Angel Oak Funds Trust (MBS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083813 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$8.55
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.06%)
1日变动
$8.52 – $9.16
52周范围
- 净资产
- $149.5M
- 持仓
- 128
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 19.80%
- 有效持仓数量
- 85.0
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
MBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | — |
| 3M | ▼ -2.95% | — |
| 6M | ▼ -3.33% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.17% | — |
| 1Y | ▼ -0.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.85% | — |
- 1年波动率
- 5.03%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.29
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$15.8M
- 过去12个月
- -$27.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 128 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0.83 | 1210978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0.82 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0.77 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0.73 | 1292430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0.72 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0.72 | 1050179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0.72 | 1302440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0.70 | 1186924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0.70 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0.69 | 1499999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0.67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0.67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0.67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0.65 | 1174907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0.65 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0.64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0.64 | 1179000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0.63 | 1010642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0.63 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0.63 | 1124129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0.62 | 1149575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0.59 | 1056834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0.58 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0.57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0.57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0.57 | 853000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0.56 | 801485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0.56 | 880373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0.55 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0.54 | 893747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0.54 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0.54 | 966952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0.52 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0.50 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0.50 | 848314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0.49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0.45 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0.43 | 771519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0.42 | 705998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0.42 | 910000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0.41 | 777000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0.41 | 684891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0.40 | 725255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0.40 | 598623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0.39 | 577310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0.39 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0.37 | 700000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0.37 | 653303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0.34 | 744000 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 43.18% | 6786466 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 13.86% | 2180278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 7.83% | 1231070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 5.07% | 797939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6107874 | 4.50% | 707749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 3.71% | 583348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 3.09% | 485219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 3.02% | 475621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 2.38% | 374667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1.56% | 245916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1.54% | 241577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 1.14% | 178705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 1.09% | 172028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 1.00% | 157482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0.93% | 146457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0.86% | 135695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0.86% | 135000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0.73% | 114274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0.68% | 106371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0.61% | 95399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0.48% | 75353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0.36% | 56700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0.27% | 42368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0.24% | 37098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0.22% | 34779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0.20% | 31000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0.13% | 20027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0.11% | 17381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0.09% | 14138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0.09% | 13415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0.08% | 12471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0.05% | 8362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0.02% | 2498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17260 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $9561 | 0.01% | 1104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0.00% | 354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2589 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0.00% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0.00% | 62019 | 股份 | 2026年6月30日 |
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