Alger Russell Innovation ETF (INVN)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088942 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.19
截至 2026年8月28日
▲ +0.04 (+0.14%)
1日变动
$26.01 – $27.30
52周范围
- 净资产
- $9.6M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 22.64%
- 有效持仓数量
- 49.3
- 持仓高于 1%
- 50
本页内容
INVN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$586K
- 截至六月 2026的季度
- -$2.6M
- 过去12个月
- -$4.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0.15 | 14605 | STIV | US |
页 2
/ 2
← 上一页
下一页 →
行业细分
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
其他/未映射
5.8%
股息 1笔付款
0.23%
TTM收益率
$0.06
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.0620 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32.28% | 77907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30.04% | 72502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12.66% | 35032 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7.57% | 18266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6.85% | 16521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5.72% | 13814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4.81% | 11554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3343 | 0.06% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond... | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call... | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option In... 杠杆/反向 | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & ... | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR 杠杆/反向 | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investme... | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF 杠杆/反向 | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Targe... 杠杆/反向 | $9.4M |