WealthTrust Asset Management, LLC

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投资组合价值
$184.7M
按 13F 价值排名第 6714（共 9443） · 前 71.1%
持仓
111
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.58%
前二十五大持仓权重
75.14%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
11.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.63% 估计买入 $19705452 · 卖出 $15203686

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 仍持有

新仓位
22
增加
34
减少
43
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
10.6%
Logistics & Transportation
6.7%
Financials
4.9%
Healthcare
4.3%
Industrials
3.3%
Communication Services
3.0%
Financial Services
3.0%
Energy
1.9%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.5%
N/A
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
57.5%

完整投资组合 111 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF $49994187 27.06% 1334759 $4769799 上涨 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12356611 6.69% 65608 $1461090
IWB $7222352 3.91% 17637 $971499 上涨 ×1
BIL $6182342 3.35% 67463 $-76086 下跌 ×2
AGG $5306363 2.87% 53610 $41364 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5132907 2.78% 6970 $1658127 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5098503 2.76% 17620 $1658236 上涨 ×2
FLOT $4529420 2.45% 88725 $-7626 下跌 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4469600 2.42% 74000 $620860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4221451 2.29% 21098 $858447 上涨 ×2
VO $3808705 2.06% 47272 $428596 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3074118 1.66% 6437 $894003 下跌 ×4
BILS $2801721 1.52% 28192 $-8662518 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2715884 1.47% 11395 $232889 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2580018 1.40% 2151 $544533 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2544054 1.38% 4516 $-13303 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2280454 1.23% 6113 $-26919 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2105864 1.14% 5893 $-734263 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2029009 1.10% 6060 $497464 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1925356 1.04% 1668 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1812831 0.98% 12536 $271946 下跌 ×1
MGK $1770156 0.96% 20136 上涨 ×1
GLD $1699337 0.92% 4613 $-356589 下跌 ×5
VB $1615630 0.87% 5330 $225621 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1528639 0.83% 1842 $132495 下跌 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1434259 0.78% 34711 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1398879 0.76% 14792 $8700 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1330931 0.72% 5289 $272635 上涨 ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1301748 0.70% 17117 $114663 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1290939 0.70% 22656 $142828 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1271894 0.69% 3024 $147722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1234392 0.67% 3166 上涨 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1168627 0.63% 16678 $141281 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1149116 0.62% 3042 $271346 上涨 ×1
VV $1148659 0.62% 3340 $124500 下跌 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1134707 0.61% 5656 $71505 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1073303 0.58% 5657 $-65772 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1042204 0.56% 3184 $78075 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1037894 0.56% 4362 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1012942 0.55% 2208 $29929 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964387 0.52% 3772 上涨 ×1
CAIE $912263 0.49% 33527 $61641 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872151 0.47% 12215 $-210498 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839120 0.45% 6197 $-121111 上涨 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835739 0.45% 30546 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $818873 0.44% 28662 上涨 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807428 0.44% 23832 $71084 下跌 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791886 0.43% 25972 $-30999 下跌 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758992 0.41% 7371 $90567 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736987 0.40% 2321 $80958 下跌 ×1
IVV $729177 0.39% 974 $93135
DOCT $707809 0.38% 15163 $49309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674939 0.37% 8326 $121902 上涨 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620303 0.34% 3183 $-124971 下跌 ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614985 0.33% 6744 $-150072 下跌 ×4
XLK XLK $614093 0.33% 3223 $184235 下跌 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611232 0.33% 4587 $157023 上涨 ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598626 0.32% 4026 $133483 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561731 0.30% 4023 上涨 ×1
CPNJ $553401 0.30% 20029 $-4823 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506625 0.27% 525 $300951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483492 0.26% 2917 $-118066 上涨 ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412410 0.22% 4260 $19331 上涨 ×4
SPY SPY $410724 0.22% 550 $158392 上涨 ×1
RDVI $385934 0.21% 13127 $73406 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380496 0.21% 655 上涨 ×1
FDL $367899 0.20% 7561 $-32466 下跌 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367521 0.20% 4843 $75000 上涨 ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362025 0.20% 1868 $69431 下跌 ×1
FOCT $357507 0.19% 6837 $31519
SO Southern Company (The) Common Stock $344042 0.19% 3595 $-2541 上涨 ×4
SLV $335364 0.18% 6272 $-106183 下跌 ×6
COWZ $335196 0.18% 5389 $8820 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334823 0.18% 314 $112201
IYW $332758 0.18% 1319 $91278 下跌 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317606 0.17% 2583 $86780 上涨 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291554 0.16% 3245 上涨 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277817 0.15% 10347 $24354 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273402 0.15% 1998 $8139 下跌 ×1
FVD $264058 0.14% 5481 $6418 上涨 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258602 0.14% 44510 $-23623 下跌 ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255016 0.14% 8461 $-56909 下跌 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251458 0.14% 6446 $48604 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250886 0.14% 1982 $-7633 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250448 0.14% 2853 $-14367 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243555 0.13% 260 $-15517
XLV XLV $240370 0.13% 1515 $16790 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240204 0.13% 1058 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238100 0.13% 637 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235720 0.13% 791 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233235 0.13% 1591 $3779 上涨 ×1
T AT&T Inc. $229945 0.12% 11108 $-91252 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229365 0.12% 903 $9154 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222560 0.12% 161 上涨 ×1
IWF $221643 0.12% 1785 上涨 ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218908 0.12% 8588 $6183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218082 0.12% 2322
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217323 0.12% 3536 $-33128 下跌 ×1
CPSD $211932 0.11% 7939 $6190
ZJUN $209654 0.11% 7653 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
WLTG $49994187 27.06% 上涨 ×6
META $2544054 1.38% 上涨 ×3
IEF $1398879 0.76% 上涨 ×4
ABBV $1330931 0.72% 上涨 ×4
FTA $412410 0.22% 上涨 ×4
FV $367521 0.20% 上涨 ×4
SO $344042 0.19% 上涨 ×4
NEE $250448 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $1925356 1668 1.04%
MGK $1770156 20136 0.96%
DVN $1434259 34711 0.78%
HCA $1234392 3166 0.67%
ALL $1037894 4362 0.56%
MPC $964387 3772 0.52%
DOW $835739 30546 0.45%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $818873 28662 0.44%
INTC $561731 4023 0.30%
AMD $380496 655 0.21%
CIBR $291554 3245 0.16%
WELL $240204 1058 0.13%
GE $238100 637 0.13%
TXN $235720 791 0.13%
MPWR $222560 161 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BILS 削减 -87K -$8.7M
WLTG 增持 +541 +$4.8M
AAPL 增持 +4K +$1.7M
QQQ 增持 +950 +$1.7M
CHRW 仅价格变动 +0 +$1.5M
IWB 增持 +106 +$971K
TSM 削减 -14 +$894K
NVDA 增持 +2K +$858K
GOOGL 削减 -4K -$734K
USB 仅价格变动 +0 +$621K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CHRW 2025年6月30日 53795 $5508608 50.9%
RSP 2025年9月30日 15376 $2794434 不再跟踪
CWB 2025年3月31日 32332 $2518366 不再跟踪
VGT 2026年3月31日 2652 $1999025 不再跟踪
ORCL 2025年12月31日 6485 $1823841 -24.9%
COHR 2026年3月31日 9546 $1761905 26.4%
IWM 2025年3月31日 7425 $1640628 不再跟踪
TLT 2025年6月30日 17573 $1599670
SGOV 2025年3月31日 15924 $1597496 0.0%
LNG 2025年6月30日 5866 $1357498 14.8%
ARM 2025年3月31日 9876 $1218303 134.8%
RJF 2025年6月30日 8452 $1174067 14.3%
APTV 2026年6月30日 16732 $1161870 -22.2%
VRT 2025年3月31日 10068 $1143825 266.0%
BMRN 2025年12月31日 21043 $1139689 13.8%
IBKR 2025年3月31日 6118 $1080867 123.7%
THC 2026年3月31日 5195 $1032350 45.5%
V 2025年6月30日 2899 $1015984 3.6%
USFR 2025年3月31日 20040 $1008413 不再跟踪
CAT 2025年3月31日 2581 $936284 149.8%
IBIT 2025年12月31日 14253 $926445
CHTR 2025年9月30日 2178 $890388 -46.5%
BKR 2025年6月30日 19503 $857157 66.6%
HAL 2025年3月31日 29506 $802268 40.0%
PGR 2025年12月31日 3177 $784560 -3.4%
BBY 2025年12月31日 10356 $783121 30.5%
CCL 2026年6月30日 29430 $761648 -10.1%
COST 2025年3月31日 827 $757755 -0.3%
LHX 2025年3月31日 3384 $711588 29.2%
ALLY 2026年6月30日 17970 $704963 -6.4%
BMY 2025年9月30日 15176 $702497 46.5%
PHM 2025年3月31日 6441 $701425 24.6%
BLDR 2025年3月31日 4892 $699214 -43.5%
TSLA 2025年6月30日 2381 $617060 9.8%
NCLH 2025年6月30日 32484 $615897 -15.1%
NRG 2026年3月31日 3626 $577404 -21.6%
MSTR 2025年6月30日 2000 $576540 -70.2%
UYG 2025年6月30日 6000 $534960 不再跟踪
TSN 2025年12月31日 9569 $519597 -1.5%
TFLO 2025年3月31日 9897 $499502 不再跟踪
KNG 2025年9月30日 6322 $310410 不再跟踪
VKTX 2025年3月31日 6923 $278582 44.2%
PG 2025年6月30日 1532 $261015 -10.1%
VGT 2025年3月31日 416 $258669 不再跟踪
MSTR 2026年6月30日 2000 $249600 38.5%
COWZ 2025年6月30日 4528 $247953 不再跟踪
HD 2026年6月30日 730 $240074 -4.8%
GOOG 2025年6月30日 1530 $239032 91.1%
FTCS 2025年3月31日 2589 $227366
XLY 2025年6月30日 1144 $225894 不再跟踪
IYW 2025年3月31日 1396 $222623 不再跟踪
DUK 2025年12月31日 1798 $222527 4.2%
AEP 2025年6月30日 2020 $220705 19.0%
FVD 2025年6月30日 4943 $220429 不再跟踪
SPLV 2025年6月30日 2923 $218407 不再跟踪
CPNQ 2025年12月31日 8216 $214713 不再跟踪
CPSD 2025年12月31日 8353 $213291 不再跟踪
T 2025年12月31日 7377 $208319 2.1%
XLY 2026年6月30日 1910 $208106 不再跟踪
CPNQ 2026年6月30日 7810 $207546 不再跟踪
TPL 2025年9月30日 195 $205996 20.8%
VOO 2026年3月31日 328 $205714 不再跟踪
VO 2025年6月30日 792 $204827 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 652 $202571 -0.6%
INTU 2025年9月30日 256 $201633 -47.2%
MARA 2026年3月31日 13600 $122128 49.7%
CMU 2026年6月30日 14229 $50940 不再跟踪
CMU 2025年6月30日 13448 $46933 不再跟踪
RIVRT 2025年12月31日 10833 $88 不再跟踪