行业细分

04
Technology 5.6%
Financials 1.5%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Real Estate 0.4%
Energy 0.0%
其他/未映射 90.9%

完整投资组合 42 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $70530527 15.13% 900313 $5861802 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $41391657 8.88% 607986 $3426005 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33902701 7.27% 181794 $2711441 上涨 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $29210259 6.27% 104382 $928723 下跌 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $28242914 6.06% 323479 $7676217 上涨 ×3
IJR iShares Trust $26309602 5.65% 221405 $5932449 上涨 ×1
SPY SPY $25037776 5.37% 37584 $1758077 下跌 ×3
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $24874399 5.34% 318657 $1793533 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23398623 5.02% 91893 $4669306 上涨 ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $21186578 4.55% 214151 $-238108 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $20454978 4.39% 377537 $2223803 上涨 ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $19941180 4.28% 438750 $1100745 下跌 ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $18040899 3.87% 303770 $1421886 上涨 ×1
WTMF WisdomTree Trust $12113626 2.60% 319746 $1095752 上涨 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $9723080 2.09% 69426 $114257 下跌 ×3
XCEM Columbia ETF Trust II $9097161 1.95% 250404 $767510 上涨 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $8457467 1.81% 89677 $481959 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6081078 1.30% 19279 $1063959 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3855695 0.83% 17560 $535182 上涨 ×3
IEMG iShares, Inc. $3349028 0.72% 50804 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3287042 0.71% 61018 $75798 下跌 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3043720 0.65% 27217 $429793 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2779860 0.60% 11435 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2502443 0.54% 13412 $499954 上涨 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2496015 0.54% 19019 $102970 上涨 ×1
XLU XLU $2484442 0.53% 28488 上涨 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2047999 0.44% 59656 $-37109 上涨 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1905652 0.41% 34207 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $1832815 0.39% 34322
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1264311 0.27% 20320
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1200778 0.26% 16346
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $984716 0.21% 15903
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $866956 0.19% 16058 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $785995 0.17% 13117
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660683 0.14% 12806 上涨 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $637811 0.14% 16417 上涨 ×1
IHDG WisdomTree Trust $636545 0.14% 13814
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $422324 0.09% 23982 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $344139 0.07% 12606
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund $240994 0.05% 23512
ET Energy Transfer LP Common Units $228228 0.05% 13300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $200814 0.04% 12543 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IEFA $28242914 6.06% 上涨 ×3
AMZN $3855695 0.83% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IEMG $3349028 50804 0.72%
GOOGL $2779860 11435 0.60%
XLU $2484442 28488 0.53%
FDVV $1905652 34207 0.41%
EEM $1832815 34322 0.39%
BITB $1264311 20320 0.27%
VXUS $1200778 16346 0.26%
FV $984716 15903 0.21%
IDMO $866956 16058 0.19%
VEA $785995 13117 0.17%
BAC $660683 12806 0.14%
EDIV $637811 16417 0.14%
IHDG $636545 13814 0.14%
S $422324 23982 0.09%
SCHD $344139 12606 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IEFA 增持 +77K +$7.7M
IJR 增持 +35K +$5.9M
SPYM 增持 +11K +$5.9M
AAPL 增持 +606 +$4.7M
DGRO 增持 +14K +$3.4M
VTV 增持 +5K +$2.7M
VWO 增持 +9K +$2.2M
FXR 增持 +8K +$1.8M
SPY 削减 -95 +$1.8M
FXO 增持 +7K +$1.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QTEC 2025年6月30日 118455 $20559101
EEM 2025年6月30日 34385 $1502619
IHDG 2025年6月30日 24529 $1064559
VXUS 2025年6月30日 16342 $1014839
FV 2025年6月30日 17796 $976277
BITB 2025年6月30日 20453 $917931
GSEW 2025年6月30日 11187 $850652
VEA 2025年6月30日 16535 $840489
SCHD 2025年6月30日 13147 $367581 25.3%
UCB 2025年6月30日 12280 $345437 13.5%
ET 2025年6月30日 13300 $247247 不再跟踪
MRCC 2025年6月30日 22849 $236944 不再跟踪