KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$89.3M
按 13F 价值排名第 8431(共 9443) · 前 89.3%
持仓
545
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):-36.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.72%
前二十五大持仓权重
56.59%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
49.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 2.27% 估计买入 $3307296 · 卖出 $2623113

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 80.9% 仍持有

新仓位
31
增加
144
减少
100
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
26.8%
Consumer Discretionary
7.3%
Retail
4.6%
Financials
3.9%
Industrials
3.5%
Communication Services
2.6%
Healthcare
1.9%
Energy
1.6%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer products
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
44.6%

完整投资组合 545 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5605736 6.28% 7613 $565744 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4574025 5.12% 10875 $246943 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4515864 5.06% 22570 $-174531 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4193756 4.70% 14494 $255416 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3013762 3.37% 5188 $1429390 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2846545 3.19% 11944 $-287110 下跌 ×1
ARKK $2790634 3.12% 34529 $167376 下跌 ×1
IVV $2378198 2.66% 3176 $63289 下跌 ×1
JEPI $1991641 2.23% 35263 $-163287 下跌 ×1
IYY $1780690 1.99% 9769 $89241 下跌 ×1
GRNY $1684151 1.89% 60910 $130223 上涨 ×3
SMH SMH $1550009 1.74% 2364 $404090 上涨 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1520850 1.70% 5106 $791114 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1345052 1.51% 1861 $637260
IWY $1328387 1.49% 4571 $48452 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1253503 1.40% 10744 $-272179 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1156150 1.29% 25052 $-26524 下跌 ×1
ITOT $955601 1.07% 5818 $40042 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911247 1.02% 2550 $9930 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906096 1.01% 3548 $421250 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892382 1.00% 774 $540946 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859833 0.96% 2425 $378726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849426 0.95% 1114 $341879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834888 0.93% 2239 $-121910 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810204 0.91% 2476 $31241 下跌 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776529 0.87% 5850 $115416 下跌 ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745747 0.83% 5224 $90960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706519 0.79% 8716 $297493 上涨 ×1
VOO $688871 0.77% 1003 $59683 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671365 0.75% 2006 $65925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664308 0.74% 1180 $-118540 上涨 ×3
USMV $644898 0.72% 6686 $-1081 下跌 ×1
AGG $631499 0.71% 6381 $-105676 下跌 ×1
MTUM $592728 0.66% 1729 $118426 上涨 ×1
IVE $567220 0.64% 2499 $14911 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $566401 0.63% 3315 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563879 0.63% 1596 $12554 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541181 0.61% 579 $-5726 上涨 ×2
XLE XLE $528656 0.59% 9954 $-23845 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507469 0.57% 3712 $-70120 下跌 ×1
OUSA $491084 0.55% 8420 $9890 上涨 ×2
IWF $485092 0.54% 3907 $18781 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464937 0.52% 1078 $244285 上涨 ×1
SPY SPY $444074 0.50% 595 $18491 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436523 0.49% 3127 $221106 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431493 0.48% 3681 $1527 上涨 ×3
ARTY $423207 0.47% 5557 $84961 下跌 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421527 0.47% 2225 $137975 上涨 ×1
BRKB $420328 0.47% 840 $23667 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 922908536) $417119 0.47% 1914 $23909 下跌 ×1
QUAL $415635 0.47% 1895 $25517 下跌 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404714 0.45% 4366 $-2249
SCHG $403860 0.45% 11935 $14150 上涨 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389607 0.44% 4149 $-21554 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382981 0.43% 1014 $81674 上涨 ×1
CGDV $370389 0.41% 7516 $26531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367654 0.41% 5982 $10494 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367252 0.41% 769 $67579 上涨 ×1
COWZ $362156 0.41% 5823 $1225 上涨 ×2
JQUA $360099 0.40% 4982 $-175822 下跌 ×1
SOXX SOXX $316822 0.35% 495 $74960 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 72201R203) $312954 0.35% 3394 $-102361 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307249 0.34% 3718 $4486 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306528 0.34% 2092 $-41342 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303487 0.34% 2169 $25315 上涨 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297262 0.33% 1295 $14474 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279648 0.31% 773 $18573 上涨 ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272489 0.31% 284 $-25035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271655 0.30% 85 $30596 上涨 ×1
MGK $269996 0.30% 3072 $2994 下跌 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266913 0.30% 4700 $9194 下跌 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250278 0.28% 1712 $-86693 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46434V204) $247700 0.28% 5923 $4976
ET Energy Transfer LP Common Units $229223 0.26% 11989 $-717 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228332 0.26% 908 $49980 上涨 ×2
IEFA $224163 0.25% 2321 $-3992 下跌 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219794 0.25% 3350 $38057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213678 0.24% 760 $38077 上涨 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210790 0.24% 3940 $-965
XLK XLK $209572 0.23% 1100 $36762
VYM $206980 0.23% 1310 $186119 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204462 0.23% 193 $48300 上涨 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198725 0.22% 4950 $12797 下跌 ×2
IWD $190934 0.21% 788 $12402 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190852 0.21% 1152 $-34386 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187417 0.21% 1459 $26021
EFG $184340 0.21% 1482 $10904 上涨 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181249 0.20% 3872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181243 0.20% 419 $76908 下跌 ×3
FDL $174408 0.20% 3585 $-5351 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170686 0.19% 143 $46805 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167483 0.19% 660 $18624 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165517 0.19% 896 $31898 上涨 ×2
BCTK Baron Technology ETF $159711 0.18% 4917 $28967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158134 0.18% 1347 $41695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156372 0.18% 575 上涨 ×1
IAU $151247 0.17% 2003 $-21842
GE GE Aerospace Common Stock $150101 0.17% 402 $35569
HYGV $149768 0.17% 3720 $-910
XCEM $146055 0.16% 2762 $116876 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $4515864 5.06% 上涨 ×3
GRNY $1684151 1.89% 上涨 ×3
SMH $1550009 1.74% 上涨 ×3
META $664308 0.74% 上涨 ×3
GOOG $563879 0.63% 上涨 ×3
AFL $431493 0.48% 上涨 ×3
BRKB $420328 0.47% 上涨 ×3
SCHG $403860 0.45% 上涨 ×3
ORCL $306528 0.34% 上涨 ×3
C $303487 0.34% 上涨 ×3
IBM $213678 0.24% 上涨 ×3
IWD $190934 0.21% 上涨 ×3
EFG $184340 0.21% 上涨 ×3
WMT $128557 0.14% 上涨 ×3
FDRR $121268 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $566401 3315 0.63%
CRDO $156372 575 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 26922A332) $97166 1736 0.11%
SPHY $90567 3864 0.10%
SO $47855 500 0.05%
SNDK $34106 15 0.04%
AVUV $30430 244 0.03%
DVN $28924 700 0.03%
FTNT $23043 150 0.03%
IDYA $18635 500 0.02%
GPN $14512 200 0.02%
DEC $13860 1000 0.02%
POWR $11216 402 0.01%
ORA $10890 100 0.01%
NOBL $9772 174 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 增持 +263 +$1.4M
MRVL 增持 +302 +$791K
AMAT 仅价格变动 +0 +$637K
QQQ 削减 -79 +$566K
MU 增持 +66 +$541K
GLW 增持 +424 +$421K
SMH 增持 +15 +$404K
ARM 仅价格变动 +0 +$379K
CRWD 仅价格变动 +0 +$342K
RDVY 增持 +3K +$297K

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2025年12月31日 7043 $4300454
BLKXXXX 2025年12月31日 283 $295651 不再跟踪
PDI 2025年12月31日 7237 $129260 -15.2%
BRRR 2026年6月30日 1250 $122281
TER 2026年3月31日 300 $81913 26.3%
DG 2025年12月31日 480 $50794 -8.3%
VBR 2026年3月31日 211 $43221 不再跟踪
ETJ 2025年12月31日 4832 $42158 -5.2%
APH 2025年12月31日 300 $40157 15.3%
UBFO 2026年3月31日 3472 $39169 不再跟踪
DIAX 2025年12月31日 2419 $35777 不再跟踪
ETY 2026年3月31日 2117 $31342 4.4%
FTI 2026年6月30日 353 $26407 17.4%
PKST 2026年6月30日 1198 $25130 不再跟踪
UHS 2026年3月31日 100 $21642 -2.5%
METCXXXX 2025年12月31日 1000 $21170 不再跟踪
SDHY 2025年12月31日 1204 $19649 -1.6%
A 2026年3月31日 150 $19598 37.2%
BIIB 2026年3月31日 100 $18511 17.6%
NSRGY 2025年12月31日 172 $17258 不再跟踪
SYM 2026年6月30日 300 $16977 -6.6%
FTIXXXX 2025年12月31日 368 $16077 不再跟踪
SOXQ 2026年6月30日 199 $15612
RBAXXXX 2025年12月31日 147 $14733 不再跟踪
AR 2025年12月31日 652 $11838 9.4%
PNC 2026年3月31日 47 $11323 17.2%
CI 2025年12月31日 40 $11063 0.6%
E 2026年6月30日 201 $10997 21.2%
MGA 2026年3月31日 200 $10491 28.9%
BNTX 2025年12月31日 100 $10350 20.4%
COHR 2026年3月31日 50 $10247 26.4%
EMO 2025年12月31日 222 $9737 23.0%
U 2026年3月31日 400 $9238 110.1%
EBKDY 2025年12月31日 165 $8592 不再跟踪
BCFN 2026年6月30日 387 $8389
RNP 2025年12月31日 400 $8230 3.3%
IXN 2025年12月31日 75 $7889 不再跟踪
PEGA 2026年3月31日 200 $7710 -22.0%
PDBC 2025年12月31日 550 $7530
PH 2025年12月31日 8 $6670 15.1%
MUFG 2025年12月31日 404 $6325 39.5%
JMEE 2025年12月31日 100 $6262 不再跟踪
ASML 2025年12月31日 6 $6132 64.0%
ING 2025年12月31日 228 $5841 24.5%
CCJ 2025年12月31日 69 $5837 11.1%
SAFRY 2025年12月31日 63 $5593 不再跟踪
ALC 2025年12月31日 72 $5556 -7.7%
BBUC 2025年12月31日 124 $5408 -21.2%
GSK 2025年12月31日 105 $5024 5.5%
MURGY 2025年12月31日 390 $4887 不再跟踪
SERV 2026年3月31日 500 $4613 -39.0%
ESTC 2026年3月31日 78 $4516 68.5%
SBGSY 2025年12月31日 78 $4203 不再跟踪
SAP 2025年12月31日 17 $4087 -11.3%
MGDDY 2025年12月31日 247 $4027 不再跟踪
MAGA 2026年6月30日 46 $3790 不再跟踪
KBWB 2025年12月31日 48 $3669
HSBC 2025年12月31日 50 $3609 32.5%
CCEP 2025年12月31日 39 $3544 18.8%
DQJCY 2025年12月31日 302 $3512 不再跟踪
ISNPY 2025年12月31日 86 $3439 不再跟踪
UUUU 2025年12月31日 221 $3419 不再跟踪
ESLOY 2025年12月31日 17 $3116 不再跟踪
SIEGY 2025年12月31日 24 $3113 不再跟踪
CNC 2025年12月31日 79 $3002 55.9%
RIVN 2025年12月31日 198 $2980 -17.1%
ADSK 2025年12月31日 10 $2961 -16.5%
BLSH 2026年6月30日 75 $2956 29.1%
ETN 2025年12月31日 8 $2782 32.1%
BAX 2025年12月31日 149 $2724 37.0%
XYL 2025年12月31日 19 $2708 -16.4%
OTSKY 2025年12月31日 100 $2707 不再跟踪
EMN 2025年12月31日 45 $2677 16.8%
BXXXXX 2025年12月31日 19 $2663 不再跟踪
RCRUY 2025年12月31日 258 $2650 不再跟踪
HLN 2025年12月31日 263 $2550 -1.9%
IBDRY 2025年12月31日 30 $2530 不再跟踪
LVMUY 2025年12月31日 16 $2319 不再跟踪
TTE 2025年12月31日 35 $2297 38.9%
IFNNY 2025年12月31日 57 $2277 不再跟踪
DHR 2025年12月31日 10 $2232 -6.5%
RPM 2025年12月31日 21 $2221 6.2%
CFRUY 2025年12月31日 104 $2213 不再跟踪
RELX 2025年12月31日 54 $2202 -12.3%
EXPGY 2025年12月31日 49 $2127 不再跟踪
MELI 2025年12月31日 1 $2068 -3.8%
ULXXXX 2025年12月31日 34 $2018 不再跟踪
HON 2025年12月31日 10 $1978 12.6%
SVNLY 2025年12月31日 293 $1950 不再跟踪
NGG 2025年12月31日 23 $1793 4.7%
CITR 2025年12月31日 216 $1760 不再跟踪
OSK 2025年12月31日 14 $1725 23.4%
HEINY 2025年12月31日 41 $1654 不再跟踪
STZ 2026年3月31日 10 $1651 -10.5%
DASTY 2025年12月31日 60 $1639 不再跟踪
ELS 2025年12月31日 24 $1491 7.6%
SYK 2025年12月31日 4 $1443 -6.0%
VWDRY 2025年12月31日 179 $1438 不再跟踪
SHW 2025年12月31日 4 $1329 7.4%
AAL 2025年12月31日 100 $1269 -10.8%
MKTAY 2025年12月31日 40 $1123 不再跟踪
NVS 2026年3月31日 7 $1081 2.8%
WDAY 2025年12月31日 4 $918 -9.0%
FMC 2025年12月31日 68 $912 -21.1%
AMC 2026年3月31日 600 $846 155.6%
SMCAY 2025年12月31日 44 $779 不再跟踪
UPS 2025年12月31日 7 $665 4.2%
INTU 2025年12月31日 1 $655 -45.5%
RKLB 2025年12月31日 15 $651 5.4%
SFGYY 2025年12月31日 89 $430 不再跟踪
MRP 2025年12月31日 12 $365 2.6%
PTON 2025年12月31日 50 $365 -11.2%
VSEC 2025年12月31日 2 $342 25.5%
IRDM 2026年3月31日 13 $247 75.0%
CGEH 2025年12月31日 75 $237 不再跟踪
SPLV 2026年3月31日 3 $224 不再跟踪
SDZNY 2025年12月31日 3 $208 不再跟踪
ACM 2025年12月31日 1 $133 -31.9%
MSTR 2026年3月31日 1 $110 -3.5%
PATH 2026年3月31日 8 $97 41.7%
NGD 2026年3月31日 9 $86 不再跟踪
SOLS 2025年12月31日 2 $85 17.5%
QVCGA 2025年12月31日 9 $60 不再跟踪
BLQC 2025年12月31日 100 $3 不再跟踪
HCANF 2025年12月31日 1 $0 不再跟踪