行业细分

04
Technology 16.9%
Industrials 14.8%
Healthcare 7.8%
Financials 7.5%
Communication Services 6.0%
Energy 2.5%
Retail 2.4%
Materials 2.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.8%
其他/未映射 38.1%

完整投资组合 133 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5134434 4.85% 104189 $-64473 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4053654 3.83% 11004 $-1220434 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3020847 2.85% 64001 $-228117 下跌 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2985645 2.82% 107785 $12113 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2796122 2.64% 13974 $-81711 上涨 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2600858 2.46% 18911 $-9813 下跌 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2597508 2.45% 3693 $-11091 下跌 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2569315 2.43% 29019 $-37518 下跌 ×2
EEM iShares, Inc. $2285373 2.16% 33407 $-104245 下跌 ×1
IJR iShares Trust $2252726 2.13% 15189 $-22156 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2231011 2.11% 27171 $-16273 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2010100 1.90% 5321 $-207397 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1955108 1.85% 6757 $95303 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1894284 1.79% 5078 $-202107 上涨 ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1837149 1.73% 8381 $1148 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1813984 1.71% 5076 $-31300 上涨 ×2
SPY SPY $1757309 1.66% 2353 $-235930 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1516870 1.43% 2098 $537464 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1505832 1.42% 6318 $-164732 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1190439 1.12% 1118 $137551 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1182704 1.12% 986 $156068 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1124891 1.06% 4429 $97416 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1033439 0.98% 1779 $321290 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1030783 0.97% 8776 $172203 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1023579 0.97% 1817 $-163661 下跌 ×2
WLTG ETF Opportunities Trust $988744 0.93% 26398 $-5115 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $958251 0.90% 2927 $24679 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $877450 0.83% 1192 $3187 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $867879 0.82% 6869 $-64880 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857525 0.81% 7350 $-117269 上涨 ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $832364 0.79% 6054 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $823552 0.78% 8793 $149337 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $816206 0.77% 4417 $-1626 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $798041 0.75% 6427 $-4186 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $790689 0.75% 673 $34261 下跌 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $787776 0.74% 2751 $-93369
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $763328 0.72% 1950 $214095 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $749218 0.71% 2115 $37314 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $732682 0.69% 5359 $-27124 上涨 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $717959 0.68% 17723 $98464 上涨 ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $717582 0.68% 4145 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $716143 0.68% 6323 $-56012 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $715444 0.68% 7660 $-156784 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $704174 0.67% 1371 $25335 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $702454 0.66% 4135 $134361 上涨 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $689701 0.65% 12676 $81194 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682987 0.65% 1933 $-89907 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $680583 0.64% 1821 $100705 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $662736 0.63% 5558 $67456 上涨 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $658508 0.62% 5809 $83672 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $650803 0.61% 1784 $-87541
CB Chubb Limited Common Stock $645021 0.61% 1893 $76546 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $643809 0.61% 7326 $266 下跌 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $628549 0.59% 1562 $76111 上涨 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $613941 0.58% 4370 $32699 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $610792 0.58% 736 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $606426 0.57% 1177 $138534 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $603842 0.57% 3853 $87698 上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $599588 0.57% 2974 $-34006 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $580000 0.55% 1714 $-15442 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $567574 0.54% 3219 $83206 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $557846 0.53% 3530 $16368 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $556933 0.53% 2522 $-174009 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $554261 0.52% 3608 $-44896 下跌 ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $550683 0.52% 9924 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $530392 0.50% 2682 $-59491 下跌 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $522921 0.49% 623 $-29194
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $521929 0.49% 516 $38199
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $521000 0.49% 9042 $7446 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $511343 0.48% 258 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510751 0.48% 9606 $-25714 下跌 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $491117 0.46% 13371 $-23228 上涨 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $490455 0.46% 1677 $-52726 下跌 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $488008 0.46% 1419 $9252
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $480866 0.45% 361 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $476023 0.45% 1197 $-70119 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $474033 0.45% 3654 $35213 上涨 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $473901 0.45% 5601 $-4494 下跌 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $467554 0.44% 6785 $-146477 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $461679 0.44% 611 $16957 上涨 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $443777 0.42% 3610 上涨 ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $442901 0.42% 2467 $-6417 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $437911 0.41% 614 $5592 上涨 ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $434128 0.41% 10471 $5394 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433324 0.41% 1722 $72471 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $428162 0.40% 3332 $-118857 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $412963 0.39% 953 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $409035 0.39% 7370 $51750 上涨 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $405939 0.38% 5150 $-46591 上涨 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $401543 0.38% 13865 $37694 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $392224 0.37% 1300 上涨 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $391386 0.37% 2114 $69243 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $391058 0.37% 5477 $-124792 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384080 0.36% 1837 $28828
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $381845 0.36% 1260 $53534 上涨 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $374169 0.35% 2920 $45100 上涨 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $371795 0.35% 3233 $28963 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $371106 0.35% 2532 $-117322 上涨 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $344706 0.33% 2842 $35099 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $340173 0.32% 2041 $79572 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QLYS $832364 6054 0.79%
IHG $717582 4145 0.68%
EME $610792 736 0.58%
TS $550683 9924 0.52%
FIX $511343 258 0.48%
TDG $480866 361 0.45%
MLI $443777 3610 0.42%
LRCX $412963 953 0.39%
KLAC $392224 1300 0.37%
ICE $286723 2329 0.27%
AJG $284896 1241 0.27%
CRWD $282362 370 0.27%
ELV $278446 720 0.26%
RELX $235973 7451 0.22%
IBM $216954 772 0.20%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GLD 削减 -1K -$1.2M
AMAT 削减 -187 +$537K
AMD 增持 +89 +$321K
SPY 削减 -363 -$236K
CGGR 削减 -7K -$228K
WTS 增持 +69 +$214K
AVGO 增持 +109 -$207K
MSFT 增持 +14 -$202K
CME 削减 -13 -$174K
CSCO 削减 -593 +$172K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HEI 2026年6月30日 2497 $740063 -15.4%
GM 2026年3月31日 8130 $661132 6.3%
CASY 2026年6月30日 762 $653909 -23.9%
SHOP 2026年3月31日 3995 $643075 33.2%
CAH 2026年3月31日 3118 $640749 8.6%
HIG 2026年3月31日 4323 $595709 -6.3%
V 2026年3月31日 1605 $562890 20.8%
TPR 2026年6月30日 3729 $554923 -20.3%
DGRW 2026年3月31日 5878 $525670
FLEX 2026年3月31日 8041 $485837 80.9%
ALL 2026年3月31日 2325 $483949 6.4%
DLTR 2026年3月31日 3837 $471989 3.0%
RL 2026年3月31日 1319 $466412 5.2%
RF 2026年6月30日 16435 $463631 -9.9%
COP 2026年3月31日 4468 $418249 -4.1%
NI 2026年3月31日 9984 $416932 -15.4%
ABNB 2026年3月31日 3058 $415032 28.7%
CAVA 2026年6月30日 4551 $407360 -32.7%
TRV 2026年3月31日 1331 $386070 22.8%
JBL 2026年3月31日 1660 $378513 14.1%
WELL 2026年3月31日 2036 $377902 15.1%
PANW 2026年3月31日 2049 $377426 151.8%
VST 2026年3月31日 2338 $377190 -4.0%
CTSH 2026年3月31日 4425 $367275 -4.4%
NTRS 2026年3月31日 2670 $364695 21.8%
COF 2026年3月31日 1477 $357966 6.5%
AEM 2026年6月30日 1878 $356463 17.2%
ADSK 2026年3月31日 1204 $356396 -7.1%
MO 2026年3月31日 6104 $351957 1.9%
EMR 2026年3月31日 2500 $331800 23.2%
PNC 2026年6月30日 1478 $328744 -10.8%
IGV 2026年3月31日 3007 $317810 37.2%
IWL 2026年6月30日 1647 $299803
BX 2026年3月31日 1900 $292866 -4.8%
SO 2026年3月31日 3258 $284095 -13.0%
AXON 2026年3月31日 467 $265223 -3.2%
KR 2026年3月31日 4098 $256043 -19.0%
IWY 2026年3月31日 906 $250908
MAR 2026年3月31日 802 $248812 9.2%
ADP 2026年3月31日 960 $246941 27.6%
INGR 2026年3月31日 2187 $241139 -15.2%
ACM 2026年3月31日 2522 $240422 -28.7%
IBM 2026年3月31日 777 $230155 -8.7%
RMD 2026年6月30日 1082 $226830 13.2%
ZTS 2026年6月30日 2017 $224331 -2.3%
CF 2026年3月31日 2897 $224054 -10.3%
CRWD 2026年3月31日 471 $220786 -30.8%
CEF 2026年6月30日 4300 $211302
TMUS 2026年6月30日 1053 $203397 -2.1%
PTC 2026年6月30日 1474 $201592 71.0%
GRAB 2026年6月30日 38871 $146544 -16.6%