Angel Oak Funds Trust (MBS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083813 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$8.55
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.06%)
1日变动
$8.52 – $9.16
52周范围
- 净资产
- $149.5M
- 持仓
- 128
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 19.80%
- 有效持仓数量
- 85.0
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
MBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | — |
| 3M | ▼ -2.95% | — |
| 6M | ▼ -3.33% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.17% | — |
| 1Y | ▼ -0.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.85% | — |
- 1年波动率
- 5.03%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.29
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$15.8M
- 过去12个月
- -$27.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 128 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLX Trust | 049915AB7 | $491K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $480K | 0.32 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67114BAA5 | $468K | 0.31 | 523959 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAD8 | $461K | 0.31 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $456K | 0.31 | 546428 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179JAC0 | $450K | 0.30 | 565000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAB0 | $427K | 0.29 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $412K | 0.28 | 410000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RBA5 | $392K | 0.26 | 390385 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409TBA2 | $339K | 0.23 | 500000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592ABZ6 | $285K | 0.19 | 317166 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAL1 | $265K | 0.18 | 300000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 949798AC6 | $248K | 0.17 | 277834 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133L8DT9 | $235K | 0.16 | 255711 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61775QAY3 | $230K | 0.15 | 250000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64830DCF8 | $225K | 0.15 | 292202 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538KAD5 | $192K | 0.13 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538UAC5 | $180K | 0.12 | 189697 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $176K | 0.12 | 176075 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452764AC7 | $154K | 0.10 | 170591 | ABS-MBS | US |
| Mill City Mortgage Trust | 59980AAD9 | $151K | 0.10 | 160000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115NAU4 | $131K | 0.09 | 153689 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $99K | 0.07 | 139000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688FAD7 | $99K | 0.07 | 135000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381WAD0 | $78K | 0.05 | 100000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651BBA7 | $75K | 0.05 | 80386 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $29K | 0.02 | 15729470 | ABS-MBS | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | -62 | DIR | US |
页 3
/ 3
← 上一页
下一页 →
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 43.18% | 6786466 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 13.86% | 2180278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 7.83% | 1231070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 5.07% | 797939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6107874 | 4.50% | 707749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 3.71% | 583348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 3.09% | 485219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 3.02% | 475621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 2.38% | 374667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1.56% | 245916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1.54% | 241577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 1.14% | 178705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 1.09% | 172028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 1.00% | 157482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0.93% | 146457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0.86% | 135695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0.86% | 135000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0.73% | 114274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0.68% | 106371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0.61% | 95399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0.48% | 75353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0.36% | 56700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0.27% | 42368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0.24% | 37098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0.22% | 34779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0.20% | 31000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0.13% | 20027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0.11% | 17381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0.09% | 14138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0.09% | 13415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0.08% | 12471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0.05% | 8362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0.02% | 2498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17260 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $9561 | 0.01% | 1104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0.00% | 354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2589 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0.00% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0.00% | 62019 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |