R. W. Roge & Company, Inc.

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投资组合价值
$239K
按 13F 价值排名第 9329（共 9443） · 前 98.8%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.30%
前二十五大持仓权重
89.94%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
14.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.57% 估计买入 $37831 · 卖出 $1286

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 仍持有

新仓位
5
增加
18
减少
26
已结清
2

看跌期权名义敞口：1.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
5.1%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
91.4%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $37354 15.63% 54388 $4892 上涨 ×1
VUG $32479 13.59% 377056 $4718 上涨 ×1
VTV $22678 9.49% 104065 $2384 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $17647 7.38% 299214 $630 上涨 ×4
GLDM $11732 4.91% 147721 $-1592 上涨 ×1
SCHX $10863 4.54% 369141 $1377 下跌 ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9885 4.14% 127432 $1562 上涨 ×2
DFAI $7167 3.00% 173755 $376 下跌 ×3
DEXC $6983 2.92% 84530 $1487 下跌 ×4
VTI $6488 2.71% 17534 $862 下跌 ×6
IDEV $5725 2.39% 64329 $345 下跌 ×6
IVW $5510 2.30% 40070 $955 下跌 ×6
VOOG $4536 1.90% 54911 $688 上涨 ×1
SPEM $4487 1.88% 86662 $394 下跌 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3665 1.53% 79421 $-3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3347 1.40% 23976 $2254 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3323 1.39% 23800 卖出期权 $3180 下跌 ×1
DBMF $3278 1.37% 107098 $642 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3058 1.28% 10570 $380 上涨 ×1
VEU $2988 1.25% 35681 $1119 上涨 ×3
ASMF $2567 1.07% 99790 $-18 下跌 ×4
FNDX $2464 1.03% 79260 $232 下跌 ×6
SCHG $2290 0.96% 67699 $300 下跌 ×5
BTC $2263 0.95% 87238 $-177 上涨 ×2
VYM $2226 0.93% 14086 $140
CTA $1918 0.80% 73959 $-391 下跌 ×4
EFIV $1536 0.64% 21071 $207
VGT $1161 0.49% 9720 $314 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1158 0.48% 1602 $611
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1065 0.45% 9677 $76
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1037 0.43% 2781 $15 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $934 0.39% 2614 $184 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $879 0.37% 1561 $-17 下跌 ×2
SPY SPY $825 0.35% 1106 $106
DFUS $768 0.32% 9373 $91 下跌 ×5
SCHB $752 0.31% 25969 $101
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $696 0.29% 1976 $51 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633 0.26% 1934 $-7 下跌 ×2
BRKB $626 0.26% 1252 $21 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $563 0.24% 470 $134 上涨 ×1
VO $554 0.23% 6880 $10 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0.22% 3858 $-127
CNEQ $506 0.21% 12268 $155 上涨 ×1
AKRE $498 0.21% 9376 $-37 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469 0.20% 8070 $-77 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463 0.19% 1944 $59
RSP $417 0.17% 1964 $40
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $404 0.17% 3444 $101 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 0.15% 1455 $-9 下跌 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $348 0.15% 6365 $59
EAGG $319 0.13% 6732 $-9 下跌 ×1
SCHD $310 0.13% 9785 $10
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $307 0.13% 9102 $44 下跌 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $305 0.13% 1053 $-58
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $304 0.13% 3217 $-3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295 0.12% 1633 $26
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $291 0.12% 3000 $-16 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282 0.12% 1000 $-35 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $274 0.11% 1371 $35
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $269 0.11% 529 $-94 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247 0.10% 1496 $-62
ETHO $236 0.10% 2933 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229 0.10% 450 $-42
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $228 0.10% 1775 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 0.09% 2344 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 0.09% 502
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $209 0.09% 599 上涨 ×1
IJH $201 0.08% 2607 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $200 0.08% 2170 $-3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VGIT $17647 7.38% 上涨 ×4
VEU $2988 1.25% 上涨 ×3
GOOGL $934 0.39% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ETHO $236 2933 0.10%
MRK $228 1775 0.10%
TSLA $211 502 0.09%
KEYS $209 599 0.09%
IJH $201 2607 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +62 +$5K
VUG 增持 +313K +$5K
VTV 增持 +626 +$2K
INTC 削减 -801 +$2K
GLDM 增持 +4K -$2K
VPLS 增持 +20K +$2K
DEXC 削减 -214 +$1K
SCHX 削减 -853 +$1K
VEU 增持 +11K +$1K
IVW 削减 -206 +$955

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2025年6月30日 11588 $1054
NCIQ 2026年3月31日 24862 $565
RSST 2025年6月30日 19576 $432 不再跟踪
IVOO 2025年3月31日 3247 $342 不再跟踪
SPTL 2025年9月30日 11622 $308 不再跟踪
VB 2025年3月31日 1109 $266 不再跟踪
TSLA 2026年3月31日 495 $222 -6.2%
VZ 2026年6月30日 4379 $219 16.8%
CVX 2025年6月30日 1290 $215 44.3%
MKC 2025年9月30日 2769 $209 -17.3%
T 2026年6月30日 7163 $207 22.6%
MRSH 2025年12月31日 1009 $203 3.0%