State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY)
$34.55
▼ -0.04 (-0.13%)
1日变动
$26.94 – $34.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.89% | ▲ +0.89% |
| 3M | ▲ +17.40% | ▲ +18.50% |
| 6M | ▲ +17.40% | ▲ +18.50% |
| 年初至今 | ▲ +22.94% | ▲ +24.10% |
| 1Y | ▲ +24.46% | ▲ +27.73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +37.42% | ▲ +44.12% |
1年波动率23.29%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.73
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1213 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.0M | 19.83 | 26000 | EC | TW |
| MediaTek Inc | · | $267K | 2.69 | 2000 | EC | TW |
| Delta Electronics Inc | · | $184K | 1.85 | 3000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $110K | 1.11 | 14000 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $107K | 1.08 | 5000 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $104K | 1.05 | 12351 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | · | $102K | 1.03 | 7469 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | · | $83K | 0.83 | 5696 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $81K | 0.81 | 80615 | STIV | US |
| Accton Technology Corp | · | $78K | 0.79 | 1000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $72K | 0.73 | 14000 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $68K | 0.68 | 2022 | EC | TW |
| Credicorp Ltd | · | $59K | 0.59 | 151 | EC | BM |
| Bharti Airtel Ltd | · | $58K | 0.58 | 2962 | EC | IN |
| Al Rajhi Bank | · | $58K | 0.58 | 3294 | EC | SA |
| Vale SA | · | $57K | 0.58 | 3800 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $51K | 0.52 | 23000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $50K | 0.50 | 5100 | EC | TH |
| Naspers Ltd | · | $49K | 0.50 | 988 | EC | ZA |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $48K | 0.48 | 5852 | EP | BR |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $44K | 0.44 | 6314 | EC | SA |
| Infosys Ltd | · | $41K | 0.42 | 3905 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $40K | 0.40 | 39817 | STIV | US |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $40K | 0.40 | 2000 | EC | KY |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $39K | 0.40 | 3472 | EC | MX |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $38K | 0.39 | 9457 | EC | TW |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $38K | 0.39 | 2868 | EC | KY |
| OTP Bank Nyrt | · | $37K | 0.38 | 254 | EC | HU |
| Axis Bank Ltd | · | $36K | 0.36 | 2541 | EC | IN |
| FirstRand Ltd | · | $35K | 0.35 | 5899 | EC | ZA |
| Quanta Computer Inc | · | $35K | 0.35 | 3000 | EC | TW |
| Saudi National Bank/The | · | $34K | 0.34 | 3313 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | · | $34K | 0.34 | 1013 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $34K | 0.34 | 11000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $34K | 0.34 | 4200 | EC | BR |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $33K | 0.34 | 1031 | EC | IN |
| Tripod Technology Corp | · | $33K | 0.33 | 2000 | EC | TW |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $32K | 0.32 | 12894 | EC | KW |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $32K | 0.32 | 729 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $32K | 0.32 | 15300 | EC | TW |
| Bajaj Finance Ltd | · | $31K | 0.32 | 2959 | EC | IN |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $31K | 0.32 | 6000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $30K | 0.31 | 2868 | EC | MX |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $30K | 0.30 | 28736 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $30K | 0.30 | 4100 | EP | BR |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $29K | 0.30 | 101 | EC | ZA |
| Standard Bank Group Ltd | · | $29K | 0.30 | 1485 | EC | ZA |
| America Movil SAB de CV | · | $29K | 0.29 | 22341 | EC | MX |
| Nanya Technology Corp | · | $28K | 0.29 | 2000 | EC | TW |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $27K | 0.27 | 10455 | EC | KW |
股息 4笔付款
2.16%TTM收益率
$0.75每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月22日 | $0.2760 |
| 2025年12月22日 | $0.4690 |
| 2025年6月23日 | $0.2850 |
| 2024年12月23日 | $0.2580 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $2797536 | 38.31% | 82915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2129319 | 29.16% | 63110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $751689 | 10.29% | 22279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $676018 | 9.26% | 21730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $658938 | 9.02% | 19530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $242927 | 3.33% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $46055 | 0.63% | 1365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $307 | 0.00% | 9102 | 股份 | 2026年6月30日 |