Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26.79
▼ -0.77 (-2.80%)
1日变动
$26.15 – $28.93
52周范围
前十大持仓权重32.19%
有效持仓数量52.9
持仓高于 1%36
净资产
$17.3M
持仓
88
截至
2026年6月30日
MBSX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月4日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.81% | ▲ +0.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$665K
截至六月 2026的季度
+$665K
过去12个月
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 88 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0.69 | 137632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0.69 | 138570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0.66 | 126096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0.64 | 157512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0.62 | 130519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0.61 | 141972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0.57 | 101565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0.55 | 99777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0.49 | 109491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0.49 | 95598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0.48 | 167945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0.48 | 97617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0.47 | 86571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0.47 | 159126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0.47 | 95935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0.46 | 84627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0.46 | 79113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0.44 | 88192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0.43 | 98000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0.43 | 80171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0.43 | 136807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0.41 | 97987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0.41 | 112000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0.41 | 87000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0.40 | 71194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0.39 | 72564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0.36 | 69346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0.36 | 73909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0.36 | 75232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0.35 | 65118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0.35 | 72643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0.34 | 60322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0.31 | 66253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0.30 | 51744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0.25 | 51267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0.20 | 36532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0.07 | 12565 | ABS-MBS | US |
| 未知证券 | · | -$24K | -0.14 | -60 | DIR | US |
行业细分
股息 16笔付款
3.70%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0450 |
| 2026年7月29日 | $0.0480 |
| 2026年6月26日 | $0.0450 |
| 2026年5月27日 | $0.0450 |
| 2026年4月28日 | $0.0470 |
| 2026年3月27日 | $0.0500 |
| 2026年2月25日 | $0.0440 |
| 2026年1月28日 | $0.0380 |
| 2025年12月23日 | $0.4950 |
| 2025年11月25日 | $0.0430 |
| 2025年10月29日 | $0.0460 |
| 2025年9月26日 | $0.0460 |
| 2025年8月27日 | $0.0340 |
| 2025年7月29日 | $0.0250 |
| 2025年6月26日 | $0.0210 |
| 2025年5月28日 | $0.0220 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9015676 | 57.82% | 330184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $2970303 | 19.05% | 108782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1898217 | 12.17% | 69519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940821 | 6.03% | 34456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468335 | 3.00% | 17152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diesslin Group, Inc. | $298371 | 1.91% | 10927 | 股份 | 2026年6月30日 |