Elevation Series Trust (SOVF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081759 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $94.2M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.29%
- 有效持仓数量
- 47.8
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$5.5M
- 过去12个月
- -$12.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kforce Inc | 493732101 | $608K | 0.65 | 13459 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $604K | 0.64 | 2938 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $601K | 0.64 | 2389 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $590K | 0.63 | 5939 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $573K | 0.61 | 12754 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $572K | 0.61 | 6120 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $552K | 0.59 | 12068 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $533K | 0.57 | 5654 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $532K | 0.56 | 2403 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $468K | 0.50 | 2842 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $464K | 0.49 | 7242 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $463K | 0.49 | 78591 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $458K | 0.49 | 7514 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $457K | 0.49 | 4353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $440K | 0.47 | 3969 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $435K | 0.46 | 1988 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $372K | 0.39 | 1755 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $368K | 0.39 | 3805 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $305K | 0.32 | 9218 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $291K | 0.31 | 1359 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $290K | 0.31 | 3281 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N102 | $285K | 0.30 | 8326 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $281K | 0.30 | 315 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $277K | 0.29 | 1047 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $233K | 0.25 | 1068 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $204K | 0.22 | 955 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $168K | 0.18 | 757 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $68K | 0.07 | 16971 | EC | GB |
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行业细分
Industrials
22.6%
Financial Services
15.9%
Technology
11.2%
Financials
8.8%
Health Care
8.6%
Utilities
5.1%
Diversified Consumer Services
4.3%
Real Estate
3.6%
Retail
3.3%
Communications
2.9%
Logistics & Transportation
2.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Energy
2.1%
Packaging
1.3%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 30.06% | 607767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 10.60% | 214249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $6366559 | 10.60% | 214249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6011487 | 10.00% | 202300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 8.19% | 165617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 7.47% | 150990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2580556 | 4.29% | 86842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3.66% | 74059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2.70% | 54645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2.69% | 60281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1.91% | 38646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1.32% | 26593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 1.12% | 22646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 1.08% | 21924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0.91% | 18300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0.85% | 17287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0.68% | 13805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0.54% | 10933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0.48% | 9637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0.37% | 7610 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0.35% | 7035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0.10% | 2016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0.02% | 493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2306 | 0.00% | 75 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1201 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |