行业细分

04
Technology 24.5%
Industrials 8.7%
Healthcare 8.2%
Communication Services 6.6%
Financials 5.7%
Retail 3.6%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 2.9%
Materials 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.6%
其他/未映射 31.4%

完整投资组合 614 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44614394 14.06% 154183 $5436515 下跌 ×5
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $11692172 3.69% 266640 $7365876 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10493433 3.31% 52444 $1849287 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9921167 3.13% 201322 $1977705 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8022669 2.53% 22706 $1503315 下跌 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $7980365 2.52% 79162 $-721829 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7605712 2.40% 20390 $178388 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7110949 2.24% 19898 $1177031 下跌 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5597858 1.76% 125851 $1763548 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5546788 1.75% 5929 $-728987 下跌 ×3
MINO PIMCO ETF Trust $5535551 1.74% 120969 $834358 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4942978 1.56% 48370 $593959 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4554587 1.44% 13914 $436552 下跌 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 1.42% 6 $184260
CVX Chevron Corporation Common Stock $4432016 1.40% 26738 $-1198439 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4259375 1.34% 17871 $510306 下跌 ×1
SPY SPY $3998954 1.26% 5355 $461104 下跌 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3939381 1.24% 113789 $946997 上涨 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3591612 1.13% 11408 $-172828 下跌 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $3577366 1.13% 136645 $1204582 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3391656 1.07% 13355 $77824 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3331370 1.05% 3128 $1086132 下跌 ×1
WINN Harbor ETF Trust $3099294 0.98% 95451 $673704 上涨 ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $3087155 0.97% 21244 $950711 上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3086998 0.97% 64272 $30600 下跌 ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $3035984 0.96% 60118 $-1175824 下跌 ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2791334 0.88% 16910 $-349804 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2584149 0.81% 7136 $21515 下跌 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2541800 0.80% 95845 $1339970 上涨 ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2476159 0.78% 50524 $-192308 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2474864 0.78% 1244 $838355 上涨 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2456100 0.77% 52036 $598277 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2369801 0.75% 2053 $1551883 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2077393 0.65% 14512 $179568 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2051724 0.65% 22681 $107782 下跌 ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2003536 0.63% 47331 $560372 上涨 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1985465 0.63% 3826 $91661 上涨 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1959730 0.62% 47682 $412917 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1948631 0.61% 5266 $427670 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1938966 0.61% 4610 $219994 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1865376 0.59% 2716 $242430
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1848682 0.58% 13522 $-472449 下跌 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1800510 0.57% 49478 $414216 上涨 ×4
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $1688134 0.53% 33702 $465275 上涨 ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1568807 0.49% 70382 $1288659 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1561048 0.49% 18260 $189723 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1553804 0.49% 2110 $335954
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1523237 0.48% 3515 $772199
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1432599 0.45% 2543 $-103919 下跌 ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1421360 0.45% 10900 $158124 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1415678 0.45% 2437 $910968 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1372530 0.43% 22724 $190654
CGIE Capital Group International Equity ETF $1347215 0.42% 36629 $215969 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1343498 0.42% 1120 $270907 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1306889 0.41% 8339 $36620 上涨 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1288798 0.41% 39090 $467452 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1237780 0.39% 8441 $-99209 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1232953 0.39% 21398 $-63684 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1211212 0.38% 29506 $-315405 上涨 ×1
FEOE RBB Fund Trust $1206093 0.38% 22586 $479418 上涨 ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1202745 0.38% 42380 $574626 上涨 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1182192 0.37% 14305 $38663 下跌 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1148905 0.36% 47991 $-33556 下跌 ×6
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $1097533 0.35% 22233 $190285 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1052124 0.33% 43693 $-68509 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1049155 0.33% 8165 $69104 上涨 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1036690 0.33% 32346 $129771 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1035497 0.33% 7416 $708228
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1023354 0.32% 8100 $-119480 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1021673 0.32% 5388 $-35821 上涨 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1012341 0.32% 19780 $-277909
BAC Bank of America Corporation Common Stock $957857 0.30% 16810 $142080 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $942870 0.30% 22269 $-72074 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $916750 0.29% 950 $544578
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $908338 0.29% 5166 $196881 下跌 ×2
MTUS Metallus Inc. Common Shares $894224 0.28% 47845 $112436
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $889302 0.28% 23177 $268376 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884538 0.28% 3145 $146346 上涨 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $863219 0.27% 4210 $4926
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $795327 0.25% 8263 $-10347 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $783281 0.25% 9638 $52896 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $782684 0.25% 2219 $58415 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $781824 0.25% 3072 $303724 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $781457 0.25% 3610 $64550 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $703938 0.22% 5993 $215459 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $699484 0.22% 6176 $-61640 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $688184 0.22% 18721 $-20219
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $681687 0.21% 18198 $370163 上涨 ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $681119 0.21% 24795 $463919 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $634071 0.20% 877 $277242 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $626772 0.20% 19605 $-29914 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $623352 0.20% 5799 $105339 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $621426 0.20% 3435 $111352 上涨 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $612876 0.19% 16339 $227166 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $599168 0.19% 3158 $-72317 下跌 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $589498 0.19% 5185 $122224 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $588782 0.19% 3636 $60731
FEGE First Eagle Global Equity ETF $573783 0.18% 11729 $-39755 下跌 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $552479 0.17% 3680 $-84309
MO Altria Group, Inc. $551497 0.17% 7665 $45683

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TMSL $11692172 3.69% 上涨 ×6
CGDV $9921167 3.13% 上涨 ×6
CGUS $5597858 1.76% 上涨 ×6
CGXU $3939381 1.24% 上涨 ×3
WINN $3099294 0.98% 上涨 ×4
CGGR $2456100 0.77% 上涨 ×6
CGGO $2003536 0.63% 上涨 ×3
TCAF $1959730 0.62% 上涨 ×6
VTI $1948631 0.61% 上涨 ×4
CGIC $1800510 0.57% 上涨 ×4
TCHP $1688134 0.53% 上涨 ×3
VXUS $1561048 0.49% 上涨 ×6
CGIE $1347215 0.42% 上涨 ×6
FEOE $1206093 0.38% 上涨 ×3
CSRE $1202745 0.38% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CGSM $145118 5500 0.05%
SOXX $64076 100 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $63219 370 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $60249 399 0.02%
SFTX $55480 1784 0.02%
SFTY $46540 1513 0.01%
VPU $34253 175 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $26586 196 0.01%
CGGG $25785 900 0.01%
BSV $20491 263 0.01%
SPYG $20467 172 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $16581 75 0.01%
VGIT $16279 276 0.01%
SCHP $16218 612 0.01%
FCA $14721 540 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TMSL 增持 +149K +$7.4M
AAPL 削减 -188 +$5.4M
CGDV 增持 +15K +$2.0M
NVDA 增持 +3K +$1.8M
CGUS 增持 +26K +$1.8M
MU 削减 -368 +$1.6M
GOOG 削减 -21 +$1.5M
PYLD 增持 +50K +$1.3M
CGCB 增持 +46K +$1.2M
CVX 削减 -475 -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 56726 $28518429 不再跟踪
AZN 2025年12月31日 11225 $861182 -14.9%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 3586 $212601 -8.3%
CACI 2026年6月30日 241 $131073 34.7%
BWXT 2026年6月30日 619 $126580 -30.5%
CBSH 2025年9月30日 1837 $114206 -7.7%
VVV 2026年6月30日 2723 $91711 -23.3%
CRWV 2026年6月30日 1100 $85217 -12.2%
MAG 2025年6月30日 5000 $76400 不再跟踪
VRRM 2026年6月30日 5207 $74409 -32.5%
KBR 2026年6月30日 1973 $72725 0.0%
IAU 2026年6月30日 816 $71939 3.1%
GBCI 2026年6月30日 1419 $63387 -15.2%
GIS 2025年9月30日 1167 $60462 -37.2%
PB 2026年6月30日 858 $57641 -8.0%
DFSV 2025年6月30日 1951 $54921
CGSM 2025年12月31日 2000 $52720
CCC 2026年6月30日 8480 $50880 28.4%
JEPQ 2025年6月30日 934 $48363
BRKR 2026年6月30日 1289 $46559 6.1%
PTLC 2025年6月30日 857 $44093
WEX 2026年6月30日 275 $42086 22.2%
CXT 2026年6月30日 926 $37587 -3.9%
HON 2026年6月30日 149 $33679 -4.4%
RLI 2026年6月30日 563 $32114 -5.1%
JPST 2026年6月30日 588 $29759
DD 2026年6月30日 579 $26519 -3.6%
FTNT 2025年12月31日 300 $25224 131.9%
IQV 2025年9月30日 150 $23639 40.1%
IUSG 2025年9月30日 148 $22259
GOLD 2025年6月30日 834 $16213 87.7%
COWZ 2025年9月30日 284 $15648
HII 2026年6月30日 41 $15490 -4.8%
PNW 2025年9月30日 150 $13421 7.0%
XEL 2026年3月31日 169 $12828 -10.0%
IPG 2025年12月31日 452 $12615 不再跟踪
DFSD 2025年6月30日 249 $11832
DFCF 2025年6月30日 280 $11777
AGG 2026年6月30日 117 $11615
SPR 2025年9月30日 300 $11445 不再跟踪
WEC 2025年9月30日 107 $11097 -11.6%
CELH 2026年6月30日 300 $10644 -6.0%
JPST 2025年9月30日 200 $10136
IYF 2026年6月30日 81 $9531 -0.5%
TAP 2026年6月30日 200 $8612 -6.3%
DORM 2026年6月30日 68 $7097 -9.5%
MUB 2026年6月30日 66 $7006
BERY 2025年6月30日 100 $6981 不再跟踪
ANET 2026年6月30日 50 $6139 21.8%
AMCR 2025年12月31日 725 $5931 0.2%
LASR 2025年9月30日 300 $5904 33.3%
VTEB 2026年6月30日 90 $4491
PAR 2026年3月31日 200 $4448 9.7%
NOMD 2026年6月30日 452 $4344 -2.4%
HLT 2025年9月30日 15 $3995 21.8%
DEA 2026年3月31日 150 $3624 7.1%
JBHT 2026年6月30日 17 $3610 -20.6%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 200 $3576 104.1%
QUBT 2026年6月30日 500 $3425 -18.1%
TMUS 2025年9月30日 13 $3097 -31.2%
APO 2025年9月30日 21 $2979 -13.4%
CXM 2026年6月30日 400 $2400 1.4%
LULU 2025年9月30日 10 $2376 -47.7%
HIMS 2026年3月31日 100 $2302 42.9%
JAMF 2025年12月31日 200 $2140 不再跟踪
CXW 2025年12月31日 100 $2035 76.5%
CBRE 2025年9月30日 14 $1962 -17.9%
BIPC 2025年9月30日 46 $1914 -11.6%
ROP 2025年9月30日 3 $1701 -27.1%
K 2025年12月31日 20 $1640 不再跟踪
AVB 2025年9月30日 8 $1628 不再跟踪
MCHP 2025年9月30日 19 $1337 26.9%
BN 2025年12月31日 18 $1235 -19.7%
TYL 2025年9月30日 2 $1186 -37.2%
KMX 2025年9月30日 17 $1143 22.3%
BDX 2025年9月30日 6 $1045 22.8%
LEN 2025年9月30日 9 $995 -40.9%
SBAC 2025年9月30日 4 $939 -16.3%
NNVC 2026年6月30日 1000 $913 不再跟踪
PSA 2025年9月30日 3 $880 -2.5%
QBTS 2026年6月30日 60 $866 不再跟踪
BEPC 2025年9月30日 21 $687 -17.7%
CDW 2025年12月31日 4 $637 -1.7%
SIRI 2026年6月30日 25 $585 -10.9%
H 2025年9月30日 4 $559 10.5%
IDXX 2025年9月30日 1 $536 -17.5%
FWONK 2026年6月30日 6 $511 -0.1%
ANSS 2025年9月30日 1 $351 不再跟踪
BND 2025年6月30日 4 $302
LBTYK 2026年6月30日 24 $282 -20.0%
FWONA 2026年6月30日 3 $235 -0.1%
BAM 2025年12月31日 4 $228 -14.6%
USAU 2026年6月30日 11 $168 -6.8%
FTS 2025年6月30日 3 $137 10.1%
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 166 $117 -18.2%
SCHZ 2025年9月30日 4 $93 -5.2%
KLG 2025年9月30日 4 $64 不再跟踪
BATRA 2026年6月30日 1 $48 2.5%
BXRXQ 2025年12月31日 1 $0 不再跟踪
IGPG 2025年12月31日 250 $0 不再跟踪