A4 Wealth Advisors LLC
CIK 2033987 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $150.8M
- 持仓
- 92
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7375（共 9443） · 前 78.1%
投资组合价值同比（季度）：+23.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.01%
- 前二十五大持仓权重
- 79.87%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 21.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.13% 估计买入 $41983419 · 卖出 $28858944
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 43.8% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 28
- 减少
- 44
- 已结清
- 28
看跌期权名义敞口：0.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
3.3%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Retail
1.5%
Healthcare
1.1%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
87.6%
完整投资组合 92 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $19174411 | 12.72% | 27918 | $12348306 | 上涨 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $12904318 | 8.56% | 352577 | $4010895 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $10394253 | 6.89% | 75578 | $3322307 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $10191989 | 6.76% | 149860 | $3046969 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $9386398 | 6.22% | 41339 | $1036036 | 上涨 ×3 | ||
| SCHR | $6753018 | 4.48% | 273845 | $5113666 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $6098641 | 4.04% | 115680 | $2263036 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $4249226 | 2.82% | 51294 | $-31399 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $4197628 | 2.78% | 25985 | $935916 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4116730 | 2.73% | 146764 | 上涨 ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3485302 | 2.31% | 69194 | $1090354 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $3430297 | 2.27% | 79571 | $-313888 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $3407148 | 2.26% | 57062 | $670061 | 上涨 ×3 | ||
| TLH | $2848234 | 1.89% | 28383 | $-4596485 | 下跌 ×1 | ||
| JIG | $2549694 | 1.69% | 29248 | 上涨 ×1 | |||
| TFI | $2373677 | 1.57% | 51827 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1973530 | 1.31% | 40750 | $370538 | 上涨 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1878579 | 1.25% | 40132 | $436322 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1869829 | 1.24% | 5712 | $345755 | 上涨 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1770632 | 1.17% | 3605 | $333296 | 上涨 ×1 | ||
| USEW | $1592842 | 1.06% | 28531 | $198242 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1532765 | 1.02% | 6431 | $-42798 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $1516539 | 1.01% | 28975 | $170228 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1432375 | 0.95% | 28319 | $523329 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1306008 | 0.87% | 4513 | $-45788 | 下跌 ×1 | ||
| PZA | $1287226 | 0.85% | 54729 | $-399345 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G8994E953) | $1277016 | 0.85% | 2600 | 卖出期权 | $276840 | 上涨 ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1134241 | 0.75% | 5669 | $-126322 | 下跌 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1132026 | 0.75% | 34005 | $111898 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $1129030 | 0.75% | 12847 | $-812871 | 下跌 ×3 | ||
| IAU | $1108864 | 0.74% | 14685 | $-20818 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) | $861597 | 0.57% | 16846 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $843686 | 0.56% | 3845 | $-2503168 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $803782 | 0.53% | 795 | $320095 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78462F903) | $746770 | 0.50% | 1000 | 买入期权 | $96430 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $606158 | 0.40% | 1625 | $-388859 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $576635 | 0.38% | 1632 | $-197600 | 下跌 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $553710 | 0.37% | 2918 | $267564 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $531879 | 0.35% | 11525 | $105776 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $523432 | 0.35% | 2061 | $-89624 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $522739 | 0.35% | 700 | 买入期权 | $67501 | ||
| EFV | $502474 | 0.33% | 6564 | $-131806 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $493809 | 0.33% | 683 | 上涨 ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $492144 | 0.33% | 1328 | $58122 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $489226 | 0.32% | 2340 | $61292 | 下跌 ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $463634 | 0.31% | 5042 | $-2485366 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $462502 | 0.31% | 5185 | $-397012 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $462008 | 0.31% | 619 | 上涨 ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $460225 | 0.31% | 6739 | $-31817 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $458748 | 0.30% | 4754 | $-240458 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $435924 | 0.29% | 1154 | $-89005 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $431837 | 0.29% | 863 | $183132 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $429662 | 0.28% | 5410 | $-666119 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $417157 | 0.28% | 2539 | $73978 | 上涨 ×1 | ||
| XAR | $408374 | 0.27% | 1439 | 上涨 ×1 | |||
| SPDW | $402937 | 0.27% | 7996 | $-303379 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $380444 | 0.25% | 508 | $86734 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $377588 | 0.25% | 1497 | $96931 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $375848 | 0.25% | 787 | 上涨 ×1 | |||
| XLG | $368482 | 0.24% | 6018 | $77403 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $362248 | 0.24% | 3953 | $-162047 | 下跌 ×1 | ||
| RECS | $355242 | 0.24% | 8208 | $-301376 | 下跌 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $351431 | 0.23% | 811 | $112132 | 下跌 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $337913 | 0.22% | 793 | $125815 | 上涨 ×1 | ||
| ITM | $334146 | 0.22% | 7111 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $332242 | 0.22% | 277 | $-37506 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $331040 | 0.22% | 2615 | $-9570 | 上涨 ×3 | ||
| FEBT | $316818 | 0.21% | 7701 | $-200825 | 下跌 ×3 | ||
| VOOV | $311630 | 0.21% | 1422 | $-41050 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $292971 | 0.19% | 809 | ||||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $292614 | 0.19% | 5611 | $-443601 | 下跌 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $268336 | 0.18% | 1217 | $-160276 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $268126 | 0.18% | 476 | $-215896 | 下跌 ×3 | ||
| EFG | $265512 | 0.18% | 2134 | $3124 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $265481 | 0.18% | 2344 | $-33785 | 下跌 ×3 | ||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $250804 | 0.17% | 8261 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $245193 | 0.16% | 695 | $44373 | 上涨 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $245118 | 0.16% | 2087 | 上涨 ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $243354 | 0.16% | 5120 | $-34965 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236222 | 0.16% | 661 | $4449 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $234858 | 0.16% | 1682 | 上涨 ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $233960 | 0.16% | 471 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230909 | 0.15% | 4052 | $-68743 | 下跌 ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $222876 | 0.15% | 2181 | $-36756 | 下跌 ×3 | ||
