Listed Funds Trust (OVF)
管理公司 · CBSX · 系列 S000066486 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $40.8M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 110.38%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$6.5M
- 过去12个月
- +$15.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10.46 | 4268553 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | — | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| 未知证券 | — | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | — | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11345 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23668264 | 70.69% | 736641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4347583 | 12.98% | 137191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2567895 | 7.67% | 109510 | 股份 | 2024年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $1097709 | 3.28% | 34639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $773156 | 2.31% | 24397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247978 | 0.74% | 10040 | 股份 | 2025年3月31日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244013 | 0.73% | 7700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236312 | 0.71% | 7457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $234150 | 0.70% | 7389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61331 | 0.18% | 1935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5451 | 0.02% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| XPND First Trust Exchange-Traded F... | $41.1M |
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| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
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| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |