Victory Portfolios II (VSMV)
管理公司 · XNAS · 系列 S000056883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$60.33
截至 2026年8月20日
▼ -0.62 (-1.01%)
1日变动
$51.09 – $61.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
VSMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.90% | — |
| 3M | ▲ +5.90% | — |
| 6M | ▲ +5.18% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.28% | — |
| 1Y | ▲ +19.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +37.90% | — |
- 1年波动率
- 12.08%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.58
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$11.3M
- 截至三月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$15.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $13.2M | 8.97 | 52026 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $8.9M | 6.08 | 31120 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.8M | 4.63 | 27862 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $6.5M | 4.44 | 38478 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $6.3M | 4.30 | 50934 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.9M | 4.03 | 27742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $5.4M | 3.64 | 8866 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.9M | 3.34 | 3338 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $4.6M | 3.11 | 4589 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.4M | 3.02 | 88490 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 3.00 | 66793 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $4.4M | 2.97 | 60429 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $4.3M | 2.93 | 21128 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $4.1M | 2.79 | 19645 | EC | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $3.8M | 2.57 | 18223 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $3.7M | 2.50 | 19716 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3.6M | 2.42 | 16284 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $3.5M | 2.40 | 27394 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $3.4M | 2.33 | 9923 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $3.3M | 2.27 | 15913 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $3.3M | 2.23 | 12298 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $3.1M | 2.13 | 11158 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $3.1M | 2.11 | 12745 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $3.0M | 2.04 | 11102 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2.7M | 1.82 | 22561 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 1.80 | 43781 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $2.5M | 1.68 | 5703 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $2.3M | 1.57 | 6725 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $2.3M | 1.53 | 17337 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $2.0M | 1.36 | 13818 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $1.6M | 1.07 | 7249 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $830K | 0.56 | 6899 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $691K | 0.47 | 2326 | EC | BM |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $548K | 0.37 | 14056 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $513K | 0.35 | 724 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $489K | 0.33 | 824 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $485K | 0.33 | 12167 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $445K | 0.30 | 3079 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $434K | 0.29 | 2611 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | 099724106 | $426K | 0.29 | 7852 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $413K | 0.28 | 1015 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $407K | 0.28 | 455 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $402K | 0.27 | 2060 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $384K | 0.26 | 2562 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $384K | 0.26 | 1846 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $381K | 0.26 | 2386 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $349K | 0.24 | 2583 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $345K | 0.23 | 3787 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE, INC. | 882681109 | $343K | 0.23 | 2074 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $340K | 0.23 | 816 | EC | IE |
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机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56003767 | 48.10% | 936541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19835847 | 17.04% | 331712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18982882 | 16.30% | 317448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5739000 | 4.93% | 95973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3965016 | 3.41% | 66306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1854408 | 1.59% | 31011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1592421 | 1.37% | 26630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $1259671 | 1.08% | 21065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1006048 | 0.86% | 16824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1001862 | 0.86% | 16754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824381 | 0.71% | 13786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $552657 | 0.47% | 9242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541654 | 0.47% | 9058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425303 | 0.37% | 8630 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389886 | 0.33% | 6520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384670 | 0.33% | 6433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $380557 | 0.33% | 6364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindenwold Advisors | $364132 | 0.31% | 6786 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330364 | 0.28% | 5525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262818 | 0.23% | 4395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225470 | 0.19% | 3771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148461 | 0.13% | 2483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $70203 | 0.06% | 1174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66436 | 0.06% | 1111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59798 | 0.05% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54716 | 0.05% | 915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44192 | 0.04% | 739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30768 | 0.03% | 514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $23985 | 0.02% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $12162 | 0.01% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0.00% | 8169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 4556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |