Tidal Trust I (DADS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091562 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.88
截至 2026年8月19日
▲ +0.10 (+0.51%)
1日变动
$18.54 – $22.51
52周范围
- 净资产
- $9.7M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 44.94%
- 有效持仓数量
- 28.2
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
DADS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.47% | — |
| 3M | ▼ -4.92% | — |
| 6M | ▼ -6.53% | — |
| 年初至今 | ▲ +1.37% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月6日 起 | ▼ -3.73% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$970K
- 过去10个月
- +$9.0M
八月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 33 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5.75 | 217000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5.43 | 264000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4.85 | 4712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4.72 | 304000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4.71 | 466000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4.23 | 273000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4.03 | 7404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3.86 | 15133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3.73 | 16284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3.63 | 14200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3.56 | 343000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3.43 | 362000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3.32 | 65000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3.31 | 364000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3.26 | 3200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3.14 | 21082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3.14 | 315000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3.12 | 297000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3.11 | 298000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2.38 | 113000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2.38 | 232000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2.36 | 256000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2.21 | 68000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2.20 | 128000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2.18 | 144000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2.05 | 7125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2.04 | 208000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1.97 | 8493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1.94 | 184000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1.55 | 5960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1.49 | 129000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.33 | 31691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0.02 | 485 | DE | US |
行业细分
Financial Services
4.9%
Financials
3.8%
Energy
3.7%
Technology
3.3%
其他/未映射
84.4%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3530832 | 62.59% | 173676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583817 | 10.35% | 28717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577324 | 10.23% | 28398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367078 | 6.51% | 18056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $310275 | 5.50% | 16382 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ZEGA Investments, LLC | $261281 | 4.63% | 12852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $5123 | 0.09% | 252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5123 | 0.09% | 252 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FDND First Trust Exchange-Traded F... | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| EAOK iShares Trust | $9.1M |