RBB Fund, Inc. (UTHY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077177 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.19
截至 2026年8月19日
▲ +0.61 (+1.58%)
1日变动
$38.38 – $43.44
52周范围
- 净资产
- $24.2M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.78%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
UTHY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.18% | — |
| 3M | ▼ -0.10% | — |
| 6M | ▼ -1.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +1.02% | — |
| 1Y | ▼ -3.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -6.33% | — |
- 1年波动率
- 11.05%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.31
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.6M
- 截至五月 2026的季度
- -$4.6M
- 过去12个月
- +$5.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99.77 | 24082000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0.01 | 3269 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1301760 | 17.72% | 32000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1275036 | 17.35% | 31343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1123175 | 15.29% | 27610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1002599 | 13.65% | 24646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712517 | 9.70% | 17516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468782 | 6.38% | 11524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408753 | 5.56% | 10048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399028 | 5.43% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $351962 | 4.79% | 8675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVW Advisors, LLC | $298266 | 4.06% | 7332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2641 | 0.04% | 64910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2604 | 0.04% | 64 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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