OneAscent Wealth Management LLC
CIK 1844707 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $335.5M
- 持仓
- 169
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4842（共 9443） · 前 51.3%
投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.37%
- 前二十五大持仓权重
- 79.14%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 12.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.39% 估计买入 $33407642 · 卖出 $29968944
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.4% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 48
- 减少
- 87
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
3.0%
Financials
2.3%
Industrials
2.1%
Utilities
1.2%
Healthcare
1.2%
Energy
1.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
84.0%
完整投资组合 169 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OACP | $58886543 | 17.55% | 2592408 | $680126 | 上涨 ×5 | ||
| OAIM | $49119524 | 14.64% | 1026961 | $8011432 | 上涨 ×3 | ||
| OALC | $43919158 | 13.09% | 1070324 | $3888056 | 下跌 ×1 | ||
| OAEM | $21198658 | 6.32% | 424946 | $3119877 | 下跌 ×1 | ||
| OASC | $18671777 | 5.56% | 519509 | $1350438 | 下跌 ×1 | ||
| ELCV | $9017265 | 2.69% | 274331 | $1960956 | 上涨 ×1 | ||
| CLOI | $8872037 | 2.64% | 167555 | $4501415 | 上涨 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $7228958 | 2.15% | 158010 | $1598952 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $4972580 | 1.48% | 214984 | 上涨 ×1 | |||
| HYBL | $4144230 | 1.24% | 148273 | $-95440 | 下跌 ×2 | ||
| SPHQ | $4076665 | 1.22% | 45246 | $1494490 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3503140 | 1.04% | 57999 | $487392 | 上涨 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3406854 | 1.02% | 35596 | $-94309 | 下跌 ×4 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $3278184 | 0.98% | 64761 | $652677 | 上涨 ×2 | ||
| JAAA | $3030107 | 0.90% | 60014 | $-243820 | 下跌 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3024471 | 0.90% | 51280 | $-802869 | 下跌 ×1 | ||
| OWNS | $2542915 | 0.76% | 147202 | $722648 | 上涨 ×5 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2272958 | 0.68% | 109382 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2258464 | 0.67% | 7805 | $230706 | 下跌 ×3 | ||
| MGV | $2250956 | 0.67% | 13772 | $-5105 | 下跌 ×1 | ||
| SOVF | $2200722 | 0.66% | 74059 | $487691 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2093942 | 0.62% | 10465 | $793790 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2015209 | 0.60% | 5639 | $432766 | 上涨 ×2 | ||
| BOXX | $1831405 | 0.55% | 15641 | $323124 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $1731672 | 0.52% | 34243 | $-25413 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $1601621 | 0.48% | 2332 | $135593 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1569663 | 0.47% | 1474 | $526101 | 上涨 ×1 | ||
| FTCB | $1558911 | 0.46% | 74750 | 上涨 ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1549827 | 0.46% | 8118 | $-7063 | 下跌 ×4 | ||
| VTI | $1442100 | 0.43% | 3897 | $151639 | 下跌 ×3 | ||
| FLTR | $1310745 | 0.39% | 51181 | $-99 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1269735 | 0.38% | 3404 | $4889 | 下跌 ×3 | ||
| USFR | $1206738 | 0.36% | 23967 | $40993 | 上涨 ×3 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $1127399 | 0.34% | 26621 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1001888 | 0.30% | 1071 | $119051 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $972785 | 0.29% | 5869 | $-257933 | 下跌 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $971338 | 0.29% | 17047 | $141164 | 上涨 ×1 | ||
| HEFA | $912738 | 0.27% | 19451 | $138139 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902117 | 0.27% | 3785 | $97570 | 下跌 ×4 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $871117 | 0.26% | 5136 | $196566 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $852727 | 0.25% | 29445 | $95661 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $851727 | 0.25% | 2823 | $555773 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $841893 | 0.25% | 2572 | $94727 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $835081 | 0.25% | 2434 | $110914 | 上涨 ×1 | ||
| BIBL | $786763 | 0.23% | 13593 | $-8231 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $786592 | 0.23% | 3324 | $71672 | |||
| PTL | $780451 | 0.23% | 2728 | $-48295 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $777947 | 0.23% | 5690 | $-434564 | 下跌 ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $770244 | 0.23% | 2237 | $54776 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $730251 | 0.22% | 16053 | $26927 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $701875 | 0.21% | 20741 | $-289535 | 下跌 ×2 | ||
| JPIE | $683060 | 0.20% | 14833 | $-40147 | 下跌 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $665030 | 0.20% | 14861 | $-257335 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $663058 | 0.20% | 1291 | $123925 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $648349 | 0.19% | 1760 | $-65932 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $640718 | 0.19% | 1485 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $635568 | 0.19% | 4694 | $-116346 | 下跌 ×3 | ||
| CLCV | $633059 | 0.19% | 21153 | $-71512 | 下跌 ×1 | ||
| CLCG | $616767 | 0.18% | 21300 | $-23080 | 下跌 ×1 | ||
| GLRY | $613233 | 0.18% | 14036 | $-49960 | 下跌 ×1 | ||
| SMMD | $600322 | 0.18% | 6552 | $103764 | 上涨 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $596256 | 0.18% | 3679 | $10389 | 下跌 ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $585586 | 0.17% | 2248 | $30075 | |||
| TT Trane Technologies plc | $578832 | 0.17% | 1179 | $63950 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $576837 | 0.17% | 4489 | $67770 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $556478 | 0.17% | 26883 | $-235848 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $552431 | 0.16% | 1104 | $24832 | 上涨 ×1 | ||
| WWJD | $541217 | 0.16% | 14194 | $-132850 | 下跌 ×1 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $538839 | 0.16% | 3282 | $86015 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $534583 | 0.16% | 1271 | $98148 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $530776 | 0.16% | 831 | $155877 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $522908 | 0.16% | 2078 | $95105 | 上涨 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $522354 | 0.16% | 1533 | 上涨 ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $506849 | 0.15% | 17275 | $-199590 | 下跌 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $501038 | 0.15% | 1352 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $491930 | 0.15% | 1237 | $-140548 | 下跌 ×5 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $468326 | 0.14% | 15508 | 上涨 ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $467232 | 0.14% | 5148 | $-42360 | 下跌 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $459344 | 0.14% | 1358 | $-48520 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $452321 | 0.13% | 385 | $158154 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $452257 | 0.13% | 2944 | $232022 | 上涨 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $438730 | 0.13% | 1716 | $11415 | 下跌 ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $435678 | 0.13% | 5272 | $-144838 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $432524 | 0.13% | 1145 | $69778 | 下跌 ×1 | ||
| FLOT | $421928 | 0.13% | 8265 | $-44211 | 下跌 ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $419103 | 0.12% | 1563 | $28716 | 上涨 ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $418273 | 0.12% | 4542 | ||||
| VYM | $416308 | 0.12% | 2634 | 上涨 ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $414131 | 0.12% | 2894 | $43373 | 下跌 ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $411199 | 0.12% | 3580 | $2546 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $406607 | 0.12% | 339 | $89286 | 下跌 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $399657 | 0.12% | 2638 | $-37442 | 下跌 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $398734 | 0.12% | 2729 | $29717 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $395589 | 0.12% | 2788 | $46226 | 下跌 ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $385477 | 0.11% | 5001 | $22438 | 上涨 ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $381753 | 0.11% | 4971 | $3980 | 上涨 ×2 | ||
| XSMO | $368902 | 0.11% | 3940 | 上涨 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $362864 | 0.11% | 2136 | $-38258 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $361240 | 0.11% | 11392 | $-6552 | 下跌 ×6 | ||
| XMMO | $356443 | 0.11% | 2095 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $4972580 | 214984 | 1.48% |
| CARY | $2272958 | 109382 | 0.68% |
| FTCB | $1558911 | 74750 | 0.46% |
| APG | $1127399 | 26621 | 0.34% |
| DELL | $640718 | 1485 | 0.19% |
| CB | $522354 | 1533 | 0.16% |
| MAR | $501038 | 1352 | 0.15% |
| RF | $468326 | 15508 | 0.14% |
| ORLY | $418273 | 4542 | 0.12% |
| VYM | $416308 | 2634 | 0.12% |
| XSMO | $368902 | 3940 | 0.11% |
| XMMO | $356443 | 2095 | 0.11% |
| DON | $295600 | 5230 | 0.09% |
| SOXX | $269851 | 421 | 0.08% |
| SPMO | $259918 | 1609 | 0.08% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBD | 2026年6月30日 | 292461 | $6977242 | 不再跟踪 |
| TBG | 2025年12月31日 | 109287 | $3614121 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年6月30日 | 37357 | $2990428 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年12月31日 | 1664 | $515407 | 0.6% |
| PG | 2026年3月31日 | 3205 | $459309 | -0.1% |
| PGR | 2025年12月31日 | 1817 | $448708 | -3.5% |
| LRCX | 2025年12月31日 | 3328 | $445619 | 79.6% |
| FBK | 2025年12月31日 | 7685 | $428362 | 5.3% |
| XP | 2026年6月30日 | 21040 | $400602 | -0.1% |
| TPIF | 2026年6月30日 | 9821 | $353949 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 1044 | $344701 | 45.0% |
| RCL | 2025年12月31日 | 1060 | $342995 | 5.7% |
| UBER | 2026年3月31日 | 4130 | $337462 | 10.8% |
| TPLC | 2026年6月30日 | 6773 | $314539 | 不再跟踪 |
| G | 2026年6月30日 | 8160 | $303960 | 34.4% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 1410 | $286286 | -13.1% |
| ROP | 2026年3月31日 | 627 | $279097 | 15.6% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1131 | $274923 | 33.6% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 3386 | $274368 | -33.1% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1332 | $270636 | 24.7% |
| MSI | 2025年12月31日 | 557 | $254711 | 26.0% |
| BA | 2026年3月31日 | 1160 | $251859 | 10.2% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 8692 | $249547 | 8.5% |
| VST | 2025年12月31日 | 1247 | $244312 | -13.0% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 2640 | $240794 | -3.3% |
| FLBL | 2025年12月31日 | 10003 | $240272 | 不再跟踪 |
| PJFG | 2025年12月31日 | 2160 | $238297 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 358 | $237146 | -16.3% |
| LAD | 2025年12月31日 | 737 | $232892 | 11.8% |
| HLI | 2026年3月31日 | 1323 | $230453 | -10.4% |
| APH | 2026年6月30日 | 1800 | $227430 | -12.9% |
| AMT | 2026年6月30日 | 1307 | $225562 | 8.4% |
| LHX | 2026年6月30日 | 653 | $225383 | -5.5% |
| VRSK | 2025年12月31日 | 888 | $223341 | -15.8% |
| KR | 2026年6月30日 | 3056 | $221132 | 0.5% |
| AIT | 2026年3月31日 | 855 | $219538 | 29.2% |
| IVV | 2026年3月31日 | 318 | $217811 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 1166 | $217657 | 31.3% |
| VOOV | 2025年12月31日 | 1089 | $217223 | 不再跟踪 |
| IP | 2025年12月31日 | 4670 | $216688 | 4.4% |
| MCD | 2026年3月31日 | 708 | $216386 | -12.8% |
| ROL | 2026年6月30日 | 4008 | $214067 | -13.3% |
| CEG | 2026年3月31日 | 595 | $210196 | -1.4% |
| SPY | 2025年12月31日 | 314 | $209213 | 不再跟踪 |
| PNR | 2026年3月31日 | 2002 | $208488 | -25.6% |
| HD | 2026年3月31日 | 604 | $207836 | 2.7% |
| NI | 2025年12月31日 | 4740 | $205242 | 0.3% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1035 | $205230 | 48.7% |
| PFRL | 2025年12月31日 | 4091 | $205082 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2026年3月31日 | 1481 | $205059 | 不再跟踪 |
| MTD | 2026年3月31日 | 147 | $204946 | 13.1% |
| IVW | 2026年3月31日 | 1662 | $204862 | 不再跟踪 |
| EQT | 2025年12月31日 | 3740 | $203568 | 1.8% |
| QQQ | 2026年3月31日 | 330 | $202722 | |
| DHI | 2026年3月31日 | 1403 | $202074 | 8.7% |
| GPI | 2026年3月31日 | 513 | $201763 | -20.7% |
| SPMO | 2025年12月31日 | 1661 | $201081 | 不再跟踪 |
| TYL | 2025年12月31日 | 384 | $200893 | -23.1% |
| AFL | 2026年3月31日 | 1816 | $200250 | 5.7% |
| HBAN | 2026年6月30日 | 10768 | $168519 | -3.2% |
| NCDL | 2025年12月31日 | 10183 | $140525 | -7.2% |
| USB | 2025年3月31日 | 59997 | $2870 | 48.2% |
| COKE | 2025年3月31日 | 813 | $1025 | 39.9% |
| PEP | 2025年3月31日 | 5536 | $842 | -5.2% |
| ESUM | 2025年9月30日 | 24965 | $649 | 不再跟踪 |
| MGK | 2025年3月31日 | 1638 | $563 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年9月30日 | 5113 | $500 | 1.2% |
| RSP | 2025年9月30日 | 2359 | $429 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年3月31日 | 7263 | $385 | |
| ANET | 2025年6月30日 | 4710 | $365 | 79.7% |
| VTWO | 2025年9月30日 | 4119 | $359 | |
| SSBK | 2025年9月30日 | 9740 | $354 | 不再跟踪 |
| UCB | 2025年3月31日 | 10790 | $349 | 26.8% |
| GRMN | 2025年6月30日 | 1542 | $335 | 40.9% |
| IRM | 2025年3月31日 | 3039 | $319 | 41.2% |
| DELL | 2025年6月30日 | 3487 | $318 | 253.4% |
| MRSK | 2025年6月30日 | 9915 | $314 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年6月30日 | 1772 | $306 | 不再跟踪 |
| YUM | 2025年3月31日 | 2258 | $303 | -6.4% |
| TEAM | 2025年9月30日 | 1434 | $291 | 10.0% |
| VST | 2025年3月31日 | 2089 | $288 | 19.5% |
| HPQ | 2025年9月30日 | 11458 | $280 | 9.0% |
| PVAL | 2025年6月30日 | 7232 | $275 | 不再跟踪 |
| EQIX | 2025年9月30日 | 342 | $272 | 37.1% |
| TDTT | 2025年6月30日 | 9683 | $236 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2748 | $235 | -5.5% |
| WDAY | 2025年9月30日 | 960 | $230 | -18.0% |
| CDW | 2025年9月30日 | 1284 | $229 | -12.6% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 1046 | $229 | -6.6% |
| OKE | 2025年3月31日 | 2255 | $226 | -2.2% |
| IJR | 2025年6月30日 | 2145 | $224 | 不再跟踪 |
| MTD | 2025年6月30日 | 190 | $224 | 21.5% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 457 | $214 | |
| PYPL | 2025年9月30日 | 2863 | $213 | -8.0% |
| PH | 2025年6月30日 | 344 | $209 | 45.9% |
| IWF | 2025年6月30日 | 573 | $207 | 不再跟踪 |
| DBA | 2025年6月30日 | 7795 | $205 | 不再跟踪 |
| PEG | 2025年6月30日 | 2494 | $205 | -10.5% |
| CTAS | 2025年9月30日 | 914 | $204 | -1.2% |
| VUG | 2025年3月31日 | 497 | $204 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年9月30日 | 3276 | $203 | 不再跟踪 |
| DE | 2025年3月31日 | 477 | $202 | 28.2% |
| UCON | 2025年6月30日 | 8153 | $202 | 不再跟踪 |
| RPRX | 2025年9月30日 | 5552 | $200 | 75.2% |
| NU | 2025年3月31日 | 12481 | $129 | 41.8% |