Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
管理公司 · XNAS · 系列 S000068388 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.83
截至 2026年8月19日
▲ +0.21 (+0.73%)
1日变动
$24.50 – $28.89
52周范围
- 净资产
- $102.4M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.76%
- 有效持仓数量
- 8.9
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
TDSC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.40% | — |
| 3M | ▲ +4.26% | — |
| 6M | ▲ +6.45% | — |
| 年初至今 | ▲ +5.24% | — |
| 1Y | ▲ +7.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +12.64% | — |
- 1年波动率
- 12.65%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.67
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.3M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.9M
- 过去12个月
- -$71.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15.49 | 57707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13.32 | 143587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13.10 | 91888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12.16 | 208714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10.61 | 68156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10.23 | 230371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9.64 | 210716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5.14 | 33505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5.12 | 33764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4.95 | 19293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0.29 | 302112 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6204162 | 40.20% | 223581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3153417 | 20.43% | 113640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $1733735 | 11.23% | 62479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1606954 | 10.41% | 57910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1100137 | 7.13% | 39646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512248 | 3.32% | 18460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402979 | 2.61% | 14543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $367648 | 2.38% | 13249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $257345 | 1.67% | 9274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32411 | 0.21% | 1168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26050 | 0.17% | 939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23975 | 0.16% | 864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7409 | 0.05% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3191 | 0.02% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| MGOV First Trust Exchange-Traded F... | $102.3M |
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| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |