QVMM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.86%▼ -2.50%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.71%▼ -4.36%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$2.4M
过去12个月 -$1.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 363 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Twilio Inc TWLO 1.51 ≈$6.3M 20995 90138F102 0.00172 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1.17 ≈$4.9M 22400 679295105 0.001835 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 0.90 ≈$3.7M 53410 G87110105 0.004374 EQUITY USD
ATI Inc ATI 0.83 ≈$3.5M 17996 01741R102 0.001474 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 0.82 ≈$3.4M 20510 G6700G107 0.00168 EQUITY USD
Entegris Inc ENTG 0.77 ≈$3.2M 19240 29362U104 0.001576 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 0.73 ≈$3.1M 5702 91307C102 0.0004669 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0.72 ≈$3.0M 16488 983793100 0.00135 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 0.72 ≈$3.0M 31600 912008109 0.002588 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 0.71 ≈$2.9M 11353 88033G407 0.0009299 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 0.66 ≈$2.7M 5077 231561101 0.0004158 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 0.65 ≈$2.7M 9764 87162W100 0.0007997 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0.65 ≈$2.7M 6619 759509102 0.0005422 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 0.65 ≈$2.7M 6887 144285103 0.000564 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 0.64 ≈$2.7M 7999 980745103 0.000655 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 0.63 ≈$2.6M 8070 55405Y100 0.0006609 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 0.61 ≈$2.5M 10822 780287108 0.0008863 EQUITY USD
ITT Inc ITT 0.59 ≈$2.5M 12046 45073V108 0.0009865 EQUITY USD
Burlington Stores Inc BURL 0.59 ≈$2.5M 9100 122017106 0.0007454 EQUITY USD
Lattice Semiconductor Corp LSCC 0.58 ≈$2.4M 18256 518415104 0.001495 EQUITY USD
MKS Inc MKSI 0.58 ≈$2.4M 8612 55306N104 0.0007053 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 0.56 ≈$2.3M 6220 95082P105 0.0005094 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 0.56 ≈$2.3M 136533 192108504 0.01118 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 0.55 ≈$2.3M 103507 71424F105 0.008477 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 0.55 ≈$2.3M 18070 27579R104 0.00148 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 0.55 ≈$2.3M 37462 69047Q102 0.003068 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 0.53 ≈$2.2M 19204 403949100 0.001573 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 0.53 ≈$2.2M 8773 759351604 0.0007185 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 0.53 ≈$2.2M 4279 75524B104 0.0003504 EQUITY USD
API Group Corp APG 0.52 ≈$2.2M 53103 00187Y100 0.004349 EQUITY USD
Fabrinet FN 0.51 ≈$2.1M 4718 G3323L100 0.0003864 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 0.51 ≈$2.1M 6615 184496107 0.0005418 EQUITY USD
RB Global Inc RBA 0.51 ≈$2.1M 25840 74935Q107 0.002116 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0.50 ≈$2.1M 7550 533900106 0.0006185 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 0.50 ≈$2.1M 6368 683344105 0.0005216 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0.49 ≈$2.0M 8693 G50871105 0.000712 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 0.49 ≈$2.0M 3885 859241101 0.0003182 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 0.48 ≈$2.0M 21728 71377A103 0.001779 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 0.47 ≈$2.0M 6539 48020Q107 0.0005356 EQUITY USD
Toast Inc TOST 0.47 ≈$2.0M 65793 888787108 0.005388 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 0.47 ≈$2.0M 10731 G8068L108 0.0008788 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 0.47 ≈$1.9M 20231 72348N109 0.001657 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 0.47 ≈$1.9M 10072 816850101 0.0008249 EQUITY USD
