AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
$32.00
▲ +0.17 (+0.52%)
1日变动
$31.20 – $32.10
52周范围
前十大持仓权重100.09%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%1
净资产
$157.0M
持仓
3
截至
2026年7月31日
SEPU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.55% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.68% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$3.1M
截至七月 2026的季度
+$2.1M
过去12个月
+$114.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99.98 | 2181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0.13 | 2181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0.02 | -2181 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119857248 | 68.40% | 3858271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz SE | $13925942 | 7.95% | 448284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10821168 | 6.18% | 375344 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Allianz Investment Management LLC | $5383412 | 3.07% | 185987 | 股份 | 2025年12月31日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4004154 | 2.29% | 128896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3733044 | 2.13% | 130984 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3637649 | 2.08% | 117098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $3257509 | 1.86% | 104861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $2364359 | 1.35% | 76110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1799629 | 1.03% | 57773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519669 | 0.87% | 48919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1183639 | 0.68% | 38102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1047158 | 0.60% | 33704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720460 | 0.41% | 23192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $272347 | 0.16% | 8767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263276 | 0.15% | 8475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262033 | 0.15% | 8435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251129 | 0.14% | 8084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250384 | 0.14% | 8060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240008 | 0.14% | 7726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210621 | 0.12% | 6780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81440 | 0.05% | 2639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56228 | 0.03% | 1810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $26157 | 0.01% | 842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $22672 | 0.01% | 730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15408 | 0.01% | 496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $8356 | 0.00% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3976 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $2827 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1740 | 0.00% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1180 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $1087 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0.00% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |