Northeast Financial Consultants Inc

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投资组合价值
$2.4B
按 13F 价值排名第 1340（共 9443） · 前 14.2%
持仓
299
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.67%
前二十五大持仓权重
75.06%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
21.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 2.42% 估计买入 $56840194 · 卖出 $81770998

新仓位
33
增加
40
减少
83
已结清
12
本页内容

行业细分

Financial Services
10.8%
Technology
7.9%
Communication Services
3.5%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Financials
2.4%
Energy
2.1%
Industrials
2.1%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
63.2%

完整投资组合 299 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VUG $339684194 13.89% 774827 $54145588 上涨 ×1
VOO $272035312 11.12% 478910 $34697135 上涨 ×1
VIG $132044162 5.40% 645156 $8094948 上涨 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $103305322 4.22% 3359523 $1607937 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $101839584 4.16% 184612 $15596619 上涨 ×2
SPY SPY $101826257 4.16% 164807 $8353451 下跌 ×2
DGRO $93377863 3.82% 1460398 $2610127 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67135968 2.74% 134971 $13765156 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63979250 2.62% 291623 $7679344 下跌 ×2
VYM $62035911 2.54% 465351 $513236 下跌 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $56945861 2.33% 3887089 $-5431594 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47832514 1.96% 233136 $-20505566 下跌 ×2
FDN $40593272 1.66% 150719 $6322311 下跌 ×2
COWZ $37089673 1.52% 673134 $-5703537 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36568573 1.50% 206148 $3757026 下跌 ×1
IGV $35425215 1.45% 323518 $6592015 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33079064 1.35% 187704 $3796953 下跌 ×2
VTI $32715792 1.34% 107643 $3101997 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32387258 1.32% 111715 $2786696 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28617485 1.17% 181135 $10308062 上涨 ×1
XLK XLK $25671093 1.05% 101375 $4533347 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $25230227 1.03% 1040851 $-3959689 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24874703 1.02% 90240 $9616494 下跌 ×1
ITOT $22449755 0.92% 166245 $2168967 上涨 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $19083154 0.78% 143450 $2423753 下跌 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $16443562 0.67% 748796 $-2556639 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $14512546 0.59% 234641 $2215011
IJR $13884416 0.57% 127042 $-6713308 下跌 ×2
PPA $12987537 0.53% 91662 $3218597 上涨 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $11871922 0.49% 230478 $-463261
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11421776 0.47% 92104 $1994442 下跌 ×1
IGM $11095485 0.45% 98767 $1017877 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10895614 0.45% 76092 $-1934191 下跌 ×2
IVV $10523251 0.43% 16948 $1249739 上涨 ×2
VFH $10280833 0.42% 80761 $632356
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10169341 0.42% 214906 $-1387714 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10055226 0.41% 14207 $1403815 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9936455 0.41% 66429 $688631 上涨 ×1
VTV $9920448 0.41% 56130 $-186946 下跌 ×2
SPYG $9284264 0.38% 97401 $1456145
QUAL $9089994 0.37% 49721 $545323 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9024891 0.37% 70178 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8898196 0.36% 286946 $-1034052 下跌 ×1
IQLT $8691586 0.36% 201101 $429368 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8332035 0.34% 10689 $-387120 上涨 ×2
V Visa Inc. $8266943 0.34% 23284 $126085 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7714236 0.32% 126029 $1351633 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7640955 0.31% 33393 $-89827
MET MetLife, Inc. Common Stock $7590503 0.31% 94386 $-145499 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7529686 0.31% 20537 $-1011294 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7363953 0.30% 14482 $566826
EFA $7111958 0.29% 79561 $2320046 上涨 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6710997 0.27% 43033 $-571967 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6698378 0.27% 36778 $860606
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6512678 0.27% 60414 $-1535862 下跌 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6337200 0.26% 60000 $1530600
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $6008684 0.25% 419016 $-1784190 下跌 ×1
IVW $5981720 0.24% 54330 $949417 上涨 ×2
RSP $5968364 0.24% 32840 $781425 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5914687 0.24% 25398 $1725213 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5862917 0.24% 38382 $-576899 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5392939 0.22% 9597 $132631
FMC FMC Corporation Common Stock $5344000 0.22% 128000 $-56320
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4991126 0.20% 63051 $-1831056 下跌 ×1
IHI $4952233 0.20% 79059 $-97119 下跌 ×2
IWM $4844108 0.20% 22448 $463656 上涨 ×2
IJS $4691088 0.19% 47151 $-334098 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4490990 0.18% 5604 $568883 下跌 ×1
IWF $4354068 0.18% 10255 $650728 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4040635 0.17% 17840 $2544437 上涨 ×2
IWB $4012703 0.16% 11817 $372858 下跌 ×2
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $3934315 0.16% 39821 $198308
PSX Phillips 66 Common Stock $3843846 0.16% 32220 $-196420 下跌 ×1
IWS $3677184 0.15% 27828 $171698
XSW $3623474 0.15% 19089 $571906
IYW $3563168 0.15% 20564 $675212
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3560478 0.15% 11545 $33134
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3508587 0.14% 24731 $121923
VBR $3439392 0.14% 17637 $-90804 下跌 ×1
XLE XLE $3437723 0.14% 40534 $-486414 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3433239 0.14% 12590 $-318446 下跌 ×2
HDV $3345889 0.14% 28556 $-133386 下跌 ×1
VEU $3296705 0.13% 49044 $321725
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3281114 0.13% 20594 $-1097376 下跌 ×1
XLV XLV $3280406 0.13% 24337 $-919051 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3130853 0.13% 16867 $-403121
BA Boeing Company (The) Common Stock $3093082 0.13% 14762 $575422
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2885700 0.12% 21855 $-568711 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2724343 0.11% 2034 $827192
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2689008 0.11% 6040 $-239305
SPSM $2687933 0.11% 63097 $12854 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2673286 0.11% 6593 $-559720 上涨 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $2636072 0.11% 2244 $-13891
IWN $2540947 0.10% 16106 $110454 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2526649 0.10% 8721 $-107006
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2513863 0.10% 12108 $338055
GLW Corning Incorporated Common Stock $2448749 0.10% 46563 $317094
ET Energy Transfer LP Common Units $2402860 0.10% 132535 $-368129 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2282701 0.09% 17158 $26512 下跌 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2258852 0.09% 13042 $346783

