Palacios Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$169.2M
按 13F 价值排名第 7002（共 9443） · 前 74.2%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.23%
前二十五大持仓权重
84.33%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
10.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.88% 估计买入 $4787944 · 卖出 $3090321

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
3
增加
21
减少
41
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
53.7%
Communication Services
7.6%
Retail
4.7%
Healthcare
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communications
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
19.4%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47045745 27.80% 235123 $136638 上涨 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $9072880 5.36% 159762 $1473636 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9028603 5.33% 23901 $-1168377 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8459921 5.00% 29237 $526304 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6658397 3.93% 8725 $2690330 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6565023 3.88% 27545 $-731756 上涨 ×2
SPYI $6461212 3.82% 121703 $744739 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6336511 3.74% 10908 $2112796 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4678032 2.76% 13090 $-438716 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4399311 2.60% 7810 $-466608 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3981932 2.35% 64789 $-11325 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3558740 2.10% 10072 $-237744 上涨 ×2
IWMI $3323592 1.96% 62100 $340095 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2538117 1.50% 7754 $104633 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2517291 1.49% 5985 $215680 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2249375 1.33% 6030 $-140982 上涨 ×2
RYLD $2203134 1.30% 137782 $-296578 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2121432 1.25% 29399 $-102319 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1890009 1.12% 5219 $64825 下跌 ×1
CAIE $1742175 1.03% 64027 $725726 上涨 ×1
FTEC $1739003 1.03% 6089 $355164 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1677948 0.99% 14382 $-137716 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1589862 0.94% 6318 $203180 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1521354 0.90% 1318 $889384 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1359424 0.80% 23858 $80238 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1282606 0.76% 8752 $-122294 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1245989 0.74% 1692 $123518 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1155656 0.68% 6254 $69587 上涨 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1132880 0.67% 12749 $476352 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1125965 0.67% 4004 $175346 下跌 ×1
VOO $1042060 0.62% 1517 $171344 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002723 0.59% 836 $235416 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1000256 0.59% 4785 $86568 下跌 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $929588 0.55% 3366 $315017 下跌 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $837399 0.49% 2493 $219103 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $761157 0.45% 2232 $376157 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $696301 0.41% 4975 $57297 下跌 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $667890 0.39% 3237 $172333 下跌 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $658549 0.39% 651 $57081
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613539 0.36% 5223 $122606 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $587140 0.35% 5184 $-105756 下跌 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $560051 0.33% 30224 $-19041
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $557432 0.33% 13166 $-76497 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $537424 0.32% 1438 $118185 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $498649 0.29% 3183 $-75956 下跌 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498627 0.29% 5404 $2305 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483478 0.29% 20078 $-65527 下跌 ×1
VGT $455132 0.27% 3808 上涨 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $440707 0.26% 12124 $-36391 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $424652 0.25% 3106 $-59944 下跌 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $406289 0.24% 22045 $-6262 下跌 ×1
T AT&T Inc. $379716 0.22% 18344 $-179607 下跌 ×3
MO Altria Group, Inc. $369823 0.22% 5140 $-4906 下跌 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $350349 0.21% 3507 $7820
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $347984 0.21% 2755 $882
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $337999 0.20% 5866 $-35660 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $336075 0.20% 1250 $32275
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $330270 0.20% 2180 $-64113 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $315196 0.19% 660 $57757 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $307143 0.18% 1393 $-25491
BA Boeing Company (The) Common Stock $295049 0.17% 1363 $-17119
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $276185 0.16% 4946 $8690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $274917 0.16% 234 $72310 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $272968 0.16% 19638 $33675 下跌 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $270510 0.16% 51624 $128544
CSX CSX Corporation - Common Stock $267641 0.16% 5631 $-17614 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $248903 0.15% 2586 $-29770 下跌 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $239180 0.14% 8908 上涨 ×1
BRKB $236684 0.14% 473 $-3905 下跌 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $236031 0.14% 13164 $8280 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $223418 0.13% 750 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221946 0.13% 1180 $12449
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $218019 0.13% 2020 $10026 下跌 ×6
IWM $203104 0.12% 676 $2966 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $201174 0.12% 2096 $-105579 下跌 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $152812 0.09% 12080 $87580

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VGT $455132 3808 0.27%
CAIQ $239180 8908 0.14%
MRVL $223418 750 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CRWD 削减 -177 +$2.7M
AMD 削减 -1K +$2.1M
QQQI 增持 +19K +$1.5M
AVGO 削减 -527 -$1.2M
MU 增持 +96 +$889K
SPYI 增持 +13K +$745K
AMZN 增持 +16 -$732K
CAIE 增持 +27K +$726K
AAPL 削减 -1 +$526K
ASTS 增持 +4K +$476K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PG 2025年6月30日 257260 $25644316 -10.1%
HD 2025年12月31日 1011 $409647 -2.5%
IWR 2025年6月30日 2054 $406807 不再跟踪
SPY 2026年6月30日 523 $375859 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 888 $328516 10.8%
KWEB 2025年6月30日 9938 $326563 不再跟踪
BRO 2025年12月31日 3105 $291218 -9.7%
KLIP 2025年12月31日 8706 $286426 不再跟踪
MMM 2025年6月30日 1790 $262924 18.1%
ADBE 2025年9月30日 679 $262692 -22.6%
NUSI 2025年3月31日 9895 $259341 不再跟踪
IWM 2025年12月31日 1051 $254300 不再跟踪
DOW 2026年6月30日 6220 $251848 20.0%
BX 2025年12月31日 1382 $236115 -7.0%
IP 2025年12月31日 5085 $235944 3.8%
AGG 2026年3月31日 2339 $233619 不再跟踪
JEPI 2025年12月31日 4056 $231598 不再跟踪
IWN 2025年6月30日 1157 $227864 不再跟踪
F 2025年9月30日 20968 $227503 20.0%
GBAB 2025年9月30日 14501 $218095 -11.0%
DOW 2025年12月31日 9105 $208778 40.5%
CSX 2025年3月31日 6279 $204224 74.9%
IWM 2025年3月31日 897 $201861 不再跟踪
GBAB 2025年3月31日 10431 $162776 -10.8%
GBTC 2025年6月30日 1000000 $0 不再跟踪