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 0.411 → 0.4134 (0.6%)
2026年8月24日 增加 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: 0.009869 → 0.009927 (0.6%)
2026年8月24日 增加 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 股/股: 0.07692 → 0.07737 (0.6%)
2026年8月24日 削减 SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 股/股: -0.06676 → -0.06715 (0.6%)
2026年8月24日 增加 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: 0.1099 → 0.1105 (0.6%)
2026年8月24日 增加 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: 0.2692 → 0.2708 (0.6%)
2026年8月24日 增加 TWD — TWD/USD Xc34a9642103 股/股: 44.06 → 44.31 (0.6%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.331 → -0.3329 (0.6%)
2026年8月24日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000004354 → 0.000000438 (0.6%)
2026年8月24日 增加 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: 0.3923 → 0.3946 (0.6%)
2026年8月21日 削减 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6381 → 0.6344 (-0.6%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.334 → -0.331 (-0.9%)
2026年8月20日 增加 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.04064 → 0.1016 (150.0%)
2026年8月20日 增加 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: 0.03628 → 0.09579 (164.0%)
2026年8月20日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: -0.6956 → -76.24 (10860.1%)
2026年8月20日 增加 JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.03774 → 0.1016 (169.2%)
2026年8月20日 新增 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年8月20日 新增 SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 新仓位 — -0.06676 股/股
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1393 → -0.334 (139.7%)
2026年8月19日 增加 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: -10.94 → 1.072 (-109.8%)
2026年8月19日 增加 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: -11.13 → 22.26 (-300.0%)
2026年8月19日 增加 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: -76.24 → -0.6956 (-99.1%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1395 → -0.1393 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: 1.47 → -0.3673 (-125.0%)
2026年8月18日 削减 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.072 → -10.94 (-1120.3%)
2026年8月18日 削减 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: 22.26 → -11.13 (-150.0%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1396 → -0.1395 (-0.1%)
2026年8月17日 增加 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -0.3673 → 1.47 (-500.1%)
2026年8月17日 增加 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: -0.002467 → 0.009869 (-500.0%)
2026年8月14日 增加 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: -5.566 → 22.26 (-500.0%)
2026年8月14日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 1.233 → -76.24 (-6282.4%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1414 → -0.1396 (-1.3%)
2026年8月13日 削减 BRL — BRL/USD X24349c6c39b 股/股: -1.233 → -1.24 (0.6%)
2026年8月13日 削减 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -0.3652 → -0.3673 (0.6%)
2026年8月13日 增加 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.066 → 1.072 (0.6%)
2026年8月13日 增加 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6344 → 0.6381 (0.6%)
2026年8月13日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.004762 → 0.00479 (0.6%)
2026年8月13日 增加 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.0404 → 0.04064 (0.6%)
2026年8月13日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -49.6 → -49.88 (0.6%)
2026年8月13日 增加 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: 0.03608 → 0.03628 (0.6%)
2026年8月13日 增加 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: -11.07 → -5.566 (-49.7%)
2026年8月13日 增加 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 1.226 → 1.233 (0.6%)
2026年8月13日 增加 JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.03752 → 0.03774 (0.6%)
2026年8月13日 增加 KRW — KRW/USD Xe8a40198795 股/股: 5643 → 5676 (0.6%)
2026年8月13日 增加 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.03463 → 0.03483 (0.6%)
2026年8月13日 增加 MXN — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 0.4087 → 0.411 (0.6%)
2026年8月13日 削减 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: -0.002453 → -0.002467 (0.6%)
2026年8月13日 增加 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: 0.1092 → 0.1099 (0.6%)
2026年8月13日 增加 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: 0.2677 → 0.2692 (0.6%)
2026年8月13日 增加 TWD — TWD/USD Xc34a9642103 股/股: 43.8 → 44.06 (0.6%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1401 → -0.1414 (0.9%)
2026年8月13日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000004329 → 0.0000004354 (0.6%)
2026年8月13日 增加 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: 0.39 → 0.3923 (0.6%)
2026年8月12日 削减 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.6381 → 0.6344 (-0.6%)
2026年8月12日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.002309 → 0.004762 (-306.2%)
2026年8月12日 削减 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: -5.534 → -11.07 (100.0%)
2026年8月12日 增加 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: -0.5294 → -0.002453 (-99.5%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1413 → -0.1401 (-0.8%)
2026年8月11日 增加 BRL — BRL/USD X24349c6c39b 股/股: -1.236 → -1.233 (-0.3%)
2026年8月11日 增加 CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b 股/股: -0.7327 → -0.3652 (-50.2%)
2026年8月11日 削减 CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 股/股: 1.069 → 1.066 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 股/股: 0.64 → 0.6381 (-0.3%)
2026年8月11日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.002315 → -0.002309 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 股/股: 0.04052 → 0.0404 (-0.3%)
2026年8月11日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -49.74 → -49.6 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: 0.03618 → 0.03608 (-0.3%)
2026年8月11日 增加 IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 股/股: -11.1 → -5.534 (-50.1%)
2026年8月11日 削减 INR — INR/USD X07b159098ff 股/股: 1.23 → 1.226 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.03763 → 0.03752 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 KRW — KRW/USD Xe8a40198795 股/股: 5659 → 5643 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 股/股: 0.03473 → 0.03463 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 MXN — MXN/USD Xb9f9829226d 股/股: 0.4098 → 0.4087 (-0.3%)
2026年8月11日 增加 MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 股/股: -0.5309 → -0.5294 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 股/股: 0.1096 → 0.1092 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 股/股: 0.2685 → 0.2677 (-0.3%)
2026年8月11日 增加 TWD — TWD/USD Xc34a9642103 股/股: -61.29 → 43.8 (-171.5%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1426 → -0.1413 (-0.9%)
2026年8月11日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000004342 → 0.0000004329 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 股/股: 0.3912 → 0.39 (-0.3%)

股息 28笔付款

08
3.07%TTM收益率
$1.33每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年7月2日$0.2290
2025年12月23日$0.4980
2025年12月2日$0.6020
2025年7月2日$0.2830
2024年12月20日$0.4620
2024年7月2日$0.1820
2023年12月22日$0.4720
2023年7月3日$0.2040
2022年12月23日$0.3650
2022年12月2日$1.1260
2022年7月5日$0.2280
2021年12月30日$0.0160
2021年12月23日$0.4140
2021年7月2日$0.1430
2020年12月24日$0.3130
2020年7月2日$0.1460
2019年12月24日$0.5650
2019年7月2日$0.2390
2018年12月28日$0.3610
2018年7月3日$0.1840
2017年12月28日$0.4100
2017年7月6日$0.1320
2016年12月28日$0.2090
2016年7月6日$0.1820
2015年12月28日$0.3000
2015年12月2日$0.7820
2015年7月2日$0.1730
2014年12月26日$0.4810

机构持有人 (13F) 56 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $31211073 17.35% 697766 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23195054 12.90% 518557 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18350929 10.20% 410259 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17441483 9.70% 389928 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $13411556 7.46% 299834 股份 2026年6月30日
Pictet Asset Management Holding SA $11285424 6.27% 252301 股份 2026年6月30日
Vertex Planning Partners, LLC $9560400 5.32% 213736 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6045524 3.36% 135156 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $5992255 3.33% 133965 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5288359 2.94% 118228 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4848464 2.70% 108394 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3540961 1.97% 79163 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3476560 1.93% 77723 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3302514 1.84% 73832 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3092262 1.72% 102750 股份 2025年6月30日
Forefront Analytics, LLC $2603409 1.45% 58203 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1811969 1.01% 40464 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1799220 1.00% 40224 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1571485 0.87% 35133 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1411679 0.78% 31560 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1352192 0.75% 30230 股份 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $1004627 0.56% 22460 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $771190 0.43% 17241 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $709641 0.39% 15865 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $682356 0.38% 15255 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $642270 0.36% 14359 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $547751 0.30% 12246 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $514663 0.29% 11506 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $504840 0.28% 11286 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $437235 0.24% 9775 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $398723 0.22% 8914 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $387764 0.22% 8669 股份 2026年6月30日
Cranbrook Wealth Management, LLC $365579 0.20% 8173 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $296157 0.16% 6621 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $293518 0.16% 6562 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $211126 0.12% 4720 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $210195 0.12% 4699 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $209068 0.12% 4674 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $193000 0.11% 4314 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $143508 0.08% 3207 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $134190 0.07% 3000 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $105700 0.06% 2363 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $93933 0.05% 2100 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $90786 0.05% 2030 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $73402 0.04% 1641 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $64142 0.04% 1434 股份 2026年6月30日
FMR LLC $50137 0.03% 1121 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $32027 0.02% 716 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $31311 0.02% 700 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $27464 0.02% 614 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $16013 0.01% 358 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $13553 0.01% 303 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $9483 0.01% 212 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5618 0.00% 128 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $5186 0.00% 211 股份 2025年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $414 0.00% 9260 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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KBWY Invesco KBW Premium Yield Equ... $295.6M
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XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware ... $288.2M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthc... $287.9M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Mun... $287.8M