Alger Russell Innovation ETF (INVN)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088942 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.19
截至 2026年8月28日
▲ +0.04 (+0.14%)
1日变动
$26.01 – $27.30
52周范围
- 净资产
- $9.6M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 22.64%
- 有效持仓数量
- 49.3
- 持仓高于 1%
- 50
本页内容
INVN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$586K
- 截至六月 2026的季度
- -$2.6M
- 过去12个月
- -$4.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2.57 | 4558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2.38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2.29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2.25 | 4590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2.24 | 2839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2.22 | 1517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2.19 | 5840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2.18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2.15 | 40247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2.15 | 2752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2.14 | 14127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2.12 | 4661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2.12 | 1588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2.11 | 1795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2.10 | 7095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2.10 | 6635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2.08 | 4648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2.07 | 2356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2.06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2.06 | 1176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2.04 | 13037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2.03 | 3402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2.03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2.03 | 3598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2.01 | 3809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2.01 | 7680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2.00 | 3368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1.98 | 3738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1.98 | 17596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1.97 | 4884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1.95 | 3576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1.95 | 6841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1.93 | 4191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1.90 | 8689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1.89 | 2691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1.86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1.85 | 1552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1.85 | 1198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1.85 | 7389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1.84 | 3112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1.84 | 9806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1.83 | 4345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1.82 | 5575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1.80 | 1384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1.79 | 9558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1.79 | 5748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1.75 | 1376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1.74 | 3320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1.72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1.67 | 2066 | EC | US |
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行业细分
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
其他/未映射
5.8%
股息 1笔付款
0.23%
TTM收益率
$0.06
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.0620 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32.28% | 77907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30.04% | 72502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12.66% | 35032 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7.57% | 18266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6.85% | 16521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5.72% | 13814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4.81% | 11554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3343 | 0.06% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond... | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call... | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option In... 杠杆/反向 | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & ... | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR 杠杆/反向 | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investme... | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF 杠杆/反向 | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Targe... 杠杆/反向 | $9.4M |