与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +0.2%

年化：+28.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 16.9%
Industrials 14.0%
Communication Services 10.7%
Financials 10.2%
Health Care 9.1%
Retail 6.1%
Energy 3.8%
Utilities 3.8%
Consumer Staples 2.8%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 18.6%

完整投资组合 265 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29339397 4.38% 77669 $3356947 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25163974 3.76% 70414 $2350583 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24321915 3.63% 20278 $6127980 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23768190 3.55% 202351 $7497153 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22800749 3.40% 69657 $2368432 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20501041 3.06% 54960 $331252 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19939482 2.98% 78511 $1833103 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $16279692 2.43% 63734 $4725957 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15936449 2.38% 55075 $1723034 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14645311 2.19% 28747 $-2655740 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14448919 2.16% 100936 $1282226 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11432911 1.71% 22848 $272343 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11151975 1.67% 348826 $-537897 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10607793 1.58% 35588 $3757003 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10207908 1.52% 61582 $-2700424 下跌 ×2
IVV iShares Trust $9914850 1.48% 13239 $2078731 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9716636 1.45% 85791 $-996340 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9632286 1.44% 38782 $-1466506 下跌 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9624086 1.44% 115521 $1038120 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9418702 1.41% 26588 $129338 下跌 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9034413 1.35% 99062 $2572430 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9021613 1.35% 21172 $1612646 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9009543 1.35% 12235 $2145400 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8345859 1.25% 46133 $521435 下跌 ×1
SPY SPY $7518893 1.12% 10069 $911044 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7446601 1.11% 37216 $936282 下跌 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7304727 1.09% 22023 $208898 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7295382 1.09% 4298 $-455815 下跌 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $7273305 1.09% 175556 $-16712 上涨 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6970123 1.04% 30362 $533447 上涨 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6958971 1.04% 31223 $128485 上涨 ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6729379 1.00% 29670 $1001834 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6180805 0.92% 64216 $-84006 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $5985201 0.89% 83186 $671299 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5965048 0.89% 16913 $447733 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5839313 0.87% 46131 $-3628 上涨 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5515799 0.82% 44804 $-1719357 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5288347 0.79% 24855 $516568 下跌 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4782960 0.71% 9750 $-2751 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4744722 0.71% 36924 $425052 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4678048 0.70% 8305 $-156854 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4489849 0.67% 18838 $531053 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4119275 0.62% 89258 $610746 上涨 ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4114045 0.61% 49645 $91436 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $4012604 0.60% 48438 $374146 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3956463 0.59% 17671 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3709726 0.55% 38411 $514152 上涨 ×4
EFA iShares Trust $3695818 0.55% 35578 $312785 上涨 ×5
NLR VanEck ETF Trust $3572876 0.53% 30806 $281756 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3523131 0.53% 15936 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3478833 0.52% 2961 $1794091 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3269404 0.49% 17160 $967119 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3051652 0.46% 3262 $-247923 下跌 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2950217 0.44% 10063 $139289 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2757793 0.41% 7805 $386967 下跌 ×1
V Visa Inc. $2580851 0.39% 7522 $215031 下跌 ×2
PAVE Global X Funds $2580267 0.39% 43793 $378786 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2490301 0.37% 17835 $1706464 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2470690 0.37% 7245 $1314943 上涨 ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $2402984 0.36% 38118 $277297 上涨 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2336136 0.35% 21170 $11995 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2190886 0.33% 1898 $1225234 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2159522 0.32% 3381 $1364279 上涨 ×1
LQD iShares Trust $2138363 0.32% 19605 $17444 上涨 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2077688 0.31% 39120 $-303189 上涨 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2074357 0.31% 11765 $533012 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1985994 0.30% 2058 $1180927 上涨 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1965958 0.29% 20381 $141990 上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1942567 0.29% 10899 $249680 上涨 ×3
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1783366 0.27% 150495 $-895925 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1780707 0.27% 18455 $293262 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1775017 0.27% 15214 $-1429685 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $1719961 0.26% 18197 $215464 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1692934 0.25% 20560 上涨 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1691433 0.25% 15789 $875478 上涨 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1669662 0.25% 17777 $-137722 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1646017 0.25% 4404 $399153 上涨 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1622858 0.24% 6036 $239171 上涨 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1603398 0.24% 809 $345759 下跌 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1576858 0.24% 10772 $54380 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1567116 0.23% 15385 $-145012 下跌 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1561603 0.23% 5503 $189964 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1519994 0.23% 3060 $107141 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1458747 0.22% 1442 $258959 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1455665 0.22% 6128 $166766 上涨 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1431750 0.21% 9802 $-150695 下跌 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1399436 0.21% 3519 $-245837 下跌 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1379655 0.21% 26609 $6807 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1367589 0.20% 3156 $694774 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1336143 0.20% 5345
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1300754 0.19% 9607 $-194775 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1261773 0.19% 8725 $220050 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1261134 0.19% 7705 $195311 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1256810 0.19% 6624 $-38475 下跌 ×2
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $1210001 0.18% 12221 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1210000 0.18% 3270 $866850 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1209555 0.18% 4009 $439485 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1202935 0.18% 16387
JBL Jabil Inc. Common Stock $1180340 0.18% 3062 $368309 上涨 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1173022 0.18% 4504 $61903 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JNJ $19939482 2.98% 上涨 ×6
TXN $10607793 1.58% 上涨 ×6
IVV $9914850 1.48% 上涨 ×4
IDV $7273305 1.09% 上涨 ×3
AJG $6970123 1.04% 上涨 ×3
WM $6958971 1.04% 上涨 ×5
DUK $5839313 0.87% 上涨 ×6
IUSB $4119275 0.62% 上涨 ×4
IEFA $3709726 0.55% 上涨 ×4
EFA $3695818 0.55% 上涨 ×5
NLR $3572876 0.53% 上涨 ×3
PAVE $2580267 0.39% 上涨 ×3
IFRA $2402984 0.36% 上涨 ×6
LQD $2138363 0.32% 上涨 ×6
XLE $2077688 0.31% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3956463 17671 0.59%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3523131 15936 0.53%
DFAS $1692934 20560 0.25%
TTWO $1336143 5345 0.20%
IHE $1210001 12221 0.18%
