WLTG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.11%▼ -2.11%
3M▲ +1.24%▲ +1.24%
6M▲ +15.15%▲ +15.15%
年初至今▲ +8.87%▲ +8.87%
1Y▲ +8.71%▲ +13.27%
3Y▲ +78.17%▲ +87.97%
5Y··
最大自 2021年12月7日 起▲ +48.14%▲ +57.00%
1年波动率14.67%
3年波动率14.85%
3年最大回撤 -17.12% 2025年1月23日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.87
1年夏普比率*0.65

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$6.0M
截至七月 2026的季度 -$385K
过去12个月 +$10.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 40 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
iShares Russell 1000 ETF 464287622 $7.7M 9.99 18792 OTHER US
Vanguard Morningstar Mid-Cap Index Fund 922908629 $3.9M 5.10 48444 OTHER US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $3.6M 4.74 5299 OTHER US
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 78468R523 $3.5M 4.57 35291 OTHER US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $2.9M 3.75 7126 OTHER TW
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $2.8M 3.60 13787 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $2.7M 3.50 2343 EC US
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth Index Fund 921910816 $2.6M 3.35 29856 OTHER US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $2.4M 3.12 8833 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $2.4M 3.09 15199 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $2.2M 2.92 4027 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $1.9M 2.47 42084 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $1.9M 2.45 5277 EC US
SPDR Gold Shares 78463V107 $1.8M 2.33 4824 OTHER US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $1.8M 2.28 2199 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.7M 2.24 22743 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $1.6M 2.14 26532 EC US
Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund 922908751 $1.6M 2.10 5461 OTHER US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $1.6M 2.10 1958 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $1.6M 2.06 3942 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $1.6M 2.03 7454 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $1.6M 2.02 2841 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $1.5M 1.94 6916 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $1.5M 1.90 4606 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002101 $1.4M 1.82 5307 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $1.4M 1.82 3002 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $1.4M 1.80 19301 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $1.3M 1.66 3284 EC US
APPLE INC. 037833100 $1.2M 1.53 3801 EC US
DOW INC. 260557103 $1.1M 1.39 35174 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $1.1M 1.38 9186 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $955K 1.24 34339 EC BM
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED... 881624209 $931K 1.21 26585 OTHER IL
NETFLIX, INC. 64110L106 $910K 1.18 12694 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $878K 1.14 2759 EC LR
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $875K 1.14 3622 EC US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $846K 1.10 3208 EC US
RESMED INC. 761152107 $799K 1.04 3788 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $737K 0.96 7835 EC US
ishares Silver Trust 46428Q109 $369K 0.48 7052 OTHER US

行业细分

06
Financials 15.7%
Technology 14.9%
Healthcare 8.1%
Industrials 7.0%
Communication Services 6.8%
Energy 6.6%
Retail 3.2%
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
其他/未映射 35.1%

股息 5笔付款

08
4.07%TTM收益率
$1.54每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月24日$1.5430
2024年12月24日$0.1610
2023年12月26日$0.1650
2022年12月27日$0.0870
2021年12月27日$0.0060

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WealthTrust Asset Management, LLC $49994187 76.03% 1334759 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $7898876 12.01% 210886 股份 2026年6月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $5069728 7.71% 135353 股份 2026年6月30日
Expressive Wealth LLC $988744 1.50% 26398 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $362012 0.55% 9665 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $344891 0.52% 9208 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $308640 0.47% 8299 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $268974 0.41% 7181 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $254511 0.39% 6795 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $246131 0.37% 6571 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9397 0.01% 253 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6293 0.01% 168 股份 2026年6月30日

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