AdvisorShares Trust (VEGA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000034456 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $89.3M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 102.09%
- 有效持仓数量
- 4.5
- 持仓高于 1%
- 11
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.9M
- 截至六月 2026的季度
- +$4.7M
- 过去12个月
- +$13.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40.64 | 48594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17.02 | 329245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10.65 | 91569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7.40 | 97196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6.14 | 240785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5.46 | 71242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4.14 | 25230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3.78 | 35720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3.56 | 3179925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3.30 | 2947621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1.54 | 18267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0.01 | -314 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14088778 | 81.83% | 268111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1656361 | 9.62% | 31541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $500366 | 2.91% | 9522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422542 | 2.45% | 8041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271743 | 1.58% | 5171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $241910 | 1.41% | 4604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23647 | 0.14% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10878 | 0.06% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |