Fragasso Financial Advisors Inc
CIK 1613331 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.9B
- 持仓
- 361
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1586（共 9443） · 前 16.8%
投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.93%
- 前二十五大持仓权重
- 78.16%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 18.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.03% 估计买入 $52754770 · 卖出 $18127180
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% 仍持有
- 新仓位
- 49
- 增加
- 173
- 减少
- 112
- 已结清
- 10
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
9.1%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.1%
Communication Services
1.9%
Retail
1.3%
Financials
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
77.9%
完整投资组合 361 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $319439623 | 17.03% | 426551 | $37897584 | 上涨 ×1 | ||
| FELC | $159913134 | 8.53% | 3815632 | $20216068 | 上涨 ×5 | ||
| SCHM | $105742948 | 5.64% | 2867994 | $13741256 | 下跌 ×2 | ||
| FENI | $103430327 | 5.51% | 2577382 | $8960553 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $92532313 | 4.93% | 958090 | $7549453 | 上涨 ×4 | ||
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $87775027 | 4.68% | 3227771 | $13528083 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $77100994 | 4.11% | 2907277 | $6307534 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $75201144 | 4.01% | 259888 | $8466060 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $62948168 | 3.36% | 91653 | $6973186 | 下跌 ×3 | ||
| AVEM | $58900610 | 3.14% | 610432 | $8506740 | 下跌 ×2 | ||
| JAAA | $54120937 | 2.89% | 1071914 | $5138475 | 上涨 ×5 | ||
| SPYM | $38431019 | 2.05% | 437312 | $5460196 | 上涨 ×6 | ||
| SLYV | $33309805 | 1.78% | 305286 | $3706429 | 下跌 ×2 | ||
| HTRB | $31893550 | 1.70% | 945414 | $942090 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25868013 | 1.38% | 129282 | $3219739 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25025661 | 1.33% | 70027 | $4084962 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19388785 | 1.03% | 51978 | $24252 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $17511542 | 0.93% | 79805 | $-2397839 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14430330 | 0.77% | 60545 | $1455642 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $11770549 | 0.63% | 23523 | $750093 | 上涨 ×1 | ||
| HMOP | $11593054 | 0.62% | 296157 | $676167 | 上涨 ×2 | ||
| SRLN | $10774676 | 0.57% | 267428 | $366500 | 上涨 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9710375 | 0.52% | 25706 | $1592364 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9647011 | 0.51% | 13343 | $5034158 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $9585171 | 0.51% | 89065 | $142466 | 上涨 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $8971826 | 0.48% | 22744 | $3047744 | 下跌 ×1 | ||
| SLYG | $7984639 | 0.43% | 67025 | $1369111 | 下跌 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7460940 | 0.40% | 7628 | $509552 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7383906 | 0.39% | 22558 | $803970 | 上涨 ×2 | ||
| JHMM | $6747913 | 0.36% | 90020 | $491262 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6355925 | 0.34% | 25026 | $456125 | 上涨 ×1 | ||
| SHYD | $6114785 | 0.33% | 267021 | $86469 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $5845273 | 0.31% | 23741 | $877221 | 下跌 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5698154 | 0.30% | 10116 | $-434450 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5627051 | 0.30% | 16401 | $831447 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5528417 | 0.29% | 4609 | $1295331 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $5403649 | 0.29% | 7236 | $901006 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5284815 | 0.28% | 21001 | $1080551 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $4973519 | 0.27% | 47878 | $292115 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4625871 | 0.25% | 63014 | $-98661 | 下跌 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4611445 | 0.25% | 3995 | $3143095 | 上涨 ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4378617 | 0.23% | 11100 | 卖出期权 | $3938167 | 下跌 ×1 | |
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4332563 | 0.23% | 31689 | $-1295756 | 下跌 ×2 | ||
| USMV | $4262124 | 0.23% | 44185 | $-13545 | 下跌 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4241843 | 0.23% | 11714 | $223584 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4227665 | 0.23% | 37327 | $-388480 | 上涨 ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3694925 | 0.20% | 5132 | $707878 | 下跌 ×6 | ||
| FJUN | $3519005 | 0.19% | 58699 | $150326 | 下跌 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3501934 | 0.19% | 10269 | $1819597 | 下跌 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3498479 | 0.19% | 8424 | $-227613 | 下跌 ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3490688 | 0.19% | 6009 | $2199332 | 上涨 ×2 | ||
| BOCT | $3367236 | 0.18% | 63507 | $197857 | 下跌 ×2 | ||
| FSEP | $3333552 | 0.18% | 60522 | $224898 | 下跌 ×3 | ||
| IWB | $3290340 | 0.18% | 8035 | $386885 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3273028 | 0.17% | 27865 | $1105055 | 上涨 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3174363 | 0.17% | 17809 | $146993 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3114838 | 0.17% | 7494 | $1043342 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $3013149 | 0.16% | 66457 | $-79256 | 下跌 ×2 | ||
| XLB XLB | $2895873 | 0.15% | 56972 | $99329 | 上涨 ×3 | ||
| JEPI | $2856948 | 0.15% | 50583 | $-171516 | 下跌 ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2783350 | 0.15% | 10233 | $259183 | 下跌 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2736864 | 0.15% | 7323 | $769738 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $2732081 | 0.15% | 51442 | $246528 | 上涨 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2716869 | 0.14% | 9349 | $-609756 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $2653409 | 0.14% | 13927 | $707988 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2625806 | 0.14% | 6243 | $658834 | 上涨 ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2572773 | 0.14% | 11668 | $-171923 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2572234 | 0.14% | 17541 | $60947 | 下跌 ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2562518 | 0.14% | 10407 | $355641 | 上涨 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2545723 | 0.14% | 26623 | $182645 | 下跌 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2521019 | 0.13% | 14840 | $711478 | 上涨 ×4 | ||
| FNOV | $2494599 | 0.13% | 42650 | $196617 | |||
| SPHQ | $2396723 | 0.13% | 26601 | $291508 | 下跌 ×3 | ||
| BFEB | $2357629 | 0.13% | 44786 | $151946 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2252026 | 0.12% | 39523 | $241708 | 下跌 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2229656 | 0.12% | 50639 | $44227 | 下跌 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2229252 | 0.12% | 1639 | $307218 | 下跌 ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2205211 | 0.12% | 5415 | $-176146 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2202264 | 0.12% | 2178 | $322553 | 上涨 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2174604 | 0.12% | 5794 | $474795 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2138424 | 0.11% | 70135 | $-57773 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2109422 | 0.11% | 5970 | $408368 | 上涨 ×1 | ||
| IAPR | $2096680 | 0.11% | 63134 | $-37737 | 下跌 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2051893 | 0.11% | 6801 | $1033401 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2009008 | 0.11% | 1887 | $778224 | 上涨 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1982966 | 0.11% | 4654 | $383109 | 上涨 ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1973268 | 0.11% | 7047 | $25781 | 下跌 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1973158 | 0.11% | 2109 | $-167476 | 上涨 ×2 | ||
| FAUG | $1941003 | 0.10% | 34351 | $143686 | 下跌 ×4 | ||
| JPST | $1886184 | 0.10% | 37298 | $20715 | 上涨 ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1857071 | 0.10% | 15782 | $6964 | 下跌 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1835285 | 0.10% | 17960 | $-34849 | 下跌 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1834052 | 0.10% | 15720 | $-410934 | 上涨 ×2 | ||
| FMAR | $1831922 | 0.10% | 35054 | $102565 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1801738 | 0.10% | 11501 | $-270426 | 上涨 ×1 | ||
| BNOV | $1799903 | 0.10% | 37647 | $164894 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1768919 | 0.09% | 3704 | $520811 | 上涨 ×5 | ||
| BMAR | $1756483 | 0.09% | 30480 | $135666 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1754744 | 0.09% | 24576 | $-936473 | 下跌 ×2 | ||
| BJUL | $1734118 | 0.09% | 31930 | $121511 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FELC | $159913134 | 8.53% | 上涨 ×5 |
| FENI | $103430327 | 5.51% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $92532313 | 4.93% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $77100994 | 4.11% | 上涨 ×5 |
| JAAA | $54120937 | 2.89% | 上涨 ×5 |
| SPYM | $38431019 | 2.05% | 上涨 ×6 |
| HTRB | $31893550 | 1.70% | 上涨 ×4 |
| SRLN | $10774676 | 0.57% | 上涨 ×4 |
| SPY | $5403649 | 0.29% | 上涨 ×4 |
| MU | $4611445 | 0.25% | 上涨 ×3 |
| WMT | $4227665 | 0.23% | 上涨 ×5 |
| CSCO | $3273028 | 0.17% | 上涨 ×5 |
| XLB | $2895873 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| GE | $2736864 | 0.15% | 上涨 ×5 |
| TSLA | $2625806 | 0.14% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| WM | $906273 | 4066 | 0.05% |
| GLW | $699455 | 2738 | 0.04% |
| MSA | $479264 | 2745 | 0.03% |
| RNR | $408484 | 1289 | 0.02% |
| WBS | $378661 | 4955 | 0.02% |
| TOL | $362667 | 2201 | 0.02% |
| TRV | $355433 | 1077 | 0.02% |
| EQT | $343109 | 6453 | 0.02% |
| SYF | $324505 | 4267 | 0.02% |
| HIMS | $317577 | 9160 | 0.02% |
| MCK | $311323 | 412 | 0.02% |
| CAH | $309309 | 1302 | 0.02% |
| WDC | $309140 | 484 | 0.02% |
| SNDK | $306954 | 135 | 0.02% |
| EG | $301145 | 843 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PCG | 2025年3月31日 | 98255 | $1982788 | 4.1% |
| MANH | 2025年6月30日 | 7459 | $1290705 | 5.1% |
| AZN | 2025年9月30日 | 17565 | $1227442 | 115.7% |
| KSEP | 2025年3月31日 | 38441 | $987765 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 8226 | $922833 | 32.5% |
| DKS | 2025年12月31日 | 3264 | $755279 | -9.7% |
| SGOL | 2026年3月31日 | 15463 | $635220 | 不再跟踪 |
| ITM | 2025年3月31日 | 13650 | $629265 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2409 | $549713 | -1.9% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 7400 | $512450 | 6.6% |
| AAAU | 2026年3月31日 | 11644 | $495452 | 不再跟踪 |
| JNK | 2025年3月31日 | 4959 | $473448 | 不再跟踪 |
| ICE | 2026年6月30日 | 2098 | $349048 | 30.7% |
| GPN | 2025年3月31日 | 2948 | $330408 | -5.4% |
| AVY | 2025年3月31日 | 1645 | $307860 | 2.6% |
| HIMS | 2026年3月31日 | 9153 | $297198 | 56.1% |
| IWR | 2025年3月31日 | 3315 | $293085 | 不再跟踪 |
| IJUL | 2026年6月30日 | 8605 | $292638 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年3月31日 | 1640 | $290311 | 25.8% |
| MNST | 2025年3月31日 | 5054 | $265638 | -18.7% |
| TXN | 2025年6月30日 | 1475 | $265123 | 27.7% |
| LIN | 2025年12月31日 | 561 | $261914 | 14.4% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2495 | $255538 | 30.6% |
| DHR | 2025年3月31日 | 1099 | $252279 | 4.4% |
| NOW | 2025年3月31日 | 231 | $244888 | -18.6% |
| TGT | 2025年6月30日 | 2312 | $241306 | 64.6% |
| NOW | 2025年12月31日 | 263 | $239951 | -15.4% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3541 | $238826 | 2.6% |
| UNM | 2025年9月30日 | 2952 | $238419 | 13.0% |
| VWO | 2025年3月31日 | 5388 | $237271 | 不再跟踪 |
| NQP | 2026年6月30日 | 19757 | $234520 | 不再跟踪 |
| MAR | 2025年3月31日 | 810 | $226061 | 49.9% |
| O | 2025年3月31日 | 4171 | $222782 | 8.9% |
| FISV | 2025年9月30日 | 1292 | $222754 | -60.0% |
| AGG | 2026年6月30日 | 2247 | $222570 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年12月31日 | 2353 | $222488 | 4.5% |
| CEG | 2026年3月31日 | 628 | $221864 | -2.4% |
| ITW | 2025年3月31日 | 874 | $221723 | 14.0% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 625 | $218744 | 12.3% |
| INTU | 2026年3月31日 | 327 | $216821 | -16.6% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4316 | $214289 | |
| EQT | 2025年12月31日 | 3822 | $214144 | 0.5% |
| DRI | 2025年9月30日 | 976 | $212840 | 14.7% |
| APO | 2025年9月30日 | 1500 | $212805 | -1.3% |
| AJG | 2025年12月31日 | 679 | $210875 | 0.5% |
| FHI | 2026年3月31日 | 4027 | $209686 | 11.6% |
| VIOG | 2026年3月31日 | 1721 | $208732 | 不再跟踪 |
| BDX | 2025年6月30日 | 909 | $208177 | 39.4% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3411 | $208024 | 42.7% |
| GIS | 2025年12月31日 | 4114 | $207199 | -15.4% |
| FMC | 2025年6月30日 | 4909 | $207117 | -73.8% |
| RY | 2025年3月31日 | 1710 | $206072 | 84.1% |
| BA | 2025年12月31日 | 952 | $206005 | -1.2% |
| LGIH | 2025年6月30日 | 3088 | $205243 | 10.8% |
| NOC | 2026年6月30日 | 293 | $203776 | 9.8% |
| IJK | 2025年3月31日 | 2237 | $203425 | 不再跟踪 |
| AJG | 2026年6月30日 | 924 | $202667 | 13.3% |
| GIS | 2025年3月31日 | 3151 | $200966 | -34.2% |
| SOXS | 2026年3月31日 | 45000 | $140850 | 不再跟踪 |
| PRTS | 2026年6月30日 | 64039 | $51756 | 0.2% |
| CVGI | 2026年6月30日 | 10000 | $42700 | -32.0% |
| LPL | 2025年6月30日 | 10210 | $31753 | -2.6% |
| TLRY | 2025年6月30日 | 10325 | $6789 | 1075.6% |