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ACWI $9024891 70178 0.37%
EUAD $2211654 51255 0.09%
WLK $1883064 24800 0.08%
OIH $1308508 5682 0.05%
FBTC $928032 9874 0.04%
LIEN $850688 82192 0.03%
ENFR $754545 23404 0.03%
CRWV $579842 3556 0.02%
FENI $512171 15399 0.02%
GSK $505344 13160 0.02%
COF $461690 2170 0.02%
SNOW $290901 1300 0.01%
SMCI $282788 5770 0.01%
NUKZ $282065 4987 0.01%
CAT $276406 712 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +5K +$54.1M
VOO 增持 +17K +$34.7M
AAPL 削减 -75K -$20.5M
QQQ 增持 +694 +$15.6M
MSFT 削减 -7K +$13.8M
NVDA 增持 +12K +$10.3M
AVGO 削减 -892 +$9.6M
SPY 削减 -2K +$8.4M
VIG 增持 +6K +$8.1M
AMZN 削减 -4K +$7.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
OXY 2025年6月30日 58549 $2889975 46.3%
IYH 2025年3月31日 26525 $1545612 不再跟踪
UPS 2025年6月30日 10846 $1192952 2.4%
ACI 2025年3月31日 48385 $950282 -44.9%
ORN 2025年6月30日 146060 $763894 1.1%
CSWC 2025年6月30日 21867 $488072 12.3%
SBUX 2025年6月30日 4591 $450347 13.1%
VRNA 2025年3月31日 8700 $404028 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 2130 $363591 不再跟踪
IQV 2025年3月31日 1500 $294765 45.3%
TTE 2025年3月31日 4675 $254788 40.5%
URNM 2025年6月30日 7817 $253584 不再跟踪
SJM 2025年6月30日 2000 $236820 25.0%
LFUS 2025年3月31日 1000 $235650 111.5%
CCJ 2025年3月31日 4520 $232283 147.0%
MAR 2025年3月31日 822 $229335 49.9%
CAT 2025年3月31日 592 $214754 149.8%
CLX 2025年3月31日 1312 $213082 -28.4%
COHR 2025年3月31日 2200 $208406 363.7%
RL 2025年3月31日 900 $207882 71.3%
INSP 2025年6月30日 1300 $207064 -53.2%
VIOG 2025年3月31日 1740 $202380 不再跟踪
LGND 2025年3月31日 1876 $201014 175.2%
SNOW 2025年3月31日 1300 $200733 116.1%
RLYB 2025年3月31日 96422 $92566 2458.8%
ALTM 2025年3月31日 15752 $80808 不再跟踪
FGEN 2025年6月30日 54699 $16952 不再跟踪
VERUXXXX 2025年6月30日 16300 $7989 不再跟踪
AWHL 2025年6月30日 23436 $2201 不再跟踪