WP Carey Inc WPC 0.46 ≈$1.9M 29711 92936U109 0.002433 OTHER USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0.46 ≈$1.9M 34701 03852U106 0.002842 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0.46 ≈$1.9M 13274 64125C109 0.001087 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 0.45 ≈$1.9M 3048 58506Q109 0.0002497 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 0.45 ≈$1.9M 3024 127190304 0.0002477 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 0.45 ≈$1.9M 99074 035710839 0.008114 OTHER USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 0.45 ≈$1.9M 5777 G7496G103 0.0004731 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 29.5%
Financials 14.5%
Technology 10.4%
Healthcare 9.2%
Real Estate 7.7%
Materials 5.9%
Retail 5.8%
Energy 5.5%
Consumer Discretionary 5.2%
Utilities 2.8%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 1.1%
Communication Services 1.1%
其他/未映射 0.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月5日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.006488 → 0.007574 (16.7%)
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.005684 → 0.006488 (14.1%)
2026年10月2日 削减 GHC — Graham Holdings Co 384637104 股/股: 0.00003692 → 0.00003686 (-0.2%)
2026年10月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0000001613 股/股
2026年10月1日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.005684 股/股
2026年10月1日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00004658 股/股
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.009531 → -0.00004658 (-99.5%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01139 → -0.009531 (-16.3%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01183 → -0.01139 (-3.7%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1082 股/股
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.01183 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1077 → 0.1082 (0.5%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001212 股/股
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1073 → 0.1077 (0.3%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04018 → 0.1073 (167.2%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.06611 → -0.0001212 (-100.2%)
2026年9月21日 削减 AA — Alcoa Corp 013872106 股/股: 0.003378 → 0.002838 (-16.0%)
2026年9月21日 削减 AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 股/股: 0.007929 → 0.007498 (-5.4%)
2026年9月21日 削减 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 股/股: 0.004149 → 0.004054 (-2.3%)
2026年9月21日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.001439 → 0.001479 (2.7%)
2026年9月21日 削减 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 股/股: 0.0004077 → 0.0004028 (-1.2%)
2026年9月21日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.0007467 → 0.0007644 (2.4%)
2026年9月21日 削减 AGCO — AGCO Corp 001084102 股/股: 0.0006833 → 0.0006121 (-10.4%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0323 → 0.04018 (24.4%)
2026年9月21日 增加 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.002042 → 0.002162 (5.9%)
2026年9月21日 增加 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.0003975 → 0.0004026 (1.3%)
2026年9月21日 削减 ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 股/股: 0.001469 → 0.001372 (-6.6%)
2026年9月21日 削减 ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 股/股: 0.001393 → 0.001246 (-10.5%)
2026年9月21日 削减 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 股/股: 0.003161 → 0.003075 (-2.7%)
2026年9月21日 新增 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 新仓位 — 0.0008888 股/股
2026年9月21日 削减 ALV — Autoliv Inc 052800109 股/股: 0.0007749 → 0.0007651 (-1.3%)
2026年9月21日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.0002797 → 0.0002985 (6.7%)
2026年9月21日 增加 AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 股/股: 0.00347 → 0.003574 (3.0%)
2026年9月21日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 股/股: 0.001251 → 0.001147 (-8.3%)
2026年9月21日 削减 AN — AutoNation Inc 05329W102 股/股: 0.0002785 → 0.0002637 (-5.3%)
2026年9月21日 增加 APG — API Group Corp 00187Y100 股/股: 0.004188 → 0.004349 (3.9%)
2026年9月21日 增加 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.000256 → 0.0002989 (16.8%)
2026年9月21日 削减 AR — Antero Resources Corp 03674X106 股/股: 0.003241 → 0.003163 (-2.4%)
2026年9月21日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.002898 → 0.002842 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 股/股: 0.0005608 → 0.0005317 (-5.2%)