| OEF | $221717 | 0.15% | 606 | $-41009 | 下跌 ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $215795 | 0.14% | 558 | $5308 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $212121 | 0.14% | 518 | 上涨 ×1 | |||
| SEPU | $210621 | 0.14% | 6780 | $-333923 | 下跌 ×3 | ||
| SPYI | $203813 | 0.14% | 3839 | $-63476 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $201467 | 0.13% | 479 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $200263 | 0.13% | 1708 | 上涨 ×1 | |||
| CLM | $106007 | 0.07% | 14022 | $-10270 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $4116730 | 146764 | 2.73% |
| JIG | $2549694 | 29248 | 1.69% |
| TFI | $2373677 | 51827 | 1.57% |
| 未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) | $861597 | 16846 | 0.57% |
| AMAT | $493809 | 683 | 0.33% |
| SPY | $462008 | 619 | 0.31% |
| XAR | $408374 | 1439 | 0.27% |
| TSM | $375848 | 787 | 0.25% |
| ITM | $334146 | 7111 | 0.22% |
| AMGN | $292971 | 809 | 0.19% |
| SILA | $250804 | 8261 | 0.17% |
| IEI | $245118 | 2087 | 0.16% |
| INTC | $234858 | 1682 | 0.16% |
| VRTX | $233960 | 471 | 0.16% |
| IWB | $212121 | 518 | 0.14% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +16K | +$12.3M |
| SCHR | 增持 | +208K | +$5.1M |
| TLH | 削减 | -46K | -$4.6M |
| CORO | 增持 | +76K | +$4.0M |
| IVW | 增持 | +13K | +$3.3M |
| DYNF | 增持 | +27K | +$3.0M |
| QUAL | 削减 | -14K | -$2.5M |
| BAI | 削减 | -727 | +$2.3M |
| BLCR | 增持 | +11K | +$1.1M |
| IVE | 增持 | +2K | +$1.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 2026年3月31日 | 15997 | $1082037 | 不再跟踪 |
| HELO | 2025年12月31日 | 14203 | $923166 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 16832 | $819382 | 不再跟踪 |
| TBIL | 2026年6月30日 | 12020 | $599317 | |
| NEE | 2025年12月31日 | 7169 | $541203 | 5.9% |
| JMBS | 2026年6月30日 | 10344 | $467336 | 不再跟踪 |
| XBJL | 2026年3月31日 | 11505 | $440127 | 不再跟踪 |
| SILA | 2026年3月31日 | 18746 | $436969 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年6月30日 | 2070 | $428196 | 24.6% |
| TLT | 2026年6月30日 | 4824 | $418193 | |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1459 | $410379 | -24.9% |
| PWR | 2025年12月31日 | 915 | $379194 | 56.1% |
| QQQM | 2026年6月30日 | 1550 | $368311 | |
| T | 2025年12月31日 | 12843 | $362674 | 2.1% |
| LHX | 2025年12月31日 | 1166 | $356183 | -7.9% |
| IGIB | 2026年3月31日 | 6533 | $351973 | |
| NOC | 2025年12月31日 | 571 | $347922 | -1.9% |
| EXR | 2025年12月31日 | 2411 | $339806 | 13.2% |
| WELL | 2025年12月31日 | 1883 | $335438 | 28.4% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 740 | $329093 | -22.5% |
| MLM | 2025年12月31日 | 511 | $322073 | -14.8% |
| SMOT | 2026年3月31日 | 8729 | $315995 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2026年3月31日 | 5267 | $315633 | |
| SPTI | 2026年3月31日 | 10830 | $312337 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年3月31日 | 6097 | $308409 | 不再跟踪 |
| ECL | 2025年12月31日 | 1109 | $303711 | 7.0% |
| NOW | 2025年12月31日 | 329 | $302772 | -15.4% |
| COST | 2025年12月31日 | 327 | $302750 | 9.4% |
| PRFD | 2026年3月31日 | 5863 | $301989 | 不再跟踪 |
| SJM | 2025年12月31日 | 2773 | $301148 | 25.5% |
| TJUL | 2026年3月31日 | 10106 | $299037 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 3927 | $298626 | 11.5% |
| ICE | 2025年12月31日 | 1770 | $298160 | -0.6% |
| COP | 2025年12月31日 | 3085 | $291835 | 44.7% |
| CME | 2025年12月31日 | 1047 | $282889 | 0.0% |
| BKR | 2025年12月31日 | 5798 | $282479 | 40.3% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2877 | $280882 | -48.2% |
| PKST | 2026年3月31日 | 19469 | $279379 | 不再跟踪 |
| PZZA | 2025年12月31日 | 5772 | $277922 | -38.4% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 4140 | $277628 | 6.6% |
| TGT | 2026年6月30日 | 2282 | $276578 | 24.4% |
| SPTL | 2025年12月31日 | 10224 | $275537 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年12月31日 | 5438 | $274184 | -15.4% |
| TOLZ | 2025年12月31日 | 5052 | $273391 | 不再跟踪 |
| KEY | 2026年3月31日 | 13206 | $272572 | 10.0% |
| IETC | 2026年6月30日 | 3067 | $271061 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年12月31日 | 2359 | $270106 | -5.8% |
| JEF | 2026年3月31日 | 4358 | $270065 | 27.1% |
| MOS | 2025年12月31日 | 7782 | $269880 | -1.5% |
| WCN | 2025年12月31日 | 1525 | $268095 | -3.8% |
| HON | 2025年12月31日 | 1273 | $267967 | 12.6% |
| C | 2026年3月31日 | 2291 | $267337 | 16.2% |
| V | 2026年6月30日 | 882 | $266576 | 7.2% |
| PG | 2026年6月30日 | 1843 | $266187 | -2.3% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2856 | $266179 | 6.3% |
| MCD | 2026年6月30日 | 851 | $264506 | -0.6% |
| MCO | 2025年12月31日 | 555 | $264446 | -2.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1157 | $264380 | 21.3% |
| SNPS | 2025年12月31日 | 533 | $262977 | -15.2% |
| AZN | 2026年3月31日 | 2859 | $262828 | -16.1% |
| XLF | 2026年6月30日 | 5266 | $259982 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2026年3月31日 | 794 | $259973 | 23.9% |
| AEM | 2026年6月30日 | 1269 | $257582 | 39.8% |
| EQIX | 2025年12月31日 | 328 | $256903 | 43.0% |
| VYM | 2026年3月31日 | 1778 | $255180 | 不再跟踪 |
| DABS | 2026年3月31日 | 4963 | $252666 | 不再跟踪 |
| JULT | 2026年6月30日 | 5688 | $250040 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年6月30日 | 915 | $247526 | -6.8% |
| LYB | 2026年6月30日 | 3067 | $247078 | 29.9% |
| AVY | 2025年12月31日 | 1510 | $244877 | 0.4% |
| BALL | 2025年12月31日 | 4832 | $243624 | 19.4% |
| USB | 2026年3月31日 | 4539 | $242201 | 19.7% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2449 | $239929 | -4.3% |
| UYLD | 2025年12月31日 | 4687 | $239717 | |
| APH | 2026年3月31日 | 1763 | $238252 | 23.4% |
| SPTS | 2025年12月31日 | 8103 | $237580 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1399 | $237434 | 21.7% |
| ASML | 2026年3月31日 | 220 | $235369 | 32.8% |
| ZBH | 2025年12月31日 | 2375 | $233938 | 10.5% |
| CSNR | 2026年3月31日 | 7576 | $233892 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年12月31日 | 942 | $232325 | -32.0% |
| EIX | 2026年3月31日 | 3867 | $232097 | 0.9% |
| DCRE | 2025年12月31日 | 4450 | $231780 | 不再跟踪 |
| HII | 2026年3月31日 | 673 | $228867 | -19.8% |
| ROK | 2026年3月31日 | 585 | $227606 | 21.7% |
| SHV | 2026年3月31日 | 2042 | $224939 | |
| DXCM | 2025年12月31日 | 3340 | $224749 | 34.8% |
| ITW | 2026年3月31日 | 911 | $224379 | 8.6% |
| DDTL | 2026年6月30日 | 10802 | $223385 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2026年3月31日 | 2891 | $222694 | 43.1% |
| PODD | 2025年12月31日 | 720 | $222286 | -48.6% |
| LUV | 2025年12月31日 | 6965 | $222253 | -2.3% |
| IBM | 2026年3月31日 | 745 | $220676 | -3.6% |
| JEPI | 2026年6月30日 | 3877 | $219748 | 不再跟踪 |
| DMBS | 2026年6月30日 | 4404 | $217470 | 不再跟踪 |
| ALL | 2026年3月31日 | 1044 | $217309 | 23.6% |
| MDT | 2026年6月30日 | 2496 | $216289 | 17.7% |
| UPS | 2026年3月31日 | 2173 | $215540 | 5.0% |
| PANW | 2026年3月31日 | 1169 | $215330 | 114.6% |
| URI | 2026年3月31日 | 266 | $215279 | 51.9% |
| PRU | 2026年3月31日 | 1904 | $214924 | 25.3% |
| MHO | 2026年3月31日 | 1674 | $214188 | 24.1% |
| TXN | 2026年3月31日 | 1234 | $214087 | 36.5% |
| VGSH | 2026年3月31日 | 3643 | $213944 | |
| BTCO | 2026年6月30日 | 3167 | $213677 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 2074 | $212904 | 26.1% |
| GSY | 2026年3月31日 | 4229 | $212507 | 不再跟踪 |
| KMI | 2026年3月31日 | 7704 | $211783 | -5.9% |
| MO | 2026年6月30日 | 3146 | $207619 | -7.2% |
| AEP | 2026年3月31日 | 1798 | $207327 | -5.8% |
| NAUG | 2026年6月30日 | 7135 | $206543 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2124 | $204223 | 11.4% |
| BAPR | 2026年6月30日 | 4167 | $204100 | 不再跟踪 |
| EOG | 2026年3月31日 | 1931 | $202774 | 5.7% |
| SPAB | 2025年12月31日 | 7785 | $201242 | 不再跟踪 |
| BXSL | 2026年6月30日 | 8485 | $201010 | 4.4% |
| CSHI | 2026年3月31日 | 4037 | $200760 | 不再跟踪 |
| NEAR | 2026年3月31日 | 3928 | $200698 | 不再跟踪 |
| PSEC | 2025年12月31日 | 12390 | $34073 | -12.6% |