BND $1202935 16387 0.18%
FLEX $462548 2854 0.07%
AMD $428131 737 0.06%
SNDK $418366 184 0.06%
AIS $394729 4627 0.06%
EFG $372368 2993 0.06%
ETR $345499 3008 0.05%
EIX $319167 4287 0.05%
TRGP $273235 1019 0.04%
CAT $262367 246 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CSCO 削减 -7K +$7.5M
LLY 增持 +497 +$6.1M
GLW 削减 -21K +$4.7M
TXN 增持 +300 +$3.8M
AVGO 削减 -6K +$3.4M
CVX 削减 -807 -$2.7M
LMT 增持 +121 -$2.7M
MCHP 削减 -953 +$2.6M
JPM 增持 +197 +$2.4M
GOOGL 削减 -9K +$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 35732 $8076402 -4.9%
FIW 2026年6月30日 29062 $2997123
ELV 2025年9月30日 6232 $2423909 23.8%
FTNT 2026年3月31日 24163 $1918784 134.1%
XLV 2025年9月30日 12653 $1705492 20.1%
FICO 2025年9月30日 624 $1140647 -53.5%
RSPD 2025年6月30日 22373 $1116425 -1.7%
CMG 2025年9月30日 18966 $1064941 -21.2%
TRGP 2025年9月30日 6114 $1064320 70.5%
XLF 2026年3月31日 18032 $987625 9.4%
RCL 2026年3月31日 3406 $950011 4.9%
ORCL 2026年3月31日 4692 $914572 -1.6%
WMB 2026年3月31日 14988 $900943 -0.5%
FLUT 2025年12月31日 3419 $868426 -64.5%
ADBE 2025年9月30日 2041 $789622 -32.5%
NDAQ 2026年3月31日 8068 $783645 8.7%
GL 2026年3月31日 5546 $775664 19.5%
CBRE 2026年3月31日 4782 $768898 -3.5%
GILD 2026年3月31日 6244 $766389 3.5%
WAB 2025年9月30日 3628 $759522 45.2%
GDDY 2025年9月30日 4121 $742027 -28.2%
ETR 2026年3月31日 7962 $735952 -8.1%
NTRS 2026年3月31日 5380 $734914 21.4%
TTWO 2026年3月31日 2825 $723285 2.5%
KKR 2025年9月30日 5401 $718495 -30.2%
T 2026年3月31日 28137 $698913 -15.7%
DXYZ 2025年9月30日 18000 $685620 48.2%
AXON 2026年3月31日 1204 $683788 -1.4%
BSX 2026年6月30日 10876 $682469 -1.1%
NI 2026年3月31日 15979 $667264 -12.8%
PGR 2025年9月30日 2469 $658877 -14.1%
CME 2026年3月31日 2368 $646653 -8.5%
BND 2025年6月30日 8776 $644604
ANET 2025年9月30日 6265 $640972 47.8%
DASH 2026年3月31日 2772 $627803 29.0%
K 2025年6月30日 7609 $627666 不再跟踪
CTVA 2026年3月31日 9165 $614330 -83.4%
MSI 2025年9月30日 1453 $610928 -0.2%
TYL 2025年9月30日 1029 $610032 -36.7%
PKG 2025年9月30日 3204 $603794 5.4%
PSX 2026年6月30日 3307 $602412 59.6%
LYV 2026年3月31日 4201 $598643 12.6%
TDY 2026年3月31日 1136 $580189 2.8%
EFX 2026年3月31日 2524 $547651 -20.9%
UAL 2025年9月30日 6599 $525478 15.9%
FFIV 2026年3月31日 1981 $505670 62.4%
FISV 2025年9月30日 2908 $501368 -64.7%
VRSN 2026年3月31日 2057 $499748 18.0%
KR 2026年3月31日 7957 $497153 -19.3%
APO 2025年9月30日 3496 $495978 -13.0%
SGOV 2025年12月31日 4816 $485018 0.3%
ACN 2026年6月30日 2371 $470190 55.4%
ET 2025年9月30日 24419 $442716 不再跟踪
TLH 2025年6月30日 4224 $438239
SDY 2026年6月30日 2955 $431248
TPL 2025年9月30日 407 $429952 14.1%
VST 2025年12月31日 2179 $426846 -0.5%
OEF 2026年6月30日 1320 $419852
SBUX 2025年12月31日 4961 $419729 14.1%
INTU 2025年12月31日 604 $412478 -56.2%
UNP 2025年9月30日 1696 $390176 17.0%
DECK 2025年9月30日 3698 $381153 -19.4%
QUAL 2026年6月30日 1984 $380527
SGOV 2026年6月30日 3645 $366903 0.0%
TLT 2025年6月30日 3778 $343956
BDX 2025年6月30日 1432 $327925 33.1%
IREN 2025年12月31日 6900 $323817 9.3%
TGT 2025年6月30日 3057 $319070 56.4%
PPG 2025年6月30日 2899 $316986 -6.4%
SFM 2025年9月30日 1835 $302114 -40.1%
EMB 2025年6月30日 3305 $299437
MEDP 2026年6月30日 619 $297238 13.8%
TROW 2025年6月30日 3178 $291924 7.4%
VCSH 2026年3月31日 3639 $290137
FSMB 2026年6月30日 14330 $286027
NKE 2026年6月30日 5345 $282299 -15.7%
EMB 2026年6月30日 2990 $280854
THC 2026年6月30日 1483 $279857 38.2%
QUAL 2025年6月30日 1604 $274182
NET 2025年9月30日 1351 $264566 65.4%
ENSG 2026年6月30日 1308 $263562 7.3%
CDE 2025年12月31日 13871 $260220 -3.7%
RACE 2025年12月31日 535 $259593 4.6%
TMO 2025年9月30日 640 $259494 35.4%
EVR 2025年6月30日 1294 $258368 -0.7%
UNM 2025年9月30日 3191 $257705 18.1%
LPX 2025年6月30日 2798 $257360 -22.2%
DFAC 2025年9月30日 7122 $255252
INTU 2026年6月30日 581 $251124 11.0%
ARKW 2025年9月30日 1680 $248002
CMCSA 2025年12月31日 7852 $246701 -23.0%
ARKF 2025年9月30日 4900 $246176
HLI 2025年12月31日 1189 $244125 -26.6%
SLV 2026年6月30日 3550 $241897 3.7%
NVO 2026年3月31日 4694 $238831 2.1%
MP 2025年12月31日 3559 $238702 -3.9%
BF-B (申报为 BFB) 2025年12月31日 8797 $238234 不再跟踪
CNX 2026年6月30日 6170 $237854 -2.0%
FDS 2026年6月30日 1093 $237199 18.2%
TLT 2026年6月30日 2720 $235776
SPLV 2025年9月30日 3197 $232806
TDG 2025年9月30日 152 $231157 -16.3%
MKC 2026年6月30日 4512 $227598 -10.0%
SGI 2026年6月30日 3062 $226343 -20.0%
TMO 2026年3月31日 386 $223668 33.6%
PPG 2025年12月31日 2097 $220461 4.0%
FDS 2025年12月31日 753 $215700 -6.3%
CNI 2025年9月30日 2054 $213698 25.6%
VZ 2026年6月30日 4243 $212987 8.6%
ROP 2025年12月31日 427 $212948 -18.6%
TGT 2026年3月31日 2175 $212646 27.3%
BMY 2026年6月30日 3391 $205680 3.4%
ROP 2025年6月30日 344 $202816 -36.1%
SPYM 2026年3月31日 2528 $202776 19.8%
CIFR 2025年12月31日 15000 $188850 5.0%
INDP 2025年6月30日 45336 $24930 -75.4%
IAUX 2026年6月30日 12526 $19040 不再跟踪