2026年9月21日 削减 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 股/股: 0.001699 → 0.001534 (-9.7%)
2026年9月21日 增加 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.001755 → 0.001807 (2.9%)
2026年9月21日 增加 ASH — Ashland Inc 044186104 股/股: 0.0004482 → 0.0005106 (13.9%)
2026年9月21日 增加 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.00143 → 0.001474 (3.1%)
2026年9月21日 增加 ATR — AptarGroup Inc 038336103 股/股: 0.0007159 → 0.0007514 (5.0%)
2026年9月21日 退出 AVAV 008073108 仓位退出 — 原为 0.0004195 股/股
2026年9月21日 增加 AVNT — Avient Corp 05368V106 股/股: 0.001021 → 0.001053 (3.2%)
2026年9月21日 削减 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.0009172 → 0.0008747 (-4.6%)
2026年9月21日 增加 AVTR — Avantor Inc 05352A100 股/股: 0.007095 → 0.007288 (2.7%)
2026年9月21日 增加 AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108 股/股: 0.002251 → 0.002472 (9.8%)
2026年9月21日 削减 AYI — Acuity Inc 00508Y102 股/股: 0.0003654 → 0.0003402 (-6.9%)
2026年9月21日 增加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 股/股: 0.00136 → 0.00138 (1.5%)
2026年9月21日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 股/股: 0.002483 → 0.002391 (-3.7%)
2026年9月21日 削减 BCO — Brink's Co/The 109696104 股/股: 0.0004699 → 0.0004529 (-3.6%)
2026年9月21日 削减 BDC — Belden Inc 077454106 股/股: 0.0004308 → 0.0004134 (-4.0%)
2026年9月21日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 股/股: 0.0006225 → 0.0006475 (4.0%)
2026年9月21日 削减 BILL — BILL Holdings Inc 090043100 股/股: 0.001112 → 0.0009943 (-10.5%)
2026年9月21日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 股/股: 0.0002148 → 0.0002016 (-6.2%)
2026年9月21日 增加 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 股/股: 0.00133 → 0.001429 (7.4%)
2026年9月21日 削减 BKH — Black Hills Corp 092113109 股/股: 0.0008408 → 0.0008185 (-2.6%)
2026年9月21日 削减 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 股/股: 0.002159 → 0.002138 (-1.0%)
2026年9月21日 新增 BRKR — Bruker Corp 116794108 新仓位 — 0.001294 股/股
2026年9月21日 增加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 股/股: 0.003237 → 0.003351 (3.5%)
2026年9月21日 增加 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 股/股: 0.001649 → 0.001869 (13.4%)
2026年9月21日 新增 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 新仓位 — 0.001628 股/股
2026年9月21日 增加 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 股/股: 0.0006782 → 0.0007454 (9.9%)
2026年9月21日 削减 BWA — BorgWarner Inc 099724106 股/股: 0.002297 → 0.002203 (-4.1%)
2026年9月21日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 股/股: 0.001077 → 0.0009725 (-9.7%)
2026年9月21日 增加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.0006044 → 0.0006182 (2.3%)
2026年9月21日 增加 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.0002397 → 0.0002477 (3.3%)
2026年9月21日 增加 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 股/股: 0.001444 → 0.001471 (1.9%)
2026年9月21日 削减 CBT — Cabot Corp 127055101 股/股: 0.0006042 → 0.0005878 (-2.7%)
2026年9月21日 增加 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 股/股: 0.00123 → 0.001257 (2.2%)
2026年9月21日 新增 CDE — Coeur Mining Inc 192108504 新仓位 — 0.01118 股/股
2026年9月21日 增加 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 股/股: 0.001163 → 0.001263 (8.6%)
2026年9月21日 增加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.0006523 → 0.0006817 (4.5%)
2026年9月21日 退出 CG 14316J108 仓位退出 — 原为 0.002944 股/股
2026年9月21日 削减 CGNX — Cognex Corp 192422103 股/股: 0.002048 → 0.001791 (-12.6%)
2026年9月21日 增加 CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 股/股: 0.0007171 → 0.0007521 (4.9%)
2026年9月21日 削减 CHE — Chemed Corp 16359R103 股/股: 0.0001534 → 0.000145 (-5.5%)
2026年9月21日 增加 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 股/股: 0.000597 → 0.0006052 (1.4%)
2026年9月21日 增加 CHWY — Chewy Inc 16679L109 股/股: 0.002962 → 0.003009 (1.6%)
2026年9月21日 削减 CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 股/股: 0.006881 → 0.005953 (-13.5%)
2026年9月21日 增加 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 股/股: 0.0005383 → 0.0005418 (0.7%)
2026年9月21日 削减 CMC — Commercial Metals Co 201723103 股/股: 0.001262 → 0.001185 (-6.1%)
2026年9月21日 削减 CNH — CNH Industrial NV N20944109 股/股: 0.009769 → 0.008184 (-16.2%)
2026年9月21日 增加 CNM — Core & Main Inc 21874C102 股/股: 0.002079 → 0.002122 (2.1%)
2026年9月21日 增加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.000961 → 0.00102 (6.1%)
2026年9月21日 削减 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 股/股: 0.00159 → 0.001529 (-3.8%)
2026年9月21日 增加 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 股/股: 0.0005647 → 0.0006387 (13.1%)
2026年9月21日 削减 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 股/股: 0.003179 → 0.003141 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 股/股: 0.0002842 → 0.0002688 (-5.4%)
2026年9月21日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 股/股: 0.002792 → 0.002544 (-8.9%)
2026年9月21日 增加 CROX — Crocs Inc 227046109 股/股: 0.0005379 → 0.0005882 (9.3%)
2026年9月21日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.0004916 → 0.000564 (14.7%)
2026年9月21日 削减 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 股/股: 0.0006044 → 0.0005511 (-8.8%)
2026年9月21日 削减 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 股/股: 0.0004725 → 0.0004528 (-4.2%)
2026年9月21日 削减 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 股/股: 0.002665 → 0.002575 (-3.4%)
2026年9月21日 增加 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.002409 → 0.002526 (4.9%)
2026年9月21日 增加 CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 股/股: 0.001702 → 0.001868 (9.7%)
2026年9月21日 削减 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.0004223 → 0.0004158 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 CXT — Crane NXT Co 224441105 股/股: 0.0005603 → 0.0005217 (-6.9%)
2026年9月21日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 股/股: 0.001759 → 0.001704 (-3.1%)
2026年9月21日 增加 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 股/股: 0.001246 → 0.00128 (2.8%)
2026年9月21日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.0017 → 0.001573 (-7.5%)
2026年9月21日 削减 DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 股/股: 0.000774 → 0.000729 (-5.8%)
2026年9月21日 削减 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 股/股: 0.000706 → 0.0006562 (-7.1%)
2026年9月21日 削减 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 股/股: 0.0007968 → 0.0007419 (-6.9%)
2026年9月21日 增加 DOCS — Doximity Inc 26622P107 股/股: 0.001555 → 0.001614 (3.8%)
2026年9月21日 削减 DOCU — Docusign Inc 256163106 股/股: 0.002569 → 0.002182 (-15.0%)
2026年9月21日 增加 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 股/股: 0.001113 → 0.001122 (0.8%)
2026年9月21日 增加 DUOL — Duolingo Inc 26603R106 股/股: 0.0004034 → 0.0004683 (16.1%)
2026年9月21日 削减 DY — Dycom Industries Inc 267475101 股/股: 0.0003774 → 0.0003287 (-12.9%)
2026年9月21日 削减 EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109 股/股: 0.0004874 → 0.0003811 (-21.8%)
2026年9月21日 削减 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 股/股: 0.001135 → 0.001072 (-5.6%)
2026年9月21日 削减 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 股/股: 0.005707 → 0.005541 (-2.9%)
2026年9月21日 退出 ELF 26856L103 仓位退出 — 原为 0.0006279 股/股
2026年9月21日 增加 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 股/股: 0.002051 → 0.002201 (7.3%)
2026年9月21日 削减 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.0004188 → 0.0004132 (-1.3%)
2026年9月21日 削减 ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 股/股: 0.0007028 → 0.0006349 (-9.7%)
2026年9月21日 削减 ENTG — Entegris Inc 29362U104 股/股: 0.001803 → 0.001576 (-12.6%)
2026年9月21日 增加 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.0008033 → 0.0008223 (2.4%)
2026年9月21日 削减 ESAB — Esab Corp 29605J106 股/股: 0.0007002 → 0.0006472 (-7.6%)
2026年9月21日 削减 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.001034 → 0.0009918 (-4.1%)
2026年9月21日 削减 EVR — Evercore Inc 29977A105 股/股: 0.0004261 → 0.0004203 (-1.3%)
2026年9月21日 增加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.001448 → 0.00148 (2.2%)
2026年9月21日 削减 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.002746 → 0.002572 (-6.3%)
2026年9月21日 增加 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 股/股: 0.00173 → 0.001818 (5.1%)
2026年9月21日 削减 EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 股/股: 0.0003591 → 0.0003568 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 EXPO — Exponent Inc 30214U102 股/股: 0.0005776 → 0.0005578 (-3.4%)
2026年9月21日 增加 FAF — First American Financial Corp 31847R102 股/股: 0.001123 → 0.001151 (2.5%)
2026年9月21日 增加 FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 股/股: 0.001274 → 0.001419 (11.4%)
2026年9月21日 削减 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 股/股: 0.0004424 → 0.0003975 (-10.2%)
2026年9月21日 增加 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 股/股: 0.001408 → 0.001448 (2.8%)
2026年9月21日 增加 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.0007933 → 0.0008231 (3.7%)
2026年9月21日 削减 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.005237 → 0.00513 (-2.1%)
2026年9月21日 削减 FIVE — Five Below Inc 33829M101 股/股: 0.0007052 → 0.0006034 (-14.4%)
2026年9月21日 增加 FLG — Flagstar Bank NA 649445400 股/股: 0.003193 → 0.003291 (3.1%)
2026年9月21日 削减 FLR — Fluor Corp 343412102 股/股: 0.001733 → 0.001517 (-12.5%)
2026年9月21日 增加 FLS — Flowserve Corp 34354P105 股/股: 0.001449 → 0.001468 (1.4%)
2026年9月21日 削减 FN — Fabrinet G3323L100 股/股: 0.0004447 → 0.0003864 (-13.1%)
2026年9月21日 增加 FNB — FNB Corp/PA 302520101 股/股: 0.003796 → 0.003897 (2.7%)
2026年9月21日 增加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 股/股: 0.002795 → 0.002886 (3.3%)
2026年9月21日 增加 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 股/股: 0.001446 → 0.00147 (1.6%)
2026年9月21日 增加 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.004358 → 0.004374 (0.4%)
2026年9月21日 增加 G — Genpact Ltd G3922B107 股/股: 0.001785 → 0.001876 (5.1%)
2026年9月21日 增加 GAP — Gap Inc/The 364760108 股/股: 0.002496 → 0.002543 (1.9%)
2026年9月21日 削减 GATX — GATX Corp 361448103 股/股: 0.0003871 → 0.0003831 (-1.0%)
2026年9月21日 增加 GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 股/股: 0.001406 → 0.001424 (1.3%)
2026年9月21日 削减 GGG — Graco Inc 384109104 股/股: 0.001875 → 0.001837 (-2.0%)
2026年9月21日 增加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 股/股: 0.00003568 → 0.00003692 (3.4%)
2026年9月21日 增加 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 股/股: 0.003025 → 0.003136 (3.7%)
2026年9月21日 削减 GME — GameStop Corp 36467W109 股/股: 0.004286 → 0.004164 (-2.8%)
2026年9月21日 增加 GMED — Globus Medical Inc 379577208 股/股: 0.001242 → 0.001352 (8.9%)
2026年9月21日 削减 GNTX — Gentex Corp 371901109 股/股: 0.002371 → 0.002296 (-3.1%)
2026年9月21日 增加 GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 股/股: 0.003535 → 0.003806 (7.7%)
2026年9月21日 削减 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 股/股: 0.001321 → 0.001299 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 H — Hyatt Hotels Corp 448579102 股/股: 0.0004327 → 0.0004729 (9.3%)
2026年9月21日 增加 HAE — Haemonetics Corp 405024100 股/股: 0.0004396 → 0.0005072 (15.4%)
2026年9月21日 增加 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 股/股: 0.001222 → 0.001285 (5.2%)
2026年9月21日 削减 HL — Hecla Mining Co 422704106 股/股: 0.009335 → 0.006982 (-25.2%)
2026年9月21日 削减 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 股/股: 0.0006232 → 0.0005836 (-6.4%)
2026年9月21日 削减 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 股/股: 0.0005005 → 0.0004912 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 股/股: 0.001284 → 0.00119 (-7.3%)
2026年9月21日 增加 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 股/股: 0.001951 → 0.002029 (4.0%)
2026年9月21日 增加 HQY — HealthEquity Inc 42226A107 股/股: 0.0009222 → 0.0009614 (4.3%)
2026年9月21日 增加 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 股/股: 0.003738 → 0.003811 (1.9%)
2026年9月21日 新增 HRB — H&R Block Inc 093671105 新仓位 — 0.001584 股/股
2026年9月21日 增加 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.0008708 → 0.0008872 (1.9%)
2026年9月21日 增加 HXL — Hexcel Corp 428291108 股/股: 0.0008188 → 0.0008445 (3.1%)
2026年9月21日 增加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.000569 → 0.0005872 (3.2%)
2026年9月21日 增加 IDA — IDACORP Inc 451107106 股/股: 0.0005891 → 0.0006048 (2.7%)
2026年9月21日 削减 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 股/股: 0.0002808 → 0.0002788 (-0.7%)
2026年9月21日 新增 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 新仓位 — 0.0001788 股/股
2026年9月21日 退出 ILMN 452327109 仓位退出 — 原为 0.00169 股/股
2026年9月21日 增加 INGR — Ingredion Inc 457187102 股/股: 0.0006861 → 0.0007075 (3.1%)
2026年9月21日 削减 IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 股/股: 0.0003054 → 0.0002636 (-13.7%)
2026年9月21日 增加 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 股/股: 0.002485 → 0.00273 (9.9%)
2026年9月21日 削减 ITT — ITT Inc 45073V108 股/股: 0.001002 → 0.0009865 (-1.5%)
2026年9月21日 增加 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 股/股: 0.000689 → 0.000712 (3.3%)
2026年9月21日 增加 JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109 股/股: 0.001657 → 0.001702 (2.7%)
2026年9月21日 增加 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 股/股: 0.000492 → 0.0005356 (8.9%)
2026年9月21日 增加 KBH — KB Home 48666K109 股/股: 0.00065 → 0.0007335 (12.8%)
2026年9月21日 削减 KD — Kyndryl Holdings Inc 50155Q100 股/股: 0.002785 → 0.002546 (-8.6%)
2026年9月21日 削减 KEX — Kirby Corp 497266106 股/股: 0.000601 → 0.0005983 (-0.5%)
2026年9月21日 增加 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 股/股: 0.0002363 → 0.0002488 (5.3%)
2026年9月21日 增加 KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 股/股: 0.001707 → 0.001768 (3.6%)
2026年9月21日 增加 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 股/股: 0.001068 → 0.001202 (12.6%)
2026年9月21日 削减 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 股/股: 0.002266 → 0.002199 (-3.0%)
2026年9月21日 新增 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 新仓位 — 0.0002959 股/股
2026年9月21日 退出 KTOS 50077B207 仓位退出 — 原为 0.00238 股/股
2026年9月21日 削减 LAD — Lithia Motors Inc 536797103 股/股: 0.0002549 → 0.0002488 (-2.4%)
2026年9月21日 削减 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 股/股: 0.0009675 → 0.0009521 (-1.6%)
2026年9月21日 削减 LEA — Lear Corp 521865204 股/股: 0.0005692 → 0.0005389 (-5.3%)
2026年9月21日 削减 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 股/股: 0.0002916 → 0.0002698 (-7.5%)
2026年9月21日 增加 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 股/股: 0.0005646 → 0.0006067 (7.5%)
2026年9月21日 削减 LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 股/股: 0.0003016 → 0.000281 (-6.9%)
2026年9月21日 削减 LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 股/股: 0.0007447 → 0.0007253 (-2.6%)
2026年9月21日 削减 LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 股/股: 0.001674 → 0.001495 (-10.7%)
2026年9月21日 增加 LSTR — Landstar System Inc 515098101 股/股: 0.0003545 → 0.0003857 (8.8%)

显示最新的 200 条，共 381 条变动

股息 21笔付款

08
1.26%TTM收益率
$0.44每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1250
2026年6月22日$0.1000
2026年3月23日$0.1050
2025年12月22日$0.1050
2025年9月22日$0.0970
2025年6月23日$0.1020
2025年3月24日$0.1020
2024年12月23日$0.1010
2024年9月23日$0.0970
2024年6月24日$0.0840
2024年3月18日$0.0870
2023年12月18日$0.0820
2023年9月18日$0.0890
2023年6月20日$0.0940
2023年3月20日$0.0980
2022年12月19日$0.0680
2022年9月19日$0.0970
2022年6月21日$0.0920
2022年3月21日$0.0840
2021年12月20日$0.0850
2021年9月20日$0.0720

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2527280 34.94% 70135 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1874702 25.92% 52025 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $743116 10.27% 20622 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $544757 7.53% 15266 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $428183 5.92% 11882576 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $317068 4.38% 8799 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $313935 4.34% 8712 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $228613 3.16% 6344 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227302 3.14% 6308 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $26449 0.37% 734 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $936 0.01% 26 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $36 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

规模相似

基金资产管理规模
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATIL... $418.0M
DEHP Dimensional Emerging Markets ... $420.2M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight ... $424.8M
GQRE FlexShares Global Quality Rea... $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
THNQ ROBO Global Artificial Intell... $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genom... $415.7M
XJH iShares ESG Select Screened S... $413.2M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
PFLD AAM Low Duration Preferred an... $410.5M