NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF (QQQH)
$55.86
▲ +0.27 (+0.49%)
1日变动
$50.08 – $56.76
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.96% | ▲ +3.73% |
| 3M | ▲ +1.66% | ▲ +3.96% |
| 6M | ▲ +8.17% | ▲ +13.14% |
| 年初至今 | ▲ +2.86% | ▲ +10.01% |
| 1Y | ▲ +2.35% | ▲ +11.94% |
| 3Y | ▲ +37.24% | ▲ +77.35% |
| 5Y | ▲ +1.55% | ▲ +53.33% |
| 最大 | ▲ +11.04% | ▲ +93.26% |
1年波动率12.13%
3年波动率62.15%
3年最大回撤
-52.73%
3年Beta值0.76
1年夏普比率*0.25
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$9.9M
截至六月 2026的季度
+$14.3M
过去12个月
+$46.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 107 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 7.60 | 147765 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $26.0M | 6.70 | 89998 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $22.0M | 5.67 | 19100 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.1M | 4.41 | 45960 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.0M | 4.13 | 27624 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $15.8M | 4.06 | 66187 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $12.8M | 3.28 | 30377 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.7M | 3.27 | 35635 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $11.9M | 3.07 | 85495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $11.8M | 3.03 | 33400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.0M | 2.82 | 29047 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.3M | 2.64 | 18207 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $9.7M | 2.49 | 13399 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $9.3M | 2.40 | 82369 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $9.1M | 2.35 | 21063 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $7.9M | 2.02 | 66984 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.0M | 1.80 | 7479 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.6M | 1.70 | 21973 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $5.2M | 1.33 | 72445 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.6M | 1.18 | 39363 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.6M | 1.18 | 15389 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $4.5M | 1.15 | 15008 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $4.4M | 1.14 | 13000 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.1M | 1.06 | 7956 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $3.7M | 0.95 | 1622 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $3.6M | 0.93 | 3743 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.3M | 0.86 | 9235 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.3M | 0.86 | 8415 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.3M | 0.84 | 4303 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.3M | 0.84 | 17738 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.2M | 0.82 | 4986 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.2M | 0.82 | 23417 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.1M | 0.79 | 1550 | EC | NL |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $3.1M | 0.79 | 18206 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.7M | 0.69 | 21371 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $2.7M | 0.69 | 5238 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.6M | 0.67 | 2604618 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $2.4M | 0.61 | 5935 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.4M | 0.60 | 20593 | EC | CA |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 0.60 | 13012 | EC | US |
| 未知证券 | · | $2.3M | 0.59 | 127 | DE | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.1M | 0.55 | 4273 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.0M | 0.50 | 19132 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.9M | 0.49 | 12404 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.7M | 0.45 | 4650 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.6M | 0.42 | 4439 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.6M | 0.41 | 16445 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.5M | 0.39 | 6741 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.5M | 0.38 | 6026 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.5M | 0.38 | 31398 | EC | US |
股息 82笔付款
8.79%TTM收益率
$4.91每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.4190 |
| 2026年8月26日 | $0.4080 |
| 2026年7月29日 | $0.4020 |
| 2026年6月24日 | $0.4220 |
| 2026年5月27日 | $0.4200 |
| 2026年4月29日 | $0.4080 |
| 2026年3月25日 | $0.3920 |
| 2026年2月25日 | $0.3990 |
| 2026年1月28日 | $0.4110 |
| 2025年12月24日 | $0.4120 |
| 2025年11月26日 | $0.4060 |
| 2025年10月22日 | $0.4130 |
| 2025年9月24日 | $0.4110 |
| 2025年8月20日 | $0.4200 |
| 2025年7月23日 | $0.4260 |
| 2025年6月25日 | $0.4160 |
| 2025年5月21日 | $0.4110 |
| 2025年4月23日 | $0.3440 |
| 2025年3月26日 | $0.3750 |
| 2025年2月26日 | $0.3900 |
| 2025年1月22日 | $0.3860 |
| 2024年12月24日 | $0.3800 |
| 2024年11月20日 | $0.3740 |
| 2024年10月23日 | $0.3340 |
| 2024年9月25日 | $0.3340 |
| 2024年8月21日 | $0.3280 |
| 2024年7月24日 | $0.3300 |
| 2024年6月26日 | $0.3260 |
| 2024年5月22日 | $0.3120 |
| 2024年4月24日 | $0.2960 |
| 2024年3月20日 | $0.3060 |
| 2024年2月22日 | $0.3000 |
| 2024年1月24日 | $0.3000 |
| 2023年12月20日 | $0.2920 |
| 2023年11月22日 | $0.2840 |
| 2023年10月25日 | $0.2600 |
| 2023年9月20日 | $0.2720 |
| 2023年8月23日 | $0.2720 |
| 2023年7月26日 | $0.2820 |
| 2023年6月22日 | $0.2800 |
| 2023年5月24日 | $0.2660 |
| 2023年4月26日 | $0.2540 |
| 2023年3月22日 | $0.2540 |
| 2023年2月23日 | $0.2480 |
| 2023年1月25日 | $0.2480 |
| 2022年12月23日 | $0.2440 |
| 2022年11月23日 | $0.2480 |
| 2022年10月26日 | $0.2500 |
| 2022年9月21日 | $0.2600 |
| 2022年8月24日 | $0.2680 |
| 2022年7月20日 | $0.2540 |
| 2022年6月23日 | $0.2600 |
| 2022年5月25日 | $0.2900 |
| 2022年4月20日 | $0.3020 |
| 2022年3月23日 | $0.3200 |
| 2022年2月24日 | $0.3180 |
| 2022年1月26日 | $0.3340 |
| 2021年12月22日 | $0.3580 |
| 2021年11月24日 | $0.3760 |
| 2021年10月20日 | $0.3620 |
| 2021年9月22日 | $0.3640 |
| 2021年8月25日 | $0.3740 |
| 2021年7月21日 | $0.3640 |
| 2021年6月23日 | $0.3600 |
| 2021年5月26日 | $0.3520 |
| 2021年4月21日 | $0.3600 |
| 2021年3月24日 | $0.3500 |
| 2021年2月24日 | $0.3600 |
| 2021年1月20日 | $0.3600 |
| 2020年12月29日 | $0.3580 |
| 2020年11月25日 | $0.3480 |
| 2020年10月21日 | $0.3460 |
| 2020年9月23日 | $0.3320 |
| 2020年8月26日 | $0.3680 |
| 2020年7月22日 | $0.3580 |
| 2020年6月24日 | $0.3560 |
| 2020年5月20日 | $0.3400 |
| 2020年4月22日 | $0.3360 |
| 2020年3月25日 | $0.3060 |
| 2020年2月26日 | $0.3280 |
| 2020年1月22日 | $0.3360 |
| 2019年12月26日 | $0.3260 |
机构持有人 (13F) 94 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14508423 | 17.90% | 259821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4575066 | 5.64% | 81932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $4391585 | 5.42% | 78646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4168759 | 5.14% | 74652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3726873 | 4.60% | 66742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3656124 | 4.51% | 65475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $3520760 | 4.34% | 63051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $3255679 | 4.02% | 58304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2517957 | 3.11% | 45092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2235275 | 2.76% | 40030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1975614 | 2.44% | 35380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guilbault Capital LLC | $1691354 | 2.09% | 30289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1663621 | 2.05% | 29793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1507268 | 1.86% | 26993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1447149 | 1.79% | 25916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1342833 | 1.66% | 24048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1153738 | 1.42% | 20661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1054122 | 1.30% | 18877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1041193 | 1.28% | 18646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $996186 | 1.23% | 17840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $979225 | 1.21% | 17536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $937782 | 1.16% | 16794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $921000 | 1.14% | 16492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $790922 | 0.98% | 14164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $785217 | 0.97% | 14062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $781760 | 0.96% | 14000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $720725 | 0.89% | 12907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $660967 | 0.82% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $660755 | 0.82% | 11833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $647602 | 0.80% | 11597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $637517 | 0.79% | 12171 | 股份 | 2025年6月30日 |
| TPG Advisors LLC | $569512 | 0.70% | 10199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $567674 | 0.70% | 10166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $546306 | 0.67% | 10099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $450332 | 0.56% | 8065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $423563 | 0.52% | 7584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $400260 | 0.49% | 7168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $395961 | 0.49% | 7091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $368097 | 0.45% | 6592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368041 | 0.45% | 6591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $356092 | 0.44% | 6377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $353171 | 0.44% | 6325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $337839 | 0.42% | 6592 | 股份 | 2026年3月31日 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $332248 | 0.41% | 5950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329456 | 0.41% | 5900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $299262 | 0.37% | 5359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $293182 | 0.36% | 5250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283675 | 0.35% | 5080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $283176 | 0.35% | 5071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $279814 | 0.35% | 5011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $276185 | 0.34% | 4946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $266245 | 0.33% | 4768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $259878 | 0.32% | 4654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $254631 | 0.31% | 4560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $251370 | 0.31% | 4502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $250495 | 0.31% | 4782 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $244982 | 0.30% | 4387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $228327 | 0.28% | 4359 | 股份 | 2025年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $226990 | 0.28% | 4065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $226510 | 0.28% | 4056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $224533 | 0.28% | 4021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $220206 | 0.27% | 3944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $216603 | 0.27% | 3879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $212738 | 0.26% | 4151 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $179581 | 0.22% | 3216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $171261 | 0.21% | 3067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $162104 | 0.20% | 2903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $159310 | 0.20% | 2853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $143272 | 0.18% | 2566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $138427 | 0.17% | 2479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $114028 | 0.14% | 2042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $51429 | 0.06% | 921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $48337 | 0.06% | 866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $46627 | 0.06% | 835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $39088 | 0.05% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $35849 | 0.04% | 642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $35235 | 0.04% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30154 | 0.04% | 540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $27336 | 0.03% | 490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26420 | 0.03% | 473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $23062 | 0.03% | 413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Community Bank | $21219 | 0.03% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $11671 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $9828 | 0.01% | 176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $8197 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $7905 | 0.01% | 141570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6980 | 0.01% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $2736 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $782 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $763 | 0.00% | 13665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $269 | 0.00% | 4814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $211 | 0.00% | 3777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $56 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |