MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

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投资组合价值
$271.4M
按 13F 价值排名第 5477(共 9443) · 前 58.0%
持仓
254
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.42%
前二十五大持仓权重
86.82%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
22.1

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.5% 估计买入 $32337223 · 卖出 $14058054

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% 仍持有

新仓位
34
增加
94
减少
18
已结清
14
本页内容

行业细分

Industrials
5.6%
Technology
4.5%
Healthcare
3.2%
Financials
2.6%
Retail
1.6%
Communication Services
1.3%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
其他/未映射
77.9%

完整投资组合 254 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VV $22871436 8.43% 66504 $3103930 上涨 ×2
VEU $22431286 8.27% 267836 $2469206 上涨 ×2
DHS $18037905 6.65% 158666 $754410 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16680081 6.15% 174441 $1364747 上涨 ×3
VCRM $13971933 5.15% 182879 $303883 上涨 ×3
IBCA $13882354 5.12% 542068 $144382 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 46438G166) $13865998 5.11% 551113 上涨 ×1
IBDZ $13430091 4.95% 515551 $122586 上涨 ×6
IBDX $13288879 4.90% 527546 $117538 上涨 ×6
VB $12776447 4.71% 42150 $12602231 上涨 ×4
IBDY $12756511 4.70% 495495 $84117 上涨 ×6
CGMU $11601773 4.28% 422343 $842498 上涨 ×3
QGRO $10583139 3.90% 89650 $1336787 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6934958 2.56% 6512 $2282975 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4867569 1.79% 16822 $602548 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3993563 1.47% 12200 $399912 下跌 ×1
VTEB $3253004 1.20% 64314 $54874 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3035859 1.12% 8592 $576279 上涨 ×2
TDVG $2915797 1.07% 59470 $641032 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2833791 1.04% 7597 $18432 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2718158 1.00% 10703 $105355 上涨 ×1
IWN $2630149 0.97% 11890 $383118 上涨 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2235673 0.82% 10140 $-154130 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2032649 0.75% 11000 $608374 下跌 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1950422 0.72% 13625 $177991 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1865744 0.69% 9834 $-10546 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1859623 0.69% 5633 $220257 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1738708 0.64% 7764 $141626 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1723086 0.63% 15214 $-163129 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1695016 0.62% 5388 $138124 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1622859 0.60% 11067 $18768 下跌 ×1
VUG $1563411 0.58% 18150 $243344 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1507555 0.56% 11732 $91490 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1371936 0.51% 15119 $-218259 下跌 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1060198 0.39% 2928 $19972 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893097 0.33% 6532 $-213423 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868133 0.32% 4339 $338891 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855803 0.32% 6321 $-112903 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847855 0.31% 5410 $21477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842251 0.31% 2690 $-140284 下跌 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777182 0.29% 8855 $-39138 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696341 0.26% 5140 $22184 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682628 0.25% 2427 $91486 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674538 0.25% 2740 $127820 上涨 ×1
CEF $549823 0.20% 13667 $-102366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517275 0.19% 715 $272983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495817 0.18% 5999 $397427 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489912 0.18% 4171 $162666 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435349 0.16% 2626 $69578 上涨 ×1
VBR $427536 0.16% 1759 $72370 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389804 0.14% 1526 $182410 上涨 ×3
VGT $388402 0.14% 3250 $105296 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335344 0.12% 1407 $42308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287322 0.11% 564 $-52040 上涨 ×3
IWF $261222 0.10% 2104 $36968 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257295 0.09% 349 $55631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215740 0.08% 383 $-3386
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $200226 0.07% 1326 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197812 0.07% 2503 $-601
ITA ITA $194498 0.07% 802 $20197 上涨 ×2
BRKB $190148 0.07% 380 $8052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188548 0.07% 367 $5117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171561 0.06% 2111 $11019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170486 0.06% 5333 $-8319
V Visa Inc. $165512 0.06% 482 $18800 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $160958 0.06% 2237 $14348 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159431 0.06% 446 $31214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156792 0.06% 2752 $23208 上涨 ×1
VIG $156445 0.06% 661 $14623 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150230 0.06% 125 $35068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141267 0.05% 745 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139088 0.05% 1600 $-60592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137610 0.05% 547 $18675
SCHG $136597 0.05% 4037 $19131 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133855 0.05% 495 $-19786 上涨 ×1
VO $131938 0.05% 1638 $14659 上涨 ×2
IWO $128448 0.05% 326 $26245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125621 0.05% 302 $44036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108434 0.04% 599 $9573 上涨 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107060 0.04% 2252 $14596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106152 0.04% 1582 $-13052
JMUB $103802 0.04% 2049 $2209 上涨 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98508 0.04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96567 0.04% 2281 $-16841 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95125 0.04% 681 $63737 下跌 ×5
DE Deere & Company Common Stock $94551 0.03% 149 $10587
CB Chubb Limited Common Stock $94316 0.03% 277 $4100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93581 0.03% 3886 $-12353 上涨 ×2
VTI $92889 0.03% 251 $12585 上涨 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90584 0.03% 200 $3334
COP ConocoPhillips Common Stock $85531 0.03% 823 $-22296 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83782 0.03% 715 $5810 上涨 ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82819 0.03% 10269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72858 0.03% 600 $16872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71978 0.03% 725 $-3821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64440 0.02% 216 $22669 上涨 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64113 0.02% 1113 $-2658 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62848 0.02% 290 $5063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56968 0.02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56915 0.02% 722 $-14852

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DGRW $16680081 6.15% 上涨 ×3
VCRM $13971933 5.15% 上涨 ×3
IBCA $13882354 5.12% 上涨 ×3
IBDZ $13430091 4.95% 上涨 ×6
IBDX $13288879 4.90% 上涨 ×6
VB $12776447 4.71% 上涨 ×4
IBDY $12756511 4.70% 上涨 ×6
CGMU $11601773 4.28% 上涨 ×3
QGRO $10583139 3.90% 上涨 ×6
TDVG $2915797 1.07% 上涨 ×6
IWN $2630149 0.97% 上涨 ×4
VUG $1563411 0.58% 上涨 ×4
PLD $696341 0.26% 上涨 ×6
VBR $427536 0.16% 上涨 ×6
GLW $389804 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 46438G166) $13865998 551113 5.11%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $200226 1326 0.07%
AZN $141267 745 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $46571 208 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $45985 208 0.02%
NFJ $12532 825 0.00%
AIPO $12362 370 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $11960 70 0.00%
STK $11313 210 0.00%
EXG $10713 1092 0.00%
AADR $10675 130 0.00%
SPXX $9376 503 0.00%
LGI $7392 400 0.00%
NBXG $7278 440 0.00%
TER $7258 15 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VV 增持 +359 +$3.1M
VEU 增持 +2K +$2.5M
CAT 削减 -54 +$2.3M
DGRW 增持 +86 +$1.4M
QGRO 增持 +2K +$1.3M
CGMU 增持 +26K +$842K
DHS 增持 +421 +$754K
TDVG 增持 +9K +$641K
QCOM 削减 -60 +$608K
AAPL 增持 +17 +$603K

2 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDV 2025年9月30日 603760 $13270647 不再跟踪
BSMW 2025年9月30日 60474 $1480408
BSMU 2025年9月30日 65522 $1408722
BSSX 2025年9月30日 53751 $1347538
BSMV 2025年9月30日 62646 $1291762
BSMY 2025年9月30日 54198 $1285369
BDX 2025年9月30日 4564 $786091 28.3%
CLX 2025年9月30日 6095 $731846 -14.4%
EPD 2025年9月30日 13820 $428569 23.1%
SCYB 2025年9月30日 10496 $278566 不再跟踪
AZN 2026年3月31日 1490 $137001 -16.1%
AMLP 2025年9月30日 2100 $102592 不再跟踪
BIP 2025年9月30日 2932 $98206 19.4%
HON 2026年6月30日 417 $94294 -1.9%
IBB 2025年9月30日 552 $69834 48.0%
FDN 2025年9月30日 250 $67333 不再跟踪
RPM 2025年9月30日 609 $66854 -6.3%
HD 2025年9月30日 159 $58162 -17.2%
BME 2025年6月30日 1500 $57960 25.5%
CME 2025年9月30日 210 $57853 1.1%
VYM 2025年9月30日 428 $57057 不再跟踪
BEP 2025年9月30日 2035 $51913 28.5%
ULXXXX 2025年12月31日 813 $48195 不再跟踪
VCR 2025年9月30日 124 $44928 不再跟踪
OKE 2025年9月30日 514 $41995 29.9%
PANW 2025年9月30日 200 $40928 69.0%
ECL 2025年9月30日 150 $40416 2.5%
MAR 2025年9月30日 137 $37448 37.1%
ADBE 2025年12月31日 105 $37039 -22.0%
LDP 2025年9月30日 1706 $35801 -5.6%
VHT 2025年9月30日 100 $24834 不再跟踪
TSM 2025年9月30日 105 $23706 50.5%
CGO 2025年9月30日 1982 $23209 10.3%
GRMN 2025年9月30日 109 $22759 19.4%
ED 2025年9月30日 222 $22278 7.5%
GILD 2025年9月30日 200 $22174 30.5%
VDC 2025年9月30日 97 $21243 不再跟踪
BEPC 2025年9月30日 491 $16090 -2.3%
IWM 2025年9月30日 67 $14458 不再跟踪
BP 2025年9月30日 400 $11972 31.3%
SEE 2026年6月30日 283 $11884 不再跟踪
BIPC 2025年9月30日 275 $11443 -3.3%
ALNY 2025年9月30日 35 $11413 -49.6%
PAVE 2025年9月30日 250 $10895 不再跟踪
VTV 2025年6月30日 61 $10456 不再跟踪
INFL 2026年6月30日 200 $10412 不再跟踪
IAI 2026年3月31日 50 $8969 不再跟踪
SPMO 2025年3月31日 85 $8076 不再跟踪
IPG 2025年12月31日 283 $7899 不再跟踪
MTZ 2025年3月31日 53 $7215 134.6%
MYRG 2026年6月30日 25 $7058 -36.0%
IGIB 2025年9月30日 132 $7034
LITE 2026年6月30日 10 $7028 7.3%
OPFI 2025年9月30日 500 $6995 -37.0%
RIVN 2025年9月30日 500 $6870 11.3%
GRNY 2026年3月31日 275 $6809 不再跟踪
BKV 2026年3月31日 250 $6788 -9.5%
CALF 2025年3月31日 142 $6249 不再跟踪
IBIT 2026年3月31日 125 $6206
XLG 2025年3月31日 123 $6145 不再跟踪
IYW 2026年3月31日 30 $5990 不再跟踪
IEI 2025年9月30日 50 $5955
FOLD 2025年9月30日 1000 $5730 不再跟踪
SPEM 2025年6月30日 141 $5549 不再跟踪
FLS 2026年6月30日 75 $5513 6.8%
BIV 2025年9月30日 67 $5182 不再跟踪
CHTR 2026年6月30日 24 $5181 3.5%
PFF 2025年9月30日 167 $5124
STT 2026年3月31日 37 $4773 47.1%
SCHO 2025年12月31日 193 $4709 不再跟踪
SPSB 2025年6月30日 154 $4625 不再跟踪
RJF 2025年6月30日 33 $4584 14.3%
THG 2025年12月31日 25 $4541 22.5%
HPQ 2025年9月30日 182 $4464 8.8%
MCY 2025年3月31日 67 $4454 86.7%
GFI 2026年3月31日 100 $4366 6.1%
REZI 2025年12月31日 100 $4318 -42.0%
FIX 2025年3月31日 10 $4241 422.3%
QCRH 2026年3月31日 50 $4165 19.6%
OPRX 2025年12月31日 200 $4100 -34.8%
XLF 2025年12月31日 75 $4040 不再跟踪
TFPM 2026年3月31日 116 $3854 -3.3%
BFH 2026年3月31日 50 $3702 39.6%
DOO 2026年3月31日 50 $3538 -5.2%
SPDW 2025年6月30日 96 $3491 不再跟踪
CMC 2026年3月31日 50 $3461 10.0%
IGV 2025年12月31日 30 $3450 不再跟踪
LMB 2025年3月31日 40 $3422 -42.0%
VRT 2025年3月31日 30 $3408 266.0%
MU 2026年6月30日 10 $3378 -14.7%
ENVA 2025年3月31日 35 $3356 150.1%
MRNA 2025年12月31日 127 $3280 385.3%
EMB 2025年6月30日 34 $3058
KGC 2026年6月30日 100 $3052 37.8%
TILE 2025年3月31日 125 $3044 98.0%
STRL 2025年3月31日 18 $3032 362.6%
VOE 2025年6月30日 19 $3011 不再跟踪
GVA 2026年6月30日 25 $2997 -21.5%
CDE 2026年6月30日 159 $2984 30.7%
QQQM 2025年12月31日 12 $2965
ECO 2025年12月31日 100 $2927 93.1%
BAP 2026年3月31日 10 $2870 10.7%
RNGR 2025年12月31日 200 $2808 24.8%
KE 2026年3月31日 100 $2782 -0.2%
IBKR 2025年12月31日 40 $2752 44.0%
FARM 2025年9月30日 2000 $2740 不再跟踪
ECPG 2026年3月31日 50 $2718 42.8%
EVER 2026年3月31日 100 $2700 60.0%
GNTX 2025年12月31日 95 $2689 3.1%
STRT 2026年3月31日 35 $2665 2.6%
AZZ 2026年6月30日 20 $2503 -10.1%
APH 2025年3月31日 35 $2431 137.7%
ILTB 2025年6月30日 45 $2272 不再跟踪
IUSV 2025年6月30日 24 $2202
SCSC 2025年12月31日 50 $2200 40.8%
NGD 2026年3月31日 220 $1916 不再跟踪
BCAL 2026年3月31日 100 $1867 19.6%
NRIM 2026年3月31日 70 $1863 13.3%
KT 2025年6月30日 100 $1771 -7.9%
DNOW 2025年12月31日 100 $1525 17.4%
APRE 2025年12月31日 806 $1189 -23.0%
SCZ 2025年6月30日 17 $1066
DG 2025年6月30日 12 $1055 6.5%
JD 2025年6月30日 25 $1028 -10.3%
KPTIXXXX 2025年3月31日 1500 $1014 不再跟踪
FVRR 2025年9月30日 32 $939 -62.4%
ORGN 2026年6月30日 299 $682 不再跟踪
PATH 2025年9月30日 50 $640 17.5%
ETHA 2026年3月31日 25 $561
BRCC 2025年9月30日 350 $459 -45.4%
OSUR 2025年9月30日 125 $375 16.9%
NOK 2025年6月30日 44 $232 97.4%
UUUU 2025年6月30日 19 $71 不再跟踪
TLRY 2025年6月30日 90 $59 1075.6%
VUZI 2025年6月30日 10 $20 2.5%
BB 2025年6月30日 4 $15 77.2%
CGC 2025年6月30日 15 $14 -12.7%
ORGNW 2026年6月30日 2000 $5 不再跟踪
NKLAQ 2025年3月31日 1 $1 不再跟踪