Birchwood Financial Partners, Inc.

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投资组合价值
$122.3M
按 13F 价值排名第 7981（共 9443） · 前 84.5%
持仓
352
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.37%
前二十五大持仓权重
63.97%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
43.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.41% 估计买入 $8406962 · 卖出 $1596415

新仓位
12
增加
117
减少
47
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
8.4%
Industrials
5.9%
Healthcare
3.3%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
74.6%

完整投资组合 352 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7897123 6.46% 48250 $1166501 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5681643 4.65% 61616 $1000521 上涨 ×2
FNDF $5663449 4.63% 107344 $672096 上涨 ×2
ESML $5607907 4.59% 100267 $952296 上涨 ×2
VOO $5174319 4.23% 7534 $1184273 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4969369 4.06% 17174 $421599 下跌 ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $4144357 3.39% 127636 $809081 上涨 ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3543151 2.90% 39469 $175122 下跌 ×1
VEA $3406284 2.79% 47807 $561561 上涨 ×2
FNDE $3275076 2.68% 82537 $316327 上涨 ×2
VXF $3143136 2.57% 12766 $1032016 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2773224 2.27% 7435 $21067
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2406590 1.97% 5790 $754050 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2118197 1.73% 38731 $403759 上涨 ×1
FNDA $2007669 1.64% 52750 $379202 上涨 ×2
SCHD $1978234 1.62% 62385 $383042 上涨 ×2
CGGR $1957582 1.60% 41474 $735075 上涨 ×2
JPEM $1856841 1.52% 29577 $65107 上涨 ×2
IVV $1795376 1.47% 2397 $236133 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1780517 1.46% 17319 $206909 上涨 ×1
SCHG $1753339 1.43% 51813 $244717 上涨 ×2
FNDX $1458222 1.19% 46888 $156436 上涨 ×1
CGHM $1313291 1.07% 50804 $309423 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1296644 1.06% 8008 $111682 下跌 ×1
SCHX $1213005 0.99% 41217 $158976 上涨 ×2
CGDV $1174317 0.96% 23829 $272033 上涨 ×2
CGXU $1124499 0.92% 32481 $551561 上涨 ×2
CGCB $1115426 0.91% 42606 $316396 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1072492 0.88% 2475 $536633 下跌 ×2
JPIE $947681 0.78% 20579 $181132 上涨 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $919099 0.75% 4880 $-6741 下跌 ×1
BRKB $895198 0.73% 1789 $40305 上涨 ×2
SCHV $876022 0.72% 25166 $111111 上涨 ×2
NULG $869858 0.71% 7431 $268392 上涨 ×2
DSI $851004 0.70% 5977 $233822 上涨 ×2
ESGV $850051 0.70% 6428 $185582 上涨 ×2
HELO $812030 0.66% 12016 $177232 上涨 ×2
SCHA $797601 0.65% 22076 $189116 上涨 ×2
MINT $754713 0.62% 7486 $100287 上涨 ×2
FNDC $750984 0.61% 15465 $38119 上涨 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $716999 0.59% 8929 $-17980 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $685393 0.56% 1943 $46247
FAST Fastenal Company - Common Stock $671652 0.55% 13984 $-14905 下跌 ×2
OAKM $642606 0.53% 22812 $128279 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588810 0.48% 7125 $21589
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $566350 0.46% 1603 $106299 下跌 ×2
DINT $561080 0.46% 19687 $31204
PXF $546116 0.45% 7220 $45958 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $542586 0.44% 963 $-8471
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $533568 0.44% 12528 $26560
CGNG $509689 0.42% 13606 $249798 上涨 ×2
SCHE $504575 0.41% 13915 $46629 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498541 0.41% 1963 $-13314 下跌 ×1
SCHF $476487 0.39% 17202 $57680 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $466952 0.38% 3415 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464454 0.38% 1300 $90478 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $453677 0.37% 2412 $80017 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442288 0.36% 3018 $-1690
QWLD $421254 0.34% 2773 $24331
CGBL $419919 0.34% 11062 $49338 上涨 ×2
VTI $395294 0.32% 1068 $104242 上涨 ×2
IAU $393936 0.32% 5217 $-66788 下跌 ×2
JHSC $380815 0.31% 7842 $45029 上涨 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $374814 0.31% 2828 $-5984 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $373069 0.31% 2544 $-9569 下跌 ×2
IJH $359225 0.29% 4659 $47236 上涨 ×1
VSGX $350092 0.29% 4252 $94105 上涨 ×2
CGSM $326780 0.27% 12385 $4341 上涨 ×1
ACWV $325168 0.27% 2705 $3810 上涨 ×1
IJR $322725 0.26% 2176 $54108 上涨 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $303320 0.25% 5022 $42608 上涨 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $302878 0.25% 1938 $11840 上涨 ×2
PYLD $293804 0.24% 11079 $152983 上涨 ×2
SCHC $283055 0.23% 5882 $8736 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $270005 0.22% 1934 $184670
TTC Toro Company (The) Common Stock $266541 0.22% 2736 $10889
GGG Graco Inc. Common Stock $252795 0.21% 3343 $-30225
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $241440 0.20% 1783 $-35467
VBK $241051 0.20% 659 $42022 上涨 ×1
BBUS $227828 0.19% 1691 $30173 上涨 ×2
CGCV $227242 0.19% 6924 $25090 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $219764 0.18% 183 $51240
DE Deere & Company Common Stock $218109 0.18% 344 $24461
JPUS $216364 0.18% 1543 $16424 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $216363 0.18% 231 $-14100
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $205056 0.17% 278 $44336
NEAR $196484 0.16% 3878 $-621 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $192454 0.16% 684 $26583
BKIE $186852 0.15% 1857 $14731 上涨 ×2
PRFD $180813 0.15% 3521 $2455 上涨 ×1
PHYS $179723 0.15% 5957 $-36284 下跌 ×1
JHMM $178176 0.15% 2377 $18833 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $176678 0.14% 344 $4795
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $171839 0.14% 1560 $12377
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $167076 0.14% 701 $20662 下跌 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $166004 0.14% 2122 $-17867
XJR $159994 0.13% 3033 $74283 上涨 ×2
EAOR $156680 0.13% 4133 $110630 上涨 ×2
IWD $153812 0.13% 634 $18505 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $153391 0.13% 201 $74919

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $466952 3415 0.38%
HDGEXXXX $49290 2989 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $34428 228 0.03%
VT $21738 139 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $21271 95 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $21003 95 0.02%
CNP $19201 436 0.02%
RSP $2128 10 0.00%
IQLT $1387 28 0.00%
AVLV $1368 15 0.00%
FENI $923 23 0.00%
DFIV $810 15 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +857 +$1.2M
ESGU 增持 +657 +$1.2M
VXF 增持 +3K +$1.0M
BOND 增持 +11K +$1.0M
ESML 增持 +1K +$952K
WINN 增持 +7K +$809K
UNH 削减 -317 +$754K
CGGR 增持 +11K +$735K
FNDF 增持 +5K +$672K
VEA 增持 +3K +$562K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 3415 $579455 21.7%
BDX 2026年3月31日 600 $116442 20.1%
DAY 2026年3月31日 1400 $96824 不再跟踪
HON 2026年6月30日 190 $42946 -1.9%
LVLU 2026年3月31日 4844 $25286 17.2%
MVIS 2026年6月30日 21500 $13786 430.3%
PIPR 2026年3月31日 37 $12569 -2.7%
LMT 2026年3月31日 19 $9190 -5.9%
IYW 2026年6月30日 48 $8708 不再跟踪
PAYC 2026年3月31日 52 $8287 85.4%
WK 2026年3月31日 82 $7073 23.5%
LQD 2026年3月31日 58 $6391 不再跟踪
ALKT 2026年3月31日 216 $4983 28.0%
APD 2026年3月31日 20 $4940 4.5%
TIP 2026年3月31日 44 $4836 不再跟踪
BCE 2026年3月31日 198 $4716 -5.5%
AMP 2026年3月31日 9 $4413 25.9%
EMB 2026年6月30日 35 $3288
GLD 2026年3月31日 8 $3170 不再跟踪
SPYM 2026年3月31日 38 $3048 不再跟踪
HEFA 2026年6月30日 71 $3017 不再跟踪
BNDX 2026年3月31日 60 $2899
TTD 2026年3月31日 74 $2809 -41.7%
TFLO 2026年3月31日 50 $2523 不再跟踪
PPG 2026年3月31日 21 $2152 6.3%
IFRA 2026年3月31日 34 $1789 不再跟踪
KD 2026年6月30日 120 $1574 9.7%
KEYS 2026年3月31日 6 $1219 12.3%
ABBV 2026年3月31日 2 $457 21.3%
CTVA 2026年3月31日 5 $335 -4.2%
EHAB 2026年6月30日 20 $282 不再跟踪
EMN 2026年3月31日 4 $255 -2.3%
FBIN 2026年3月31日 2 $100 15.7%