NWM ADVISORS, LLC
CIK 2098824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $127.0M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7883（共 9443） · 前 83.5%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.59%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 7.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.65% 估计买入 $12973397 · 卖出 $4321090
- 新仓位
- 1
- 增加
- 12
- 减少
- 7
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
11.1%
Financials
3.9%
Financial Services
3.7%
Logistics & Transportation
1.3%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
其他/未映射
79.4%
完整投资组合 23 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37081669 | 29.20% | 53991 | $4474951 | 下跌 ×1 | ||
| IVOO | $15849598 | 12.48% | 121546 | $3145216 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $10554226 | 8.31% | 21092 | $864802 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $7817480 | 6.16% | 97027 | $1858559 | 上涨 ×2 | ||
| SCHA | $7499360 | 5.91% | 207566 | $1785774 | 上涨 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6530661 | 5.14% | 19513 | $2267329 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5280074 | 4.16% | 18247 | $515329 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4995025 | 3.93% | 15260 | $581240 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4741842 | 3.73% | 13821 | $783851 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4523232 | 3.56% | 22606 | $256575 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3949433 | 3.11% | 10588 | $281674 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $3723048 | 2.93% | 31150 | $1052874 | 上涨 ×2 | ||
| ALAI | $3617696 | 2.85% | 79266 | $1176208 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $2671943 | 2.10% | 3578 | $310558 | 下跌 ×1 | ||
| VCRM | $2338986 | 1.84% | 30615 | $47136 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1689685 | 1.33% | 15718 | $143348 | |||
| INVN | $1669407 | 1.31% | 77907 | $-1566253 | 下跌 ×2 | ||
| FDL | $893446 | 0.70% | 18361 | $67946 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $427025 | 0.34% | 401 | $142933 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $306834 | 0.24% | 328 | $-84763 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $302203 | 0.24% | 396 | 上涨 ×1 | |||
| XLE XLE | $268737 | 0.21% | 5060 | $-41239 | |||
| NOBL | $243959 | 0.19% | 4344 | $13705 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302203 | 396 | 0.24% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。