TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
$36.66
▼ -0.04 (-0.11%)
1日变动
$36.25 – $37.06
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MAYZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月29日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.46% | ▼ -0.46% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$4.7M
截至六月 2026的季度
+$18.8M
过去12个月
+$23.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93.54 | 33418400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5.91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1.65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0.75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0.31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.09 | 30725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0.43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1.96 | -424 | DE | US |
股息 5笔付款
1.96%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.7200 |
| 2024年12月27日 | $0.5870 |
| 2023年12月27日 | $0.7170 |
| 2022年12月29日 | $0.1590 |
| 2021年12月29日 | $0.5130 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28362987 | 88.60% | 785052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $1964648 | 6.14% | 54379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722580 | 2.26% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699706 | 2.19% | 19367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211769 | 0.66% | 5862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39561 | 0.12% | 1095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7588 | 0.02% | 210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1891 | 0.01% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |