行业细分

04
Communication Services 12.7%
Technology 5.6%
Financials 5.4%
Industrials 4.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Retail 0.9%
Energy 0.9%
Healthcare 0.7%
Utilities 0.3%
其他/未映射 68.0%

完整投资组合 73 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $20725575 12.36% 303538 $2070793 上涨 ×1
DINT Davis Fundamental ETF Trust $16719507 9.97% 621197 $1665796 上涨 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $12336343 7.35% 695005 $169296 上涨 ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $11806720 7.04% 6487209 $83848 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8772210 5.23% 30580 $415648 上涨 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $8615141 5.14% 183966 $2145440 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8326499 4.96% 17376 $1363791 上涨 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5896666 3.52% 116512 $2269646 上涨 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5567685 3.32% 110536 $1791682 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5153285 3.07% 25892 $413990 上涨 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $4511657 2.69% 157420 $389918 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4363427 2.60% 18363 $1316499 上涨 ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3576357 2.13% 31123 $1480663 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3505401 2.09% 45798 $1586070 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3280210 1.96% 36233 $1524378 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3175819 1.89% 12514 $229070 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2546375 1.52% 40625 $26190 上涨 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2361942 1.41% 88396 $859079 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2279565 1.36% 9405 $548947 上涨 ×1
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $2019115 1.20% 46088 $-115341 上涨 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $1991220 1.19% 29822 $418867 上涨 ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $1655640 0.99% 90720 $598946 上涨 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1472327 0.88% 55982 $4193 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1436838 0.86% 21277 $598044 上涨 ×1
BEEM Beam Global - Common Stock $1230960 0.73% 837388 $116842 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1196035 0.71% 6858 $368720 上涨 ×1
SMH SMH $1188540 0.71% 3100 $503933 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1177795 0.70% 44954 $88589 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1088976 0.65% 3095 $151561 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1037089 0.62% 20602 $-28298 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1029813 0.61% 2782 $-1748 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1019690 0.61% 4896 $-228815 下跌 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1018296 0.61% 40879 $-6541
IEMG iShares, Inc. $945601 0.56% 13557 $390028 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $887844 0.53% 2628 $207997 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $871754 0.52% 2345 $157598 上涨 ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $774277 0.46% 57058 $92122 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $705736 0.42% 3411 $185866
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $640782 0.38% 11541 $167141 上涨 ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $638750 0.38% 35000 买入期权 $-22820 下跌 ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $593744 0.35% 18736 $155134
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $590249 0.35% 11850 $265398 上涨 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $537336 0.32% 31024 $-20769 下跌 ×4
GLD SPDR Gold Shares $518930 0.31% 1206 $-24807 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $479445 0.29% 838 $8792 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $437982 0.26% 5985
INTC Intel Corporation - Common Stock $431332 0.26% 9774 $70593 下跌 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $405217 0.24% 16346 $-65194 下跌 ×2
BEEM Beam Global - Common Stock $404250 0.24% 275000 买入期权 $-408000 下跌 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $398924 0.24% 5555 $-231557 下跌 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $381969 0.23% 8127 $99718
BAC Bank of America Corporation Common Stock $380006 0.23% 7795 $92961 上涨 ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $362012 0.22% 10302 $74624 下跌 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332372 0.20% 4175 $-33624 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316891 0.19% 1102 $-29287 下跌 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $309008 0.18% 2463 $-87931 下跌 ×2
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $306558 0.18% 6132 $57158 上涨 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $283643 0.17% 5674 $60455 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $263020 0.16% 3860 $-65522 下跌 ×2
GOVT iShares Trust $255240 0.15% 11141 $-170977 下跌 ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $249944 0.15% 5063 $39268 上涨 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $239960 0.14% 7000 上涨 ×1
MUST Columbia ETF Trust I $239475 0.14% 11676 $-29547 下跌 ×2
NFLT ETFis Series Trust I $235713 0.14% 10361 $-111491 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231210 0.14% 703 $12018 上涨 ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $230031 0.14% 17573 $-71697
SHYG iShares Trust $216585 0.13% 5119
FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock $140300 0.08% 115000 $45100 上涨 ×1
IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock $114649 0.07% 10128 $-22687
STEX Streamex Corp. - Common Stock $113000 0.07% 100000 买入期权 $-38500 上涨 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $102003 0.06% 28896 $-115305 下跌 ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $72800 0.04% 65000 $-89700
STEX Streamex Corp. - Common Stock $17790 0.01% 15743 $-30447 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GTO $8615141 5.14% 上涨 ×3
JPST $5896666 3.52% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
EIX $437982 5985 0.26%
IREN $239960 7000 0.14%
SHYG $216585 5119 0.13%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
JPST 增持 +45K +$2.3M
GTO 增持 +48K +$2.1M
RDVY 增持 +35K +$2.1M
JAAA 增持 +36K +$1.8M
DINT 增持 +93K +$1.7M
SPYM 增持 +22K +$1.6M
IEFA 增持 +17K +$1.5M
RWL 增持 +13K +$1.5M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +4K +$1.4M
QQQM 增持 +6K +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SMIG 2025年12月31日 252199 $7369969
LNG 2026年3月31日 10163 $1975586 -4.9%
CVGW 2025年12月31日 40143 $1049705 不再跟踪
PSLV 2025年12月31日 62872 $987092
EIX 2025年12月31日 16070 $858597 -10.2%
FRME 2025年6月30日 19000 $768360 4.8%
SHYG 2025年12月31日 11412 $493292
PYLD 2025年6月30日 16303 $429584
AMD 2025年12月31日 2561 $404898 196.0%
JIG 2025年12月31日 5083 $382963
BITO 2025年12月31日 18474 $363588
SPMO 2025年12月31日 2936 $355432
CRWD 2025年12月31日 698 $348250 -42.4%
TBIL 2025年6月30日 6825 $341319
AVDV 2025年12月31日 3473 $309195
RWJ 2026年3月31日 5972 $290956 13.8%
WMT 2025年12月31日 2894 $290864 -6.4%
AIRR 2025年12月31日 2938 $284047
SILJ 2026年3月31日 9706 $268565
GSY 2025年12月31日 5200 $261048
FSMB 2025年12月31日 12375 $248489
JPM 2025年12月31日 815 $247749 3.2%
ORCL 2025年12月31日 892 $222942 -27.0%
PINS 2025年12月31日 6523 $221856 -25.6%
PDI 2025年12月31日 11400 $220989 -18.7%
VTI 2025年12月31日 681 $215866
DIS 2026年3月31日 1852 $208921 6.0%
PSR 2025年6月30日 2241 $207364
VRN 2025年6月30日 25096 $185225 不再跟踪
CORZW 2025年9月30日 15000 $162600
USIO 2025年6月30日 84952 $124030 91.5%
CLNE 2025年12月31日 20000 $51600 -25.7%
ANY 2026年3月31日 68000 $20237 不再跟踪