Brown Financial Advisors
CIK 2035548 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $264.0M
- 持仓
- 209
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 5564（共 9443） · 前 58.9%
投资组合价值同比（季度）：-3.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 26.84%
- 前二十五大持仓权重
- 46.66%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 70.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 11.14% 估计买入 $29924455 · 卖出 $32264676
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 77.4% 仍持有
- 新仓位
- 63
- 增加
- 53
- 减少
- 93
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
10.3%
Retail
6.0%
Industrials
5.9%
Health Care
5.6%
Communication Services
4.3%
Financials
4.1%
Financial Services
3.8%
Energy
3.3%
Consumer products
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
1.2%
Utilities
1.0%
Materials
0.8%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
48.8%
完整投资组合 209 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15939960 | 6.04% | 208257 | $-486577 | 上涨 ×4 | ||
| DMBS | $10056632 | 3.81% | 203658 | $1943253 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6343279 | 2.40% | 30457 | $-775441 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $6197138 | 2.35% | 73045 | $53102 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6073480 | 2.30% | 34825 | $-1230420 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5741152 | 2.17% | 15510 | $-1237726 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5377191 | 2.04% | 18745 | $-1104976 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5177062 | 1.96% | 20399 | $-922389 | 下跌 ×3 | ||
| SPDW | $5075972 | 1.92% | 111193 | $17573 | 下跌 ×5 | ||
| XFIV | $4894665 | 1.85% | 99566 | $1112901 | 上涨 ×3 | ||
| AVEM | $4562601 | 1.73% | 56622 | $68176 | 下跌 ×2 | ||
| RECS | $4474709 | 1.69% | 114795 | $-250397 | 下跌 ×2 | ||
| JMBS | $4137720 | 1.57% | 91583 | $-181127 | 下跌 ×2 | ||
| JAAA | $3980338 | 1.51% | 79022 | $553341 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3923095 | 1.49% | 6857 | $-966852 | 下跌 ×1 | ||
| BBBS | $3762994 | 1.43% | 73575 | $866678 | 上涨 ×3 | ||
| DABS | $3697976 | 1.40% | 72812 | $579993 | 上涨 ×3 | ||
| XSVN | $3385448 | 1.28% | 70944 | $780508 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3278443 | 1.24% | 13797 | $-232087 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3138970 | 1.19% | 21732 | $481573 | 上涨 ×2 | ||
| XTRE | $3015753 | 1.14% | 60912 | $708597 | 上涨 ×3 | ||
| SEPU | $2808120 | 1.06% | 100290 | $-117506 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2777233 | 1.05% | 8973 | $-560209 | 下跌 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2701246 | 1.02% | 3193 | $-424478 | 下跌 ×4 | ||
| GLDM | $2687547 | 1.02% | 28995 | $426949 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2645837 | 1.00% | 12788 | $198132 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2640380 | 1.00% | 8976 | $-397510 | 下跌 ×4 | ||
| XTEN | $2616955 | 0.99% | 57064 | $523420 | 上涨 ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2592734 | 0.98% | 52730 | $593347 | 上涨 ×3 | ||
| IETC | $2560015 | 0.97% | 28966 | $-323008 | 上涨 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2489862 | 0.94% | 15130 | $-339700 | 下跌 ×4 | ||
| XLF XLF | $2433003 | 0.92% | 49281 | $-251768 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2228477 | 0.84% | 17931 | $-122842 | 下跌 ×2 | ||
| GSY | $2219314 | 0.84% | 44280 | $-1734055 | 下跌 ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $2209969 | 0.84% | 43303 | $-1734011 | 下跌 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2198447 | 0.83% | 18139 | $92130 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2076272 | 0.79% | 39013 | $-70577 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $1906976 | 0.72% | 3980 | $-278295 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1872075 | 0.71% | 6194 | $-350024 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1869236 | 0.71% | 6908 | $-242478 | 上涨 ×1 | ||
| SPYI | $1860113 | 0.70% | 37677 | $-4473587 | 下跌 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1852577 | 0.70% | 21380 | $-304738 | 下跌 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1780407 | 0.67% | 23411 | $-80597 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1728925 | 0.65% | 5563 | $-89268 | 下跌 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1712433 | 0.65% | 16679 | $-298847 | 上涨 ×4 | ||
| SMOT | $1705307 | 0.65% | 48460 | $-46701 | 上涨 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1674611 | 0.63% | 4682 | $-148540 | 下跌 ×1 | ||
| SPTI | $1656749 | 0.63% | 57807 | $-43917 | 下跌 ×2 | ||
| PRFD | $1619464 | 0.61% | 31961 | $-82993 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1618589 | 0.61% | 16834 | $89457 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1594238 | 0.60% | 6522 | $-34045 | 下跌 ×3 | ||
| BTCO | $1587704 | 0.60% | 23532 | $-341542 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1554368 | 0.59% | 6579 | $-350193 | 下跌 ×3 | ||
| AVUS | $1537508 | 0.58% | 13829 | $327489 | 上涨 ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1536942 | 0.58% | 11644 | $204076 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1527240 | 0.58% | 31328 | $-224290 | 下跌 ×4 | ||
| PRIV | $1499472 | 0.57% | 59442 | $295975 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1438792 | 0.54% | 8975 | $-172682 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $1384314 | 0.52% | 15106 | $46968 | 上涨 ×5 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1363223 | 0.52% | 22804 | $-67965 | 下跌 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1334119 | 0.51% | 2430 | $18980 | 下跌 ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1333629 | 0.51% | 1831 | $-393865 | 下跌 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1327948 | 0.50% | 14823 | $-135748 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1325177 | 0.50% | 12484 | $405852 | 上涨 ×3 | ||
| CSNR | $1322365 | 0.50% | 35188 | $208907 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1291361 | 0.49% | 6044 | $-119847 | 下跌 ×3 | ||
| SPAB | $1270931 | 0.48% | 49607 | $-772383 | 下跌 ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1232107 | 0.47% | 2093 | $-256673 | 下跌 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1198726 | 0.45% | 7380 | $-163734 | 下跌 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1196558 | 0.45% | 4498 | $-212912 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1175560 | 0.45% | 9304 | $-251383 | 下跌 ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $1126125 | 0.43% | 18775 | $111733 | 上涨 ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1090536 | 0.41% | 17863 | $-16678 | 下跌 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1067841 | 0.40% | 11497 | $-22843 | 下跌 ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1064541 | 0.40% | 1086 | $-4252 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1063689 | 0.40% | 1068 | $-118148 | 下跌 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1057628 | 0.40% | 10116 | $-140165 | 上涨 ×3 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1049958 | 0.40% | 8007 | $-150280 | 下跌 ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1049683 | 0.40% | 6206 | $-236528 | 下跌 ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1042732 | 0.39% | 23054 | $-36889 | 上涨 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1039807 | 0.39% | 6511 | $-34695 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $956042 | 0.36% | 2141 | $-117514 | 下跌 ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $950886 | 0.36% | 15142 | $-165291 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $893399 | 0.34% | 1938 | $-173623 | 上涨 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $887719 | 0.34% | 2239 | $-185591 | 下跌 ×3 | ||
| CSHI | $835657 | 0.32% | 16787 | $-34519 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $830552 | 0.31% | 903 | $-262398 | 下跌 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $824033 | 0.31% | 13132 | $-280406 | 上涨 ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $807254 | 0.31% | 3847 | $-250119 | 上涨 ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $796559 | 0.30% | 21202 | $-306249 | 下跌 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $762847 | 0.29% | 3868 | 上涨 ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $734627 | 0.28% | 2047 | $256071 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $705323 | 0.27% | 534 | $239934 | 上涨 ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $674622 | 0.26% | 33647 | $61944 | 上涨 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $658981 | 0.25% | 8180 | $234121 | 下跌 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $626277 | 0.24% | 4332 | $150477 | 下跌 ×1 | ||
| FEBT | $601170 | 0.23% | 16050 | $-28471 | 下跌 ×2 | ||
| SPTL | $598351 | 0.23% | 22751 | $-27638 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586430 | 0.22% | 3457 | $92855 | 下跌 ×2 | ||
| SPTS | $565567 | 0.21% | 19382 | $-25655 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15939960 | 6.04% | 上涨 ×4 |
| XFIV | $4894665 | 1.85% | 上涨 ×3 |
| JAAA | $3980338 | 1.51% | 上涨 ×3 |
| BBBS | $3762994 | 1.43% | 上涨 ×3 |
| DABS | $3697976 | 1.40% | 上涨 ×3 |
| XSVN | $3385448 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| XTRE | $3015753 | 1.14% | 上涨 ×3 |
| XTEN | $2616955 | 0.99% | 上涨 ×3 |
| PCMM | $2592734 | 0.98% | 上涨 ×3 |
| ABT | $1712433 | 0.65% | 上涨 ×4 |
| NFLX | $1618589 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| AVUS | $1537508 | 0.58% | 上涨 ×3 |
| BIL | $1384314 | 0.52% | 上涨 ×5 |
| MUB | $1325177 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| TOLZ | $1126125 | 0.43% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AZN | $762847 | 3868 | 0.29% |
| EQNR | $423646 | 10039 | 0.16% |
| SU | $371472 | 5619 | 0.14% |
| SHEL | $339357 | 3649 | 0.13% |
| RJF | $339098 | 2342 | 0.13% |
| PNFP | $337152 | 3914 | 0.13% |
| HUM | $318344 | 1836 | 0.12% |
| JD | $310485 | 10500 | 0.12% |
| SBS | $302016 | 9899 | 0.11% |
| LIN | $295969 | 597 | 0.11% |
| SKM | $292783 | 9996 | 0.11% |
| CM | $285577 | 3014 | 0.11% |
| VOD | $284133 | 18917 | 0.11% |
| CNI | $279740 | 2722 | 0.11% |
| NVS | $279227 | 1828 | 0.11% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYI | 削减 | -83K | -$4.5M |
| DMBS | 增持 | +40K | +$1.9M |
| GSY | 削减 | -34K | -$1.7M |
| UYLD | 削减 | -34K | -$1.7M |
| MSFT | 增持 | +1K | -$1.2M |
| NVDA | 削减 | -4K | -$1.2M |
| XFIV | 增持 | +23K | +$1.1M |
| GOOG | 削减 | -2K | -$1.1M |
| META | 削减 | -551 | -$967K |
| AAPL | 削减 | -2K | -$922K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 2025年3月31日 | 95746 | $4960600 | 不再跟踪 |
| XBJL | 2026年3月31日 | 113115 | $4327248 | 不再跟踪 |
| ULST | 2025年9月30日 | 99048 | $4027292 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年9月30日 | 21653 | $3958556 | 不再跟踪 |
| TJUL | 2026年3月31日 | 101273 | $2996668 | 不再跟踪 |
| MBS | 2025年9月30日 | 321190 | $2773476 | |
| OCTW | 2025年9月30日 | 58052 | $2148505 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年9月30日 | 9940 | $1806496 | 不再跟踪 |
| BBRE | 2025年3月31日 | 18888 | $1768672 | 不再跟踪 |
| HELO | 2026年3月31日 | 24312 | $1615046 | 不再跟踪 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 27352 | $1486581 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年9月30日 | 1743 | $1372839 | -47.2% |
| GBUY | 2025年3月31日 | 31838 | $1119927 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年12月31日 | 11312 | $1108237 | -4.3% |
| ZBH | 2025年12月31日 | 10919 | $1075522 | 10.5% |
| GPN | 2025年6月30日 | 10088 | $987817 | 15.7% |
| MEM | 2025年3月31日 | 30869 | $893040 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 7098 | $857367 | 358.2% |
| JHX | 2025年12月31日 | 37850 | $727099 | 47.8% |
| CAH | 2025年9月30日 | 3484 | $585312 | 46.9% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1989 | $559386 | -24.9% |
| LHX | 2025年12月31日 | 1785 | $545157 | -7.9% |
| BAPR | 2025年9月30日 | 11886 | $537102 | 不再跟踪 |
| XBAP | 2025年9月30日 | 14528 | $533759 | 不再跟踪 |
| WELL | 2025年12月31日 | 2960 | $527294 | 28.4% |
| NOC | 2025年12月31日 | 865 | $527062 | -1.9% |
| JUNW | 2025年6月30日 | 17162 | $510271 | 不再跟踪 |
| ARES | 2025年9月30日 | 2923 | $506264 | -10.8% |
| NYT | 2025年9月30日 | 8969 | $502085 | 14.2% |
| SYY | 2025年9月30日 | 6417 | $486024 | 2.1% |
| AMT | 2025年9月30日 | 2096 | $463258 | -8.1% |
| IPG | 2025年6月30日 | 16787 | $455935 | 不再跟踪 |
| XEL | 2025年9月30日 | 6622 | $450958 | -2.6% |
| CB | 2025年9月30日 | 1547 | $448197 | 21.7% |
| CME | 2025年12月31日 | 1652 | $446354 | 0.0% |
| CI | 2025年9月30日 | 1343 | $443969 | -4.0% |
| PZZA | 2025年12月31日 | 9189 | $442450 | -38.4% |
| AXP | 2025年6月30日 | 1641 | $441511 | 5.1% |
| GIS | 2025年12月31日 | 8580 | $432604 | -15.4% |
| BX | 2025年9月30日 | 2885 | $431538 | -16.1% |
| MOS | 2025年12月31日 | 12433 | $431176 | -1.5% |
| T | 2025年12月31日 | 15114 | $426819 | 2.1% |
| ICE | 2025年12月31日 | 2526 | $425580 | -0.6% |
| DIS | 2025年12月31日 | 3705 | $424223 | -5.8% |
| MCO | 2025年12月31日 | 884 | $421208 | -2.2% |
| ARE | 2025年6月30日 | 4528 | $418885 | -28.0% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1535 | $418579 | -13.3% |
| HON | 2025年12月31日 | 1940 | $408370 | 12.6% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 19480 | $407716 | 16.7% |
| BALL | 2025年12月31日 | 7969 | $401772 | 19.4% |
| PEP | 2025年9月30日 | 3001 | $396252 | 1.5% |
| AVY | 2025年12月31日 | 2423 | $392857 | 0.4% |
| XBOC | 2025年6月30日 | 12803 | $381250 | 不再跟踪 |
| NAPR | 2025年9月30日 | 7441 | $379565 | 不再跟踪 |
| STZ | 2025年9月30日 | 2308 | $375465 | -0.3% |
| ACN | 2025年12月31日 | 1508 | $371750 | -32.0% |
| WEN | 2025年9月30日 | 29908 | $341549 | -4.0% |
| SLB | 2026年3月31日 | 7609 | $292033 | 4.7% |
| PFE | 2026年3月31日 | 10372 | $258263 | -0.1% |
| IGSB | 2025年12月31日 | 4330 | $229620 | |
| BALT | 2025年6月30日 | 6591 | $206826 | 不再跟踪 |
| ARKW | 2025年3月31日 | 1871 | $202031 | 不再跟踪 |