BAM Wealth Management, LLC
CIK 2093649 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $100.1M
- 持仓
- 166
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8340（共 9443） · 前 88.3%
投资组合价值同比（季度）：+25.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.34%
- 前二十五大持仓权重
- 56.29%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 50.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 43.51% 估计买入 $52773038 · 卖出 $39102830
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 72.8% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 77
- 减少
- 56
- 已结清
- 22
本页内容
行业细分
Technology
14.7%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.7%
Healthcare
4.6%
Retail
2.7%
Communication Services
1.8%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
62.3%
完整投资组合 166 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAY | $5456739 | 5.45% | 97095 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4595991 | 4.59% | 15883 | $4365803 | 上涨 ×1 | ||
| GMAY | $4199456 | 4.20% | 97571 | 上涨 ×1 | |||
| GJUN | $4168552 | 4.17% | 101203 | 上涨 ×1 | |||
| FFEB | $4133651 | 4.13% | 67787 | $3975316 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $3604917 | 3.60% | 135932 | $64197 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3535007 | 3.53% | 17667 | $3284743 | 上涨 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3522769 | 3.52% | 81659 | $1336415 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2969747 | 2.97% | 7961 | $258529 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2186054 | 2.18% | 9172 | $2014440 | 上涨 ×3 | ||
| SECT | $1936252 | 1.93% | 26870 | $658037 | 上涨 ×1 | ||
| UDIV | $1828055 | 1.83% | 30418 | $639257 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $1622061 | 1.62% | 16795 | $506279 | 上涨 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1515057 | 1.51% | 18331 | $51540 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1469299 | 1.47% | 4283 | $1449956 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1162456 | 1.16% | 3290 | $890226 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1113913 | 1.11% | 3692 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1047627 | 1.05% | 1449 | $207165 | 下跌 ×1 | ||
| CORP | $1022223 | 1.02% | 10549 | $981470 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $936893 | 0.94% | 18523 | $49322 | 上涨 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $918032 | 0.92% | 2456 | $213609 | 下跌 ×1 | ||
| BBUS | $871773 | 0.87% | 6471 | $37451 | 下跌 ×3 | ||
| SMLF | $848791 | 0.85% | 9522 | $136543 | 上涨 ×1 | ||
| BRIF | $838847 | 0.84% | 22563 | $159380 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $830816 | 0.83% | 20141 | $700612 | 上涨 ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $807401 | 0.81% | 3011 | $-174458 | 下跌 ×1 | ||
| FIIG | $780456 | 0.78% | 37685 | $662160 | 上涨 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $779747 | 0.78% | 17880 | $662098 | 上涨 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $779057 | 0.78% | 15650 | $250125 | 上涨 ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $757770 | 0.76% | 8706 | $-12395 | 下跌 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $744599 | 0.74% | 1516 | $-34705 | 下跌 ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $743018 | 0.74% | 2756 | $742018 | 上涨 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $734794 | 0.73% | 2733 | 上涨 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $732673 | 0.73% | 4308 | $683453 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $711970 | 0.71% | 1386 | $643017 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $711520 | 0.71% | 13527 | $-289275 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $709552 | 0.71% | 1687 | $686132 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $692138 | 0.69% | 10177 | $655834 | 上涨 ×1 | ||
| FFSM | $687856 | 0.69% | 18002 | $118156 | 上涨 ×1 | ||
| MINO | $676379 | 0.68% | 14781 | $-127421 | 下跌 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $674475 | 0.67% | 12607 | $166026 | 上涨 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $631233 | 0.63% | 13485 | $32245 | 上涨 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $612684 | 0.61% | 1094 | $-23348 | 下跌 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $606834 | 0.61% | 6581 | $-5409016 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $603535 | 0.60% | 12462 | $52450 | 上涨 ×2 | ||
| HYS | $569072 | 0.57% | 6085 | $549299 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $565905 | 0.57% | 3414 | 上涨 ×1 | |||
| LGOV | $544544 | 0.54% | 25446 | $461823 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $498790 | 0.50% | 3998 | $33048 | 下跌 ×1 | ||
| RWK | $493038 | 0.49% | 3371 | $64778 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $479169 | 0.48% | 4966 | $-426550 | 下跌 ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $470790 | 0.47% | 4141 | $167649 | 上涨 ×3 | ||
| XMHQ | $470597 | 0.47% | 4169 | $43886 | 上涨 ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $469933 | 0.47% | 6004 | $469545 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $465175 | 0.46% | 7887 | $21408 | 上涨 ×1 | ||
| JCPB | $462406 | 0.46% | 9851 | $1964 | 上涨 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $454297 | 0.45% | 8233 | $15221 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $453593 | 0.45% | 3653 | $218647 | 上涨 ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $453553 | 0.45% | 6541 | $165701 | 上涨 ×3 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $452921 | 0.45% | 2421 | $444052 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 337959407) | $450832 | 0.45% | 18039 | $-2219 | 下跌 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $444762 | 0.44% | 1108 | $136547 | 上涨 ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $437783 | 0.44% | 8046 | $112119 | 上涨 ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $425719 | 0.43% | 2526 | $111519 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $423013 | 0.42% | 1863 | $-321080 | 下跌 ×1 | ||
| VEGA | $422542 | 0.42% | 8041 | $-340373 | 下跌 ×1 | ||
| BUFG | $422496 | 0.42% | 14412 | 上涨 ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $422308 | 0.42% | 17160 | $134478 | 上涨 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420026 | 0.42% | 15098 | $102118 | 上涨 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $418099 | 0.42% | 4252 | 上涨 ×1 | |||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $415440 | 0.42% | 2794 | 上涨 ×1 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $412293 | 0.41% | 2708 | $142649 | 上涨 ×3 | ||
| EFV | $403189 | 0.40% | 5267 | $-45290 | 下跌 ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $403122 | 0.40% | 744 | $41997 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $394535 | 0.39% | 1798 | $-113570 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $393353 | 0.39% | 1063 | 上涨 ×1 | |||
| FPE | $391089 | 0.39% | 21873 | $125797 | 上涨 ×2 | ||
| FSIG | $388998 | 0.39% | 20631 | $132550 | 上涨 ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $376926 | 0.38% | 2960 | $92581 | 上涨 ×1 | ||
| FTCB | $372095 | 0.37% | 17842 | $41304 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $364597 | 0.36% | 1673 | $57936 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $362804 | 0.36% | 2638 | $-334632 | 下跌 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $360661 | 0.36% | 700 | $357079 | 上涨 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $359406 | 0.36% | 1607 | $151985 | 上涨 ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $357807 | 0.36% | 18209 | $39045 | 上涨 ×3 | ||
| SPTS | $335240 | 0.33% | 11556 | $-46668 | 下跌 ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $323472 | 0.32% | 234 | $66535 | 下跌 ×3 | ||
| ESUM | $319278 | 0.32% | 10422 | $45200 | 下跌 ×1 | ||
| BUFD | $316518 | 0.32% | 10650 | $23694 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $315959 | 0.32% | 13870 | $105164 | 上涨 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $313899 | 0.31% | 5962 | $-80201 | 上涨 ×1 | ||
| MTBA | $310564 | 0.31% | 6329 | $-27693 | 下跌 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $303666 | 0.30% | 4901 | $77178 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288714 | 0.29% | 6256 | $-16602 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $288535 | 0.29% | 299 | 上涨 ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $286285 | 0.29% | 7822 | $-35567 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $286100 | 0.29% | 4007 | $-66963 | 上涨 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284102 | 0.28% | 1129 | $249739 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267801 | 0.27% | 6325 | $266245 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $261695 | 0.26% | 1620 | $-34051 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $3604917 | 3.60% | 上涨 ×3 |
| SDVY | $3522769 | 3.52% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $2969747 | 2.97% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $2186054 | 2.18% | 上涨 ×3 |
| UDIV | $1828055 | 1.83% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $1622061 | 1.62% | 上涨 ×3 |
| ICSH | $936893 | 0.94% | 上涨 ×3 |
| TROW | $470790 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| MMSI | $453553 | 0.45% | 上涨 ×3 |
| NBIX | $425719 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| PODD | $412293 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| CHWY | $357807 | 0.36% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $286100 | 0.29% | 上涨 ×3 |
| VICI | $242694 | 0.24% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FMAY | $5456739 | 97095 | 5.45% |
| GMAY | $4199456 | 97571 | 4.20% |
| GJUN | $4168552 | 101203 | 4.17% |
| KLAC | $1113913 | 3692 | 1.11% |
| HWM | $734794 | 2733 | 0.73% |
| CVX | $565905 | 3414 | 0.57% |
| BUFG | $422496 | 14412 | 0.42% |
| PAYX | $418099 | 4252 | 0.42% |
| UHS | $415440 | 2794 | 0.42% |
| VTI | $393353 | 1063 | 0.39% |
| STX | $288535 | 299 | 0.29% |
| SHYG | $236478 | 5576 | 0.24% |
| QQQ | $225338 | 306 | 0.23% |
| SHY | $222682 | 2712 | 0.22% |
| BX | $216983 | 1844 | 0.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SDVY | 增持 | +26K | +$1.3M |
| GOOG | 增持 | +2K | +$890K |
| SECT | 增持 | +6K | +$658K |
| UDIV | 增持 | +7K | +$639K |
| IEFA | 增持 | +4K | +$506K |
| AVEM | 削减 | -6K | -$427K |
| VEGA | 削减 | -8K | -$340K |
| IVW | 削减 | -4K | -$335K |
| IVE | 削减 | -2K | -$321K |
31 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FAUG | 2026年3月31日 | 86320 | $4570644 | 不再跟踪 |
| FDEC | 2026年6月30日 | 87953 | $4373023 | 不再跟踪 |
| FMAR | 2026年6月30日 | 89750 | $4351978 | 不再跟踪 |
| FJUL | 2026年3月31日 | 77665 | $4342701 | 不再跟踪 |
| FJAN | 2025年12月31日 | 86358 | $4331277 | 不再跟踪 |
| FOCT | 2026年6月30日 | 89161 | $4251196 | 不再跟踪 |
| ODFL | 2026年3月31日 | 5827 | $913674 | 6.3% |
| UNH | 2026年3月31日 | 2705 | $892948 | 43.1% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 3910 | $787982 | 3.0% |
| SHW | 2026年6月30日 | 2107 | $675399 | 1.1% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 4553 | $666195 | -39.1% |
| DPZ | 2026年3月31日 | 1583 | $659826 | -6.6% |
| IJR | 2026年3月31日 | 4087 | $491176 | 不再跟踪 |
| HIMS | 2026年6月30日 | 19959 | $414349 | -6.5% |
| CNC | 2025年12月31日 | 9999 | $356764 | 55.9% |
| KLAC | 2026年3月31日 | 279 | $339007 | -87.4% |
| IWR | 2026年3月31日 | 3399 | $327222 | 不再跟踪 |
| CHTR | 2026年3月31日 | 1492 | $311455 | -31.8% |
| DFAE | 2025年12月31日 | 9560 | $301427 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年12月31日 | 2877 | $296302 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年12月31日 | 1546 | $293276 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2026年3月31日 | 9587 | $289527 | 不再跟踪 |
| PHM | 2026年6月30日 | 2459 | $289203 | -6.6% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2804 | $287887 | 26.1% |
| DECK | 2026年6月30日 | 2742 | $274447 | -9.5% |
| EMB | 2026年3月31日 | 2780 | $267658 | |
| MEDP | 2026年3月31日 | 476 | $267345 | 26.9% |
| HERO | 2025年12月31日 | 7538 | $255393 | |
| PINS | 2026年3月31日 | 9789 | $253437 | 25.8% |
| DTCR | 2025年12月31日 | 11418 | $233841 | |
| BOTZ | 2025年12月31日 | 6582 | $233200 | |
| TLT | 2026年6月30日 | 2684 | $232676 | |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3386 | $220090 | |
| EFG | 2026年3月31日 | 1910 | $217587 | 不再跟踪 |
| JGRO | 2026年3月31日 | 2300 | $213440 | 不再跟踪 |
| FINX | 2025年12月31日 | 6344 | $212651 | |
| VUG | 2026年3月31日 | 434 | $211731 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 6977 | $208543 | -7.8% |
| PWR | 2026年6月30日 | 377 | $206981 | -8.5% |
| XJUN | 2026年6月30日 | 4808 | $206563 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2026年3月31日 | 4797 | $205647 | 不再跟踪 |
| BINC | 2026年6月30日 | 3913 | $203202 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年3月31日 | 356 | $201624 | -19.0% |
| XAPR | 2025年12月31日 | 5610 | $200952 | 不再跟踪 |
| GILD | 2026年6月30日 | 1367 | $190519 | 14.6% |
| TJX | 2026年3月31日 | 1165 | $178956 | -11.6% |
| SYK | 2026年3月31日 | 487 | $171166 | 0.6% |
| FFEB | 2025年12月31日 | 2683 | $147954 | 不再跟踪 |
| GSEP | 2025年12月31日 | 3742 | $142495 | 不再跟踪 |
| FNOV | 2026年6月30日 | 2559 | $136640 | 不再跟踪 |
| CWB | 2025年12月31日 | 1472 | $133216 | 不再跟踪 |
| FSEP | 2026年6月30日 | 2603 | $131009 | 不再跟踪 |
| GDEC | 2026年3月31日 | 3197 | $120911 | 不再跟踪 |
| MCO | 2026年6月30日 | 73 | $31846 | 10.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 168 | $28503 | 21.7% |
| OEF | 2026年3月31日 | 79 | $27095 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 55 | $23781 | 38.2% |
| JBL | 2025年12月31日 | 78 | $16939 | 39.9% |
| TMO | 2026年6月30日 | 30 | $14746 | 23.8% |
| PFE | 2026年3月31日 | 395 | $9836 | -0.1% |
| AGG | 2026年6月30日 | 82 | $8140 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年12月31日 | 42 | $5981 | 不再跟踪 |
| URI | 2026年3月31日 | 7 | $5665 | 51.9% |
| DHI | 2025年12月31日 | 30 | $5084 | 3.0% |
| BRKB | 2026年3月31日 | 8 | $4021 | 不再跟踪 |
| WSM | 2025年12月31日 | 18 | $3518 | 32.4% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 4 | $1875 | -52.0% |
| CARR | 2026年3月31日 | 25 | $1321 | 8.2% |
| ACN | 2026年6月30日 | 6 | $1190 | 46.7% |
| CF | 2026年6月30日 | 3 | $390 | 17.9% |