First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT)
$96.63
▲ +0.74 (+0.77%)
1日变动
$95.51 – $105.03
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.64% |
| 3M | ▼ -4.41% | ▼ -3.85% |
| 6M | ▼ -4.41% | ▼ -3.85% |
| 年初至今 | ▼ -2.76% | ▼ -2.19% |
| 1Y | ▼ -2.94% | ▼ -1.70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +7.63% | ▲ +10.67% |
1年波动率11.23%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.42
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$9.8M
截至六月 2026的季度
-$14.8M
过去12个月
-$938.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 57 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $3.9M | 2.33 | 6896 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $3.5M | 2.08 | 13805 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $3.4M | 2.07 | 6915 | EC | US |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | · | $3.4M | 2.06 | 34120 | EC | GB |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $3.4M | 2.04 | 35131 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.4M | 2.03 | 103044 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $3.4M | 2.03 | 28036 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.4M | 2.03 | 70009 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.3M | 2.01 | 24428 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.3M | 2.01 | 9188 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $3.3M | 2.00 | 23211 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $3.3M | 1.99 | 18482 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.3M | 1.98 | 35617 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $3.2M | 1.96 | 68370 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $3.2M | 1.94 | 6217 | EC | IE |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $3.2M | 1.92 | 31206 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $3.2M | 1.91 | 49637 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $3.2M | 1.91 | 67801 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $3.1M | 1.90 | 15340 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $3.1M | 1.89 | 5032 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $3.1M | 1.89 | 31907 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $3.1M | 1.88 | 38924 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.1M | 1.88 | 13950 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $3.1M | 1.88 | 45499 | EC | NL |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $3.1M | 1.87 | 3618 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $3.1M | 1.87 | 1825 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $3.1M | 1.86 | 10248 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $3.1M | 1.85 | 18068 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.1M | 1.84 | 124422 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $3.1M | 1.84 | 114564 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $3.1M | 1.84 | 8238 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $3.0M | 1.83 | 128879 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.0M | 1.82 | 26734 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $3.0M | 1.82 | 3236 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.0M | 1.82 | 25698 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.0M | 1.80 | 7101 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $3.0M | 1.80 | 69149 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $3.0M | 1.79 | 13744 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $2.9M | 1.76 | 50587 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.9M | 1.75 | 23018 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $2.9M | 1.75 | 21460 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.9M | 1.75 | 7286 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $2.9M | 1.74 | 5491 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.8M | 1.71 | 13353 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.8M | 1.71 | 16161 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $2.8M | 1.70 | 41963 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 1.67 | 16501 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.7M | 1.64 | 11433 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.7M | 1.62 | 48441 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.7M | 1.61 | 10753 | EC | US |
股息 62笔付款
1.32%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1920 |
| 2026年6月25日 | $0.1870 |
| 2026年3月26日 | $0.2020 |
| 2025年12月12日 | $0.6930 |
| 2025年9月25日 | $0.1460 |
| 2025年6月26日 | $0.1610 |
| 2025年3月27日 | $0.1960 |
| 2024年12月13日 | $0.2060 |
| 2024年9月26日 | $0.1620 |
| 2024年6月27日 | $0.2560 |
| 2024年3月21日 | $0.2890 |
| 2023年12月22日 | $0.4050 |
| 2023年9月22日 | $0.1870 |
| 2023年6月27日 | $0.1590 |
| 2023年3月24日 | $0.2170 |
| 2022年12月23日 | $0.1860 |
| 2022年9月23日 | $0.1440 |
| 2022年6月24日 | $0.1250 |
| 2022年3月25日 | $0.2440 |
| 2021年12月23日 | $0.0840 |
| 2021年9月23日 | $0.0530 |
| 2021年6月24日 | $0.0730 |
| 2021年3月25日 | $0.0980 |
| 2020年12月24日 | $0.0830 |
| 2020年9月24日 | $0.0380 |
| 2020年6月25日 | $0.0480 |
| 2020年3月26日 | $0.0530 |
| 2019年12月13日 | $0.0600 |
| 2019年9月25日 | $0.0640 |
| 2019年6月14日 | $0.0460 |
| 2019年3月21日 | $0.0310 |
| 2018年12月18日 | $0.0840 |
| 2018年9月14日 | $0.0110 |
| 2018年6月21日 | $0.0650 |
| 2018年3月22日 | $0.0120 |
| 2017年12月21日 | $0.0450 |
| 2017年9月21日 | $0.0160 |
| 2017年6月22日 | $0.0740 |
| 2017年3月23日 | $0.0220 |
| 2016年12月21日 | $0.0480 |
| 2016年9月21日 | $0.0130 |
| 2016年6月22日 | $0.0420 |
| 2016年3月23日 | $0.0230 |
| 2015年12月23日 | $0.0670 |
| 2015年9月23日 | $0.0190 |
| 2015年6月24日 | $0.0460 |
| 2015年3月25日 | $0.0320 |
| 2014年12月23日 | $0.0340 |
| 2014年6月24日 | $0.0350 |
| 2014年3月25日 | $0.2660 |
| 2013年12月18日 | $0.0480 |
| 2013年9月20日 | $0.0100 |
| 2013年6月21日 | $0.0370 |
| 2012年12月21日 | $0.1630 |
| 2012年9月21日 | $0.1220 |
| 2012年6月21日 | $0.0460 |
| 2011年12月21日 | $0.0410 |
| 2011年6月21日 | $0.0350 |
| 2010年12月21日 | $0.1120 |
| 2010年6月22日 | $0.0450 |
| 2009年12月22日 | $0.0520 |
| 2008年6月23日 | $0.0130 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Dell Group, LLC | $21186578 | 15.92% | 214151 | 股份 | 2025年9月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $17155316 | 12.89% | 175744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14800827 | 11.12% | 151624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $14109599 | 10.60% | 144542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6005684 | 4.51% | 61524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5696443 | 4.28% | 58356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5288016 | 3.97% | 54172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4646284 | 3.49% | 47598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $4233482 | 3.18% | 43370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $3934315 | 2.96% | 39821 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3645027 | 2.74% | 37341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3574770 | 2.69% | 36621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $3197282 | 2.40% | 32754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2784000 | 2.09% | 28516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BostonPremier Wealth LLC | $2219720 | 1.67% | 22739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1908379 | 1.43% | 19550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1678783 | 1.26% | 17198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1617871 | 1.22% | 16574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1283720 | 0.96% | 13151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1195593 | 0.90% | 12248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1194660 | 0.90% | 12238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1170519 | 0.88% | 11991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $844245 | 0.63% | 8649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $743243 | 0.56% | 7614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $690609 | 0.52% | 7075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $632547 | 0.48% | 6480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $630595 | 0.47% | 6460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $614215 | 0.46% | 6292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $537138 | 0.40% | 5503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $498867 | 0.37% | 5111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $442645 | 0.33% | 4508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $441358 | 0.33% | 4521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $388216 | 0.29% | 3977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370956 | 0.28% | 3800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| EQUITABLE TRUST CO | $351415 | 0.26% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $349126 | 0.26% | 3577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $312955 | 0.24% | 3206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297610 | 0.22% | 3049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286408 | 0.22% | 2934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $253580 | 0.19% | 2598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $251554 | 0.19% | 2577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $249042 | 0.19% | 2551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $214477 | 0.16% | 2166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $204858 | 0.15% | 2080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $195879 | 0.15% | 2003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $150230 | 0.11% | 1539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $109720 | 0.08% | 1124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97675 | 0.07% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $88439 | 0.07% | 906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $72806 | 0.05% | 746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $68618 | 0.05% | 703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62557 | 0.05% | 641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26259 | 0.02% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $24307 | 0.02% | 249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $19523 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $16595 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $14336 | 0.01% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $6926 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6346 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COMERICA BANK | $4869 | 0.00% | 49 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4783 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $4295 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2803 | 0.00% | 28719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $2733 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1660 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1229 | 0.00% | 12585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1171 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1074 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $38 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |