United Asset Strategies, Inc.

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投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1932(共 9443) · 前 20.5%
持仓
259
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+12.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.82%
前二十五大持仓权重
55.33%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
50.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 10.18% 估计买入 $137204150 · 卖出 $136055746

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 仍持有

新仓位
20
增加
129
减少
98
已结清
17
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+29.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+1.2%

年化:+18.7% · 标普500指数:+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:89.4% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
25.0%
Industrials
8.7%
Communication Services
8.1%
Healthcare
7.8%
Retail
5.7%
Financial Services
5.0%
Financials
4.6%
Energy
2.7%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Materials
2.0%
Consumer Discretionary
2.0%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.1%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
19.0%

完整投资组合 259 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $84782661 5.99% 423723 $16338507 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82527676 5.83% 285208 $24932186 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71083240 5.02% 198907 $12364784 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57756837 4.08% 242330 $7732986 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48750736 3.45% 130692 $7794007 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31572903 2.23% 83581 $7533146 上涨 ×3
SOXX SOXX $31385600 2.22% 48982 $12019742 下跌 ×1
XLK XLK $29661455 2.10% 155687 $-1143334 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $29366428 2.08% 52134 $430425 上涨 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25837544 1.83% 12987 $4024978 下跌 ×2
SPSM $25048129 1.77% 434336 $4278559 上涨 ×6
USFR $24770131 1.75% 491959 $470471 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22206844 1.57% 65119 $5143363 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22072427 1.56% 42976 $1038474 上涨 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $20063871 1.42% 20513 $2105614 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19312107 1.36% 338928 $2920476 上涨 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19067467 1.35% 14016 $3894300 上涨 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18862194 1.33% 402952 $-800671 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18459565 1.30% 143654 $-6853616 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18124367 1.28% 196428 $-355695 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $17420968 1.23% 192582 $1896339 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17260192 1.22% 539887 $181938 上涨 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16096070 1.14% 57773 $960395 上涨 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15751436 1.11% 31417 $467163 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15599117 1.10% 47656 $-6534911 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15485300 1.09% 30396 $-2604361 上涨 ×1
SPYM $15442639 1.09% 175724 $1756770 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14764027 1.04% 58133 $750848 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14588084 1.03% 142755 $1762178 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14364396 1.02% 144686 $1185273 上涨 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14119673 1.00% 111547 $-484723 上涨 ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $14034770 0.99% 146013 $2973171 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13916925 0.98% 32660 $2124023 下跌 ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13848707 0.98% 489008 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12940194 0.91% 71528 $1368042 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12580074 0.89% 30890 $11186092 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $12084882 0.85% 131816 $1316851 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12041780 0.85% 68295 $11469414 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11824709 0.84% 32654 $376885 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11281400 0.80% 31988 $949277 上涨 ×5
MBSF $10898850 0.77% 424493 $6330266 上涨 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10895244 0.77% 45585 $2680329 上涨 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $10260083 0.73% 137664 $153461 上涨 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $9534685 0.67% 68124 $-5145798 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8640201 0.61% 11435 $-1161446 上涨 ×1
IWN $8519671 0.60% 38516 $1188011 下跌 ×1
XLP XLP $8515185 0.60% 102506 $-2458301 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8041762 0.57% 70014 $181136 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7759791 0.55% 26468 $60708 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7688777 0.54% 14923 上涨 ×1
PSK $7650020 0.54% 250574 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7480593 0.53% 33563 $209027 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7010794 0.50% 11052 $825647 上涨 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6683239 0.47% 69436 $98765 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6487872 0.46% 47916 $2006854 上涨 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $6284467 0.44% 70771 $445209 下跌 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $6134817 0.43% 80414 $402105 上涨 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6053873 0.43% 31782 $168872 上涨 ×3
EFV $5951793 0.42% 77750 $155672 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5656368 0.40% 13448 $732963 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5607915 0.40% 67860 $2543257 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5528872 0.39% 51431 $527511 上涨 ×2
GLD $5401801 0.38% 14664 $-3101877 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5312805 0.38% 7348 $2621486 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5296737 0.37% 9118 $2594373 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5005863 0.35% 4174 $1052230 下跌 ×3
XLY XLY $4953249 0.35% 42234 $319332 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4790524 0.34% 35039 $-4598211 下跌 ×2
DFEV $4620759 0.33% 108298 $2175512 上涨 ×1
V Visa Inc. $4584688 0.32% 13363 $484967 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4535767 0.32% 23906 $806065 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4462068 0.32% 26603 $-1412355 下跌 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4349166 0.31% 28607 $1974591 上涨 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4058844 0.29% 14409 $-82785 上涨 ×3
OZ $4018219 0.28% 88722 $-735414 下跌 ×1
SPMD $3802384 0.27% 56282 $655330 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3677525 0.26% 14614 $1500355 上涨 ×3
XLF XLF $3395305 0.24% 63333 $-4075988 下跌 ×2
SPDW $3332335 0.24% 66131 $475181 上涨 ×2
BRKB $3314083 0.23% 6623 $192095 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3281426 0.23% 12139 $-434597 上涨 ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3238199 0.23% 16616 $-355554 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3184779 0.23% 9014 $264881 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3164258 0.22% 2971 $1538298 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2976093 0.21% 4041 $633084 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2783166 0.20% 65734 $-400722 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $2768424 0.20% 96900 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2761839 0.20% 18834 $-20741 下跌 ×1
XMHQ $2720521 0.19% 24101 $10780 下跌 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2718448 0.19% 10051 $44505 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2634409 0.19% 2816 $-308014 下跌 ×1
XLI XLI $2592152 0.18% 13994 $222037 下跌 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2573562 0.18% 20425 $42307 上涨 ×3
XLV XLV $2524563 0.18% 15912 $300680 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2291704 0.16% 6106 $53461 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2272818 0.16% 10678 $418682 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2272519 0.16% 31828 $-282956 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2242009 0.16% 1942 $1050340 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2185166 0.15% 12863 $852144 上涨 ×3
AGG $2129473 0.15% 21514 $20258 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $48750736 3.45% 上涨 ×3
AVGO $31572903 2.23% 上涨 ×3
META $29366428 2.08% 上涨 ×3
SPSM $25048129 1.77% 上涨 ×6
USFR $24770131 1.75% 上涨 ×4
MA $22072427 1.56% 上涨 ×6
BAC $19312107 1.36% 上涨 ×3
GWW $19067467 1.35% 上涨 ×3
KMI $17260192 1.22% 上涨 ×4
ECL $16096070 1.14% 上涨 ×6
NOW $14364396 1.02% 上涨 ×6
DUK $14119673 1.00% 上涨 ×5
AMGN $11824709 0.84% 上涨 ×5
HD $11281400 0.80% 上涨 ×5
AIG $10260083 0.73% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CSGP $13848707 489008 0.98%
APP $7688777 14923 0.54%
PSK $7650020 250574 0.54%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $2768424 96900 0.20%
DELL $1576224 3653 0.11%
XSD $1456966 2336 0.10%
TER $921715 1905 0.07%
BKNG $895485 5024 0.06%
LYV $893943 4882 0.06%
IGV $846840 9347 0.06%
FAST $667377 13895 0.05%
CHD $439932 4541 0.03%
KLAC $413343 1370 0.03%
CARR $293624 4003 0.02%
GS $272059 269 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +58K +$24.9M
NVDA 增持 +31K +$16.3M
GOOGL 削减 -5K +$12.4M
SOXX 削减 -10K +$12.0M
MSFT 增持 +20K +$7.8M
AMZN 增持 +2K +$7.7M
AVGO 增持 +6K +$7.5M
MRK 削减 -67K -$6.9M
JPM 削减 -28K -$6.5M
MBSF 增持 +245K +$6.3M

5 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MRVL 2025年6月30日 243309 $14980555 218.2%
IVE 2025年12月31日 39888 $8237267 不再跟踪
SYF 2025年6月30日 141326 $7481788 17.7%
TER 2025年6月30日 76878 $6350147 316.5%
RPV 2025年3月31日 58785 $5302970 不再跟踪
JKHY 2026年6月30日 27528 $4350511 19.2%
GILD 2026年3月31日 27347 $3356640 3.9%
DG 2026年3月31日 24348 $3232659 2.6%
RSPD 2026年3月31日 55154 $3145433 不再跟踪
LEN 2026年3月31日 27421 $2818886 -0.5%
HON 2026年3月31日 13007 $2537486 -2.9%
TTWO 2025年6月30日 10216 $2117266 -0.1%
IWS 2025年6月30日 16714 $2105422 不再跟踪
KKR 2026年3月31日 13569 $1729834 17.4%
IGV 2026年3月31日 12470 $1317954 不再跟踪
ADSK 2026年3月31日 4422 $1308956 3.2%
QCOM 2026年6月30日 10051 $1294407 -12.9%
ZTS 2026年6月30日 10549 $1246997 6.6%
ARKF 2025年6月30日 35554 $1182526 不再跟踪
TGT 2025年6月30日 10721 $1118875 64.6%
CPRT 2025年12月31日 23861 $1073029 -12.4%
CMG 2025年12月31日 27150 $1064009 -3.0%
BKNG 2025年6月30日 230 $1060027 -96.4%
VMC 2026年6月30日 3887 $1058526 -7.4%
ABNB 2026年6月30日 7646 $965537 29.2%
FIS 2025年6月30日 12626 $942934 -49.9%
ORLY 2026年6月30日 10137 $935746 -3.5%
SLB 2025年6月30日 22051 $921742 59.2%
ITB 2026年3月31日 9159 $882012 不再跟踪
MELI 2026年6月30日 502 $867968 14.1%
WDAY 2026年3月31日 3938 $845804 50.4%
CRWD 2026年6月30日 2131 $831964 -1.9%
PAYC 2025年12月31日 3816 $794262 41.4%
XYZ 2025年6月30日 13462 $731390 17.9%
KDP 2025年3月31日 21107 $677945 -6.9%
LULU 2025年9月30日 2722 $646693 -33.8%
PSTG 2025年6月30日 14091 $623809 不再跟踪
BFB 2026年3月31日 23041 $600439 不再跟踪
SYM 2026年6月30日 11246 $598287 -6.6%
EQIX 2025年12月31日 717 $561643 43.0%
TTD 2025年12月31日 10562 $517644 -65.2%
VEEV 2026年6月30日 2469 $433705 39.6%
PEG 2025年3月31日 4921 $415775 -9.8%
ARKQ 2026年3月31日 3471 $397996 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 13339 $382966 7.8%
TIP 2026年6月30日 3185 $351525 不再跟踪
IJR 2025年3月31日 2994 $344969 不再跟踪
SUSL 2026年6月30日 3002 $341024
IHI 2025年3月31日 5769 $336621 不再跟踪
IPAY 2026年3月31日 6308 $328254 不再跟踪
ALM 2026年3月31日 36483 $321415 27.4%
ARKB 2025年12月31日 7967 $302905 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 3064 $300180 -4.3%
VGIT 2026年3月31日 4919 $294796
IWM 2025年3月31日 1329 $293656 不再跟踪
FLOT 2026年6月30日 5326 $271374 不再跟踪
SCHX 2025年3月31日 11592 $268698 不再跟踪
ITOT 2025年3月31日 2045 $263012 不再跟踪
PPA 2025年3月31日 2271 $260552 不再跟踪
EEM 2026年3月31日 4752 $260005 不再跟踪
OKLO 2025年12月31日 2269 $253288 -40.1%
SMH 2025年3月31日 1021 $247256 165.6%
JMBS 2026年3月31日 5345 $244213 不再跟踪
SHOP 2026年3月31日 1502 $241777 22.9%
NEM 2026年3月31日 2400 $239640 20.9%
NJR 2025年6月30日 4872 $239020 22.4%
EEM 2025年3月31日 5650 $236283 不再跟踪
DEEF 2026年3月31日 6485 $233136 不再跟踪
EVRG 2025年3月31日 3768 $231920 19.8%
GLDM 2025年6月30日 3665 $226827 不再跟踪
MPC 2026年6月30日 907 $221479 41.9%
GBTC 2026年3月31日 3138 $214514 不再跟踪
IYR 2026年3月31日 2247 $210990 不再跟踪
ATR 2025年12月31日 1576 $210648 9.8%
BA 2025年3月31日 1157 $204773 25.8%
UNP 2025年9月30日 873 $200860 29.6%
JMBS 2025年3月31日 4545 $200798 不再跟踪
APLE 2026年6月30日 12219 $140641 -1.2%
PEW 2026年6月30日 15705 $47272 10.1%
MVIS 2025年3月31日 10300 $13493 41.1%
SLE 2025年6月30日 40000 $9400 -7.2%